.png){kind=logo}
Xem thêm:
1. Order Block là gì?
Cùng trở lại một chút về định nghĩa Order Block các bạn đã xác định được: Order Block (OB) là một vùng cung cầu đặc biệt mà ở đó tập trung nhiều lệnh chờ giao dịch. Khi giá chạm đến khối OB này thì sẽ tiếp tục tăng trong xu hướng tăng và sẽ tiếp tục giảm giá khi xu hướng đang là giảm.
Vùng cung cầu này sẽ được tinh chỉnh lại ở khung giờ nhỏ vì quá rộng. Nên có thể xác định OB bằng cách đo phạm vi của cây nến tăng cuối cùng trước khi tăng hoặc giảm tạo ra sự mất cân bằng và gây ra sự phá vỡ cấu trúc.
Hình 1. Cách xác định Order Block.
Trong thực tế các bạn sẽ gặp hai loại Order Block
- Order Block bắt đầu xu hướng: thường xuất hiện ở cuối Range Phase trong một Order Flow hoàn chỉnh.
- Order Block tiếp diễn thường xuất hiện ở Confirmation Phase dưới dạng một cây nến hoặc cụm nến pull back (Nó không phải là cấu trúc Minor).
Hình 2. Hai loại Order Block thường gặp.
Nếu xét về mức độ tiềm năng thì Order Block tiếp diễn sẽ không có giá trị bằng Order Block bắt đầu xu hướng để sử dụng làm POI vì vùng giá này thường không nằm ở vùng Discount hay Premium và nó chỉ đóng vai trò là một Smart Money Trap mà thôi.
Vậy thế nào là một Order Block hợp lệ? Hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo.
2. Cách xác định Order Block hợp lệ làm POI:
Một Order Block hợp lệ phải có đủ 6 điều kiện sau:
- Phải có sweep liquidity.
- Phải có sự xuất hiện của Imbalance.
- Phải có sự phá vỡ cấu trúc BOS.
- Phải có sự xuất hiện Inducement.
- Phải chưa bị Mitigated.
- Phải nằm trong vùng giá Premium (Khi Sell) hoặc Discount (khi Buy).
Hình 3. Các điều kiện xác định một Order Block hợp lệ.
2.1 Sweep Liquidity:
Có thể hiểu đây là giai đoạn cuối trong Range Phase khi các Bigboy giảm giá hoặc tăng giá cao nhất có thể trước khi mua hoặc bán bằng một lệnh lớn để loại bỏ tất cả Stop Order của Retail traders.
Cùng đến với hình ảnh sau để nhận diện một Liquidity.
Hình 4. Cách xác định Liquidity.
Trong thực tế Sweep Liquidity có thể xuất hiện dưới dạng một cây nến IFC. (Xem lại bài 5)
Hình 5. Sweep Liquidity bằng cây nến IFC.
Vậy Order Block hợp lệ phải có sự xuất hiện Sweep liquidity ngược lại các bạn sẽ có Order Block không hợp lệ và sẽ không xem xét Order Block đó nữa.
Hình 6. Order Block không hợp lệ vì không có Sweep Liquidity.
2.2 Sự xuất hiện của Imbalance:
Đây là một điều kiện quan trọng để xác định Order Block hợp lệ vì:
Những khu vực này có sự mua bán không cân bằng, giá cần quay trở lại để tạo ra thêm các cơ hội mua bán khác để đưa thị trường trở lại trạng thái cân bằng.
Imbalance có nhiều tên gọi khác như FVG (Fair value gap), IPA (Ineficcient Price Action) và thường được sử dụng trong quá trình đánh dấu POI hay Order Block. Cùng quan sát những mô hình sau để hiểu rõ hơn về Imbalance trong xu hướng giảm và tăng:
Hình 7. Một số ví dụ về Bullish Imbalance.
Hình 8. Một số ví dụ về Bearish Imbalance.
Imbalance chính là khoảng cách giữa giá cao nhất của cây nến thứ nhất và giá thấp nhất của cây nến thứ ba trong xu hướng tăng.
Ngược lại trong xu hướng giảm Imbalance là khoảng cách giữa giá thấp nhất cây nến giảm thứ nhất và giá cao nhất của cây nến thứ ba.
Vậy khi một Order Block không có Imbalance thì sẽ được cho là không hợp lệ và nó sẽ không được dùng để làm POI nữa.
Hình 9. Order Block không hợp lệ vì không có Imbalance.
2.3 Sự xuất hiện tín hiệu BOS:
Là sự phá vỡ cấu trúc thị trường để xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng. Ở đây các bạn chỉ xem xét các tín hiệu BOS hợp lệ:
Cùng đến với các mô hình xác định tín hiệu BOS sau:
Hình 10. Các tín hiệu BOS hợp lệ xu hướng giảm.
Hình 11. Các tín hiệu BOS hợp lệ xu hướng tăng.
Cùng đến với một Order Block không hợp lệ khi tín hiệu phá vỡ BOS không hợp lệ.
Hình 12. Order Block không hợp lệ vì tín hiệu BOS không hợp lệ.
Tham khảo bài viết dưới đây để biết đâu là tín hiệu BOS không hợp lệ:
2.4 Sự xuất hiện Inducement:
Inducement (IDM) là vùng giá mà tại đó trader muốn Buy hoặc Sell (IDM thường tập trung ở vùng liquidity nên đôi khi trong một số tài liệu có thể nhẫm lẫn về 2 khái niệm này).
Hình 13. Inducement.
Trong việc xác nhận sự xuất hiện của IDM cho một Order Block hợp lệ, có nghĩa là IDM phải phá vỡ cú pullback đầu tiên sau tín hiệu BOS. Và cú pullback này thường được gọi với tên Smart Money Trap (SMT) vì IDM này sẽ bị quét để giá trở lại Order Block nên nó thường bẫy được nhiều trader khi đặt lệnh tại đây.
Hình 14. Order Block có Inducement là SMT.
Tóm lại để Order Block được xem là hợp lệ thì phải có sự xuất hiện của IDM. IDM này phải phá vỡ cú pullback đầu tiên sau khi BOS.
Hình 15. Order Block không hợp lệ vì IDM ko quét đỉnh pullback đầu tiên.
Hình ảnh trên là một Order Block không hợp lệ hay không có sự quay lại của giá về Order Block vì IDM không quét đỉnh của cú pullback đầu tiên sau BOS.
2.5 Chưa có sự Mitigated xảy ra.
Order Block phải chưa có sự quay trở lại khai thác của giá. Sự khai thác này có thể là sự lấp đầy Imbalance hoặc những râu nến quét vào Order Block.
Hình 16. Order Block bị Mitigated.
Trong hình ảnh trên khối Order Block đã bị di chuyển xuống do đã Mitigated. Đây là sự Mitigated do Imbalance bị phá vỡ. Trong thực tế sẽ có những dạng Mitigation Block hay cây nến có râu quét OB.
Xem thêm:
2.6 Order Block phải nằm trong vùng giá Premium hoặc Discount:
Các bạn có thể sử dụng công cụ PD để xác định khối Order Block nằm trong vùng giá nào. Bằng cách đo từ đỉnh xuống đáy nếu là Sell và ngược lại từ đáy lên đỉnh nếu là Buy.
Cùng đến với ví dụ sau để làm rõ:
Hình 17. Order Block không hợp lệ vì giá không nằm ở vùng discount (Nguồn: TradingView).
Trong ví dụ trên ta thấy:
- Xu hướng hiện tại đang là một xu hướng tăng.
- Các bạn có thể xác nhận một Order Block tiếp diễn với các điều kiện đã thỏa mãn:
- Khối Order Block này đã Sweep liquidity.
- Khối Order Block này có Imbalance.
- Khối Order Block này đã phá vỡ cấu trúc.
- Khối Order Block này đã tạo ra các Inducement.
- Khối Order Block này chưa bị Mitigated.
Vậy theo lý thuyết các bạn có thể chọn khối OB này làm một vùng POI tiềm năng để mua lên tiếp diễn xu hướng. Nhưng thực tế khi giá quay lại vùng OB này giá đã break thẳng xuống vùng Major Demand mà không bật trở lên.
Câu hỏi được đặt ra là tại sao? Các bạn có thể sử dụng công cụ PD để xác định vị trí của khối OB này và nó nằm ở giữa cấu trúc tăng chứ không thuộc hoàn toàn vùng Discount.
Qua đó các bạn có thể thấy chỉ một điều kiện không được đáp ứng thôi là khối OB này đã không phát huy được tác dụng.
Cùng đến với một khối Order Block hợp lệ sau:
Hình 18. Order Block hợp lệ biểu đồ EURUSD khung h4 (Nguồn: TradingView).
Trong ví dụ trên ta thấy:
– Xu hướng hiện tại đang là một xu hướng tăng.
– Các bạn có thể xác nhận một Order Block bắt đầu xu hướng với các điều kiện đã thỏa mãn:
+ Khối Order Block này đã Sweep liquidity.
+ Khối Order Block này có Imbalance.
+ Khối Order Block này đã phá vỡ cấu trúc.
+ Khối Order Block này đã tạo ra các Inducement.
+ Khối Order Block này chưa bị Mitigated.
+ Khối Order Block này cũng nằm trong vùng giá Discount.
Và như các bạn đã thấy giá đã quay trở lại khối Order Block này sau đó bật tăng mạnh bức phá đỉnh gần nhất để tiếp tục xu hướng.
Trên đây là toàn bộ các điều kiện để xác định một Order Block hợp lệ có thể dùng làm POI tiềm năng. Nhưng các bạn hãy nhớ Order Block không phải là SMC nó không quyết định sự thành công trong trading, Order Block chỉ là sự xác nhận rủi ro để các bạn quyết định chiến lược giao dịch.
Để nắm rõ hơn về cách xác định Order Block hợp lệ, các bạn có thể theo dõi trong video dưới đây:
Ở bài viết tiếp theo VnRebates sẽ giới thiệu đến các bạn cách giao dịch với khối Order Block này. Hãy cùng đón đọc!
Nếu các bạn yêu thích phương pháp SMC và đang muốn tìm hiểu về phương pháp này, hãy hệ Support của VnRebates để nhận MIỄN PHÍ trọn bộ khóa học video SMC tinh gọn nhé.
VnRebates – Hoàn tiền Trading số 1 Việt Nam