Cách phân tích chuyên sâu Đa Khung thời gian

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về Phân tích chuyên sâu Đa khung thời gian trong phân tích kỹ thuật. Nếu bạn có thể xác định chính xác các level và sự hợp lưu trên các khung thời gian khác nhau, bạn thực sự có thể tăng xác suất giao dịch thắng của mình.

Các câu hỏi nào sẽ được trả lời trong bài viết này:

• Phân tích đa khung thời gian là gì?
• Tìm hiểu xu hướng với phân tích đa khung thời gian như thế nào?
• Làm cách nào sử dụng đa khung thời gian trong giao dịch?
• Ưu điểm của phân tích đa khung thời gian là gì?
• Nguyên tắc vào lệnh cho đa khung thời gian là gì?

Phân tích xu hướng

Khi xác định xu hướng hiện tại, chúng ta cần dự đoán điều gì sẽ xảy ra để khiến cho giá rơi vào xu hướng đi ngang sideways hoặc đảo ngược. Một số mô hình đảo chiều phổ biến là

• 123 REVERSAL – mô hình đảo ngược 123
• Double Top/ Bottom – mô hình đáy/ đỉnh đôi
• RANGE – Phạm vi chữ nhật
• Các trường hợp Breakout giả (Falsebreak):  Nếu là Break out giả lên trên mức Kháng cự gọi là UpThrusts, còn Breakout giả xuống mức Hỗ trợ gọi là Springs
• Head and Shoulder – mô hình Đầu và vai

Fractals là gì?

Fractals, nói đơn giản, là những thứ nhỏ hơn kết hợp để tạo ra những thứ lớn hơn. Trong tài chính, fractal đề cập đến 1 mô hình định kỳ xảy ra trong chu kỳ giá.

Áp dụng Fractals cho thị trường tài chính như thế nào?

Tương tự như những gì chúng ta thấy trong tự nhiên, thị trường cũng tạo ra “patterns within patterns” “mẫu trong mẫu” –“ mô hình trong mô hình” từ các khung thời gian nhỏ hơn đến các khung thời gian lớn hơn. Sự thay đổi khung thời gian lớn hơn bao gồm các thay đổi giống hệt nhau trong khung thời gian nhỏ hơn.

Chúng ta sử dụng công thức “Factor of Five” – “hệ số 5” để xem xét các khung thời gian khác nhau.

• 1 tháng là khoảng 25 ngày giao dịch nên 25/5 = 5 tuần
• 1 tuần là 5 ngày giao dịch, nên 5/5 = 1 ngày
• 1 ngày là khoảng 6h30 phút hoạt động, nên 6:30/5 = 78 phút
• Khung thời gian thậm chí thấp hơn là 78/5 = 15 phút cho giao dịch trong ngày

Phân tích Đa khung thời gian là gì?

Phân tích Đa khung thời gian chính là phân tích nhiều biểu đồ khung thời gian của một sản phẩm tài chính. Ví dụ bên dưới cho thấy phân tích đa khung thời gian, bắt đầu từ biểu đồ tháng, tuần, ngày và giờ:

Xem xét tiếp ví dụ với ba khung thời gian như bên dưới

Biểu đồ theo NGÀY

Tìm hiểu xu hướng với phân tích đa khung thời gian

Có hai quy tắc chính để phân tích đa khung thời gian:

• Xu hướng được hình thành và chi phối ở Khung thời gian lớn hơn
• Đảo chiều thì lại bắt đầu trước từ các khung thời gian nhỏ hơn và sau đó truyền lên trên.

Ví dụ

Cùng xem xét chi tiết hai quy tắc hành động giá chinh như bên dưới.

1. Khung thời gian lớn hơn thiết lập và thống trị xu hướng.

Điều này có nghĩa là khi một xu hướng trong khung thời gian lớn hơn đang diễn ra, bạn sẽ thấy các pullback trên các khung thời gian nhỏ hơn.

2. Đảo ngược bắt đầu trước từ các khung thời gian nhỏ hơn và sau đó truyền lên trên.

Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thấy thay đổi trong xu hướng giá hiển thị trên các biểu đồ khung thời gian thấp hơn trước.

Sử dụng phân tích đa khung thời gian như thế nào?

Ứng dụng 1: Phân biệt một Pullback trên khung thời gian nhỏ hơn với thời điểm bắt đầu điều chỉnh trong khung thời gian lớn hơn.

Ứng dụng 2: đọc các khung thời gian nhỏ hơn để biết khi nào pullback sắp đảo ngược.

Ứng dụng 3: phát hiện ra sự đảo ngược tiềm năng trước khi cấu trúc biểu đồ thay đổi

Ưu điểm của việc sử dụng đa khung thời gian:

• Cho phép trader có được cái nhìn chi tiết từ các khung thời gian lớn hơn, để xác nhận lại phân tích ban đầu của mình.
• Quản lý rủi ro hiệu quả hơn bằng cách kết hợp các khung thời gian khác nhau. Trader có thể học cách di chuyển các điểm dừng trên các khung thời gian nhỏ hơn cho các mẫu hoàn tất trên các khung thời gian lớn hơn.
• Sử dụng đa khung thời gian từ khung thời gian lớn hơn đến nhỏ hơn có thể giúp trader nhận thức được các mẫu đối lập hình thành trên các khung thời gian khác nhau.

Các nguyên tắc vào lệnh sử dụng đa khung thời gian

1. Xác định biểu đồ bạn dùng để canh “tín hiệu vào lệnh” của bạn là gì. Đối với các swing trader, thường sẽ là trên biểu đồ hàng ngày. Đối với day trader, thì sẽ là khung thời gian nhỏ hơn như biểu đồ 2/5/10/15 phút
2. Thêm biểu đồ khung thời gian cao hơn 5 lần hoặc 25 lần so với biểu đồ tín hiệu trên của bạn.
3. Giao dịch dựa trên biểu đồ tín hiệu của bạn như trước, nhưng giao dịch theo hướng trên biểu đồ khung thời gian cao hơn.

Để tôi giải thích thêm, ví dụ trong khi khung thời gian lớn daily đang có xu hướng là tăng, thì trên khung biểu đồ 1 Giờ, bạn sẽ có các CHU KỲ sóng tăng và sóng điều chỉnh xen kẽ nhau. Vậy bạn có thể chỉ canh buy theo xu hướng Tăng, và canh tín hiệu Buy ở khung 1 Giờ khi giá điều chỉnh để Buy được giá tốt nhất.

Tổng hợp bởi VnRebates