.png){kind=logo}
Việc kết hợp các chỉ báo trong chiến lược giao dịch nhằm để dung hoà các yếu điểm của chỉ báo và bổ sung các điểm mạnh cho nhau để hình thành nên các chiến lược giao dịch tối ưu cho trader. Trong đó, chiến lược kết hợp MA và RSI là một trong những chiến lược kết hợp 2 loại chỉ báo đươn giản nhất, và đơn giản chính là hiệu quả trong giao dịch forex.
Vậy chiến lược này hình thành ra sao? Cách sử dụng như thế nào? Hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài viết này của Vnrebates nhé!
#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading
1.Các thành phần làm nên chiến lược kết hợp MA và RSI?
1. Đường MA
Đường trung bình động MA (Moving Average), còn được gọi tắt là đường MA. Nó thể hiện các biến động giá trung bình và là chỉ báo xu hướng tương lai của giá trong một khung thời gian với chu kỳ xác định.
Đường trung bình động thể hiện xu hướng của giá
Lý do đường MA tồn tại là để theo dõi nến giá đang vận động theo xu hướng tăng/giảm hay không có xu hướng, từ đó giúp anh em trader biết được xu hướng thị trường hiện tại là ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Có 3 loại đường MA chính:
- SMA: Simple Moving Average
- EMA: Exponential Moving Average
- WMA: Weighted Moving Average
Mỗi loại đường MA sẽ có những ưu và nhược điểm nhất định, và trong chiến lược này anh em sẽ sử dụng đến đường EMA vì nó biểu thị những biến động ngắn hạn có dấu hiệu bất thường. Từ đó giúp anh em phản ứng nhanh trước những biến động giá sắp đến.
2. Chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI – “Relative Strength Index” là một loại chỉ báo được phát triển để đánh giá sức mạnh hoặc sự suy yếu của xu hướng thị trường, đồng thời đo lường tốc độ thay đổi giá bằng việc so sánh tính tiêu cực và tích cực trên nền tảng giá của các đợt đóng phiên giao dịch.
Chỉ báo RSI được phân loại vào loại chỉ báo dao động (Oscillators) và là chỉ báo đi trước giá – không bao giờ bị trễ. CHính vì vậy nó sẽ cung cấp cho anh em các ín hiệu sớm của thị trường ở các mức quá mua, quá bán cũng như xác nhận xu hướng hiện tại.
2. Cơ sở hình thành chiến lược kết hợp MA và RSI
Cơ sở để hình thành nên chiến lược kết hợp MA và RSI đó chính là việc hai chỉ báo này sẽ bổ sung cho nhau.
Chỉ báo MA cụ thể là EMA sẽ cho anh em biết xu hướng hiện tại của thị trường để tránh việc giao dịch ngược xu hướng nhưng chỉ báo này vẫn xếp vào loại chỉ báo chậm. Chính vì vậy, chỉ báo RSI sẽ cung cấp cho anh em các tín hiệu nhanh nhạy hơn và đi trước sự chuyển động của giá.
Bản thân chỉ báo RSI dù cho các tín hiệu nhạy trước giá nhưng mang trong mình đặc thù của chỉ báo dao động nên sẽ có độ nhiễu nhất định, lúc này EMA sẽ giúp anh em lọc các tín hiệu nhiễu đó.
Dựa trên cơ sở đã trình bày, anh em đã có thể hiểu vấn đề cốt lõi và sự hợp lý của chiến lược này. Giờ đây, anh em chỉ cần nắm bắt cho mình một set up chuẩn chỉnh với chiến lược kết hợp MA và RSI.
#Thực_chiến_NGHỀ_Trading
3. Giao dịch với chiến lược kết hợp EMA và RSI
3.1. Cách setup chiến lược
Trong chiến lược này anh em chỉ cần sử dụng các đường EMA và chỉ báo RSI để đánh giá xu hướng lớn và điểm vào lệnh:
- Bộ đôi đường EMA 13-26 để xác định điểm vào lệnh
- Bộ đôi đường EMA 80-200 xác định xu hướng hiện tại của thị trường
- Chỉ báo RSI 21 chu kì giá dùng để kiểm tra và xác nhận lại tín hiệu
Biểu đồ EURUSD khung H4 với set up chiến lược kết hợp MA và RSI
Nền tảng của chiến lược kết hợp MA và RSI
- Thứ nhất, bộ đôi EMA 80 và EMA 200 xác định xu hướng chính của thị trường. Nếu giá và EMA 80 nằm trên EMA 200, anh em có thể nhận định mình đang ở trong một thị trường tăng giá, trong khi nếu các vị trí nằm ngược lại dưới EMA 200 thì anh em đang trong một thị trường giảm giá.
- Thứ hai, giao cắt của bộ đôi EMA 13 và EMA 26 để chỉ ra các lệnh vào lệnh theo xu hướng chính (xác định ở bước trên) tiềm năng
- Thứ ba, sự giao nhau của hai đường EMA 13 và 26 được hỗ trợ bởi giá trị thích hợp của RSI, cho anh em biết nên mở lệnh mua hay bán.
- Tuy nhiên, khuyến nghị thận trọng sẽ là bỏ qua các tín hiệu vào lệnh theo hướng ngược lại với xu hướng chính. Tức xu hướng chính nhận định là tăng giá thì chỉ mở lệnh buy và ngược lại nếu đang trong thị trường giá giảm anh em chỉ nên mở lệnh sell.
3.2. Từ lý thuyết đến thực chiến
Xem xét biểu đồ EURUSD với khung thời gian H4 và cân nhắc một vị thế bán trong xu hướng giảm với chiến lược kết hợp MA và RSI
Bước 1: Vì đây là một chiến lược dựa trên xu hướng, nên bước đầu tiên là xác định hướng chính của thị trường bằng cách sử dụng vị trí của EMA 80 và EMA 200. Nếu 4 đường EMA từ cao đến thấp theo thứ tự: 200-80-26-13 thì càng khẳng định cho xu hướng giảm giá.
Chiến lược kết hợp MA và RSI: Bộ đôi EMA 80 -200 xác nhận xu hướng giảm
Bước 2: Sau khi đã xác định được xu hướng, anh em cần đợi một sự thoái lui của giá để có cơ hội tham gia thị trường và đi theo xu hướng. Anh em cần đánh giá xem đây là sự thoái lui thực sự hay sự bắt đầu của một sự đảo chiều. Trong bước này, nên đợi cho đến khi giá giao dịch trong một range hẹp hoặc đường EMA 80 đi ngang.
Chiến lược kết hợp MA và RSI: Giá đi sideway với EMA 80 đi ngang cho thấy một đợt thoái lui của giá trong xu hướng giảm
Bước 3: Anh em sẽ chuẩn bị một lệnh bán khi đường EMA 13 cắt xuống EMA 26 và đi dưới EMA 80. Cùng với điều này, chỉ báo RSI phải dưới 50. Khi tất cả các điều kiện này được đáp ứng, anh em có thể mở lệnh bán với ít rủi ro nhất. Ở bước này anh em có thể kết hợp với mô hình nến để cho kết quả vượt trội.
Xem thêm: Top những mô hình nến đảo chiều quan trọng nhất mà trader phải nhớ
- EMA 13 cắt xuống EMA 26 và đi dưới EMA 80 cho thấy một tín hiệu vào lệnh tiềm năng
- Chỉ báo RSI (điểm số 1) cho tín hiệu dưới 50, xác nhận xu hướng giảm trở lại
- Đặt stop loss ngay đỉnh gần nhất, điểm entry ngay khi kết thúc nến hiện tại
- Chốt lợi nhuận một phần tại Take profit 1 khi EMA 13 cắt lên EMA 26
- Kì vọng giá tiếp tục giảm sau khi đạt take profit 1 vì RSI tiếp tục dưới 50 (điểm số 2)
- Đạt take profit 2 khi EMA 13 một lần nữa cắt lên EMA 26 (điểm số 3)
Chiến lược kết hợp MA và RSI: chuẩn bị cho một lệnh bán ít rủi ro
Các quy tắc tương tự cũng được áp dụng khi thực hiện một giao dịch ‘mua’ nhưng các yếu tố sẽ ngược lại.
4. Kết luận
Việc kết hợp hai hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật luôn chứng minh được lợi thế cho anh em khi giao dịch và chiến lược kết hợp MA và RSI đã trình bày trong bài viết cũng như vậy. Chiến lược sẽ cung cấp cho anh em một bộ công cụ mạnh mẽ để giao dịch theo xu hướng hiện tại của thị trường.
Hãy nhớ rằng, các chiến lược có thể phù hợp với người này nhưng lại không thành công với phông cách giao dịch khác, chính vì vậy anh em hãy thử nghiệm và back test lại chiến lược trước khi áp dụng trên tài khoản thật.
Chúc anh em luôn thành công trên thị trường forex!
VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ