Mô hình ABCD là gì? Cách giao dịch mô hình Harmonic ABCD trên Forex

>> Xem thêm về các mô hình khác trong Forex:

• Mô hình tam giác là gì?
• Mô hình Wyckoff là gì?
• Mô hình cái nêm là gì?
• Mô hình cờ đuôi nheo là gì?
• Mô hình cốc tay cầm là gì?

Mô hình ABCD là gì?

Trong phân tích kỹ thuật, có ba loại mô hình biểu đồ được các traders thường xuyên sử dụng trong việc phân tích hành động giá bao gồm: Mô hình biểu đồ truyền thống (mô hình ba đáy, vai đầu vai,…), mô hình nến (nến sao đổi ngôi, cây búa Hammer,…), và mô hình Harmonic (mô hình ABCD, mô hình con bướm,…).

Các mô hình Harmonic là các mô hình hành động giá mà trader sử dụng để dự đoán các biến động giá trong tương lai. Những mô hình này dựa trên ý tưởng rằng lịch sử sẽ lặp lại và giá có xu hướng di chuyển theo chu kỳ hoặc sóng có thể dự đoán được. Các mô hình Harmonic có điểm chung là đều sử dụng chỉ báo Fibonacci làm điều kiện tiên quyết.

Mô hình ABCD là một mô hình phổ biến trong các mô hình Harmonic. Mô hình ABCD dựa trên các nguyên tắc của tỷ lệ Fibonacci giống như các mẫu mô hình Harmonic khác (mô hình con bướm và mô hình con dơi). Tuy nhiên, mô hình ABCD được coi là một trong những mô hình Harmonic đơn giản và đáng tin cậy nhất. Khi xuất hiện mô hình này, các traders thường kỳ vọng về sự đảo chiều của giá tại điểm D.

ABCD là một mô hình giá báo hiệu sự đảo chiều

Tuy đơn giản nhưng để phát hiện ra mô hình ABCD thì ngoài sự tinh tường của đôi mắt, mô hình này còn đòi hỏi các traders cần phải biết cách sử dụng chỉ báo Fibonacci. Theo đó, mô hình sẽ hoàn thành nếu thỏa mãn điều kiện AB, CD là 2 sóng song song với nhau và BC là đoạn điều chỉnh ở giữa. Đồng thời BC, CD phải đáp ứng các mức Fibonacci cụ thể.

Đặc điểm nhận dạng của mô hình AB = CD chi tiết

Mẫu hình ABCB được hình thành từ 4 điểm A, B, C, D. Các điểm này khi nối lại với nhau sẽ tạo nên 3 đợt sóng là AB, BC và CD. Trong đó, sóng AB và CD chuyển động cùng chiều và được xem là 2 sóng chính. Sóng BC chuyển động theo chiều ngược lại và là sóng điều chỉnh xu hướng. Sau khi mô hình hoàn thành, giá sẽ đảo chiều tại D và đi theo chiều hướng của sóng điều chỉnh BC.

Theo nguyên tắc biến động giá cũng sẽ có hai loại mẫu hình AB = BC tăng giá và giảm giá. 

Mô hình ABCD tăng giá

Mô hình ABCD tăng giá

• Sóng AB đầu tiên sẽ theo chiều giảm từ A xuống B
• Sóng BC hình thành theo chiều tăng từ chân B lên đến C nhưng điểm C không cao quá A.
• Sóng CD hình thành khi giá quay lại xu hướng giảm và điểm D thấp hơn điểm B, đồng thời độ dài của sóng AB phải bằng với sóng CD.
• Sau khi D hình thành, các bạn hãy kiểm tra các tỷ lệ Fibonacci, nếu thấy hợp lệ thì giá sẽ đảo chiều tăng tại D.

Mô hình ABCD giảm giá

Mô hình ABCD giảm giá

• Sóng AB đầu tiên thể hiện sự tăng giá từ điểm A đến B
• Sóng BC hình thành theo chiều hướng giảm sao cho điểm C nằm ở khoảng giữa A và B.
• Sau đó, giá tăng lên tại D, tạo thành sóng CD sao cho điểm D nằm cao hơn B.
• Sau khi D hình thành, nếu các bạn kiểm tra các tỷ lệ Fibonacci hợp lý tức là giá sẽ đảo chiều giảm xuống tại D.

>> Có thể bạn quan tâm:

• Sóng Elliott là gì?
• Phân tích sóng đẩy và sóng hồi chuyên sâu
• Lý thuyết sóng Gann là gì? 

Hướng dẫn giao dịch với mô hình ABCD trong Forex, chứng khoán cụ thể

Sau khi đã hiểu được các đặc điểm của mô hình ABCD, bây giờ hãy cùng VnRebates tìm hiểu các bước giao dịch khi nhận thấy mô hình này trên thị trường Forex và chứng khoán nhé!

Bước 1: Xác định mô hình

Việc nhận biết mô hình ABCD là dễ nhất trong số hầu hết những mô hình Harmonic, chủ yếu bởi vì nó có ít điểm hơn và ít sử dụng Fibonacci khi đo hơn.

Mô hình ABCD có ít điểm Fibonacci phải đo hơn

Mô hình ABCD chỉ hợp lệ khi hội tụ đầy đủ những đặc điểm nhận dạng: 

• Mô hình ABCD là một đoạn xu hướng tăng với 3 sóng: tăng – giảm – tăng hoặc một đoạn xu hướng giảm chỉ gồm 3 sóng: giảm – tăng – giảm;
• Có hình chữ Z bị nghiêng về bên trái hoặc bên phải;
• Sóng AB có độ dài bằng sóng CD;
• BC điều chỉnh giảm hoặc tăng (tùy theo mô hình ABCD tăng giá hoặc giảm giá);
• Điểm B thấp hơn D, C thấp hơn A;
• BC đạt mức thoái lui 0.382 – 0.886 của AB, và CD đạt tỷ lệ thoái lui là 1.13 – 2.618 của BC.

Bước 2: Tính toán tỷ lệ Fibonacci

Mô hình AB = CD được xem là hoàn chỉnh khi tuân thủ đúng các quy tắc và ngưỡng Fibonacci cụ thể như sau:

• Sóng AB không có bất kỳ quy tắc cụ thể nào về việc tăng hay giảm bao nhiêu.
• BC thoái lui về tỷ lệ từ 0.382 đến 0.886 của đoạn AB
• CD thoái lui về tỷ lệ từ 1.13 đến 2.618 của đoạn BC
• Độ dài và thời gian hình thành đoạn AB phải bằng đoạn CD.

Hãy xem ví dụ về mô hình ABCD tăng giá sau đây:

Mô hình ABCD tăng giá có tỷ lệ Fibonacci lý tưởng

Ta có thể nhận thấy mô hình ABCD tăng giá ở trên có những đặc điểm như sau:

• AB=CD;
• BC thoái lui về mức 0,618 của AB;
• CD thoái lui về mức 1,618 của BC;
• Khoảng thời gian và độ dài của sóng AB và CD là bằng nhau.

Thời gian và độ dài của sóng AB và CD chính là yếu tố quan trọng của mô hình AB=CD. Việc đo độ dài rất đơn giản là chỉ cần đếm số nến tương ứng cấu thành nên mỗi sóng.

Đếm số lượng nến tương ứng

Hãy xem ví dụ về mô hình ABCD giảm giá sau đây:

Mô hình ABCD giảm giá có tỷ lệ Fibonacci lý tưởng

Cũng giống như mô hình ABCD tăng giá, các quy tắc Fibonacci cũng tương tự khi áp dụng trên mô hình ABCD giảm giá:

• AB=CD
• BC thoái lui về mức 0,618 của AB
• CD thoái lui về mức 1,618 của BC
• Khoảng thời gian và độ dài của sóng AB và CD là bằng nhau

Ngoài 2 tỷ lệ được cho là lý tưởng bên trên, còn có các tỷ lệ khác cũng có xác suất thành công cao các traders nên tham khảo:

Bước 3: Đặt lệnh giao dịch

Xác định điểm vào lệnh (Entry Point)

Khi mô hình ABCD đã được xác nhận thì các traders có thể tiến hành vào lệnh tại điểm D. 

• Đối với mô hình ABCD tăng giá, các traders có thể vào lệnh BUY ngay tại điểm D.
• Đối với mô hình ABCD giảm giá, các traders có thể vào lệnh SELL tại ngay tại điểm D.

Vào lệnh tại điểm D

Ngoài ra, khi giao dịch với mô hình ABCD, các traders có thể vào lệnh một cách an toàn bằng cách kết hợp thêm tín hiệu xác nhận vào lệnh tại điểm D bằng việc chờ đợi một hình nến đảo chiều ở cây nến tiếp theo để xác suất thành công của lệnh được cao hơn.

Cách đặt dừng lỗ (Stop loss)

Sau khi bạn đã biết cách xác định điểm entry với mô hình ABCD, bạn sẽ cần phải có các mức cắt lỗ để đảm bảo cho sự an toàn về số vốn.

Điểm cắt lỗ là mức giá mà bạn sẽ đóng lệnh giao dịch nếu giá đi ngược lại với những dự đoán của bạn.

Để xác định điểm cắt lỗ cho một giao dịch dựa trên mô hình ABCD, điểm cắt lỗ nên được đặt phía dưới điểm D nếu là mô hình ABCD tăng giá và đặt phía trên điểm D nếu là mô hình ABCD giảm giá.

Đặt Stop Loss trên một vài pips ở điểm D

Cách đặt chốt lời (Take profit)

Điểm chốt lời là mức giá mà bạn sẽ đóng lệnh nếu giá di chuyển có lợi cho bạn. Các bạn có thể lựa chọn vị trí chốt lời dựa vào mục tiêu lợi nhuận của bạn.

Có hai cách để đặt điểm chốt lời như sau:

• Đặt tương ứng với các mốc thoái lui quan trọng của Fibonacci thoái lui.
• Đặt tương ứng với mức giá của điểm C hoặc điểm A.

Ví dụ, trong mô hình AB = CD tăng giá, chuyển động của giá từ A đến D là một đoạn xu hướng giảm, khi giá đảo chiều tại D, chúng ta có thể kỳ vọng lợi nhuận tại điểm E ứng với các mức thoái lui quan trọng như 0.618, 0.786, 0.886 hoặc 1.0 của sóng DE so với sóng AD.

Hoặc là, các bạn có thể đặt điểm chốt lời tại mức giá của C hoặc A.

Các mức Take Profit

>> Xem thêm: Hướng dẫn Thoát lệnh giao dịch Forex thành công

Ví dụ minh họa giao dịch với mô hình ABCD

Sau khi đã hiểu rõ cách giao dịch với mô hình ABCD, bây giờ hãy cùng VnRebates tìm hiểu các ví dụ thực tế với mô hình này nhé!

Ví dụ giao dịch với mô hình ABCD tăng

Hãy quan sát ví dụ sau:

Mô hình ABCD tăng giá

Tương tự, sau khi nhận diện được hình dáng ban đầu của mô hình thì các bạn tiến hành đo lường các tỷ lệ Fibonacci.

Các tỷ lệ Fibonacci đo được như sau:

• BC thoái lui về 0.576 so với AB
• CD thoái lui về 1.662 so với BC

2 tỷ lệ này không phải tỷ lệ lý tưởng của mô hình ABCD nên chúng ta có thể dự đoán rằng xu hướng đảo chiều sẽ không mạnh mẽ.

Sau khi giá có dấu hiệu đảo chiều ở điểm D thì hãy đặt lệnh BUY. Đặt Stop Loss phía dưới điểm D một vài pip.

Ví dụ giao dịch với mô hình ABCD giảm

Hãy quan sát ví dụ sau:

Mô hình ABCD giảm giá

Sau khi nhận diện được hình dáng chữ Z thì các bạn tiến hành đặt 4 điểm A, B, C, D vào mô hình và đo lường các tỷ lệ Fibonacci.

Các tỷ lệ Fibonacci đo được như sau:

• BC thoái lui về 0.602 so với AB
• CD thoái lui về 1.902 so với BC

2 tỷ lệ này không phải tỷ lệ lý tưởng của mô hình ABCD nên chúng ta có thể dự đoán rằng xu hướng đảo chiều sẽ không mạnh mẽ.

Sau khi giá có dấu hiệu đảo chiều ở điểm D thì hãy đặt lệnh SELL. Đặt Stop Loss phía trên điểm D một vài pip.

>> Đọc thêm:

• Tổng hợp mô hình nến đảo chiều tăng/giảm mạnh nhất trong Forex 
• Hướng dẫn giao dịch theo xu hướng trong phân tích kỹ thuật
• Chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình
• Ứng dụng các mô hình giá trong trong phân tích đầu tư Forex

Kết luận

Như vậy là VnRebates đã giới thiệu những thông tin quan trọng và chiến lược giao dịch với mô hình ABCD. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu về mô hình ABCD và cách sử dụng mô hình này trong việc đầu tư trên thị trường Forex, từ đó có những kiến thức cần thiết để xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả.

Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất. 

VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính