Chiến lược giao dịch theo Pin Bar nâng cao

Chiến lược giao dịch theo PIN BAR

Trong bài viết này, tôi sẽ thảo luận chi tiết về chiến lược giao dịch theo PIN BAR, vào cuối bài viết, các bạn sẽ đúc kết được kiến thức để trả lời các câu hỏi sau

1. Thanh pin bar là gì?
2. Cấu trúc thanh pin bar
3. Diễn biến tâm lý thể hiện qua thanh pin bar
4. Làm thế nào để sử dụng thanh pin bar trong giao dịch
5. Chiến lược giao dịch trong ngày dựa trên sử dụng thanh pin bar

Cấu trúc thanh Pin bar

Trước tiên chúng ta nói về bearish pin bar. Nó hình thành như thế nào?

Giai đoạn 1: Một xu hướng tăng mạnh xuất hiện, tâm lý mọi người tin chắc rằng thị trường sẽ tăng.

Giai đoạn 2: Giá mở cửa giao dịch cao hơn. Phe bò đang nắm quyền kiểm soát. (xem thêm thị trường bò và gấu – bull market và bear market)

Giai đoạn 3: Kết thúc ngày, tưởng rằng sẽ kết thúc với phần thắng nghiêng về phe bò, nhưng lúc này thì phe gấu vào cuộc và đưa giá giảm khỏi vùng giá cao trong ngày, tạo ra một thân nến nhỏ. Bóng nến trên dài thể hiện rằng lực bán đã bắt đầu xuất hiện ở vùng này. Việc cây nến của ngày hôm sau mở cửa thấp hơn càng củng cố cho thực tế rằng lực bán đang xuất hiện, và phe gấu đang nắm dần quyền kiểm soát. ( xem thêm mẫu hình nến )

Vì vậy, về cơ bản thanh Pin Bar là dấu hiệu báo hiệu khả năng đảo ngược của thị trường.

Có hai loại Pin Bar, là bearish pin bar (1) là ví dụ nói ở trên và bullish pin bar (2).

Tiêu chí để xác định Thanh Pin Bar

1. Đầu tiên là cần xác định điểm hỗ trợ kháng cự
2. Giá tăng vượt lên khỏi kháng cự sau đó giảm xuống bên dưới. Giá đóng cửa bên dưới đường kháng cự và gần với mức giá thấp nhất của nến, ngược lại cho trường hợp hỗ trợ.
3. Phần “bóng” nến (hoặc đuôi) phải có chiều dài gấp 2-3 lần chiều dài thân nến.
4. Toàn bộ thân nến Pin nên nằm hoàn toàn trong Thân nến trước đó
5. Toàn bộ thân nến phải năm hẳn ở trên hoặc ở dưới thanh Pin Bar.
6. Phần đuôi nến phải nhìn nổi bật khi so với các thanh nến xung quanh, phần đuôi nến nên lớn hơn biên dao động ngày trước đó.
7. Cần quan sát cây nến tiếp theo để xác nhận
8. Khối lượng có thể thấp (không có nhu cầu trên mức kháng cự) hoặc cao (cung vượt qua cầu khi ở trên mức kháng cự), ngược lại với trường hợp hỗ trợ

 

THANH PIN BAR TIẾP DIỄN

Thanh pin bar không phải lúc nào cũng báo hiệu sự đảo ngược, vì vậy bạn sẽ cần biết làm thế nào để biết khi nào thanh pin bar báo sai và cách phản ứng tương ứng.

Tầm quan trọng của thanh pin bar phụ thuộc vào:

• (1) Vị trí thanh pin bar, nơi thanh pin bar xuất hiện trong xu hướng.
• (2) chiều dài của Bóng, Nếu bóng Pin Bar lớn hơn 4 lần so với phạm vi giao dịch trung bình của các thanh trước đó. Sau đó, rất có thể nó sẽ tiếp tục xu hướng hoặc xu hướng sẽ đảo ngược.

Hãy để tôi giải thích cho bạn điều này thông qua một số ví dụ.

 

Trong các ví dụ ở trên, thanh pin bar xuất hiện ngay giữa một xu hướng giảm, không phải xuất hiện ngay điểm hỗ trợ hay kháng cự (xem thêm hỗ trợ kháng cự), và thanh tiếp theo không phải là một thanh tăng giá.

 

Hãy nhớ khi sử dụng Pin Bar thì xác định hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng, và cần phải xác nhận rằng sau thanh Pin bar thì sẽ là một thanh đảo ngược xu hướng hay là tiếp tục xu hướng trước đó. Lời khuyên của tôi là nên cẩn trọng và chờ cơ hội tốt hơn thay vì mạo hiểm vốn liếng của bạn và hy vọng rằng sẽ có lãi.

TRẠNG THÁI TÂM LÝ ĐẰNG SAU THANH PIN BAR

Để tôi nói cho bạn thông tin rất quan trọng

Dòng tiền lớn chỉ tham gia thị trường khi khối lượng giao dịch lớn và hấp thụ chúng. Nói chung những điều chúng ta cần lưu ý:

1. Hỗ trợ và kháng cự
2. vùng tích luỹ/phân phối, cao nhất và thấp nhât ngày hôm qua, cao nhất/thấp nhất tuần, …
3. Khởi đầu ngày
4. Kết thúc ngày
5. Cao và thấp nhất trong ngày.

Và tại sao lại phải làm vậy?

Mục tiêu chính là:

1. Có được khối lượng
2. Tránh được việc dự đoán sai vùng đảo chiều
3. Kiểm tra dòng tiền lớn dịch chuyển thế nào khi chạm kháng cự và đi xuống hoặc kiểm tra vùng bên dưới hỗ trợ trước khi đi lên

Vậy họ làm như thế nào?

Các tay to sẽ làm giá dịch chuyển lên trên hoặc đi xuống vượt khỏi các điểm hỗ trợ, từ đó kích hoạt các lệnh stoploss của người bán hoặc người mua. Họ sẽ mong muốn các nhà giao dịch mở vị thế sai xu hướng. Dòng tiền lớn làm các nhà giao dịch đi sai hướng bằng cách sử dụng những động thái tác động mạnh lên giá khi ở gần mức cao nhất hay thấp nhất trong ngày.

Để tôi lấy ví dụ khi giá đảo chiều từ đường kháng cự:

1. Những nhà giao dịch ngắn hạn sẽ rơi vào hoảng loạn khi các lệnh stoploss hoặc đảo chiều được kích hoạt
2. Các nhà giao dịch sẽ tìm điểm break out để mở vị thế, nhưng lệnh stoploss sẽ lập tức được kích hoạt khi giá giảm
3. Tất cả các nhà giao dịch khi không có mặt trên thị trường trong xu hướng tăng vừa rồi sẽ cảm thấy bỏ lỡ xu hướng và sẽ mua vào kh giái vừa phá vỡ khỏi đường kháng cự.

Cùng tìm hiểu qua các ví dụ dưới đây

 

Vậy điều gì xảy ra tiếp theo, giá bắt đầu đi xuống. Sau khi đã bẫy các nhà đầu tư nhỏ lẻ mở vị thế Long ngay khi phá vỡ ngưỡng kháng cự.

Thanh Pin bar được sử dụng như ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Đáy của thanh bullish pin bar được sử dụng như hỗ trợ và đỉnh của bearish pin bar được sử dụng như kháng cự.

Pin Bar và xu hướng thị trường

Để giao dịch hiệu quả sử dụng Pin Bar thì bạn cần có khả năng đánh giá xu hướng của thị trường và giao dịch theo xu hướng. Sau đây là một số nguyên tắc chính khi giao dịch với Pin Bar

Pin Bar hoạt động tốt nhất khi thị trường có xu hướng (xem thêm cách xác định xu hướng)

Lý tưởng nhất là Pin Bar đóng theo xu hướng hiện tại của thị trường, ví dụ như thị trường đang tăng thì Pin bar nên có mức giá đóng cao hơn mức giá mở và nên là một cây bullish Pin Bar. Ngược lại cho trường hợp thị trường giảm giá.

 

 

Đường kháng cự trước đây trở thành đường hỗ trợ hiện tại và ngược lại

Nếu giá kiểm định thành công đường kháng cự trước đó – giờ trở thành đường hỗ trợ, thì đây là điểm lý tưởng để bắt đầu mở vị thế

 

 

Không nên giao dịch Pin Bar trong một thị trường không có xu hướng

Pin bar xuất hiện trong một thị trường không có xu hướng thì chúng ta không nên giao dịch. Thị trường không rõ ràng khiến cho giá không có biến động gì nhiều, giao dịch trong thị trường thế này không sinh ra lợi nhuận mà còn mang lại nhiều rủi ro.

Một thanh Pin Bar cần phải lập tức được kiểm định ở cây ngay sau nó

Giả sử như một cây bullish pin bar xuất hiện và thanh ngay sau nó không tăng thoát khỏi vùng nguy hiểm mà giá lại nằm gần giá thấp nhất của Pin Bar, thì rõ ràng có gì đó không ổn, và chúng ta không nên mở vị thế long lúc này.

 

Chiến lược khi xuất hiện thanh Pin Bar ngay khi mở cửa

1. Giá vượt hẳn lên trên mức cao nhất của ngày hôm trước.(PDH – previous’s day high)
2. Thanh nến mở cửa có giá close cao hơn mức giá cao nhất của ngày hôm trước. (bullish pin bar)
3. Nếu phần thấp nhất của nến nằm quanh mức giá thấp nhất của ngày hôm trước và để lại đuôi nến bên dưới dài thì khả năng mở vị thế giao dịch thành công rất cao.
4. Mở vị thế ở trên mức giá high của bullish pin bar
5. Đảm bảo rằng không có kháng cự ngay phía trên.
6. SL dưới mức giá cao nhất ngày hôm trước

 

NOTE:- NGƯỢC LẠI CHO BEARISH PIN BAR

 

Đặt stoploss

Cách đặt mức stoploss đơn giản nhất là ngay điểm cao nhất/thấp nhất của thanh Pin Bar

Tổng kết

Để sử dụng chiếc lược giao dịch theo PIN BAR bạn cần phải hiểu rõ các mức hỗ trợ và kháng cự. Như đã nói ở trong bài viết, Pin bar hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các đường hỗ trợ và kháng cự.

Và cách để học về Pin Bar tốt nhất là bạn hãy mở một vài đồ thị giá, và thử tìm kiếm một vài thanh Pin Bar. Khi đã tìm ra chúng, thì bạn hãy thử xem các thanh Pin Bar đó hoạt động đúng hay không, nhớ rằng kết hợp chúng với các đường hỗ trợ và kháng cự.

Tổng hợp bởi VnRebates