.png){kind=logo}
#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading
Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là chỉ số thể hiện sức mạnh tương đối để đánh giá lực mua – bán đang tăng hay giảm đi của thị trường. Đồng thời, chỉ báo này đo lường tốc độ thay đổi giá dựa trên so sánh tính tiêu cực và tích cực trên nền tảng giá của các đợt sóng phiên giao dịch. RSI thường được kết hợp trong phân tích biểu đồ nến.
Vào 1978, J. Welles Wilder đã nghiên cứu và áp dịng kinh nghiệm của mình thành công thức và chỉ số toán học, giúp các nhà giao dịch có thể sử dụng trong đầu tư tài chính.
Chỉ báo RSI (Nguồn: Internet)
Chỉ báo RSI cho biết điều gì?
Bên cạnh việc xác định tín hiệu giao dịch mua/bán chứng khoán, Forex, Crypto, chỉ số RSI còn cho biết:
Xác định xu hướng giá trong tương lai thông qua:
- Biểu thị vùng quá mua (overbought): đường RSI vượt ngưỡng trên 70, dự đoán giá đã lên đỉnh và sẽ có điều chỉnh giảm giá.
- Biểu thị vùng quá bán (oversold): đường RSI vượt quá ngưỡng dưới 30, dự đoán giá đã chạm đáy và sẽ có điều chỉnh tăng giá.
Xác định tính hội tụ, tính phân kỳ thông qua chỉ báo RSI:
Tương tự chỉ báo của đường MACD, biểu đồ của chỉ báo RSI giúp nhà đầu tư xác định tính phân kỳ, hội tụ của giá và dự đoán xu hướng.
- Khi RSI và giá có sự phân kỳ, tín hiệu cho xu hướng đang diễn ra đang chuẩn bị dừng lại. Khi đó, giá trên thị trường sẽ đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.
- Khi phân kỳ, bạn nối đỉnh với đỉnh, đáy với đáy của giá và nối đỉnh với đỉnh, đáy với đáy của đường RSI. Bạn sẽ thấy được chúng có xu hướng di chuyển ngược chiều với nhau.
Phân loại chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI được phân thành những loại sau:
- Chỉ số RSI > 70 được coi là nằm trong vùng quá mua.
- Chỉ số RSI < 30 được coi là nằm trong vùng quá bán
- Chỉ số RSI nằm giữa mức 30 và 70 được coi là trung tính, với mức 50 là tín hiệu không có xu hướng.
Cách tính chỉ báo RSI
Công thức tính toán cơ bản của RSI do Wilder đề xuất:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
RS = Relative Strength = Average Gain / Average Loss
Trong đó:
- RS chính là giá trị Sức mạnh tương đối.
- Average Gain: Trung bình các kì tăng giá.
- Average Loss: Trung bình các kì giảm giá.
Nhưng hiện nay các phần mềm giao dịch đã có thể tính sẵn cho các trader và vẽ ra đường RSI theo yêu cầu. Các bạn chỉ cần nắm được cách đọc chỉ báo để áp dụng vào giao dịch.
>> Xem thêm:
- Chỉ báo volume RSI – Top chỉ báo hữu dụng khi phân tích khối lượng
- Giao dịch khi không có xu hướng với oscillator
- Cách kết hợp Ichimoku và RSI trong Forex đơn giản & hiệu quả
Hướng dẫn cách cài đặt chỉ báo RSI trên MT4
Khi sử dụng chỉ báo RSI trên các nền tảng giao dịch thì có 2 thông số mà trader cần quan tâm:
- Chu kì (Period): Đây chính là chu kỳ giá mà các trader mong muốn chỉ báo RSI sẽ thể hiện, thông thường sẽ sử dụng 14 chu kì theo Wilder.
- Các mức (Levels): Thể hiện vùng quá mua – quá bán trên đồ thị của chỉ báo RSI, các mức này đều có thể tuỳ chỉnh tuỳ theo kinh nghiệm giao dịch của các bạn như phần trên đã đề cập hoặc sử dụng mặc định 30-70.
Để cài đặt chỉ số RSI trên nền tảng giao dịch phổ biến là MT4, các bạn làm theo các bước sau:
- Bước 1: Mở phần mềm MT4 lên;
- Bước 2: Nhìn trên thanh Menu, Chọn Insert => Indicators => Oscillators => Relative Strength Index;
- Bước 3: Cài đặt theo hướng dẫn dưới đây:
Danh sách chỉ báo trên MT4 (Nguồn: Internet)
Thông số chu kì của chỉ báo RSI (Nguồn: Internet)
Thông số các mức quá mua – quá bán trên biểu đồ chỉ báo RSI (Nguồn: Internet)
Cách cài đặt RSI trong MT4 Forex (Nguồn: Internet)
>> Xem thêm: Kết hợp ADX và RSI để hạn chế nhiễu tín hiệu trong giao dịch forex
#Thực_chiến_NGHỀ_Trading
Các bước sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả
Phân tích RSI đa khung thời gian
1. Tìm và xác định xu hướng giá
Dựa trên khung D1, bạn cần xác định vùng giá quá bán – quá mua.
Nếu giá vào vùng dưới ngưỡng 30, thị trường đang quá bán, giá giảm sẽ có dấu hiệu đảo chiều tăng. Khi đó, tiến hành vào H4 để vào lệnh Buy
Nếu giá nằm vùng trên ngưỡng 70, thị trường đang quá mua, giá tăng sẽ có dấu hiệu đảo chiều giảm. Khi đó, tiến hành vào H4 để vào lệnh Sell.
2. Xác định điểm vào lênh H4
Khi nhận biết được xu hướng giá của thị trường, bạn chuyển sang lênh H4 để xác định điểm mua/bán hợp lý.
- Giá vào quá bán (oversold) trên H4 > Lệnh Buy
- Giá vào quá mua (overbought) trên H4 > Lệnh Sell
Kết hợp chỉ báo RSI với đường MA (Moving Average)
1. Vẽ đường MA nằm ngang với đường RSI 50
2. Vào lệnh
- Khi SMA30 cắt lên SMA100 và RSI > 50 thì vào lệnh mua. SMA30 cắt xuống SMA100 và RSI < 30 thì thoát lệnh.
- Khi SMA30 cắt xuống SMA100 và RSI < 50 thì vào lệnh bán. SMA30 cắt lên SMA100 và RSI < 70 thì đóng lệnh.
Giao dịch tại điểm giá phân kỳ trên chỉ báo RSI
Trên thực tế có 4 điểm phân kỳ nhưng chỉ có 2 điểm rõ ràng nhất giúp các trader có quyết định sáng suốt khi đầu tư. Cụ thể:
- Phân kỳ tăng. Lúc này, giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao, dự đoán khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng.
- Phân kỳ giảm. Lúc này, giá tạo đỉnh cao nhưng RSI lại tạo đỉnh cao hơn, dự đoán khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm.
Cách sử dụng RSI đúng với ý nghĩa của chỉ báo
Ý tưởng chung là khi đường RSI nằm ở các giá trị cực kỳ cao hoặc cực thấp (cao hơn 70 hoặc thấp hơn 30), thì thị trường được cho là quá bán hoặc quá mua. Nhưng, các bạn phải lưu ý những điều sau:
- Khi đường RSI đạt giá trị cao, nó đơn giản chỉ có nghĩa là có nhiều nến tăng hơn so với nến giảm. Tuy nhiên đừng vì thế mà nghĩ rằng khi đường RSI đi vào vùng quá mua thì thị trường sẽ đảo chiều đi xuống, điểm sai này nhiều bạn hay mắc phải.
Sau đây là một vài ví dụ:
Sai lầm #1: Thực hiện lệnh BUY khi thị trường đang QUÁ BÁN
Chỉ báo ở vùng quá bán nhưng giá vẫn tiếp tục đi xuống (Nguồn: Internet)
Trong ví dụ này các bạn có thể thấy chỉ báo RSI đi vào vùng quá bán nhưng nó tiếp tục DUY TRÌ trong vùng quá bán rất lâu. Trong lúc đó giá tiếp tục giảm và liên tiếp tạo các đáy mới thấp hơn đáy cũ.
Nếu trader chỉ đơn thuần dùng tín hiệu QUÁ BÁN để giao dịch thì sẽ thường xuyên gặp phải sai lầm này, xác suất giao dịch thành công sẽ không cao.
Sai lầm #2: Thực hiện lệnh SELL khi thị trường đang QUÁ MUA
Lệnh sell thất bại khi sử dụng tín hiệu RSI ở vùng quá mua (Nguồn: Internet)
Trên biểu đồ, RSI không duy trì trong vùng QUÁ MUA như ví dụ trên nhưng thị trường vẫn không đảo chiều.
Chỉ báo RSI đã thoát khỏi vùng quá mua nhưng thị trường không đảo chiều mà chỉ điều chỉnh giảm rất ít trước khi trở lại xu hướng cũ.
Vì vậy khi chỉ sử dụng tín hiệu thị trường QUÁ MUA là không đủ để có cơ hội giao dịch xác suất cao.
Cho nên lúc này, trader cần phải có một hệ thống giao dịch đầy đủ các yếu tố xác nhận, không chỉ đơn thuần dựa vào RSI. VnRebates sẽ hướng dẫn phương pháp chi tiết trong phần tiếp theo sau đây.
Phương pháp giao dịch với chỉ báo RSI
1. Kết hợp với Kháng cự, hỗ trợ
Như đã biết, trong các tín hiệu mà do chỉ báo RSI cung cấp thì tín hiệu phân kỳ là một trong những tín hiệu mạnh và có độ tin cậy cao, chính vì vậy khi RSI xuất hiện phân kì với giá, trader hãy xác nhận lại một lần nữa, giá có đang giao dịch tại mức kháng cự – hỗ trợ quan trọng nào không.
Xem thêm: Cách xác định vùng kháng cự hỗ trợ trong forex
Nếu có thì đây có thể là một giao dịch có xác suất thành công cao vì tín hiệu phân kỳ đã được mức hỗ trợ – kháng cự xác nhận. Như ví dụ dưới đây:
Mua tại vùng hỗ trợ khi RSI cho phân kỳ dương (Nguồn: Internet)
Bán tại vùng kháng cự khi RSI cho phân kỳ âm với giá (Nguồn: Internet)
TỔNG KẾT: Để thực hiện phương pháp giao dịch sử dụng RSI kết hợp với kháng cự – hỗ trợ, các bạn cần các điều kiện sau:
- Chỉ báo RSI và giá đang có sự phân kỳ (để xác suất thành công cao hơn nên lựa chọn các vùng mà ở RSI phân kì mạnh: một đỉnh/đáy ngoài vùng quá mua/quá bán và đỉnh/đáy tiếp sau đó trong vùng trung tính).
- Giá đang giao dịch tại các vùng hỗ trợ – kháng cự quan trọng.
- Mở lệnh khi giá test lại vùng hỗ trợ – kháng cự này thành công.
2. Phương pháp kết hợp với bollinger band và RSI
Nếu tinh ý, trader sẽ nhận ra rằng RSI và Bollinger bands là 2 chỉ báo rất thú vị:
- RSI là một chỉ báo động lượng, nó được thiết kế để đi trước thị trường và đưa ra tín hiệu về một điều gì đó sắp xảy ra trong tương lai.
- Bollinger Bands thì ngược lại vì Bollinger Bands là một chỉ báo trễ (Lagging Indicator), có nghĩa là đi sau giá. Nó cung cấp những tín hiệu xác nhận sau khi giá đã chạy.
Với Bollinger Bands, đa số thời gian giá luôn nằm giữa 2 dải band trên và band dưới, ngoài ra 2 dải băng Bollinger Bands có tác dụng như một hỗ trợ và kháng cự động. Vì vậy, phương án giao dịch cơ bản nhất với Bollinger Bands là SELL khi giá chạm band trên và BUY khi giá chạm Band dưới. Còn với RSI, dấu hiệu đơn giản nhất và cũng là dấu hiệu đặc trưng của RSI, đó chính là QUÁ MUA và QUÁ BÁN hoặc PHÂN KỲ.
Xem thêm:
- Bollinger bands là gì? Sử dụng chỉ báo này như thế nào?
- Chiến lược kết hợp Bollinger Bands và RSI hiệu quả trong giao dịch
Vậy ý tưởng cho việc kết hợp RSI và Bollinger bands là gì?
Rất đơn giản, các bạn sẽ cần những điều kiện sau:
- Chờ đợi RSI vào vùng QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN hoặc PHÂN KÌ với giá.
- Chờ thời điểm giá chạm Band trên (hoặc Band dưới).
Các bạn hãy xem ví dụ sau đây:
Sell khi giá chạm band trên xác nhận cho phân kỳ của RSI (Nguồn: Internet)
Nếu chỉ với Bollinger bands, trader sẽ bắt gặp vô số lần giá chạm bands mà nếu như cứ thế vào lệnh, xác suất thành công sẽ rất thấp. Vì vậy khi kết hợp với chỉ báo RSI, nó sẽ đóng vai trò là bộ lọc giúp cho các tín hiệu giao dịch trở nên rõ ràng có xác suất chiến thắng cao hơn đáng kể.
Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý rằng, trong một thị trường có xu hướng mạnh, giá có thể duy trì mức QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN trong một thời gian rất dài (có thể đến vài tháng), điều đó cũng xảy ra tương tự với Bollinger bands.
Vì vậy, điều kiện tiên quyết mà các bạn cần nhớ, đó là XÁC ĐỊNH VÀ GIAO DỊCH THUẬN XU HƯỚNG LỚN bằng cách kết hợp phân tích đa khung thời gian.
Xem thêm:
- Phân tích chuyên sâu đa khung thời gian
- 2 Phương pháp giao dịch độc đáo kết hợp sóng Elliott và MACD – RSI
Trong bài viết này, VnRebates đã cung cấp ý nghĩa và bản chất của chỉ báo RSI là gì cũng như những phương pháp để sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả. RSI sẽ cho biết khi nào thị trường đang QUÁ MUA (mua quá mức) hoặc QUÁ BÁN (bán quá mức) để cảnh báo về khả năng đảo chiều của xu hướng.
Và đặc biệt hãy lưu ý độ mạnh của các tín hiệu mà RSI cung cấp: Phân kỳ > mẫu hình biểu đồ > quá mua – quá bán. Chính vì vậy hãy ưu tiên sử dụng RSI với tín hiệu phân kỳ với giá.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng những phương pháp này hiệu quả đối với mọi người, mọi trường hợp. Vì vậy, hãy thử nghiệm và backtest các phương pháp trước khi áp dụng trên thị trường.
VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ