.png){kind=logo}
Xem thêm:
- Fibonacci là gì? Cách vẽ Fibo và ứng dụng dãy số fibonacci trong Forex
- Kết hợp Fibonacci và MACD, MA, EMA cực kỳ hiệu quả
- Kết hợp Fibonacci và RSI để bắt vùng tiếp diễn xu hướng hiệu quả
- Kết hợp Fibonacci và Bollinger bands để nhận biết thời điểm giao dịch tối ưu
Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement) là gì?
Fibonacci thoái lui là công cụ gợi ý cho các nhà đầu tư các điểm hỗ trợ hay kháng cự trước khi giá tiếp tục lên xuống theo xu hướng ban đầu. Công cụ này được đặt tên như vậy là do việc sử dụng chúng có liên quan tới các số trong dãy Fibonacci. Hồi quy Fibonacci dựa trên ý tưởng cho rằng thị trường sẽ hồi quy ở các tỷ lệ có thể dự báo được, sau đó chúng sẽ tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng gốc.
Fibonacci Retracement (Nguồn: VnRebates)
Phân biệt Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng
Trong một xu hướng giá, Fibonacci thoái lui là một công cụ được sử dụng để tìm điểm dừng của xu hướng điều chỉnh. Ngược lại, nếu bạn sử dụng công cụ Fibonacci mở rộng thì sẽ tìm được điểm dừng của giá khi xu hướng chính quay trở lại thị trường. Trong đó:
- Khi xu hướng tăng, Fibonacci thoái lui được xác định là điểm kết thúc đợt điều chỉnh giảm. Lúc này, nhà đầu tư sẽ bắt đầu lệnh Buy (mua) với kỳ vọng mức giá sẽ quay lại xu hướng chính ban đầu.
- Khi xu hướng giảm, Fibonacci thoái lui được xác định là điểm kết thúc đợt điều chỉnh tăng. Trader sẽ thực hiện lệnh Sell (bán) với kỳ vọng mức giá có thể quay trở lại theo xu hướng như ban đầu.
Như vậy có thể hiểu rằng, nếu như Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement) giúp nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh nếu giá điều chỉnh xu hướng, thì công cụ Fibonacci được sử dụng với mục đích xác định được điểm giá hướng đến. Nói cách khác thì Fibonacci mở rộng có thể giúp tìm được giới hạn của xu hướng chính sau mỗi đợt điều chỉnh kết thúc.
Mức Fibonacci thoái lui nào quan trọng nhất?
Fibonacci thoái lui sử dụng các mức tỷ lệ là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%. Trong đó, theo nghiên cứu thống kê của IFTA, các mức quan trọng thường là 38, 2%, 50% và 61.8%. Lực kéo của giá về các mức 50% sẽ là mạnh nhất và có tỷ lệ đưa giá về xu hướng cao nhất.
Xem thêm:
-
Fibonacci Time Zones là gì? Cách sử dụng Fibonacci Vùng Thời Gian chi tiết
Biểu đồ mật độ hồi quy về các mức tỷ lệ (Nguồn: IFTA)
Hướng dẫn vẽ Fibonacci thoái lui
Hiện nay, hầu hết các nền tảng giao dịch đều có công cụ để vẽ Fibonacci thoái lui. Hướng dẫn sau đây sử dụng công cụ trên Tradingview. Cách vẽ trên các nền tảng đều giống nhau. Riêng trên Tradingview, nhà đầu tư có thể tùy chỉnh công cụ này được nhiều hơn như màu sắc, kích cỡ, kiểu nét,… Việc đầu tiên trước khi vẽ, các nhà đầu tư cần xác định xu thế thị trường. Cụ thể như sau:
Cách vẽ Fibonacci thoái lui trong xu hướng tăng
Để thêm Fibonacci thoái lui, hãy ấn vào biểu tượng Fibonacci thoái lui ở thanh công cụ (Biểu tượng thứ 3). Các trader có thể sử dụng phím tắt ALT + F.
Biểu tượng Fibonacci Retracement (Nguồn: VnRebates)
Bạn kéo con trỏ từ điểm thấp nhất tới điểm cao nhất của một đoạn xu hướng tăng. Lúc này Fibonacci thoái lui sẽ được vẽ ra như sau:
Cách vẽ Fibonacci thoái lui trong xu hướng tăng (Nguồn: VnRebates)
Như các bạn có thể thấy, giá đã hồi về mức tỷ lệ Fibonacci là 0.382 sau đó bật lại trở về xu hướng tăng.
Cách vẽ Fibonacci thoái lui trong xu hướng giảm
Tương tự như cách vẽ ở xu hướng tăng, để vẽ xu hướng giảm, bạn kéo con trỏ từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của đoạn xu hướng giảm. Lúc đó, các mức Fibonacci thoái lui sẽ được hiển thị như sau:
Cách vẽ Fibonacci thoái lui trong xu hướng giảm (Nguồn: VnRebates)
Như các bạn có thể thấy, giá đã điều chỉnh về mức tỷ lệ Fibonacci là 0.382 sau đó bật lại trở về xu hướng giảm.
Các bước sử dụng Fibonacci thoái lui để giao dịch
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Trước khi tham gia giao dịch, xác định xu hướng thị trường luôn là bước quan trọng nhất. Để sử dụng Fibonacci thoái lui để giao dịch hiệu quả nhất, hãy luôn giao dịch theo xu hướng. Cách đơn giản nhất để xác định xu hướng là bằng mắt. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ báo như đường trung bình, dải Bollinger để xác định xu hướng thị trường.
Xu hướng thị trường (Nguồn: Internet)
Bước 2: Vẽ Fibonacci thoái lui
Sau khi đã xác định được xu hướng thị trường, hãy tiến hành vẽ Fibonacci thoái lui. Cách vẽ và xác định các mức giá đã được nêu ở trên.
Vẽ Fibonacci thoái lui (Nguồn: VnRebates)
Bước 3: Tìm điểm vào lệnh, đặt stop loss và take profit
Đối với điểm vào lệnh (Entry), các nhà đầu tư có thể canh thời gian (MarketTiming) giá hồi về các mức quan trọng sau đó đặt lệnh (Market Execution). Bên cạnh đó, các lệnh chờ như Buy Limit hay Sell Limit cũng nên được sử dụng để bắt được mức giá theo ý muốn.
Khi giao dịch, các nhà đầu tư cần phải có phương án quản lý rủi ro chặt chẽ. Stop loss sẽ là điểm thấp nhất của đoạn xu hướng tăng hoặc là điểm cao nhất của đoạn xu hướng giảm. Đặt lệnh take profit sao cho tỉ lệ R:R đạt ít nhất là 2:1.
Tham khảo thêm: Hướng dẫn sử dụng Fibonacci trên TradingView chi tiết
Tìm điểm vào lệnh, đặt stop loss và take profit (Nguồn: VnRebates)
Các chiến lược giao dịch hiệu quả với Fibonacci thoái lui
Sử dụng kết hợp với đường xu hướng trendline
Một trong số các công cụ hữu hiệu để kết hợp với Fibonacci thoái lui là các đường xu hướng trendline. Khi thị trường ở trong xu thế cụ thể nào đó thì đường xu hướng sẽ đóng vai trò như một mức cản. Ví dụ nếu thị trường đang tăng thì khi giá điều chỉnh giảm và chạm vào đường xu hướng thì giá sẽ có khả năng quay đầu đi lên.
Sử dụng kết hợp với đường xu hướng trendline (Nguồn: VnRebates)
Như ở hình trên, giá đã điều chỉnh xuống mức tỷ lệ 0.382(1.34252) và chạm đường trendline hướng lên. Sau đó, giá tiếp tục theo xu hướng tăng.
Xem thêm: Cách giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) trong Forex và Chứng khoán
Sử dụng kết hợp với vùng kháng cự, hỗ trợ
Nếu trong một xu hướng tăng mà gặp ngưỡng hỗ trợ thì giá sẽ đi lên. Đổi lại, với một xu hướng giảm mà gặp ngưỡng kháng cự thì sẽ đi xuống. Mức giá được xem là ngưỡng cự hay hỗ trợ mạnh nếu mức giá nhiều lần vào ngưỡng đó và quay đầu.
Sử dụng kết hợp với vùng kháng cự, hỗ trợ (Nguồn: VnRebates)
Đọc thêm: Vùng kháng cự hỗ trợ là gì? Hướng dẫn xác định kháng cự hỗ trợ trên biểu đồ
Sử dụng Fibonacci với mô hình nến đảo chiều
Mô hình nến đảo chiều chính là mô hình cấp tín hiệu giá đảo chiều xu hướng. Các mô hình nến đảo chiều phổ biến là Engulfing (Nến nhấn chìm), Hammer (Nến búa), Doji … Đây là một trong những công cụ rất mạnh trong phương pháp phân tích hành động giá. Chính vì thế, nếu kết hợp với Fibonacci thoái lui thì sẽ mang đến hiệu quả cao hơn, giúp chúng ta xác định được điểm vào lệnh xác suất thành công cao hơn.
Sử dụng Fibonacci với mô hình nến đảo chiều (Nguồn: VnRebates)
Ví dụ về cách sử dụng Fibonacci thoái lui khi giao dịch Forex
Các bạn trader hãy cùng VnRebates tham khảo cách sử dụng Fibonacci thoái lui thông qua ví dụ thực chiến sau đây.
Fibonacci thoái lui (Nguồn: VnRebates)
Thị trường đang trong xu hướng tăng, hãy cùng tìm một điểm vào lệnh hợp lí. Giá đang có dấu hiệu điều chỉnh xuống.
Entry: Buy Limit tại 1.34250 tại mức tỷ lệ 0.382 (Lí do: 1.34250 chạm mức tỉ lệ 0.382 và Trendline)
RR tối thiểu:1:2
Stop Loss: 1.33300
TP: 1.36200
Fibonacci thoái lui (Nguồn: VnRebates)
Sau một lúc chờ đợi, đồ thị xuất hiện một nến Bullish Engulfing. Đây là một dấu hiệu mạnh cho thấy giá đang tiếp tục xu hướng tăng. Giá đã chạm take profit thành công!
Fibonacci thoái lui (Nguồn: VnRebates)
Hạn chế của Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui đem lại các dự đoán về các mức giá mà giá có thể hồi về. Tuy nhiên, không có yếu tố nào có thể đảm bảo rằng giá sẽ 100% hồi về mức giá đó. Vì vậy, để tránh các tín hiệu sai, các nhà đầu tư nên dùng kết hợp với các chỉ báo khác. Bên cạnh đó, Fibonacci thoái lui có thể là một công cụ gây rối loạn tâm lý giao dịch cho nhà đầu tư khi mà giá liên tục phá vỡ các mức quan trọng.
Kết luận
Fibonacci thoái lui là một công cụ mạnh mẽ mà trader nào cũng cần phải học cách sử dụng. Nếu sử dụng đúng cách, các bạn có thể đạt được rất nhiều kết quả tích cực. Hy vọng qua bài viết mà VnRebates đã cung cấp, các trader sẽ biết cách ứng dụng Fibonacci thoái lui vào hệ thống của chính mình. Chúc bạn giao dịch thành công.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính