.png){kind=logo}
Trong giới trading, có thể khẳng định Andy Krieger (Andrew Krieger) là một trong những Forex trader thành công nhất trong lịch sử. Tên tuổi của vị trader đại tài này gắn liền với ngày “Black Monday – Thứ Hai Đen tối” định mệnh chứng kiến sự sụp đổ của thị trường chứng khoán thế giới.
Cú trader vĩ đại bằng 1 vị thế bán khống đồng Kiwi với khoản lợi nhuận lên tới 300 triệu Mỹ kim trong chỉ vài giờ đồng hồ đã khiến trader 32 tuổi được lịch sử ghi nhận là một trong những nhân vật tài chính có sức ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.
Chân dung thiên tài trader Andy Krieger
#Câu_chuyện_NGHỀ_Trading
1. Andy Krieger và cú trade trị giá 300 triệu USD trong ngày Thứ Hai đen tối
Ngày Black Monday – 19 tháng 10 năm 1987, ngày thị trường chứng khoán thế giới sụp đổ sẽ mãi mãi ghi dấu ấn trong ký ức của nhiều trader và các nền kinh tế trên toàn thế giới và đặc biệt mãi là “vết thương” kinh hoàng đối với nền kinh tế New Zealand.
Xuyên suốt ngày Thứ Hai Đen Tối đó, các lệnh sell đã áp đảo hệ thống tự động mà sàn giao dịch chứng khoán NYSE và các trader sử dụng, tất cả đều lạc lối trong hỗn loạn và từ bỏ việc cố gắng thực hiện giao dịch, khiến cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.
Vào thời điểm đó, Andy Krieger, trader 32 tuổi là nhân viên mới làm tại Bankers Trurst 1 năm sau khi rời Salomon Brothers.
Andy Krieger tốt nghiệp trường kinh doanh Wharton chuyên ngành Phạn ngữ và Triết học và cũng là một trader được kính trọng trên thị trường, chủ yếu bởi phong cách giao dịch năng nổ của mình. Chính những bước đi mạo hiểm và quyết liệt này đã giúp Andy Krieger, từng có mong muốn trở thành giáo sư triết học được nhận vào làm tại Bankers Trust.
Với những dấu ấn mạnh mẽ trong công ty và danh tiếng ngày càng lan rộng trên thị trường tài chính, kết quả là Andy nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Bankers Trust. Nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Bankers Trust, giới hạn giao dịch của Andy Krieger đã tăng lên rất nhiều, từ 50 triệu đô (giới hạn bình thường cho hầu hết các trader tại thời điểm đó) lên 700 triệu đô.
Con số này thậm chí còn lớn hơn cả GDP của một số quốc gia nhỏ ở thời điểm đó. Và đó chính là nền tảng để Andy Krieger chuẩn bị thực hiện một giao dịch lớn nhất trong sự nghiệp trading của mình và cũng là khoảnh khắc giao dịch kỳ diệu trong lịch sử.
Andy Krieger đã kiếm lợi nhuận từ ngày Black Monday như thế nào?
Cho đến ngày nay, không ai biết lý do thực sự đằng sau vụ sụp đổ khủng khiếp ấy, ngay đến cả huyền thoại Soros cũng phải nếm trái đắng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến không ai biết phải làm sao, ngoại trừ một nhà giao dịch thiên tài, Andy Krieger.
Đồng đô la Mỹ đã rơi từ trên trời xuống như một thiên thạch và ngay khi các trader nắm bắt được tình hình, họ đồng loạt tháo chạy khỏi đồng USD và đổ xô vào các loại tiền tệ “ít tổn thương hay an toàn hơn”, ít nhất là cho đến khi cuộc khủng hoảng kết thúc.
Do đó, nhu cầu ngoại tệ tăng lên, và ở đó, Krieger đã nhận ra cơ hội. Theo Krieger, các đồng tiền nhỏ hơn không phù hợp với nền kinh tế Mỹ mặc dù giá trị đồng tiền của nó giảm đột ngột và ông tin rằng chúng đã được định giá quá cao và sẽ sớm sụp đổ, tạo cơ hội tốt cho giao dịch chênh lệch giá (arbitrage).
Đơn vị tiền tệ mà Krieger đã nhắm đến là đồng đô la New Zealand (NZD hay Kiwi). Với hậu thuẫn khổng lồ từ Bankers Trust, Krieger sử dụng mấy “tuyệt kỹ” mới từ giao dịch Quyền chọn để bán khống khối lượng NZD vào khoảng 600 triệu đô la đến khoảng 1 tỷ đô la với đòn bẩy khủng 1:400.
Andy Krieger kiếm 300 triệu USD về cho Bankers Trust sau phi vụ bán khống đồng Kiwi
Tại thời điểm đó, đây là một cú cá cược mạo hiểm chưa từng thấy trong giới trading và nhiều người tin rằng lệnh bán của thiên tài trader này ngang ngửa hoặc thậm chí nhiều hơn so với lượng cung tiền đang lưu thông của New Zealand.
Đúng như dự đoán, lực bán quá mạnh kết hợp với việc thiếu hụt tiền trong lưu thông đã khiến đồng NZD rớt mạnh. NZD đã giảm 5% trong vài giờ, một số người cho rằng nó đã mất tới 10% vào ngày hôm đó.
Tình hình tồi tệ đến mức giới chức New Zealand đã gọi đe dọa Bankers Trust rằng phải kéo Krieger ra khỏi lệnh NZD đó. Tất nhiên, ban đầu Krieger từ chối động thái này, nhưng sau đó ông đã kết thúc giao dịch với khoản lợi nhuận khổng lồ lên tới 300 triệu USD cho Bankers Trust, tuy nhiên con số thật sự vẫn còn là một bí ẩn.
Sự nghiệp Andy sau cú trade Kiwi thế kỷ
Vừa thực hiện một phi vụ mua bán khổng lồ đi vào lịch sử giới trading như vậy, nhưng Andy Krieger chỉ nhận được khoản hoa hồng 1% (tầm 3 triệu USD) từ công ty chủ quản của mình. Cũng có lẽ vì số hoa hồng ít ỏi đó mà đến năm 1988, người đàn ông từng làm chao đảo nền kinh tế New Zealand đã thông báo rời khỏi Bankers Trust để đầu quân cho quỹ đầu tư của “gã khổng lồ” George Soros.
Thống kê cho thấy nhờ Andy Krieger, thu nhập từ giao dịch Forex của Bankers Trust đã tăng từ 50-60 triệu đô la lên 512 triệu đô la trong một năm và sau khi Andy rời đi đã giảm xuống còn 153 triệu đô la.
Sau vài tháng làm việc cho Soros, Andy lại “biến mất” trước truyền thông và có nhiều nguồn tin ông tới Châu Á, nghiên cứu về Phật giáo lẫn Hindo. Sau chuyến du ngoạn, Andy thành lập hãng phân tích của riêng mình là “Capital Holding Corporation”, chuyên tư vấn cho khách hàng và quản lý tài sản trị giá 500 triệu đô la.
Ông cũng thành lập nhiều công ty khác có tên Northbridge Capital Management, Krieger & Associates Ltd, … Khách hàng của ông bao gồm tỷ phú kiêm cựu ứng viên tổng thống Ross Perot và các công ty đa quốc gia như Anheuser-Busch và Tiffany’s.
Mặc dù, cú trade trị giá 300 triệu USD là giao dịch nổi tiếng và thành công nhất trong sự nghiệp của Andy, nhưng những thành công mà ông gặt hái sau này cũng đáng ngưỡng mộ.
Người ta chỉ biết rằng, sau phi vụ “breaking the Kiwi” nổi tiếng đó, Andy Krieger “biến mất” một cách bí ẩn và kể từ đó, Andy đã giao dịch các vị thế trị giá hàng tỷ đô la hoàn toàn ẩn danh trên thị trường tiền tệ và hàng hóa.
Andy tuyên bố rằng chỉ có 2 năm bị thua lỗ trong vòng 35 năm qua và xác suất để điều đó xảy ra một cách tình cờ là 1 trên 57 triệu. Lợi nhuận từ các giao dịch trong năm 2007 đã vượt quá 300%, và vào năm 2008, ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, là 81%. Theo Wall Street Journal, công ty của Krieger đã kiếm được 592 triệu USD vào năm 2019.
Năm 1992, Andy xuất bản cuốn sách The Money Bazaar: Inside the Trillion-Dollar World of Currency Trading đồng tác giả với Edward Claflin, về giao dịch tiền tệ. Cuốn sách giải thích cách các ông trùm thao túng thị trường và kiểm soát giá trị của các loại tiền tệ trên thế giới.
Andy cũng nổi tiếng về những hoạt động từ thiện. Những con số chính xác về tài sản ròng hay thu nhập của Andy vẫn là một ẩn số cũng như cuộc sống của bản thân thiên tài trader này vậy. Cũng chính bởi không xuất hiện trước truyền thông nên xung quanh Andy có rất nhiều những giai thoại mang đầy bí ẩn, nổi bật nhất là nằm trong danh sách những người có thể đang ẩn náu dưới cái tên Satoshi Nakamoto, cha đẻ của Bitcoin.
Nhưng bản thân Andy lại phản ứng một cách hài hước trước những tin đồn như vậy: “Tôi đã tham gia vào việc coding, tên con gái tôi là Joshi, và tên nó là Satoshi, biết đâu điều đó là đúng”.
Xem thêm: Ed Seykota – Bậc thầy giao dịch và triết lý giao dịch ấn tượng với bài hát “whipsaw song”
2. Những bài học từ quy tắc và phong cách giao dịch của thiên tài trader Andy Krieger
George Voyta, Phó Chủ tịch Bankers Trust từng thừa nhận rằng không ai có thể hiểu được chiến lược của Krieger. Tại thời điểm đó, giới trader chỉ mơ hồ cho rằng, Andy đã tuân theo các phương pháp giao dịch phức tạp hay rằng họ chỉ dám “mơ” được như Andy mà thôi.
Do bản thân Andy Krieger rất “bí ẩn” nên những quy tắc giao dịch của thiên tài trader này có thể bao gồm:
- Tìm được điểm vào lệnh và thoát lệnh lý tưởng: Andy Krieger không chỉ lựa chọn chính xác thời điểm vào lệnh mà còn tìm đúng khi nào nên thoát khỏi thị trường. Ví dụ, đồng NZD đã tăng giá vào năm 1988, có nghĩa là ông đã kết thúc vị thế của mình vào đúng thời điểm.
- Kiến thức về sử dụng đòn bẩy: Sử dụng đòn bẩy không hề dễ dàng bởi vì nó là con dao 2 lưỡi với lợi nhuận hấp dẫn nhưng rủi ro cực kỳ cao. Đây là lý do tại sao trader chỉ nên sử dụng nó khi họ hoàn toàn chắc chắn. Krieger là một bậc thầy trong việc sử dụng đòn bẩy đúng cách.
- Tầm nhìn xa: Tầm nhìn xa là rất quan trọng trong trading bởi vì có rất nhiều thứ chỉ phụ thuộc vào dự đoán và các nhà giao dịch thường phải dựa vào trực giác của họ nhiều hơn là những chỉ dẫn hữu hình. Krieger có một tầm nhìn xa tuyệt vời và ông có thể nhận ra sự cố nếu một đồng tiền định giá quá cao sẽ xảy ra. Đây là những gì đã xảy ra với kiwi và Andy đã tận dụng hết khả năng của nó.
- Quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng khác trong giao dịch, đặc biệt là khi bạn đang giao dịch số tiền khổng lồ như Krieger.
- Thần kinh thép: Không dễ để giữ được bình tĩnh khi đối mặt với số tiền khổng lồ nhưng đây chính là điều bạn cần. Khi mọi người hoảng sợ và mất tiền, Krieger vẫn giữ bình tĩnh. Đây là lý do tại sao Krieger có thể tìm thấy cơ hội sinh lợi lý tưởng và khai thác nó một cách xuất sắc trong khi các trader khác chìm đắm trong hỗn loạn.
Tuy nhiên, bài học lớn nhất bạn có thể học được từ Andy Krieger là tầm quan trọng của phân tích cơ bản. Krieger sẽ không thể thấy trước được việc các loại tiền tệ được định giá quá cao trong vòng một ngày nếu không truy cập đúng thông tin về các loại tiền tệ quốc tế khác nhau. Ông ấy biết cách phân tích những nguồn thông tin và tin tức kinh tế trước mắt và ảnh hưởng của chúng đến quyết định của mình.
Những trader thành công như Krieger luôn tìm cách thực hiện các big trade đầy mạo hiểm và liều lĩnh nhưng mang lại lợi nhuận cực lớn.
Xem thêm: Phân tích cơ bản Forex là gì?
3. Lời kết
Phi vụ bán khống đồng Kiwi của Andy Krieger xứng đáng là một kỳ tích hiếm thấy trong lịch sử Forex trading.
Các nhà kinh tế học tin rằng nền kinh tế ngày nay có thể tương tự như những gì đã xảy ra vào năm 1987. Và chúng ta đặt ra câu hỏi liệu trong tương lai có khả năng có một ngày giống như Back Monday xảy ra nữa hay không và rằng biết đâu lại xuất hiện một Andy Krieger siêu phàm khác nếu có tâm lý đúng đắn, lượng kiến thức giao dịch phù hợp và cơ hội đúng đắn để lặp lại lịch sử.
“Every legendary trader was once a beginner!” Và không ai có thể hoàn hảo ngay từ lúc bắt đầu. Hy vọng những bài học giao dịch đắt giá từ thiên tài giao dịch Andy Krieger sẽ là nguồn cảm hứng cho mỗi trader chúng ta trên hành trình chinh phục thị trường.
VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ