Kết hợp Fibonacci và ATR để giao dịch pullback hiệu quả

Các chiến lược giao dịch pullback thường được nhiều anh em quan tâm, vì nó có thể giúp chúng ta nắm bắt được những con sóng lớn của xu hướng. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một chiến lược pullback có vẻ như khá lạ lẫm, nhưng cũng có thể đạt hiệu quả cao nếu sử dụng đúng cách, đó là chiến lược kết hợp Fibonacci và ATR, cùng với sự hỗ trợ của đường trung bình động MA.

Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

1. Fibonacci và ATR có thể kết hợp với nhau như thế nào?

Có lẽ hầu hết các anh em Trader đều đã từng nghe câu “trend is friend” – “xu hướng là bạn”. Đây là câu muốn nhắn gửi với anh em rằng hãy luôn bám theo xu hướng, vào lệnh theo xu hướng để có hiệu quả giao dịch tốt nhất.

Thế nhưng, việc làm sao để nắm bắt được một xu hướng từ khi nó bắt đầu lại là vấn đề không dễ dàng, đôi khi lúc chúng ta xác nhận được xu hướng thì xu hướng đó đã diễn ra, và không biết làm thế nào để tận dụng được phần còn lại của con sóng.

Trong trường hợp này, những đợt pullback chính là chìa khóa để anh em có thể làm được việc đó. Một xu hướng không thể nào cứ thế tăng mãi hoặc giảm mãi, mà nó cần có những lần pullback để nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục xu hướng của mình.

Nếu không bắt được con sóng từ khi nó mới hình thành, thì tìm đến những đợt pullback sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đối với anh em, từ đó có thể tìm được những cơ hội giao dịch tốt với phần còn lại của xu hướng.

Quay trở lại với Fibonacci và ATR. Khi nhắc đến pullback thì chúng ta không thể bỏ qua được Fibonacci. Đây là một công cụ vô cùng hữu ích giúp anh em dự báo những khu vực mà giá có thể pullback trở lại, vì trong các đợt thoái lui giá luôn có xu hướng đảo chiều khi đạt đến các mức tỷ lệ vàng.

Bên cạnh đó, để có thể giao dịch pullback thì chúng ta cần có một xu hướng mạnh. Xu hướng càng mạnh thì giao dịch pullback càng hiệu quả, vì con sóng có thể tiếp diễn mạnh mẽ sau những lần thoái lui. Ngược lại, nếu xu hướng yếu, một đợt pullback sẽ khiến lực thị trường giảm đi, con sóng sau đó sẽ không còn đủ sức mang đến “quả ngọt” cho anh em.

Với lý do đó, chúng ta cần có một chỉ báo xác định được sức mạnh của xu hướng, để biết được động lượng của thị trường, từ đó chỉ tìm kiếm tín hiệu khi xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ. Đó chính là lý do chúng ta sử dụng chỉ báo ATR.

Chỉ báo ATR thực chất có tác dụng đo lường mức độ biến động của giá, nhưng dựa vào đó nó cũng có thể đánh giá được sức mạnh xu hướng một cách chính xác. Tuy nhiên, vấn đề của nó là không thể hiện được xu hướng là tăng hay giảm, chính vì vậy khi kết hợp Fibonacci và ATR, chúng ta cần thêm sự hỗ trợ từ một chỉ báo xu hướng, cụ thể là đường trung bình động MA.

Chỉ báo ATR kết hợp đường MA thể hiện sức mạnh xu hướng (nguồn: tradingview.com)

Xem thêm: Cách sử dụng chỉ báo ATR thật chuyên nghiệp

#Thực_chiến_NGHỀ_Trading

2. Cách giao dịch với Fibonacci và ATR

2.1. Thiết lập hệ thống giao dịch

Với các chỉ báo và công cụ kỹ thuật mà chúng ta đã tìm hiểu trong phần lý thuyết phía trên, mình sẽ tổng hợp lại và đưa ra hệ thống giao dịch hoàn chỉnh với Fibonacci và ATR như sau:

• Đường MA100 để xác nhận xu hướng
• Chỉ báo ATR 14 phiên dùng để đo lường sức mạnh của xu hướng đang diễn ra
• Vẽ Fibonacci thoái lui để dự báo nơi giá có thể thoái lui về và thực hiện giao dịch
• Có thể kết hợp thêm các tín hiệu Price Action như mô hình nến đảo chiều, mô hình giá để tăng sức mạnh cho tín hiệu giao dịch.

Trước khi đi vào chiến lược cụ thể, chúng ta cần phân tích thêm một chút về cách sử dụng chỉ báo ATR để xác định xu hướng.

Chỉ báo ATR không được giới hạn trong phạm vi dao động cụ thể (ví dụ mức 0 đến 100 như RSI), mà nó được tính theo đơn vị giá của từng loại tài sản, tức là tính theo pips. Do đó, không hề có một mức giá trị nào của ATR quy định rằng xu hướng đang mạnh hay yếu, mà chúng ta buộc phải ước lượng giá trị trung bình của nó trong khoảng thời gian dài, rồi so sánh giá trị hiện tại với mức trung bình đó để biết được liệu xu hướng có đang mạnh hay không.

Cách tốt nhất để anh em ước lượng được mức trung bình này, đó là trong mỗi giai đoạn, anh em hãy vẽ một đường thẳng đi qua khu vực giữa nhưng mức cao nhất và các mức thấp nhất của ATR trong giai đoạn đó, giống như ví dụ dưới đây:

Vẽ một đường trung tâm làm ranh giới xác định giá trị của ATR

Anh em không cần quá khắt khe về việc đường trung tâm này phải chính xác tuyệt đối, vì nó chỉ cần là một giá trị ước lượng giúp chúng ta phân biệt được những giá trị ATR cao hơn so với mức trung bình. Đồng thời, khi phân tích biểu đồ, chúng ta cũng sẽ chỉ quan tâm đến những khu vực mà ATR thực sự cao hơn rõ rệt, để cho thấy sức mạnh xu hướng đang hiện hữu.

Xem thêm: Áp dụng tỷ lệ vàng Fibonacci trong thị trường Forex

2.2. Quy tắc thực hiện lệnh mua với Fibonacci và ATR

Dựa theo hệ thống đã xây dựng, chúng ta có quy tắc để thực hiện lệnh mua theo chiến lược kết hợp Fibonacci và ATR như sau:

• Giá nằm trên đường MA thể hiện xu hướng tăng
• ATR cao hơn mức trung bình khẳng định động lượng thị trường mạnh và đà tăng còn có thể tiếp diễn
• Khi giá thiết lập đỉnh mới và bắt đầu một đợt thoái lui, vẽ fibonacci từ đáy của con sóng cho tới đỉnh vừa hình thành
• Quan sát và chờ đợi cho tới khi giá thoái lui về tới mức fibo 61,8 thì thực hiện lệnh mua, có thể kết hợp thêm các tín hiệu nến đảo chiều để tăng thêm xác suất lệnh thắng. Lúc này phải đảm bảo ATR vẫn ở mức cao để khẳng định lực tăng chưa kết thúc.

Ví dụ dưới đây sẽ giúp anh em hình dung một cách cụ thể những quy tắc mà chúng ta vừa nói phía trên. Khi mô hình nến Inside bar hoàn thành, đồng thời tất cả các điều kiện được đáp ứng chính là lúc anh em có thể thực hiện lệnh mua, và sau đó giá đã thực sự tiếp diễn xu hướng tăng một cách tương đối mạnh mẽ.

Vào lệnh mua với Fibonacci và ATR

Lưu ý thêm với anh em là chúng ta chỉ nên sử dụng duy nhất mức fibo 61,8%. Các mức khác như 50% hay 38,2% cũng có thể là nơi đợt thoái lui kết thúc, nhưng sẽ khá nguy hiểm nếu vội vàng giao dịch tại đó.

Lý do có thể hiểu đơn giản là do ATR đang ở mức cao, có nghĩa là giá biến động mạnh. Khi giá mới chỉ thoái lui tới hai mức phía trên có thể sẽ chưa đi hết biên độ biến động của nó, mà còn có thể giảm tiếp. Vì vậy, hãy kiên nhẫn đợi mức 61,8% được kích hoạt để đảm bảo an toàn.

Đối với stop loss và take profit, anh em có thể sử dụng các quy tắc thông thường như đặt SL dưới đáy gần nhất, take profit theo tỷ lệ RR 1:2 hoặc lớn hơn tùy theo tình hình thực tế. Ngoài ra, nếu thành báo ATR, anh em có thể sử dụng phương pháp đặt stop loss cũng như trailing stop loss để gồng lệnh với chỉ báo này.

2.3. Quy tắc vào lệnh bán với Fibonacci và ATR

Đối với lệnh bán, các quy tắc hoàn toàn tương tự và chỉ đảo ngược lại so với lệnh mua, cụ thể như sau:

• Giá nằm dưới đường MA thể hiện xu hướng giảm
• ATR cao hơn mức trung bình khẳng định động lượng thị trường mạnh và đà giảm còn có thể tiếp diễn
• Khi giá thiết lập đáy mới và bắt đầu một đợt thoái lui, vẽ fibonacci từ đỉnh của sóng giảm cho tới đáy vừa hình thành
• Quan sát và chờ đợi cho tới khi giá thoái lui lên tới mức fibo 61,8 và xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều thì thực hiện lệnh bán, đồng thời ATR cũng vẫn phải đảm bảo ở mức cao

Dưới đây là một ví dụ thực tế về thiết lập cho lệnh bán trên biểu đồ:

Vào lệnh bán với Fibonacci và ATR

Một lưu ý quan trọng khác anh em cần nhớ, đó là không chỉ khi bắt đầu vẽ fibo với sóng tăng chúng ta mới cần ATR ở mức cao, mà cho đến khi tín hiệu mua hoặc bán xuất hiện thì giá trị của ATR vẫn phải đảm bảo mức cao, để xác nhận rằng xu hướng còn có thể tiếp tục, và đợt thoái lui sẽ không phải là một đợt đảo chiều.

Dưới đây chúng ta có thêm một ví dụ để anh em hiểu được tầm quan trọng của ATR trong sự kết hợp này.

Anh em có thể thấy chúng ta vẫn có một xu hướng giảm với đường MA phía trên, một đợt tín hiệu bán đẹp với nến inside bar ngay tại mức fibo 61,8%. Tuy nhiên, ATR lúc này ở mức thấp, cho thấy lực giảm có vẻ như đang cạn kiệt. Và thực tế sau đó giá đã quay đầu bước vào một xu hướng tăng. Nếu không tuân thủ ATR, rõ ràng anh em đã có thể thực hiện một lệnh bán và phải chịu thua lỗ.

Tín hiệu bán thất bại do atr không thỏa mãn quy tắc

3. Kết luận

Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu một chiến lược khá lạ lẫm với sự kết hợp giữa Fibonacci và ATR, tuy nhiên nếu tuân thủ đúng nguyên tắc và sử dụng thành thạo, chiến lược này chắc chắn sẽ không làm anh em thất vọng.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng không thể phủ nhận rằng chiến lược này không hề hoàn hảo. Vẫn sẽ có những tín hiệu sai, sẽ có những lần thất bại.

Thế nhưng, những lệnh thua lỗ là điều tất yếu trong thị trường này, nên anh em không cần quá bận tâm về vấn đề đó. Điều anh em cần làm là học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, quản lý vốn và quản lý cảm xúc thật tốt. Những yếu tố đó sẽ là chìa khóa giúp anh em vượt qua mọi khó khăn và đứng vững trên thị trường này.

Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.

Xem thêm: Chia sẻ cách quản lý rủi ro và quản lý vốn trong Forex

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ