Order Flow, Order Block và Breaker Block trong SMC

Xem thêm:

• Những thuật ngữ quan trọng để vận hành hệ thống SMC (phần 1: Supply, demand, Liquidity, Inducement)
• Những thuật ngữ quan trọng để vận hành hệ thống SMC (Phần 2: Imbalance, Mitigation, Flips zone)

1. Order Flow

Oder Flow được hiểu là những dòng lệnh được đặt ra trong thị trường bởi các Bigboy hay Retail trader nhằm giúp cho thị trường di chuyển từ nơi giá thấp đến nơi giá cao hoặc ngược lại một cách logic (hợp lệ).

Một Oder Flow hoàn chỉnh bao gồm 4 phase:

• Range: phase cung cầu nơi tập trung các khối lệnh hay sự tích lũy của giá.
• Initiation: phase khởi đầu cho sự bức phá ra khỏi range phá vỡ cấu trúc (CHOCH) nhằm loại bỏ các Stop oder.
• Mitigation: phase quay lại khai thác các vùng Supply, demand hay imbalance.
• Confirmation (Continuation): pha tiếp diễn của xu hướng.

Cùng quan sát hình ảnh sau:

Hình 1. 4 phase trong Order Flow xu hướng tăng.

Trong thực tế vào cuối Range phase, Bigboy có thể tiến hành một lệnh mua lớn nhằm loại bỏ các Stop order của Retail trader sau khi đã đẩy giá thấp nhất có thể bằng các khối lệnh bán liên tục trước đó hình thành Mitigation block ( Xem lại phần 2). Và thị trường sẽ di chuyển tiếp tục theo xu hướng trước đó mà bỏ qua Initiation phase.

Hình 2. Initiation phase bị loại bỏ và chuyển trực tiếp sang Confirmation phase.

Một Initiation phase hợp lệ khi có sự phá vỡ dẫn đến chuyển đổi trạng thái thị trường (tín hiệu CHOCH).

Tiếp sau Initiation phase là Mitigation phase và Mitigation phase chỉ được xem là hợp lệ khi giá quay lại vùng Imbalance của Initiation phase hoặc hồi về vùng Discount price ( >=0.5 trên công cụ PD). Hành động này sẽ tạo thành một Mitigated Order Flow.

Nếu như giá không về vùng Discount price này mà bức phá khỏi Range một cách nhanh và mạnh thì chắc chắn trong tương lai sẽ quay lại vùng này vì vẫn còn nhiều khối lệnh chưa được khai thác ở đây. Hành động này sẽ tạo thành một UnMitigated Order Flow.

Hình 3. Ví dụ về Oder Flow hoàn chỉnh.

Quan sát biểu đồ USD/JPY khung M15 trên các bạn có thể quan sát các phase:

• Giá tạo thành Range trước khi Bigboy tạo một mitigation block nhằm giảm giá thấp nhất có thể.
• Một hành động mua lên với khối lượng lớn đã phá Range tạo thành Initation phase.
• Giá hồi lại về Imbalance tạo thành Mitigation phase.
• Sau đó xu hướng tăng tiếp diễn tạo thành Confirmation phase.

Đây là một Oder Flow hoàn chỉnh có đủ 4 phase.

Trong một vài tài liệu các tác giả thường bỏ qua Range phase và Initation phase nên đôi khi các bạn có thể bắt gặp định nghĩa về Oder Flow như là động thái Buy cuối cùng trước khi giá giảm (Bearish Oder Flow) hoặc động thái Sell cuối cùng trước khi giá tăng (Bullish Order Flow).

Cùng quan sát vài mô hình giá khai thác Initiation phase trước đó và chưa khai thác:

Hình 4. Bearish Oder Flow.

Hình 5. Bullish Oder Flow.

Thông qua việc xác định Oder Flow đã mitigated Range giá hay chưa góp phần giúp các bạn đưa ra chiến lược giao dịch của mình. Hoặc có thể follow xu hướng theo tín hiệu BOS hoặc có thể tìm ra những vùng Range giá chưa bị mitigated để quan sát.

Và đó chính là những vùng Oder Block. Vậy Order Block là gì hãy cùng tìm hiểu.

2. Oder Block

Như các bạn đã biết thị trường di chuyển nhờ vào thanh khoản và sự thanh khoản lại được hình thành từ những vùng cung cầu. Vùng cung cầu chính là nơi tập trung các khối lệnh của Bigboy, các Retail trader và chính các bạn.

Khi giá di chuyển tạo thành các vùng cung cầu hay gọi là Range giá thì trong thời gian dài sẽ được giữ ở 2 mức nơi mà các Bigboy tích lũy các lệnh cả từ bên bán và bên mua, mục đích của họ là tích lũy đủ khối lượng lệnh để hỗ trợ động thái lớn tiếp theo mà họ thực hiện.

Nên các bạn có thể thấy được một đặc điểm rất đặc trưng của khối OB đó là giá sau khi thoát ra khỏi những khối lệnh này thì di chuyển rất mạnh, nó thể hiện được động thái mạnh của các Bigboy sau khi họ tích lũy đủ vị thế của mình.

Hay nói cách khác Oder Block (OB) là một vùng cung cầu đặc biệt.

Cùng trở lại với hình ảnh của một OderFlow hoàn chỉnh.

Hình 6. Order Block.

Một Range giá đi ngang được hình thành trước khi phá vỡ cấu trúc tạo nên vùng cầu.

Giá thấp nhất của vùng giá đi ngang đã được Bigboy điều chỉnh để lấy thanh khoản (Liquidity Grab) và như hình trên thì các bạn có thể gọi là quét thanh khoản hay sweep liquidity.

Hành động này khiến những người mua và bán trong Range giá đi ngang này đều bị dừng lỗ, đồng thời tạo thêm thanh khoản cho Bigboy để mua hoặc bán.

Hình 7. Nến IFC quét để lấy thanh khoản thị trường.

Sau khi quét thanh khoản xong, giá sẽ phá vỡ kháng cự của Range giá và các bạn có thể xác định được vùng cầu như hình trên. Tuy nhiên vùng giá này đôi khi rất lớn, đó là lý do vì sao phải về khung thời gian thấp hơn để tinh chỉnh (Refinement) và các bạn gọi đó là Refine order block (khối lệnh).

Thực tế vùng hình thành các khối lệnh (OB) là khá lớn nên các trader thường lấy phần cuối cùng của khối lệnh này trước khi động thái mạnh bắt đầu. Hay nói cách khác đó là các bạn có thể chọn phạm vi của cây nến giảm cuối cùng trước khi thị trường tăng giá và ngược lại chọn phạm vi của cây nến tăng giá cuối cùng trước khi thị trường giảm giá.

Hình 8. Cách Refinement Order Block.

Điều này rất quan trọng trong việc tìm ra các Oder cuối cùng được đặt trước khi những động thái mạnh diễn ra. Trong điều kiện thuận lợi, một trader có thể tìm cơ hội để giao dịch cùng hướng với Bigboy để tìm kiếm được mức lợi nhuận tiềm năng nhưng rủi ro lại rất nhỏ.

Nên việc xác định được khối OB cuối cùng trước khi thị trường di chuyển mạnh là rất quan trọng, nó tạo ra lợi thế giao dịch rất lớn cho trader sau này.

Hình 9. Giá quay trở lại Oder Block trước khi tăng giá.

Vậy có thể định nghĩa Order Block (OB) là một vùng cung cầu đặc biệt mà ở đó tập trung nhiều lệnh chờ giao dịch. Khi giá chạm đến khối OB này thì sẽ tiếp tục tăng trong xu hướng tăng và sẽ tiếp tục giảm giá khi xu hướng đang là giảm.

Vùng cung cầu này sẽ được tinh chỉnh lại ở khung giờ nhỏ vì quá rộng. Nên có thể xác định OB bằng cách đo phạm vi của cây nến tăng cuối cùng trước khi tăng hoặc giảm tạo ra sự mất cân bằng và gây ra sự phá vỡ cấu trúc.

Ở các bài viết tiếp theo VnRebates sẽ giới thiệu đến các bạn cách xác định một Order Block tiềm năng và chiến lược giao dịch với Order Block. Còn bây giờ hãy cùng đến với thuật ngữ tiếp theo Breaker Block.

3. Breaker Block:

Breaker Block là một dạng Order Block đặc biệt xảy ra vào những giai đoạn thị trường có khối lượng giao dịch cực đại nhưng nhanh chóng đảo chiều vì không đủ động lượng. Breaker block thường có dạng V-shape và xuất hiện ở cuối xu hướng hoặc vùng cung cầu mạnh.

Có 2 loại Breaker block thường gặp là: Bearish Breaker Block (Breaker block giảm giá) và Bullish Breaker Block (Breaker block tăng giá).

Bearish Breaker Block xảy ra khi giá hình thành đáy thấp hơn (LL), khi Bigboy thu thập thanh khoản bằng cách phá vỡ đáy trước đó và sau đó thì giá tăng lên và thu thập thanh khoản của phe mua ở đỉnh cao nhất tạo ra đáy thấp nhất trong xu hướng giảm, tại đây sẽ xuất hiện tín hiệu CHOCH.

Sau đó giá sẽ quay trở về mitigated vùng giá tạo đỉnh trước đó và tiếp tục tăng giá chứ không trở về vùng Demand. Như hình bên dưới:

Hình 10. Bearish Breaker Block.

Ngược lại, Bullish Breaker Block xảy ra khi giá hình thành đỉnh cao hơn (HH), khi các Bigboy thu thập thanh khoản bằng cách phá vỡ đỉnh trước đó và sau đó thì giá giảm xuống và thu thập thanh khoản của phe bán ở đáy thấp nhất tạo ra đỉnh cao nhất trong xu hướng tăng, tại đây sẽ xuất hiện tín hiệu CHOCH.

Sau đó giá sẽ quay trở về mitigated vùng giá tạo đáy thấp nhất trước đó và tiếp tục xu hướng giảm chứ không trở về vùng Supply. Như hình bên dưới:

Hình 11. Bullish Breaker Block.

Cùng quan sát ví dụ sau đây về Bearish Oder Block cặp GBP/USD khung h4.

Hình 12. Ví dụ về Bearish Breaker Block cặp GBPUSD (Nguồn: TradingView).

Biểu đồ trên các bạn có thể quan sát:

• Xu hướng hiện tại đang là một xu hướng giảm có dạng V-shape.
• Sau khi giá tạo ra đáy B quét liquidity tạo bởi đáy A trước đó giá đã tạo thành một xu hướng tăng phá vỡ đỉnh tạo ra đáy A.
• Lúc này giá quay trở lại để Mitigated nhưng không về đến vùng Demand mà chỉ dừng lại trong phạm vi của cây nến K. Cây nến tăng cuối cùng tạo ra đáy thấp nhất của xu hướng giảm.

Cùng tiếp tục quan sát về một Bullish Breaker Block sau:

Hình 13. Ví dụ về Bullish Breaker Block cặp XAUUSD (Nguồn: TradingView).

Qua biểu đồ XAU/USD khung h1 trên các bạn có thể quan sát được:

• Xu hướng hiện tại là một xu hướng tăng có dạng V-shape.
• Sau khi giá tạo ra đỉnh B quét liquidity tạo bởi đỉnh A trước đó giá đã tạo thành một xu hướng giảm phá vỡ đáy tạo ra đỉnh A.
• Lúc này giá quay trở lại để Mitigated nhưng không về đến vùng Suppy mà chỉ dừng lại trong phạm vi của cây nến K. Cây nến giảm cuối cùng tạo ra đỉnh cao nhất của xu hướng tăng.

Thông qua các ví dụ trên các bạn có thể đưa ra cách xác định một Breaker Block chính là xu hướng có dạng V-shape, và breaker block chính là phạm vi của cây nến tăng/ giảm cuối cùng tạo ra đáy hoặc đỉnh của xu hướng đó.

Lưu ý: Breaker block không được tạo ra ở vùng giá Imbalance hoặc Supply, Demand nên nó là một vùng giá yếu không bền vững có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Rủi ro để giao dịch với Breaker Block là khá cao.

Để hiểu rõ hơn về Order Block, các bạn có thể xem chi tiết trong video dưới đây:

Qua bài viết trên hy vọng các bạn đã phân biệt được Oder Block và Breaker Block cũng như hiểu rõ cách thức vận hành thị trường khi tìm hiểu khái niệm Oder Flow. Qua đó tìm cho mình điểm chờ giao dịch POI phù hợp.

Ở các bài viết sau, VnRebates sẽ lần lượt giới thiệu đến các bạn cách tìm các POI tiềm năng. Hãy cùng đón đọc nhé!

*Liên hệ Support của VnRebates để nhận MIỄN PHÍ trọn bộ khóa học video SMC tinh gọn.

VnRebates – Hoàn phí mọi giao dịch tài chính.