Các bước xây dựng chiến lược giao dịch Forex hiệu quả

Thị trường ngoại hối, hay còn gọi là Forex, đang dần trở thành thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Hoạt động giao dịch và trao đổi hàng hóa quốc tế, tiền tệ giữa các quốc gia trên thế giới diễn ra sôi động liên tục ngày đêm, 24/5. Thị trường Forex có nhiều thành phân tham gia, một số mua bán tiền tệ do nhu cầu thương mại hàng hóa, nhưng cũng có rất nhiều người tham gia Forex với mục đích kiếm lợi từ các giao dịch ngoại hối. Lợi nhuận cao và dễ giao dịch nên Forex đã và đang thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư tham gia.

Thị trường Forex vô cùng hấp dẫn nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro và khốc liệt không kém các thị trường tài chính khác. Điều cốt lõi cũng là mục tiêu của giao dịch Forex chính là loại bỏ thua lỗ và ngày càng đạt được nhiều giao dịch thành công. Mọi cuộc chơi đều có quy luật riêng của nó và một người chơi thông minh luôn có chiến lược giao dịch của riêng mình. Chiến lược giao dịch hiệu quả chính là vũ khí quyết định sự thành bại của các trader.

Đây là một quá trình tốn nhiều thời gian và từ những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ các giao dịch thua lỗ. Trong bài viết này, bạn hãy cùng VNRebates trao đổi từng các bước để thực hiện một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả để tạo một bộ quy tắc hỗ trợ đắc lực cho bạn trong giao dịch Forex.

1. Tại sao bạn cần làm chủ chiến lược giao dịch của mình

Đầu tiên, chúng ta điểm sơ qua về chiến lược giao dịch Forex là gì, đặc biệt cho những bạn là nhà đầu tư mới. Chiến lược giao dịch Forex xác định một hệ thống giao dịch mà nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Có nhiều chiến lược ngoại hối khác nhau được xây dựng dựa trên phương pháp phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản, hoặc dựa trên các tin tức.

Chiến lược giao dịch Forex có thể được chia thành một cấu trúc tổ chức riêng biệt nhằm hỗ trợ các trader trong việc định vị chiến lược phù hợp nhất. Sơ đồ dưới đây minh họa vị trí của mỗi chiến lược trong cấu trúc tổng thể và mối quan hệ giữa các chiến lược ngoại hối.

Tại sao bạn cần phải làm chủ chiến lược giao dịch của mình?

2.2 Lựa chọn khung thời gian giao dịch

Khi xác nhận được trạng thái của thị trường, các trader sẽ xác định thời gian thực hiện lệnh giao dịch.  Nếu bạn đã từng xem đồ thị trên các khung thời gian khác nhau, bạn chắc chắn để ý rằng thị trường có thể có hướng biến động khác nhau tại cùng một thời điểm.

Một đường trung bình biến đổi có thể tăng trên đồ thị tuần và đưa ra tín hiệu mua, nhưng lại giảm trên đồ thị ngày và đưa ra tín hiệu bán. Thị trường cũng có thể hồi phục trên đồ thị giờ và bảo bạn thực hiện giao dịch mua, nhưng lại giảm trên đồ thị 10 phút và bảo bạn thực hiện giao dịch bán. Chuyện gì đang xảy ra, bạn sẽ quyết định giao dịch như thế nào?

Các trader chuyên nghiệp không bao giờ chỉ xem xét một khung thời gian để quyết định giao dịch. Thay vào đó, trader sẽ thực hiện giao dịch dựa trên phân tích đa khung thời gian. Có nghĩa là sử dụng biểu đồ dài hạn để xác định xu hướng chung hoặc tâm lý tồn tại trong các cặp tiền tệ, và sử dụng các biểu đồ ngắn hạn để chọn thời điểm ra nhập thị trường.

Hãy chọn khung thời gian ưa thích của bạn, tiếp theo bạn xem xét tới khung thời gian lớn hơn trước khi đưa ra quyết định mua hay bán dựa trên xu hướng của thị trường. Sau đó bạn sẽ quay trở lại khung thời gian ưa thích của bạn để đưa ra quyết định chiến thuật bao gồm vị trí mở và đóng giao dịch.

Tuy nhiên, bạn đừng để một màn hình đầy các đồ thị báo cho bạn nhiều kết quả khác nhau làm mọi thứ trở lên lộn xộn và khiến bạn mất nhiều kiểm soát và thời gian để lựa chọn. Hãy sử dụng ít nhất 02 khung thời gian nhưng không nhiều hơn 03 khung thời gian.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ khung thời gian nào mà bạn cảm thấy đủ dài để thấy khác biệt trong biến động của chúng. Bạn có thể sử dụng 1 phút, 5 phút và 30 phút; hay 15 phút, 1 giờ, và 4 giờ; cũng có thể dài hơn như 4 giờ, ngày và tuần… Hãy đảm bảo có đủ sự khác biệt giữa khung thời gian nhỏ và khung thời gian lớn. Nếu các khung thời gian quá gần, bạn sẽ không thể biết sự khác biệt.

Chúng ta có thể thấy các trader sử dụng balance lớn (từ 5000$ đến 9999$) thường sử dụng đòn bẩy thấp và những đòn bẩy thấp thường cho phép bạn tạo ra lợi nhuận tuyệt vời. Các trader giao dịch với balances dưới 1000$ sử dụng đòn bẩy 5:1 tạo ra lợi nhuận 37,37%, trong khi nếu họ sử dụng đòn bẩy 26:1 chỉ tạo ra lợi nhuận 20,91% ở cùng thời gian khảo sát. Đây là sự khác biệt rất lớn, bởi vì các trader sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 5:1 thì tạo ra xác suất thắng lợi lên đến 78% so với các trader sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 26:1.

Xem thêm: Tổng hợp top các chiến lược Forex hiệu quả nhất

>>Xem thêm: Đâu là chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất

3. Khi nào thì thực hiện chiến lược Forex của bạn

Cho tới phần này, chúng ta đã thảo luận nhiều khía cạnh, khái niệm mà trader cần biết khi xây dựng chiến lược. Có lẽ điều quan trọng không kém là khi nào họ áp dụng chiến lược giao dịch của mình vào thực tế.

Thị trường Forex không có giờ đóng cửa, các biến động giá khác nhau tùy vào từng thời điểm trong ngày và trạng thái thanh khoản giao dịch diễn ra ở đâu.

Ví dụ như phiên Châu Á thường có biến động thấp, hỗ trợ và kháng cự thường rất mạnh và ít khả năng xảy ra biến động lớn. Do đó, các trader có thể xây dựng chiến lược khi giá đi ngang khi tham gia giao dịch phiên châu Á. Đối với thị trường London – trung tâm lớn nhất có tính thanh khoản cao và dễ xảy ra biến động lớn giữa các cặp tiền tệ chính, do đó hỗ trợ và kháng cự có thể bị phá vỡ dễ dàng hơn nên các trader áp dụng chiến lược Breakout.

Giờ bắt đầu làm việc thường ngày ở Mỹ vào lúc 8h sáng giờ, dòng thanh khoản lớn đổ vào thị trường NewYork. Khi phiên Châu Âu đóng cửa, sự náo nhiệt của phiên giao dịch tại NewYork cũng giảm xuống và suy yếu, biến động giá sẽ gơi ý cho các trader trong phiên Châu Á sắp tới, giá di chuyển chậm lại và hình thành các hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Bạn cần phải xây dựng từng chiến lược Forex hiệu quả cụ thể cho từng phiên giao dịch. Và nên nhớ rằng không cần phải cố gắng giao dịch ở cả ba thị trường, hãy chọn một hoặc hai thị trường để tham gia mà thôi.