.png){kind=logo}
Xem thêm:
- Phân tích sóng đẩy và sóng hồi chuyên sâu
- Biến mô hình lá cờ thành vũ khí hiệu quả khi giao dịch
- Cách phân tích chuyên sâu Đa khung thời gian
Pullback là gì?
Theo lý thuyết sóng Elliott, giá của một tài sản không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng mà nó sẽ có những đợt tăng, giảm điều chỉnh. Điều này là do cảm xúc của nhà đầu tư bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Pullback chính là giai đoạn điều chỉnh tạm thời của xu hướng chính.
Pullback là thuật ngữ dùng để chỉ các giai đoạn giá phá vỡ các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ đã được thiết lập trước đó và tạm thời di chuyển ngược lại với xu hướng chính, nhằm điều chỉnh lại giá trước khi quay lại tiếp tục xu hướng cũ. Chính vì thế, PullBack còn được gọi là giai đoạn giá điều chỉnh hay giá thoái lui.
Thời gian diễn ra PullBack có thể ngắn hoặc dài, tuỳ thuộc vào độ dài và mạnh của xu hướng hiện tại. Pullback có 2 loại là:
- Pullback trong xu hướng tăng: Trong xu hướng uptrend, giá sẽ tiếp tục tăng dần nhưng sẽ có lúc giá giảm xuống một chút, sau đó mới tăng trở lại vượt qua đỉnh trước đó.
- Pullback trong xu hướng giảm: Trong xu hướng Downtrend, giá sẽ tiếp tục giảm nhưng sẽ có thời điểm giá tăng trở lại rồi sau đó mới tiếp tục đi xuống tạo đỉnh thấp hơn.
Khái niệm Pullback là gì? (Nguồn: Internet)
Có thể bạn quan tâm:
- Chiến lược giao dịch tốt nhất với Trend và Sideway
- Hướng dẫn giao dịch theo xu hướng trong phân tích kỹ thuật
- Giao dịch theo xu hướng
Pullback xuất hiện khi nào?
Pullback xuất hiện khá thường xuyên. Do dó, nếu biết được sớm khi nào những đợt hồi này xảy ra thì sẽ giúp mang lại những cơ hội giao dịch tốt nhất. Sau đây là một số thời điểm Pullback xuất hiện mà trader cần để ý:
Khi có các tin tức, sự kiện về kinh tế
Xem thêm: Các tin tức thị trường Forex quan trọng nên đọc khi đầu tư
Các trader có xu hướng chốt lời sớm khi xảy ra các biến động về tin tức. Điều này bởi vì khi tin tức ra, giá sẽ đi phi xu hướng và rất khó dự đoán. Hành động này góp phần tạo ra những khoảng nghỉ trên một xu hướng đã hoạt động lâu dài.
Thị trường quá mua, quá bán
Bởi vì mục đích của Pullback là điều chỉnh lại giá, nên nó thường xuất hiện khi thị trường đang ở giai đoạn quá bán hoặc quá mua. Để xác định thị trường có đang quá bán hay quá mua hay không, trader có thể dựa vào chỉ báo RSI, MACD (công cụ phân tích kỹ thuật) hay đường trendline. Sau khi giai đoạn này kết thúc, giá sẽ tiếp tục đi theo xu hướng chính trở lại. Do đó, PullBack có thể được xem là giai đoạn nghỉ ngơi, lấy đà để tiếp tục giảm xuống hay tăng lên theo xu hướng chính của thị trường.
Dấu hiệu nhận biết Pullback
PullBack là giai đoạn giá đi ngược lại với xu hướng chính nhưng chỉ là tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn, trader có thể dễ dàng quan sát trên biểu đồ giá.
Ngoài ra, PullBack thường xuất hiện khi thị trường quá bán hoặc quá mua, nên trader có thể nhận diện PullBack thông qua dấu hiệu này và xác nhận qua khối lượng giao dịch. Nếu như khối lượng giao dịch không có nhiều thay đổi thì khả năng cao đó chỉ là một đợt điều chỉnh giá ngắn hạn.
Lưu ý: Pullback là việc dịch chuyển ngược của giá so với xu hướng nhưng nó chỉ gián đoạn trong một thời gian ngắn. Hết thời hạn Pullback, thị trường giá quay về xu hướng bình thường.
Biểu đồ thể hiện giai đoạn giá của Pullback (Nguồn: Internet)
Đặc điểm của pullback
Đặc điểm của một đợt pullback thông thường
Một đợt thoái lui thông thường có lực đảo chiều yếu, đóng vai trò như một bước lùi hoặc một giai đoạn nghỉ của thị trường trước khi tiếp tục xu hướng. Một đợt pullback yếu có các đặc điểm như sau:
- Mức độ điều chỉnh (độ sâu của đợt pullback Forex) nhỏ
- Không có các cây nến quá lớn với động lượng mạnh
- Khối lượng giao dịch giảm hoặc ở mức thấp
- Sự pha trộn giữa các nến tăng và nến giảm thể hiện sự giằng co của thị trường
- Giá đóng cửa của các cây nến gần với giá mở cửa và thường có râu nến
Tìm hiểu thêm:
- Nến Nhật là gì?
- Tổng hợp 16 mô hình nến cơ bản
- Tổng hợp mô hình nến đảo chiều tăng giảm mạnh nhất trong Forex
Pullback với lực hồi yếu là một quãng nghỉ của thị trường trước khi tiếp tục xu hướng chính (Nguồn: Internet)
Đặc điểm của một đợt hồi mạnh có khả năng gây đảo chiều
Ngược lại với các đợt thoái lui thông thường, một đợt hồi mạnh của giá có thể khiến cho thị trường không thể tiếp tục xu hướng, có thể sẽ hình thành nên một phạm vi sideway mới hoặc thậm chí là khiến xu hướng đảo chiều.
Một đợt thoái lui mạnh có những đặc điểm sau:
- Xuất hiện hàng loạt các cây nến giảm giá liên tiếp (pullback trong xu hướng tăng) hoặc các cây nến tăng liên tiếp (khi pullback trong xu hướng giảm), các cây nến này sẽ tạo ra các đáy ngày càng thấp hơn hoặc đỉnh cao hơn
- Xuất hiện các cây nến mạnh với thân nến lớn
- Khối lượng giao dịch tăng, hoặc ít nhất là không giảm
- Khoảng pullback khá sâu mà không có dấu hiệu hồi lại
- Thất bại trong việc khiến giá quay trở lại tiếp tục xu hướng cũ
Như mình vừa nói phía trên, một đợt hồi mạnh có thể khiến giá không thể tiếp tục xu hướng, mà sẽ xảy ra hai trường hợp: tạo ra một phạm vi sideway mới hoặc đảo chiều hoàn toàn.
Cùng tìm hiểu:
Một đợt hồi mạnh khiến giá sideway thay vì trở lại xu hướng (Nguồn: Internet)
Khác biệt giữa pullback mạnh và pullback yếu (Nguồn: Internet)
Một đợt pullback đủ mạnh có thể trở thành sự đảo chiều xu hướng (Nguồn: Internet)
Lợi ích và hạn chế của chiến lược giao dịch Pullback
Lợi ích của chiến lược giao dịch pullback đối với các nhà giao dịch
- Các trader hoàn toàn có thể mua với chi phí thấp hoặc bán giá cao. Nếu xu hướng đang tăng giá, bạn chờ sự xuất hiện của Pullback thì sẽ mua được giá thấp. Ngược lại, nếu đang trong xu hướng giá thấp, bạn có thể Sell ngay tại đỉnh. Điều này giúp bạn giảm thiểu tối đa rủi ro mỗi khi nhập lệnh, tăng xác suất đầu tư thành công hơn.
- Hưởng lợi nhuận khi đi theo xu hướng: Nếu trader biết kết hợp thời điểm gián đoạn của xu hướng sẽ nhận lại một khoản lợi nhuận mong muốn khi giá điều chỉnh lại và tiếp tục biến động theo xu hướng thị trường.
- Nhận biết điểm cắt lỗ dễ dàng: Khi Pullback bị điều chỉnh quá sâu sẽ xuất hiện tín hiệu đảo chiều thì các nhà đầu tư cần cắt lỗ. Dựa trên đặc điểm này, các nhà đầu tư sẽ đóng lệnh để giảm rủi ro.
- Tối ưu lợi nhuận với các mức Risk Reward: Tỷ lệ 1:2, 1:3 khi giao dịch Pullback không ảnh hưởng nhiều đến quá trình giao dịch. Mức tỷ lệ Risk Reward thay đổi phụ thuộc vào các điều kiện khác nhau khi giao dịch và trình độ sử dụng Pullback của các nhà đầu tư.
Nhược điểm của chiến lược giao dịch pullback
- Dễ bị nhầm lẫn giữa Pullback và Reversal: Mặc dù đang có tín hiệu đảo chiều nhưng các trader cần được phân biệt đâu là Pullback đâu là Reversal để giảm thiểu rủi ro. Khi thị trường đảo chiều sẽ có nhiều biến động xảy ra, điều quan trọng là các trader phải nhận định chính xác các diễn biến xu hướng hiện tại.
- Phụ thuộc quá nhiều xu hướng thị trường: Nhờ vào tín hiệu và xu hướng của Pullback mới tìm kiếm được xu hướng thuận lợi cho việc giao dịch tài chính. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của trader.
- Các nhà đầu tư dễ bị bỏ lỡ cơ hội: Trong quá trình chờ điều chỉnh thị trường kết hợp tỷ lệ Risk Reward thuận lợi để vào lệnh, các nhà đầu tư sẽ đánh đổi nhiều cơ hội, nhất là khi xu hướng đang tăng mạnh.
Các chỉ báo sử dụng để giao dịch Pullback
Có ít biểu đồ thể hiện sự xuất hiện của Pullback, xác định dựa vào các chỉ báo khác nhau. Một số chỉ báo sử dụng để nhận diện Pullback:
Fibonacci Retracement
Fibonacci là công cụ phân tích kỹ thuật khá phổ biến có thể giúp các nhà đầu tư xác định được Pullback. Các mức Fibonacci các nhà đầu tư cần chú ý là 50%, 61.8% và 38.2 %. Khi giá đang trong giai đoạn điều chỉnh Pullback, các nhà đầu tư có thể vẽ Fibonacci Retracement và chờ đợi giá cắt với 3 mức giá trị trên để giao dịch.
Tìm hiểu thêm:
- Kết hợp Fibonacci và ATR để giao dịch Pullback hiệu quả
- Ăn trọn con sóng bằng kỹ thuật kết hợp Ichimoku và Fibonacci
Chỉ báo sử dụng Fibonacci Retracement (Nguồn: Internet)
Có 3 bước cơ bản khi giao dịch với Fibonacci Retracement
Bước 1: xác định xu hướng chung của thị trường
Bước này tuy đơn giản nhưng lại là phần quan trọng nhất khi giao dịch với công cụ này. Như đã nói, Fibonacci Retracement chỉ hiệu quả khi thị trường có xu hướng (tăng hoặc giảm) và trader chỉ vào lệnh thuận xu hướng.
- Nếu thị trường đang tăng, các bạn chỉ nên tìm cơ hội để vào lệnh Buy.
- Nếu thị trường đang giảm thì chỉ vào lệnh khi có tín hiệu Sell.
Cùng xem:
- Các loại lệnh trong Forex
- Hướng dẫn sử dụng và cách đặt lệnh Sell Stop
- Hướng dẫn sử dụng và cách đặt lệnh Buy Limit
Bước 2: vẽ Fibonacci Retracement
Sau khi đã xác định được xu hướng, các bạn tiến hành vẽ Fibonacci Retracement.
- Nếu là xu hướng tăng: chờ đợi thị trường bắt đầu điều chỉnh giảm, sau đó vẽ Fibonacci Retracement cho đoạn xu hướng tăng gần nhất.
- Nếu là xu hướng giảm: chờ đợi thị trường điều chỉnh tăng, sau đó vẽ Fibonacci Retracement cho đoạn xu hướng giảm gần nhất.
Xem chi tiết: Cách vẽ Fibonacci trên TradingView
Bước 3: tìm điểm vào lệnh, đặt stop loss và take profit
Có 2 cách để vào lệnh khi giao dịch với Fibonacci Retracement:
- Trực tiếp vào lệnh Buy/Sell khi giá bắt đầu chạm đến một trong các mức thoái lui quan trọng.
- Đặt lệnh chờ giới hạn (Buy/Sell Limit) với giá thực hiện tại một trong các mức thoái lui quan trọng.
Stop loss tại điểm thấp nhất của đoạn xu hướng tăng (lệnh Buy) hoặc tại điểm cao nhất của đoạn xu hướng giảm (lệnh Sell).
Trendline
Đường xu hướng trendline là công cụ phổ biến nhất để xác định xu hướng và dùng giao dịch khi có Pullback. Khi các đáy và các đỉnh nằm trên cùng một đường thẳng thì các nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội để vào lệnh. Tức là khi đường giá chạm vào trendline sẽ mở ra cơ hội giao dịch cho các nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, đường xu hướng (trendline) sẽ rất hữu ích để kết hợp trong giai đoạn pullback. Trong giai đoạn tăng giá, các nhịp giảm giá và chạm trendline sẽ là điểm mua hợp lý, giai đoạn giảm giá là ngược xu hướng và nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận thêm từ nhịp này.
Ngược lại, trong giai đoạn giảm giá, các nhịp hồi phục tăng và chạm trendline phía trên sẽ là điểm bán chốt lời; giai đoạn Pullback Bearish sẽ kết thúc và nến giá tiếp tục giảm theo xu hướng chính trước đó.
Xem thêm: Các mô hình nến tiếp diễn xu hướng tăng và giảm quan trọng
Đường MA
Đường MA cũng là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định Pullback. MA đóng vai trò là một trendline động, di chuyển theo xu hướng thị trường. Khi giá điều chỉnh tương tác với MA các nhà đầu tư có thể cân nhắc việc giao dịch.
Việc kết hợp sử dụng MA khi xuất hiện giai đoạn ngược xu hướng chính như “song kiếm hợp bích”. Khi nến giá ở trên và giảm giá chạm vào MA20, 50, đây sẽ là điểm vào lệnh hợp lý cho nhà đầu tư. Đường MA 20 và 50 sẽ phù hợp giao dịch trong ngắn hạn.
Tìm hiểu thêm: Cách kết hợp MA và RSI để tăng hiệu quả giao dịch Forex
Đối với trường hợp giá giảm sâu hơn, nhà đầu tư có thể cắt lỗ bởi vì khả năng giá sẽ tiếp tục giảm. Khi giá chạm MA 100, 200 thì sẽ có những điểm mua thích hợp hơn cho nhà đầu tư.
Hỗ trợ, kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự sẽ vẽ ra các vùng giá quan trọng, tức là các thời điểm giá chạm vào đường kháng cự nhiều lần sau đó bật nảy lên lại. Chỉ cần đợi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ kháng cự lần nữa các nhà đầu tư có thể ra quyết định vào lệnh cho hợp lý.
Phương pháp giao dịch khi xuất hiện Pullback
Khi sử dụng thành thạo các chỉ báo, nhà đầu tư có thể linh động hơn khi giao dịch Pullback. Sau đây là một số phương pháp hiệu quả được VnRebates khuyên dùng:
Quy tắc 1: Xu hướng Bullish (tăng) thường được thể hiện bằng hàng loạt các đỉnh cao hơn (Higher high) và đáy cao hơn (Higher low)
Cách đơn giản nhất để xác định xu hướng tăng chính là nhờ vào việc liên tiếp tạo ra các đỉnh cao mới, cùng những đáy cao mới. Tuy nhiên, để tránh tình trạng bị nhiễu hoặc fake bạn nên sử dụng những biểu đồ có khung thời gian lớn như H4 hay D1 chẳng hạn.
Xem thêm:
- Cách phân tích đa khung thời gian để giao dịch Forex hiệu quả
- Bí quyết để lựa chọn khung thời gian giao dịch
Quy tắc 2: Sau khi xác định được xu hướng và chờ đợi 1 pullback diễn ra
Sau khi xác định thành công xu hướng, chúng ta có thể chuyển sang các khung thời gian nhỏ hơn như H1 chẳng hạn, hoặc có thể là m30 hoặc m15. Tuy nhiên, để tăng độ chính xác chúng tôi nghĩ rằng khung H1 là phù hợp nhất.
Quy tắc 3: Sử dụng Fibonacci để tìm khu vực giá điều chỉnh (PullBack)
Quy tắc 4: Mua tại vùng giá từ 50% đến 61,8% của Fibonacci thoái lui.
Sau khi bạn đo xong thoái lui Fibonacci tại vùng 50% và 61,8%, đây sẽ là vùng giá đẹp để bạn mua vào.
Quy tắc 5: Đặt dừng lỗ nằm phía dưới của đáy (Swing Low)
Tại điểm thấp nhất được sử dụng để vẽ Fibonacci thoái lui có thể chính là vị trí rất hấp dẫn để bạn đặt điểm dừng lỗ.
Quy tắc 6: Chốt lời khi giá vượt qua các Swing High
Khi giá bắt đầu phá vỡ vượt lên trên, thì tại ngày chính điểm swing high sẽ là nơi mà giá có thể reset nhiều lần để xem có vượt qua không. Chính vì thế, để bảo đảm vốn thì ngay tại điểm này cũng là lúc bạn nên chốt lời, hoặc có thể chốt lời ½ rồi dời điểm cắt lỗ về entry và tiếp tục gồng lời tiếp nếu giá phá vỡ và tiếp tục tạo ra các đỉnh cao hơn.
Xem thêm:
- Swing Low và Swing High là gì?
- Hướng dẫn gồng lời để tối ưu hóa lợi nhuận
KẾT LUẬN
Như vậy, với những chia sẻ trên bạn đã hiểu về khái niệm Pullback những chiến lược để bắt đầu giao dịch Pullback hiệu quả nhất. Hy vọng bài viết này của VnRebates giúp cho các trader có thể nắm bắt được cách áp dụng Pullback trong mỗi giao dịch và đưa ra những quyết định dứt khoát nhằm mang lại lợi nhuận cao.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính