Mô hình nến búa ngược là gì? Cách giao dịch với mô hình Inverted Hammer

Xem thêm: 

• Các mô hình nến Nhật cơ bản và cách đọc biểu đồ
• Các mô hình nến tiếp diễn xu hướng TĂNG và GIẢM quan trọng

Mô hình nến búa ngược (Inverted Hammer) là gì?

Nến búa ngược (Inverted Hammer) là mẫu nến đơn có thân nến nhỏ nằm phía dưới. Râu nến dài gấp 2 – 3 lần thân và bóng nến (râu nến) ngắn hoặc gần như không có. Nó được đặt tên như vậy vì có hình dáng bên ngoài giống như một chiếc búa ngược trong đời thực.

Nến búa ngược thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và cho tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng (Bullish reversal). Nếu phần bóng nến trên càng dài thì tín hiệu đảo chiều sẽ càng mạnh mẽ hơn. (Tham khảo: Commodity)

Ví dụ: Dưới đây là một ví dụ về mô hình này trên biểu đồ ngày (daily chart) của cặp tiền GBP/USD. Sau một chuỗi nến giảm thân dài, cây nến búa ngược màu đỏ xuất hiện, giá đã đảo chiều sang tăng khá mạnh mẽ.

Ví dụ nến búa ngược xuất hiện và cho tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ (Nguồn: Internet)

Đặc điểm nhận dạng mô hình nến búa ngược (Inverted Hammer) chi tiết

Việc nhận diện được chính xác mô hình nến Inverted Hammer này sẽ giúp trader tìm được cơ hội vào lệnh tiềm năng với xác suất thắng cao. Dưới đây là các đặc điểm nhận dạng mẫu nến búa ngược trên biểu đồ giá mà trader cần nắm rõ để tránh nhầm lẫn và áp dụng hiệu quả trong giao dịch:

• Nến búa ngược có phần thân nến ngắn do chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa rất nhỏ.
• Bóng nến dưới rất ngắn hoặc có thể không có.
• Bóng nến trên có chiều dài ít nhất gấp đôi lần thân nến. Độ dài của bóng nến trên tỷ lệ thuận với khả năng đảo chiều. Nếu phần bóng nên trên càng dài chứng tỏ tín hiệu đảo chiều càng mạnh mẽ hơn. Độ dài bóng nến trên cũng có thể cho thấy một số rủi ro mà trader cần xem xét kỹ trước khi cố gắng giao dịch với mô hình này. 
• Nến Inverted Hammer thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm (downtrend), đặc biệt là tại vùng đáy hỗ trợ và cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng.
• Nến Inverted Hammer có thể là một nến tăng hoặc một nến giảm. Do đó, màu sắc nến không quá quan trọng. Tuy nhiên, nến Inverted Hammer màu xanh (nến tăng) thường cho tín hiệu tăng giá mạnh mẽ hơn.
• Nến Inverted Hammer thường dễ bị nhầm lẫn với nến shooting star (nến bắn sao) vì có hình dáng rất giống nhau. Tuy nhiên, trái ngược với nến búa ngược, nến bắn sao xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng (uptrend) và cho tín hiệu đảo chiều giảm.
• Cũng giống như mô hình nến búa Hammer, Inverted Hammer cho tín hiệu đảo chiều tăng dù có hình dáng 2 mẫu nến này trái ngược nhau. Do đó, diễn biến tâm lý, độ tin cậy cũng như cách sử dụng của chúng sẽ khác nhau. 

Đặc điểm nhận dạng của nến Inverted Hammer (Nguồn: Internet)

Ý nghĩa mô hình nến búa ngược (Inverted Hammer) là gì?

Cũng giống như các mẫu hình nến đảo chiều quan trọng khác, nến búa ngược có ý nghĩa quan trọng đối với các trader. 

• Cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng sau một xu hướng giảm

Khi xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm, nến Inverted Hammer sẽ cung cấp một tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng. Khi đó, trader có thể vào lệnh MUA (BUY) để đón đầu xu hướng tăng mới hoặc thoát các lệnh bán (SELL) đang mở. Tuy nhiên, để tránh rủi ro bạn nên kết hợp tín hiệu này với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận lại vì đôi khi nó có thể là tín hiệu đảo chiều giả. 

Trader cũng có thể đợi phiên giao dịch tiếp theo để xác nhận sự bắt đầu của xu hướng tăng. Nếu trong phiên giao dịch tiếp theo, giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nến búa ngược thì bạn có thể vào vị thế BUY luôn. Xem thêm: Vị thế Long và Short

Nến Inverted Hammer cho tín hiệu đảo chiều tăng sau một xu hướng giảm (Nguồn: Internet)

• Thể hiện tâm lý của hai bên mua và bán trên thị trường 

Nến Inverted Hammer xuất hiện cho thấy bên mua đã nhảy vào nhằm đẩy giá lên cao, khiến cho bóng nến trên dài, nhưng bị bên bán tạm thời ngăn lại. Tuy nhiên bóng nến dưới ngắn cho thấy bên bán cũng cạn kiệt động lực để kéo giá xuống thấp hơn nữa. Khi này, nến búa ngược cho thấy thị trường bắt đầu thăm dò xu hướng tăng tiềm ẩn. Để theo dõi cụ thể diễn biến tâm lý khi mẫu nến này hình thành, các bạn theo dõi trong phần dưới đây.

Diễn biến xu hướng của mô hình nến búa ngược (Inverted Hammer) 

Trong một xu hướng giảm, giá liên tục bị bên bán ép xuống để liên tục tạo các đáy thấp hơn. Tuy nhiên, khi nến búa ngược hình thành cho thấy bên mua đã quay trở lại thị trường và bắt đầu gây áp lực để kéo giá lên. Việc bên bán dành toàn lực để đẩy giá lên khiến bóng nến trên dài. 

Tuy nhiên, bên bán vẫn cố giằng co để kéo giá xuống, khiến sự tăng giá đó không duy trì được lâu. Điều này khiến cho giá đóng cửa gần với mức giá mở cửa và thân nến ngắn. 

Bên cạnh đó, bóng nến dưới lại rất ngắn hoặc thậm chí không có cho thấy bên bán không thể kéo giá giảm tiếp được nữa do lực bên mua rất mạnh.  

Mẫu hình nến này thể hiện thị tâm lý thị trường đang bắt đầu thăm dò mức giá trên và cho thấy xu hướng tăng giá rất tiềm năng. (Tham khảo: Elearnmarkets) 

>> Xem thêm: Phân tích tâm lý thị trường trong giao dịch Forex

Phân loại mô hình nến búa ngược (Inverted Hammer) chuẩn

Thực tế, nến búa ngược với màu sắc và vị trí xuất hiện khác nhau sẽ cung cấp những tín hiệu giao dịch khác nhau. Dưới đây là tổng hợp các loại nến búa ngược cùng ý nghĩa của chúng.

Mô hình nến búa ngược xanh

Mô hình nến Inverted Hammer này là một cây nến màu xanh (nến tăng). Nó xuất hiện sau một chuỗi các cây nến đỏ giảm mạnh. Sự xuất hiện của cây nến có thể là dấu hiệu của một đợt điều chỉnh tăng giá. Sau đó, rất có thể giá tiếp tục đi ngang. Cây nến này cũng cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng giá. Tuy nhiên, giá có thể không thể tăng bứt phá được.

Ví dụ: Trên biểu đồ khung ngày của cặp tiền GBP/USD dưới đây, mô hình nến búa ngược màu xanh hình thành tại cùng đáy của một xu hướng giảm (downtrend). Khi thấy mô hình nến này, trader có thể vào lệnh BUY. 

Mô hình nến búa ngược xanh (Nguồn: TradingView)

Mô hình nến búa ngược đỏ

Mô hình nến Inverted Hammer này là một cây nến màu đỏ (nến giảm). Sau khi cây nến này xuất hiện, rất có thể giá sẽ đảo chiều và bật tăng mạnh mẽ.

Ví dụ: Trên biểu đồ khung ngày của cặp tiền EUR/USD dưới đây, một mô hình nến búa ngược màu đỏ hình thành tại vùng đáy của một xu hướng giảm mạnh. Ngay sau đó, giá bắt đầu đảo chiều tăng mạnh. Khi cây nến này được hình thành, trader có thể vào lệnh BUY với cơ hội kiếm lời hấp dẫn.

Mô hình nến búa ngược đỏ (Nguồn: TradingView)

Mô hình nến búa ngược tại đỉnh

Nến búa ngược ở đỉnh xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng. Đây chính là mô hình nến bắn sao (Shooting Star) mà trader thường nhầm lẫn. Mô hình nến này cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm và trader có thể vào lệnh SELL khi nó xuất hiện.

Ví dụ: Trên biểu đồ khung ngày của cặp EUR/USD, giá đang có đà tăng giá rất mạnh và khi lên đến vùng đỉnh thì có dấu hiệu chững lại với sự xuất hiện của một cây nến đỏ có hình dáng giống nến búa ngược. Ngay sau khi cây nến này xuất hiện, giá bắt đầu xu hướng giảm mạnh. 

Mô hình nến búa ngược tại đỉnh (Nguồn: TradingView)

Mô hình nến búa ngược tại đáy

Mô hình nến này xuất hiện tại vùng đáy hỗ trợ khi hành động giá chững lại sau một đợt giảm giá mạnh mẽ. Nó cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng giá mạnh mẽ. 

Ví dụ: Trên biểu đồ khung 4H của cặp tiền EUR/CAD, một cây nến búa ngược màu đỏ xuất hiện tại vùng đáy hỗ trợ. Sau khi cây nến này xuất hiện, giá quay đầu tăng mạnh.

Nến búa ngược tại đáy cũng cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng (Nguồn: Internet)

Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến búa ngược trong Forex, chứng khoán cụ thể

Mẫu hình nến này được áp dụng phổ biến trong giao dịch tài chính nói chung (chứng khoán, Forex, tiền điện tử, hàng hóa,…). Cụ thể, khi nến Inverted Hammer xuất hiện ở cuối của xu hướng giảm hoặc vùng đáy hỗ trợ thì đây là tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng khá tin cậy.

Đây có thể là cơ hội bắt đáy thành công cho nhà đầu tư chứng khoán. Các forex trader có thể vào lệnh BUY để đón đầu xu hướng tăng mới.

Dưới đây là chi tiết các bước giao dịch với mẫu hình nến Inverted Hammer.

Bước 1: Xác định xu hướng giá hiện tại của thị trường

Việc xác định xu hướng chính của thị trường là việc rất quan trọng để nhận biết có phải nến búa ngược được hình thành hay không. Trader có thể sử dụng các công cụ xác định xu hướng phổ biến như đường kênh giá, đường xu hướng (trendline) hay vẽ các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự. 

Ở đây, trader cần xác định xu hướng chính của thị trường là xu hướng giảm (downtrend). Điều trader cần lưu ý là đợt downtrend này đang cho thấy dấu hiệu suy yếu khi việc tạo đáy sau thấp hơn đáy trước liên tục bị thất bại. 

Bước 2: Xác định sự xuất hiện của nến búa ngược và xác nhận tín hiệu đảo chiều

Khi nến Inverted Hammer được hình thành tại vùng đáy hỗ trợ mạnh, nó sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng giá. Tuy nhiên, để xác nhận tín hiệu này có đáng tin cậy hay không trader nên kiểm tra khối lượng giao dịch (volume) của bên mua tại vùng giá này có tăng đột ngột hay không. Ngoài ra, trader cũng có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI hay MACD để để xác nhận tín hiệu đảo chiều trước khi thực hiện giao dịch.  

Bước 3: Tiến hành vào lệnh

Có 3 phương án vào lệnh khi cây nến búa ngược xuất hiện, bao gồm:

• Phương án 1: Trader vào lệnh BUY ngay tại giá đóng cửa của cây nến này và đặt lệnh cắt lỗ (Stop Loss) tại đáy cũ. Rủi ro trong phương án này chính là tín hiệu đảo chiều của mô hình này có thể là giả. 

Vào lệnh BUY ngay tại giá đóng của của cây nến Inverted Hammer (Nguồn: TradingView)

• Phương án 2: Trader vào lệnh BUY tại đỉnh của nến búa ngược hoặc chờ cây nến tăng xuất hiện để xác nhận tín hiệu đảo chiều chính xác rồi mới vào lệnh. Bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ thấp hơn thân nến Inverted Hammer một chút. 

Vào lệnh mua trên mức đỉnh của cây nến Inverted Hammer một chút (Nguồn: TradingView)

Trader nên lưu ý mô hình Inverted Hammer hoạt động tốt hơn khi xuất hiện tại những vùng hỗ trợ mạnh. Do đó, để hạn chế rủi ro bạn cũng chỉ nên giao dịch tại những vùng đó.

Nến Inverted Hammer chỉ cung cấp tín hiệu đảo chiều nhưng không đảm bảo xu hướng tăng này sẽ duy trì trong dài hạn. Do đó, để giao dịch hiệu quả với mẫu hình nến, trader cần chú ý đến hành vi thị trường như khối lượng giao dịch của bên mua có được duy trì hay không. 

Kết luận

Nến búa ngược là mẫu nến đơn đảo chiều khá phổ biến, dễ nhận biết và mang lại cơ hội giao dịch tiềm năng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ mẫu hình nến nào, trader cần sử dụng kết hợp với các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác để tránh rủi ro khi đó là tín hiệu đảo chiều giả. 

Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất. 

VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính