Risk:Reward Ratio là gì? Cách tính tỷ lệ RR trong Forex tốt nhất

Xem thêm:

• Ý nghĩa và cách sử dụng các loại lệnh trong giao dịch Forex
• Long Short là gì? Phân biệt lệnh Long (mua) và Short (bán)
• ATR là gì? Cách sử dụng chỉ báo ATR trong Forex hiệu quả

Tỷ lệ RR là gì trong giao dịch Forex?

Tỷ lệ RR được viết đầy đủ là Risk:Reward Ratio, là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, hay tỷ lệ lời/lỗ, dừng lỗ (stoploss)/chốt lời(take profit) trong mỗi chiến lược giao dịch chứng khoán của trader.

Hay nói cách khác thì R:R ratio là tỷ lệ giữa mức rủi ro có thể xảy ra so với lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được.

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong Forex cho các nhà đầu tư biết được mức lợi nhuận thu được bao nhiêu khi giao dịch thành công và số tiền thua lỗ khi thất bại. Ví dụ, khi thực hiện một giao dịch với tỷ lệ lời/lỗ là 1:5 thì có nghĩa là bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro 1 USD, đổi lại có thể kỳ vọng kiếm được 5 USD lợi nhuận.

Tỷ lệ RR trong Forex là gì?

Ví dụ minh họa Risk:Reward Ratio Trading View

Tham khảo thêm:

• Phương pháp Wyckoff là gì? 3 quy luật bất bại của mô hình giao dịch Wyckoff
• ATH là gì trong crypto? Khi nào trader nên sử dụng ATH khi giao dịch Forex
• Hướng dẫn cài đặt và xem nhiều biểu đồ trên TradingView

Cách tính tỷ lệ RR (Risk:Reward calculator) trong Forex chi tiết

Tỷ lệ lời/lỗ trong Forex có mối liên kết chặt chẽ với việc đặt Stop Loss và Take Profit. Khi tìm kiếm các tín hiệu giao dịch, bạn sẽ phải tìm các vị trí đặt Stop Loss và xác định mức tiềm năng để Take Profit. Dựa vào đó, các trader sẽ tính ra được tỷ lệ Risk/Reward bằng cách chia mức Stop Loss cho mức Take Profit, và đưa ra quyết định rằng tỷ lệ RR như vậy có đáng để mạo hiểm thực hiện giao dịch hay không.

Cụ thể, công thức tính Risk:Reward Ratio trong Forex như sau:

Risk:Reward Ratio (RR Ratio) = Stop Loss / Take Profit

Trong đó, Stop Loss và Take Profit tương ứng là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến các vị trí mà anh em đặt Stop Loss cũng như kỳ vọng Take Profit, và đều được tính theo số pips.

Kết quả RR sẽ được viết dưới dạng 1:2, 1:3, 1:5,… tức là con số đầu tiên luôn là 1, còn con số phía sau sẽ thể hiện rằng mức lợi nhuận có thể đạt được lớn gấp bao nhiêu lần mức rủi ro. Chúng ta chỉ cần nhìn vào số phía sau để đánh giá ngay được tiềm năng lợi nhuận của lệnh giao dịch so với rủi ro.

Ví dụ, bạn thực hiện một lệnh giao dịch và đặt stop loss ở mức 50 pips, cùng với đó là mức take profit tiềm năng khoảng 150 pips. Vậy Risk:Reward Ratio lúc này sẽ là 50/150, hay RR = 1:3

Cách tính tỷ lệ Risk:Reward trong Forex chi tiết

Xem thêm: 

• Tại sao chúng ta thường đánh mất lợi nhuận trong thị trường? 
• Cơ hội sinh lợi nhuận từ thời điểm thị trường bất ổn 
• Hướng dẫn sử dụng TradingView miễn phí: phím tắt, bộ lọc và công cụ

Tỷ lệ RR bao nhiêu là hợp lý?

Điều mà các trader quan tâm nhất có lẽ là việc tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bao nhiêu là “lý tưởng”. Nếu theo cách tính trên thì có 3 kết quả như sau:

• Risk > Reward
• Risk < Reward 
• Risk = Reward

Mục tiêu của nhà giao dịch là khiến cho mức độ rủi ro ở mức thấp nhất, tức là thu được lợi nhuận cao hơn. Đó là lý do tại sao tỷ lệ lời/lỗ thường là 1:2. Nếu là một trader mới, bạn sẽ được mọi người khuyên là “Tỷ lệ Risk/Reward tối thiểu là 1:2”. Đừng vội tin vào, bởi điều đó thật vớ vẩn. Tỷ lệ Risk/Reward không có quy tắc chắc chắn khi sử dụng, độ rủi ro phụ thuộc vào chiến lược mà nhà đầu tư sử dụng.

Để bạn dễ hình dung hơn, VnRebates sẽ đưa ra một vài ví dụ cho bạn tham khảo:

Giả sử bạn có tỷ lệ Risk/Reward là 1:2 (có nghĩa là bạn đầu tư 1 USD để có khả năng kiếm được 2 USD), tương đương tỷ lệ thắng của bạn chỉ chiếm 20%.

Trong số 10 giao dịch của bạn, có 8 giao dịch thua lỗ và 2 giao dịch đạt lợi nhuận. Thử tính toán xem: Tổng lỗ và tổng thu được của bạn là bao nhiêu dựa vào tỷ lệ RR nhé? 

Thế nên bạn có dùng Tỷ lệ Risk/Reward “lý tưởng” đến đâu thì vẫn sẽ xảy ra trường hợp thua lỗ. Nó là một công cụ nhằm bảo vệ trader khỏi những chuyển động bất ngờ của thị trường có thể làm mất lợi nhuận tiềm năng. 

Ngoài tỷ lệ Risk/Reward ra bạn cần phải quan tâm đến các yếu tố khác như kiến thức thị trường, chiến lược giao dịch, đặc biệt các bạn trader phải biết kết hợp Tỷ lệ Risk/Reward với Tỷ lệ Winrate (tỷ lệ chiến thắng) thì mới có thể sinh lời được.

Tỷ lệ Risk/Reward hợp lý

Xem thêm:

•  Sóng Elliott là gì? Cách giao dịch với sóng Elliott chuyên sâu
• Các bước xây dựng chiến lược giao dịch Forex hiệu quả
• Có nên mua tài khoản Tradingview Pro? Cách mua tài khoản Tradingview Pro

Mối quan hệ giữa tỷ lệ R:R và Winrate như thế nào?

Mối quan hệ giữa Risk:Reward (R:R) và Winrate trong một hệ thống giao dịch cụ thể là mối quan hệ nghịch đảo. Trong đó, tỷ lệ Winrate (hoặc tỷ lệ giao dịch thành công) là tỷ lệ phần trăm của số lệnh thắng trên tổng số lệnh được thực hiện bởi một hệ thống giao dịch nhất định. 

Ví dụ: Giả sử một chiến lược vào lệnh Buy có tỷ lệ Risk/Reward là 1:3 và tỷ lệ Winrate là 60%, nếu tăng tỷ lệ Risk/Reward thì các bạn sẽ dời take-profit lên cao hơn hoặc dời stop-loss, điều này đồng nghĩa với việc lệnh Buy sẽ khó chạm stop-loss hơn 

=> Xác suất thành công giảm xuống tương đương tỷ lệ Winrate sẽ giảm. Giải pháp mà các trader hay nhà đầu tư cần quan tâm đó là tìm cách giữ một vị trí hợp lý giữa Rich/Reward và Winrate.

Risk/Reward Ratio và Winrate là 2 yếu tố liên quan đến chiến lược quản lý vốn và được dùng để xác định lợi nhuận tiềm năng của trader trong thời hạn. 

Một lưu ý cho các trader đó là đừng nghĩ Winrate cao là tốt (mặc dù đây là điều đương nhiên), thay vì tìm cách làm tăng tỷ lệ Winrate thì hãy tìm cách nâng cao tỷ lệ Risk/Reward. Bởi chỉ cần một lệnh thua sẽ bằng cả trăm lệnh thắng cộng lại. Có nghĩa là trong quá trình bạn đầu tư thắng rất nhiều nhưng chỉ cần một lệnh thua đã trở nên hòa vốn thậm chí thua lỗ. Trước khi bắt đầu một cuộc giao dịch, hãy nghiên cứu thật kỹ để có được kết quả đáng mong đợi.

Mối quan hệ giữa tỷ lệ Winrate và Risk/Reward

>> Đọc thêm: 

• Bear Trap là gì? Cách phòng tránh Bear Trap khi giao dịch
• Cách để tìm tỉ lệ R:R phù hợp với bản thân!

Công cụ đo RR đơn giản và hiệu quả

Trong nền tảng giao dịch MT4 không cho bạn công cụ để tính Risk:Reward Ratio. Vì vậy, để tính được tỷ lệ này, các bạn hãy sử dụng Crosshair (nếu không tìm thấy, bạn hãy bấm phím tắt CTRL + F để tìm và sử dụng công cụ này). Cách này thì hơi phức tạp, đòi hỏi bạn phải chọn vùng Take profit và Stoploss rồi bấm máy tính/tính nhẩm theo công thức để ra được tỷ lệ RR là bao nhiêu.

Còn một cách khác sẽ đơn giản và hiệu quả hơn là sử dụng Fibonacci chuyển thành dạng Risk:Reward Ratio. 

Công cụ đo tỷ lệ RR hiệu quả bằng Fibonacci

Trong phần Fibo Level, để thiết lập các mốc phân tích, bạn cần nhập các thông số sau đây theo thứ tự:

• 1: SL [%$]
• 0.5: Entry [%$]
• 0: 1R [%$]
• -0.5: 2R [%$]
• -1: 3R [%$]
• -1.5: 4R [%$]

Đối với các ký hiệu 1R, 2R, 3R, 4R,… chúng tương ứng với Risk:Reward Ratio lần lượt là 1:1, 2:1, 3:1, 4:1,… Nếu hệ thống giao dịch của bạn có tỷ lệ Reward cao hơn, bạn có thể tăng mức độ theo từng bậc 0.5. Ký hiệu [%$] giúp MT4 hiển thị mức giá tương ứng trên biểu đồ.

Lưu ý: Phương pháp chọn các mốc level âm dần như trên thích hợp cho việc kéo Fibo từ mốc Stop loss đến Take profit. Tuy nhiên, nếu bạn chọn các mốc level dương (Stop loss ở level 0, 1R ở level 1, 2R ở level 1.5,…), bạn sẽ phải kéo Fibo từ mốc Take profit đến mốc Stop loss.

Cách cải thiện tỷ lệ Risk/Reward trong giao dịch Forex

Vậy làm sao để tăng tỷ lệ lời/lỗ chắc hẳn là điều các bạn trader thắc mắc. Dù mỗi chiến lược giao dịch sẽ xác định một tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận riêng,nhưng trong một số trường hợp, các bạn vẫn có thể cải thiện tỷ lệ này tốt hơn. 

Một trong số nhiều cách mà VnRebates muốn gửi đến các bạn để cải thiện tỷ lệ Risk/Reward trong giao dịch Forex là tối ưu hóa điểm vào lệnh trong chiến lược giao dịch (nếu có thể). Tuy nhiên muốn có điểm lệnh tốt thì các bạn trader phải mạo hiểm đánh cược. 

Có một câu trích dẫn của Maxwell Maltz đã từng nói: “Thường thì sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại không nằm ở việc ai có khả năng hay ý tưởng tốt hơn, mà ở lòng can đảm để đánh cược cho ý tưởng của mình, để chấp nhận rủi ro đã được tính kỹ và hành động”

Ngoài cách trên thì còn hai cách khác để cải thiện tỷ lệ Risk/Reward trong giao dịch Forex đó là:

•  Tối ưu điểm stop-loss.
• Tối ưu điểm take-profit. 

Tuy nhiên, hai cách này không được phổ biến hay nói đúng hơn là không được nhiều người sử dụng. Bởi vì nếu tối ưu các điểm đó quá mức, các bạn sẽ rơi vào tình huống tăng Risk/Reward Ratio làm giảm tỷ lệ Winrate, hệ thống giao dịch sẽ không còn hiệu quả.

Cải thiện tỷ lệ R:R

Ý nghĩa của tỷ lệ RR trong Forex là gì?

Tỷ lệ lời/lỗ trong Forex giúp chúng ta quản lý vốn và quản lý rủi ro tài chính một cách hiệu quả. Với một chiến lược giao dịch, bạn cần quyết định một mức RR phù hợp và chỉ thực hiện các giao dịch khi tín hiệu mang lại tỷ lệ RR bằng hoặc tốt hơn mức RR đó.

Giả sử bạn quyết định thực hiện các giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:1. Anh em thực hiện 100 giao dịch với tỷ lệ chiến thắng 50%, tức là 50 lệnh thắng và 50 lệnh thua. Do Risk/Reward Ratio là 1:1 nên mỗi lệnh thắng được 1 USD thì một lệnh thua bạn cũng mất 1 USD. Vậy kết quả cuối cùng sau 100 lệnh là bạn không có lãi một USD nào cả.

Tuy nhiên, cũng với 50 lệnh thắng và 50 lệnh thua ấy nhưng nếu các giao dịch được thực hiện với tỷ lệ RR là 1:2 thì khác. Mỗi lệnh thua bạn chỉ mất 1 USD, mà mỗi lệnh thắng bạn được 2 USD. Khi đó sau 100 lệnh thì bạn sẽ vẫn có lãi 50 USD.

Xem thêm: Pips là gì? Cách tính giá trị Pips trong Forex

Các bước giao dịch theo tỷ lệ RR trong Forex

Như mình đã nói, chúng ta nên đặt cho mình một tỷ lệ RR cố định cho mỗi chiến lược để thực hiện các giao dịch một cách nhất quán. Khi đó, mỗi khi thực hiện giao dịch anh em cần làm theo các bước cơ bản sau đây:

• Lựa chọn cặp tiền tệ, tài sản sẽ giao dịch và mở biểu đồ của nó
• Đặt các mục tiêu Stop Loss và Take Profit
• Tính toán tỷ lệ lời/lỗ bằng cách lấy mức Stop Loss chia cho mức Take Profit (tính theo pips)
• Nếu tỷ lệ RR thấp hơn dự kiến, anh em cần nâng mục tiêu Take Profit lên để đạt được mức RR. Ví dụ anh em muốn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:2, nhưng sau khi phân tích biểu đồ và đặt các mức SL, TP thì chỉ tính ra được tỷ lệ RR là 1:1, khi đó anh em cần nâng mức TP của mình lên gấp đôi để đạt được mức RR như mong muốn.
• Trong trường hợp không thể nâng mức TP lên để đạt tỷ lệ mong muốn, anh em nên bỏ qua tín hiệu đó và tìm kiếm các cơ hội khác.

Trên thực tế, khi sử dụng mức RR cố định thì anh em sẽ gặp khá nhiều khó khăn để tìm kiếm được một giao dịch đáp ứng mọi yêu cầu. Tuy nhiên đừng lo lắng về điều đó. Chúng ta không cần thực hiện quá nhiều giao dịch, mà chỉ cần có những lệnh giao dịch chất lượng. Hãy giao dịch như một tay bắn tỉa khôn ngoan.

Cách tính tỷ lệ RR trong Forex

4 cách để có tỷ lệ RR tốt nhất

Nếu như các trader đang gặp khó khăn vì không thể tìm kiếm các giao dịch với tỷ lệ RR cao, thì hãy lưu ý một số mẹo sau đây để cải thiện điều đó.

1. Giao dịch theo xu hướng – Trend is your friend

Giao dịch theo xu hướng luôn luôn đem lại cho chúng ta những cơ hội rất lớn, vì những con sóng của thị trường có thể tiếp tục một cách vô cùng mạnh mẽ, mục tiêu Take Profit có thể ở rất xa, từ đó cải thiện tỷ lệ RR một cách đáng kể.

Bạn có thể giao dịch theo xu hướng bằng nhiều cách khác nhau như sử dụng đường trendline, các đường MA hay bằng các phương pháp xác định xu hướng khác. Giả sử anh em sử dụng đường MA200 để xác nhận xu hướng, chúng ta có thể giao dịch như sau:

• Nếu giá cao hơn đường trung bình động MA200, hãy tìm các thiết lập MUA
• Nếu giá thấp hơn đường trung bình động này, hãy tìm các thiết lập BÁN.
• Và nếu anh em không chắc chắn về xu hướng, hãy tránh xa thị trường.

Đọc thêm: Trendline là gì? Cách sử dụng Trendline trong phần mềm MT4

2. Đặt mức cắt lỗ thích hợp

Nếu các trader đặt lệnh cắt lỗ của mình quá gần, thì giao dịch của bạn có thể không có đủ chỗ để “thở”. Có thể giá sẽ bị chạm Stop Loss này trước khi thực sự đi đúng hướng như phân tích của bạn. Tuy nhiên, nếu SL được đặt quá xa sẽ khiến rủi ro mà các bạn phải chịu là quá lớn, và tỷ lệ RR sẽ thật sự khó chấp nhận. Vậy việc của các trader là phải tìm được vị trí đặt SL thật hợp lý, ví dụ như sau:

• Nếu bạn đang giao dịch với các mẫu biểu đồ, thì lệnh dừng lỗ phải ở nơi mà mẫu biểu đồ đó bị “phá hủy”, tức là nếu giá chạm đến đó thì bạn gần như chắc chắn rằng mẫu biểu đồ không còn hiệu lực.
• Nếu bạn giao dịch với Hỗ trợ và Kháng cự, thì bạn phải đặt Stop Loss ở trên các mức kháng cự hoặc dưới các mức hỗ trợ đó.

3. Kỹ thuật “đường cao tốc”

Khi tham gia giao dịch, chúng ta muốn càng ít “trở ngại” càng tốt để giá có thể di chuyển thuận lợi từ điểm A đến điểm B.

Nhưng câu hỏi là: Làm thế nào để tìm thấy những cơ hội giao dịch thuận lợi như vậy?

Mình muốn giới thiệu với anh em kỹ thuật “đường cao tốc”, nó có tên như vậy vì giống như chúng ta lái xe trên đường cao tốc mà bạn có rất ít hoặc không có xe cộ qua lại, cụ thể, trước khi anh em thực hiện một lệnh giao dịch bất kỳ, hãy đảm bảo thị trường có khả năng di chuyển mà không gặp phải trở ngại nào, ít nhất là cho đến khi đạt được tỷ lệ lời/lỗ là 1:1 với mức Stop Loss đã xác định. 

Khi đó, anh em sẽ có cơ hội tốt để nhận được tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1:1 trong giao dịch của mình vì không có “chướng ngại vật” nào gần đó.  Tuy nhiên, điều này làm giảm cơ hội giao dịch vì anh em phải chọn lọc nhiều hơn với các thiết lập giao dịch của mình, ngoài ra kỹ thuật này còn phụ thuộc vào khả năng phân tích và cảm nhận thị trường của anh em.

4. Giao dịch ở mức Hỗ trợ và Kháng cự tốt nhất

Điều đó có nghĩa là anh em cần tìm những mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng nhất, đáng tin cậy nhất. Bởi vì các mức này là những cấp độ thu hút sự tham gia đông đảo của thị trường, có thể khiến giá di chuyển rất mạnh, từ đó dẫn đến tỷ lệ RR tốt nhất trên giao dịch của chúng ta.

Xem thêm: 

• 6 mẹo xác định xu hướng thị trường 
• Cách tìm tỉ lệ R:R phù hợp với bản thân 
• Hướng dẫn gồng lời để tối ưu lợi nhuận trong trading 

Giao dịch tại các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh để cải thiện tỷ lệ RR

Kết luận

Hy vọng qua bài viết trên, bạn đã nắm được toàn bộ những kiến thức về rủi ro và lợi nhuận, cũng như về Risk/Reward Ratio trong Forex. Bạn có thể sử dụng RR để quản lý vốn, quản lý rủi ro cho các chiến lược của mình. Tuy nhiên, việc áp dụng tỷ lệ RR nên được dùng một cách linh hoạt. Đôi khi bạn có thể bắt gặp những thiết lập có tỷ lệ RR rất thấp, nhưng tỷ lệ thành công lại được nhìn thấy là rất cao, đó là lúc bạn nên bỏ qua quy tắc về tỷ lệ RR.

Ngoài ra, việc có cho mình một chiến lược giao dịch tốt, cũng như các kỹ năng đặt Stop Loss và Take Profit là những yếu tố quan trọng hàng đầu để có thể sử dụng RR một cách hiệu quả. Các trader hãy cùng VnRebates thảo luận về những kiến thức này nhé, mình luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.

Chúc các trader giao dịch an toàn và hiệu quả.

VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính