Sell Stop là gì? Cách sử dụng và đặt lệnh chờ Sell Stop thành công

Xem thêm:

• Các loại lệnh trong Forex: Ý nghĩa và cách đặt lệnh Forex hiệu quả
• 14 kinh nghiệm giao dịch Forex lấy lời nhanh chóng

Sell stop là gì?

Sell Stop hay Sell Stop order là một lệnh chờ cho phép nhà đầu tư đặt lệnh bán (ở vị thế short) tại mức giá thấp hơn giá hiện tại. Lệnh Sell Stop được sử dụng khi trader kỳ vọng giá sẽ đạt được một mức nào đó và tiếp tục giảm trong tương lai. Sau đó, tài khoản sẽ tự động khớp lệnh khi đạt được mức giá kỳ vọng. 

Sell stop là lệnh thường được sử dụng bởi những trader bán ra theo đà thị trường. Họ đặt niềm tin rằng một khi cặp tiền phá vỡ dưới mức giá đã đóng vai trò là giá hỗ trợ trong quá khứ, cặp này sẽ tiếp tục diễn biến với hướng giá giảm thấp hơn nữa.

Ví dụ về cách sử dụng lệnh Sell Stop

Giả sử cặp USD/CHF hiện đang giao dịch ở mức 1.0019. Bạn dự đoán là chỉ khi giá rơi xuống 0.9995 sẽ tiến hành bán ra và khi đó, thị trường có khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng giảm mới.

Giá hiện tại = 1.0019, lớn hơn Giá dự đoán để vào lệnh Sell Stop = 0.9995. Bạn có 02 lựa chọn giao dịch như sau:

• Phương án 01: Quan sát thị trường khi giá đạt mức 0.9995 rồi vào lệnh Bán (Sell) – và vì bạn không khẳng định được chính xác khi nào thị trường sẽ đạt mức giá này, nên việc ngồi hàng giờ trước máy tính để theo dõi diễn biến giá là cần thiết.
• Phương án 02: Đặt lệnh Sell Stop và chờ đợi hệ thống tự động khớp lịch khi giá đạt đúng tới 0.9995 mà không cần ngồi tiếp tục quan sát trước máy tính.

Ý nghĩa của lệnh Sell Stop

Nhiều nhà đầu tư thường băn khoăn rằng ý nghĩa của lệnh Sell Stop là gì? Có thể thấy lệnh Sell Stop thường rất ít nhà đầu tư sử dụng tới, bởi nó tiềm ẩn nguy cơ rủi ro nhiều hơn so với các loại lệnh khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp lệnh Sell Stop có ý nghĩa vô cùng hữu ích với các nhà đầu tư.

Ý nghĩa của lệnh Sell Stop trong giao dịch Forex được thể hiện khi trader dự đoán mức giá sẽ giảm mạnh nếu vượt khỏi đường hỗ trợ. Bởi vì thông thường thị trường sẽ có volume rất lớn trong những giai đoạn phá vỡ một ngưỡng giá quan trọng, nhưng lại chưa xác định được thời điểm giá giảm.

Trường hợp khi các trader lại không có thời gian để theo dõi thị trường và giá liên tục, thì lệnh Sell Stop sẽ phát huy tác dụng là một công cụ tuyệt vời để hỗ trợ cho họ không bỏ qua cơ hội giao dịch của mình.

Ưu, nhược điểm của lệnh Sell Stop

Lệnh Sell Stop có những ưu/nhược điểm sau đây mà một nhà giao dịch cần chú ý:

Ưu điểm

• Giảm thiểu rủi ro:

Lệnh Sell stop thường được đặt ở mức giá thấp hơn hiện tại. Nên khi thị trường đi xuống, tài khoản sẽ tự động khớp lệnh, việc này giúp giảm nguy cơ bị cháy tài khoản, rủi ro sẽ được giảm thiểu tới mức tối đa. Bên cạnh đó mua ở mức giá thấp hơn còn giúp nhà đầu tư kiếm được lợi khi thị trường tăng trưởng trở lại.

• Tiết kiệm thời gian:

Đối với những trader không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường, Lệnh sell stop có thể giúp không bỏ lỡ cơ hội giao dịch khi gia đi đúng xu hướng như bạn đã mong muốn.

• Giao dịch thời điểm tin ra:

Trong thị trường giao dịch Forex sẽ có những thời điểm tin tức quan trọng được đưa ra có thể làm cho giá giao động rất mạnh, rủi ro rất lớn nếu giao dịch trong thời điểm này. Do đó, trong thời điểm này việc sử dụng Sell stop có thể giúp trader đón đầu xu hướng.

• Phù hợp với trường phái Breakout:

Có rất nhiều trường phái giao dịch trong thị trường Forex. Trong đó, sell stop là lệnh rất được trader trường phái giao dịch Breakout ưa thích và sử dụng. Nó giúp nhà đầu tư đón đầu xu thế rất tốt về việc dự đoán mức giá sẽ giảm mạnh nếu vượt đường hỗ trợ.

Nhược điểm

• Dễ dính Stop hunt:

Stop hunt là tình trạng giá giảm đến chạm điểm bán của lệnh sell stop mà bạn đã đặt ra rồi quay đầu tăng trở lại. Việc giá đi không đi đúng như kỳ vọng có thể khiến nhà đầu tư thua lỗ. Các để giảm thiểu rủi ro dính Stop hunt đó là hạ điểm sell xuống thấp hơn để tránh các đợt Stop hunt của cá mập.

• Đặt lệnh Sell stop quá xa:

Nhiều nhà đầu tư phân tích thị trường không đúng, hoặc sợ bị dính Stop hunt nên thường đặt lệnh Sell stop quá xa. Việc đặt lệnh chờ bán quá xa có thể khiến bạn không còn tỷ lệ Risk:Reward hấp dẫn nữa, ví dụ từ 3:1 xuống chỉ còn 2:1, việc này có thể khiến cho lợi nhuận giảm, thậm chí còn thua lỗ. Chính vì vậy cần phải nghiên cứu thị trường và xem xét biến động kỹ càng trước khi vào lệnh.

Khi nào nên sử dụng lệnh Sell Stop?

So với lệnh Sell Limit thì Sell Stop tương đối an toàn hơn, tuy nhiên không thể nói trước được điều gì, bởi vẫn khó tránh khỏi trường hợp break out giả hay giá retest lại vùng phá vỡ. Cho nên, khi sử dụng lệnh Sell Stop thì nhà đầu tư cần cân nhắc thận trọng, sau đây là những trường hợp nên sử dụng lệnh này:

• Giá thị trường phá vỡ các vùng giá quan trọng

Trường hợp khi giá phá vỡ các vùng giá quan trọng hoặc phá vỡ cạnh dưới của các mô hình tam giác, mô hình cờ đuôi nheo hay mô hình chữ nhật, lúc này điểm breakout sẽ là chính xác nhất. Trường hợp này các nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh Sell Stop an toàn.

• Khi thị trường có tin tức quan trọng

Khi trên thị trường Forex xuất hiện những tin tức quan trọng, do đó những thời điểm này giá cả sẽ biến động hết sức mạnh. Cho nên việc giao dịch vào những lúc này sẽ gặp rất nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, do vậy việc sử dụng lệnh Sell Stop để đón đầu xu hướng là thích hợp nhất, an toàn nhất.

• Trader không có thời gian theo dõi thị trường

Trường hợp khi trader phân tích và dự đoán giá sẽ giảm xuống, trên thực tế giá giảm xuống dưới một vùng hỗ trợ quan trọng, nhưng không biết để vào lệnh do không có thời gian theo dõi thị trường.

Những lúc này, lệnh Sell Stop chính là một công cụ tốt, sự lựa chọn đúng đắn giúp trader không bỏ lỡ cơ hội giao dịch nhưng vẫn có thời gian làm những công việc khác của mình. Và giá giảm xuống như dự đoán, lệnh Sell Stop sẽ tự động được kích hoạt.

• Những trader hay bị hội chứng FOMO

Hầu như các nhà đầu tư đang giao dịch trên thị trường Forex đều bị hội chứng “Fomo” chi phối, đặc biệt là những nhà đầu tư giao dịch trên khung thời gian thấp. Các nhà đầu tư này thường gồng lỗ đến khi cạn kiệt tài khoản, tuy nhiên khi mới phát sinh được chút ít lợi nhuận thì lại sợ mất lãi, do đó thường chốt lời sớm.

Với những nhà đầu tư này, lệnh Sell Stop sẽ giúp họ khắc phục nhược điểm đó do lệnh đã được cài đặt sẵn và họ không có thời gian theo dõi thị trường nên không có tâm lý tiếc nuối mà chốt lời sớm.

>> Xem thêm: Pip là gì? Cách tính pips trong giao dịch forex

Phân biệt lệnh Sell Stop và Sell Limit 

Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu Sell Limit là gì? Sell Limit là một trong những lệnh chờ (Pending Order) quyền lực nhất trong giao dịch Forex, được sử dụng khi trader kỳ vọng bán sản phẩm với mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. 

Mặc dù lệnh Sell Stop và lệnh Sell Limit đều là lệnh chờ bán, nhưng về bản chất thì 02 lệnh này hoàn toàn khác nhau. Do đó, các nhà đầu tư nên xác định xu hướng của thị trường thật chính xác để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Để phân biệt điểm khác nhau của 02 lênh này, mời các bạn xem trong bảng sau:

Nhìn chung, 02 loại lệnh Sell Limit và Sell Stop đều là lệnh chờ và là công cụ rất hữu ích cho nhà đầu tư trong thực hiện  giao dịch Forex. Do đó, nhà đầu tư cần nghiên cứu kết hợp giữa phân tích biểu đồ và sử dụng các loại lệnh linh hoạt để thu được lợi nhuận và không phải tốn nhiều thời gian theo dõi thị trường.

Phân biệt lệnh Sell Stop và lệnh Buy Stop – Buy Limit

Trong giao dịch Forex, lệnh Sell Stop, lệnh Sell Limit, lệnh Buy Stop và Buy Limit đều là lệnh chờ cơ bản. Nếu như Sell Stop và Sell Limit là lệnh chờ bán thì Buy Stop và Buy Limit lại là lệnh chờ mua. 

Cụ thể, lệnh Buy Stop là gì? Lệnh Buy Stop hay Buy Stop order là một loại lệnh chờ cho phép nhà đầu tư đặt mua tại mức cao hơn mức giá hiện tại. Lệnh này thường được sử dụng khi trader kỳ vọng giá thị trường có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự (resistance level).

Còn lệnh Buy Limit là gì? Lệnh Buy Limit hay Buy Limit order là một loại lệnh chờ cho phép nhà đầu tư đặt mua với mức giá thấp hơn giá hiện tại. Khi giá giảm xuống mức kỳ vọng, lệnh mua sẽ tự động được kích hoạt.

Hướng dẫn đặt lệnh chờ Sell Stop trên MT4 và MT5

Bạn có thể đặt lệnh Sell Stop trên nền tảng MT4 cực kỳ đơn giản theo 3 bước như sau:

Bước 1: Sau khi phân tích biểu đồ trên MT4, nhấn phím “F9” hoặc click chọn mục “New Order” (thêm lệnh mới) trên thanh công cụ để mở hộp thoại đặt lệnh. Trong mục “Type” (Phân loại), bạn hãy chọn “Pending Order” (Lệnh chờ).

Hướng dẫn đặt lệnh chờ Sell stop hiệu quả trên MT4 (Nguồn: Internet)

Bước 2: Màn hình xuất hiện một hộp thoại và có thêm tùy chọn một trong bốn loại lệnh chờ. Chọn Sell Stop. Sau đó nhập mức giá khớp lệnh tại mục “at price”. Nhập thời gian hết hạn tại mục Expiry. Nếu quá thời gian này mà lệnh chờ không khớp thì lệnh này sẽ bị hủy.

Hướng dẫn đặt lệnh chờ Sell stop hiệu quả trên MT4 (Nguồn: Internet)

Bước 3: Kiểm tra lại các thông tin về cặp tiền, stop loss, take profit, mức giá kích hoạt sau đó nhấn “Place”.

Cách đặt lệnh Sell Stop trên MT5 tương tự như các bước thực hiện trên MT4.

>> Xem thêm: Hướng dẫn đóng tất cả các lệnh giao dịch trên Metatrader 5

Cách sử dụng lệnh Sell Stop hiệu quả, lợi nhuận cao

Như đã chia sẻ, lệnh Sell Stop thường được sử dụng hiệu quả trong trường hợp giá break-out khỏi vùng hỗ trợ. Chiến lược cụ thể để thu về lợi nhuận trong trường hợp này như sau:

1. Break out thuận xu hướng

Lúc này, nhà đầu tư nên chờ giá phá vỡ các vùng hỗ trợ sau đó đặt lệnh Sell Stop dưới vùng này một đoạn. Phương pháp này sẽ mang đến xác suất thành công cao, an toàn hơn khi đầu tư bởi vì cho dù giá có đảo chiều, lệnh cũng sẽ không được khớp.

Xét ví dụ sau để dễ hiểu hơn: Cặp tiền GBP/USD trên khung H1 đang có xu hướng Downtrend. Giá của cặp tiền này đang di chuyển trong khoản 28 cây nến, trong vùng 1,268 – 1276. Dự đoán rằng giá có khả năng phá vỡ đường hỗ trợ, sau đó tiếp tục giảm. Để đón đầu xu hướng, nhà đầu tư có thể đặt lệnh Sell Stop bên dưới đường hỗ trợ này một chút.

2. Break out đảo chiều xu hướng

Với trường hợp breakout báo hiệu giá đảo chiều ở cuối xu hướng tăng, trader cũng có thể sử dụng lệnh Sell Stop. Tuy nhiên, rủi ro lúc này sẽ cao hơn, nhưng nếu thành công thì mức lợi nhuận thu về rất lớn. 

Để sử dụng lệnh Sell Stop thành công, nhà đầu tư hãy thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Nhận định rằng xu hướng chính đang là Uptrend, đã có dấu hiệu suy yếu dần.
• Bước 2: Chờ giá phá vỡ được vùng Sideway trên đỉnh hoặc phá vỡ vùng kháng cự ở phía dưới.
• Bước 3: Kết hợp cùng với các công cụ phân tích khác như mô hình giá, mô hình nến đảo chiều hoặc các chỉ báo kỹ thuật để đặt lệnh Sell Stop.

Xét ví dụ sau để dễ hiểu hơn: Cặp tiền EUR/CHF đang ở trên khung thời gian H1, xu hướng Uptrend và có dấu hiệu bắt đầu suy yếu, phá vỡ cấu trúc đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Lúc này, trước khi đảo chiều, hành động giá cũng có giai đoạn “phân phối” khá lâu.

Ngoài ra, các nỗ lực hồi lên cuối cùng cũng đã thất bại, sau đó hình thành mô hình giá vai đầu vai. Chỉ báo Bollinger Band cũng đã phát tín hiệu xác nhận giá breakout khỏi vùng hỗ trợ quan trọng và đảo chiều xu hướng. Lúc ngày, trader có thể đặt lệnh Sell Stop để đón đầu xu hướng giá đảo chiều giảm, thu về lợi nhuận khủng cho mình.

Bên cạnh trường hợp breakout trên, để đặt lệnh Sell Stop hiệu quả, trader có thể kết hợp cùng chiến lược sau:

3. Chiến lược rải đinh với lệnh chờ Sell Stop

Không riêng gì lệnh Sell Stop, chiến lược rải đinh khá an toàn và phù hợp với tất cả lệnh chờ trong giao dịch chứng khoán. Với chiến lược này, thay vì phải đầu tư khoản tiền lớn, khối lượng lớn thì trader có thể chia nhỏ thành nhiều phần, rải lệnh trong nhiều thời điểm khác nhau. Điều này không thể mang đến lợi nhuận cao nhưng sẽ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro.

4. Sử dụng lệnh chờ Sell Stop khi thị trường sideway

Khi thị trường sideway sẽ mở ra một vùng an toàn với các lệnh giao dịch đầu tư. Nếu giá vượt qua khỏi vùng sideway, giảm thấp hơn các đường hỗ trợ thì nhà đầu tư có thể đặt lệnh Sell Stop ngay phía dưới đường hỗ trợ một chút. Lệnh chốt lời take profit nên được đặt cách đường đặt lệnh 1 đoạn 1R – 2R, điểm cắt lỗ stop loss nên đặt trước đường hỗ trợ 1 đoạn theo tỷ lệ 1R – 2R.

Một số lưu ý khi đặt lệnh chờ Sell stop

• Lệnh chờ Sell Stop hỗ trợ trader bán tài sản với mức giá xác định trước mà không cần liên tục theo dõi thị trường
• Trader có thể hủy hoặc sửa phép hủy/sửa trước khi Lệnh chờ được khớp
• Trader cần phải hết sức kiên nhẫn bởi bạn sẽ không chắc chắn bao giờ lệnh chờ sẽ được khớp, đôi khi 1 phút có thể khớp được lệnh ngay, nhưng có khi sẽ là vài giờ, vài ngày hoặc là chẳng bao giờ!
• Quá ỷ lại vào lệnh chờ sẽ khiến bạn bị lỡ cơ hội vào lệnh, vì giá có thể tăng hoặc giảm ngay tức thì.
• Trong nhiều trường hợp khi sử dụng Sell stop hoặc Buy stop, trader sẽ rơi vào tình huống phải mua ở giá cao và bán ở giá thấp. Đôi khi, ngay sau khi lệnh được khớp, thì giá lại không đi theo các tính toán sẽ khiến bạn bị thua thiệt hơn.

Đọc thêm: 

• Hawkish là gì? Dovish là gì? Hướng dẫn 2 kịch bản giao dịch cho trader

Tổng kết

Qua bài viết trên VnRebates đã phân tích cho các bạn hiểu được lệnh chờ Sell Stop là gì, ý nghĩa và cách sử dụng lệnh hiệu quả. Tuy nhiên, Sell Stop mang lại những lợi ích nhất định nhưng cũng không loại trừ không năng gây ra những rủi ro cho trader, do vậy hãy luôn cân nhắc trước khi giao dịch. Theo dõi VnRebates để tham khảo thêm những kiến thức và tin tức về Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử nhé!

VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính