Stochastic Oscillator là gì? Ứng dụng chỉ báo Stochastic trong forex

Đọc thêm:

• Momentum là gì? Ứng dụng chỉ báo Momentum trong forex hiệu quả
• Indicator là gì? Các chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất trong Forex
• Fibonacci là gì? Hướng dẫn vẽ Fibo thoái lưu và mở rộng trên TradingView

Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì? Phân loại chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic Oscillator (chỉ báo Stochastic – dao động ngẫu nhiên) là một chỉ báo động lượng được dùng để so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Phạm vi này sẽ tùy biến theo nhu cầu của mỗi trader, thông thường mặc định với giá trị là 14.

Chỉ báo Stochastic Oscillator thể hiện thông tin về động lượng và cường độ xu hướng. Theo lời của George Lane, “cha đẻ” của Stochastic thì Stochastic có nhiệm vụ đo động lượng (đà) của giá.

Điều này cũng giống như là khi một tên lửa bay lên không trung và trước khi quay xuống, nó phải giảm tốc độ trước. Hay nói một cách khác, động lượng luôn thay đổi hướng trước khi xu hướng của giá thay đổi.

Chỉ báo Stochastic oscilltor được phân loại vào loại chỉ báo dao động (Oscillators) và là chỉ báo đi trước giá – không bao giờ bị trễ.

Chỉ báo stochastic oscillator (Nguồn: Internet)

Công thức tính chỉ báo Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động)

Công thức tính chỉ báo Stochastic Oscillator như sau:

Trong đó: 

• C: Mức giá đóng cửa gần đây nhất
• L14: Mức giá thấp nhất trong vòng 14 ngày giao dịch 
• H14: Mức giá cáo nhất được giao dịch trong cùng 14 ngày giao dịch
• %K: Tỷ giá của cặp tiền tệ trong thời điểm hiện tại
• %D: Đường trung bình động 3 kỳ (SMA) của %K. Còn được gọi là đường “Stochastic Oscillator”.

Tham khảo hình dưới để xác định vị trí của các dòng %D và %K

Xác định đường %D và %K trên biểu đồ (Nguồn: Internet)

Ví dụ

Để dễ hiểu hơn về cách tính Stochastic, hãy theo dõi ví dụ về giá cổ phiếu của công ty XYZ. Từ hình minh hoạ bên dưới, có thể thấy rằng mức giá thấp nhất trong 14 kỳ là 50$, mức thấp nhất là 80$. Cổ phiếu XYZ có mức giá đóng cửa gần nhất với mức cao nhất trong 14 kỳ là 78$. 

Tóm tắt: C = 78$; L(14) = 50$; H(14) = 80$.

Vâỵ đường dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) được tính như sau: 

Ví dụ tính chỉ báo Stochastic Oscillator

Đọc thêm:

• Chỉ báo On Balance Volumes là gì? Cách sử dụng hiệu quả?
• RSI là gì? Cách sử dụng chỉ báo RSI khi giao dịch forex

Ý nghĩa của đường Stochastic trong Forex Trading

Chỉ báo Stochastic Oscillator giới hạn phạm vi luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Theo truyền thống, tín hiệu mua quá mức là khi đường dao động vượt lên mức 80 và tín hiệu bán quá mức là khi xuống dưới mức 20. Tất nhiên, như vậy chưa đủ để chứng minh tín hiệu đảo chiều sắp xảy ra. Trong nhiều trường hợp, thị trường vẫn duy trì xu hướng cũ cho dù diễn ra tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.

Để có tín hiệu chính xác hơn, bạn cần phải kết hợp chỉ báo Stochastic Oscillator với nhiều loại chỉ báo khác để xác định sự thay đổi về mặt xu hướng.

Chỉ báo Stochastic Oscillator không theo giá hoặc khối lượng hay bất cứ điều gì tương tự mà chỉ tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá. Tốc độ và động lượng của giá sẽ thay đổi trước khi giá tài sản thay đổi. Theo cách này, chỉ báo Stochastic có thể được sử dụng để báo trước sự đảo chiều khi xuất hiện sự phân kỳ tăng hoặc giảm.

Biểu đồ Stochastic thường bao gồm 2 đường: 1 đường phản ánh giá trị của Stochastic (K) và 1 đường được tính theo SMA 3 phiên của K (D). Giao điểm của 2 đường K và D cho thấy sự thay đổi lớn của động lượng và được xem là tín hiệu đảo chiều.

Đường K và D của chỉ báo (Nguồn: Internet)

Đọc thêm: Đường MA là gì? Ứng dụng đường trung bình động trong forex

Cách đọc chỉ báo Stochastic khi giao dịch forex

Chỉ báo Stochastic oscillator sẽ giúp xác định trạng thái của thị trường đang trong vùng quá mua hay quá bán:

• Quá mua (overbought) là khi stochastic có giá trị nằm trên một mức nào đó, thường là 80. Khi chỉ báo càng đi lên khỏi mức 80, thị trường càng cho thấy sự quá mua.
• Quá bán (oversold) là khi stochastic có giá trị nằm dưới một mức nào đó, thường là 20. Khi chỉ báo stochastic càng đi xuống khỏi mức 20 thì thị trường càng cho thấy sự quá bán.

Tuy nhiên không phải lúc nào sự đảo chiều cũng xảy ra khi Stochastic trong khu vực quá mua hoặc quá bán. Nguyên do là nếu thị trường đang có một xu hướng rất mạnh thì có thể sẽ khiến cho tình trạng quá mua hoặc quá bán được giữ trong một thời gian dài.

Các vùng quá mua, quá bán của chỉ báo (Nguồn: Internet)

Như vậy, dựa vào các khung dao động này của Stoch và chú ý các trường hợp đặc biệt, mà bạn sẽ sử dụng để phán đoán tín hiệu để vào lệnh mua hoặc bán sao cho hiệu quả.

Ngoài ra, cũng như các chỉ báo dao động khác, tín hiệu phân kì của chỉ báo Stochastic oscillator với giá là một trong những tín hiệu mạnh khi phân tích.

Phân kì giữa chỉ báo và giá (Nguồn: Internet)

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Stochastic Oscillator trên MT4 (MT5 tương tự)

Cũng như các loại chỉ báo khác, Stochastic Oscillator cũng được thêm sẵn trên nền tảng MetaTrader 4 & 5 nên cách cài đặt khá đơn giản. Các bước thiết lập trên MT4 như sau: 

Bước 1: Khởi động phần mềm MT4 và đăng nhập vào hệ thống.  

Bước 2: Trên thanh công cụ (Toolbar) chọn “Insert” => chọn “Indicators” => chọn “Oscillator” => chọn “Stochastic Oscillator”. 

Bước 3: Trên màn hình xuất hiện hộp thoại. Các bạn tiến hành nhập các thông số.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Stochastic Oscillator trên MT4 (Nguồn: Internet)

• Parameters: Nhập chu kỳ của các đường % D, %K, Slowing, chọn loại đường trung bình động. Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa màu sắc và độ dày mỏng của các đường tại đây. 
• Level: Chỉnh sửa biên trên và biên dưới.
• Visualization: Khung thời gian hiển thị.

Bước 4: Chọn “OK” để hoàn thành thiết lập. 

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Stochastic Oscillator trên MT4 (Nguồn: Internet)

Đọc thêm: Chỉ báo ATR là gì? Cách phân tích ATR hiệu quả cao

Các phương pháp giao dịch sử dụng chỉ báo Stochastic oscillator

Về cơ bản, tương tự như rất nhiều các chỉ báo dao động khác (oscillator), Stochastic oscillator sẽ giúp bạn xác định được các vùng QUÁ MUA, QUÁ BÁN và tín hiệu PHÂN KỲ với giá. Khi thị trường rơi vào hai vùng quá mua hoặc quá bán hoặc phân kì thì có thể thị trường sẽ đảo chiều.

Sử dụng Stochastic kết hợp mô hình swing low

Kết hợp chỉ báo Stochastic oscillator với mô hình swing low là một chiến lược giao dịch khá hữu hiệu và an toàn. Vậy mô hình swing low là gì?

Mô hình Swing Low là một mô hình 3 thanh và được định nghĩa là một thanh có một thanh trước và một thanh sau với mức thấp hơn. Dưới đây là cách xác định mô hình swing low phù hợp cho bạn.

Xem thêm: Swing high và swing low là gì?

Hình ảnh đại diện trực quan của mô hình Swing Low có thể được nhìn thấy dưới đây:

Mô hình swing low (Nguồn: Internet)

Sau khi tìm hiểu và nắm được được mô hình swing low là gì, thì lúc này bạn có thể set up cho mình một giao dịch với sự kết giữa chỉ báo Stochastic oscillator và mô hình này.

Bước 1: Kiểm tra biểu đồ khung thời gian lớn hơn khung chính bạn đang giao dịch (ở đây mình sẽ dùng khung D1) và đảm bảo rằng chỉ báo Stochastic nằm dưới đường 20 và đường %K vượt lên trên đường %D.

Setup cho khung thời gian lớn hơn khung chính (Nguồn: Internet)

Khái niệm đa khung thời gian rất quan trọng vì nó có thể giúp bạn đọc rõ ràng hơn về hành động giá hiện tại và hơn thế nữa, nó có thể giúp xác định thời gian tốt hơn cho các điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh.

Xem thêm: Giao dịch đa khung thời gian có hiệu quả không?

Bước 2: Di chuyển xuống Khung thời gian chính (ở đây mình dừng khung 1H) và đợi Chỉ báo Stochastic rơi qua mức 20. Dòng %K (dòng màu xanh lam) đã vượt lên trên dòng %D (dòng màu cam).

Bước này tương tự như bước trước đó, nhưng lần này chúng ta áp dụng quy tắc trên khung thời gian nhỏ hơn.

Stochastic dưới mức 20 và đường K cắt lên đường D (Nguồn: Internet)

Người ta nói rằng thị trường có thể ở trong tình trạng QUÁ MUA và QUÁ BÁN lâu hơn so với việc một nhà giao dịch có thể chịu đựng được. Vì vậy, bạn sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều này đưa đến bước tiếp theo trong việc sử dụng chỉ báo Stochastic.

Bước 3: Chờ đường Stochastic % K (đường màu xanh lam) vượt qua mức 20

Vì %K  là đường fast Stochastic nên chỉ cần đợi nó vượt qua mức 20 là đủ vì đường %D sẽ theo sau. bạn không nên chờ đợi quá lâu vì điều này sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận.

Đường K cắt lên mức 20 (Nguồn: Internet)

Ngay bây giờ là lúc bạn nên chuyển trọng tâm của mình sang hành động giá, điều này mang đến bước tiếp theo của chiến lược.

Bước 4: Chờ cho một mô hình swing Low xuất hiện trên Biểu đồ, như đã trình bày ở trên, lúc này bạn cần tìm kiếm mẫu hình swing low để làm cơ sở xác nhận và ủng hộ phân tích và tín hiệu từ chỉ báo stochastic của bạn.

Mẫu hình swing low trên biểu đồ (Nguồn: Internet)

Bước 5: Vào lệnh mua khi điểm cao nhất của mô hình Swing low bị phá vỡ (break out)

Vì vậy, sau khi tuân theo đúng các bước trên, một tín hiệu mua chỉ được kích hoạt khi sự phá vỡ của Mô hình Swing Low xảy ra.

Mua khi giá brekout mẫu hình và đặt stop loss (Nguồn: Internet)

Sau đó nên sử dụng lệnh cắt  lỗ đặt dưới mức dao động thấp nhất trước đó. bạn nên đặt lệnh cắt lỗ dưới mức khuyến khị từ 10-15 pip để bảo vệ bản thân khỏi những giao dịch phá vỡ (breakout) giả có thể xảy ra.

Phương pháp trade crossover kết hợp với chỉ báo Stochastic

Mặt khác bản thân các đường K và D của chỉ báo Stochastic oscillator cũng được dùng làm tín hiệu vào lệnh, đó là sử dụng sự giao cắt của hai đường này (crossover). Nhưng vì đặc thù của độ nhạy cao nên phương pháp này cho ra rất nhiều tín hiệu giao cắt, chính vì vậy bạn cần phải sử dụng chỉ báo để kiểm tra các tín hiệu này và chỉ báo đơn giản nhất để kết hợp chính là đường trung bình động.

Vị thế mua hoặc bán xảy ra khi đường chỉ báo đường trung bình động cắt ngang trên hoặc dưới một cách tương ứng với nhau và có sự xác nhận của chỉ báo Stochastic oscillator. bạn nên sử dụng đường EMA vì tín hiệu nó mang lại sẽ mượt mà và ít nhiễu hơn so với SMA thông thường

Phương pháp giao dịch sử dụng sự giao nhau của chỉ báo bao gồm việc xác định xu hướng với 1 đường trung bình động theo hàm mũ – 200 EMA và 50 EMA, và chỉ lấy các vị thế theo hướng của xu hướng chính trên thị trường.

• Đặt lệnh mua khi có cả hai dấu hiệu sau:
  2 EMA cắt nhau, EMA 50 dốc lên và nằm trên EMA 200
  Chỉ báo Stochastic tăng từ vùng quá bán (mức 20)

• Đặt lệnh bán khi có cả hai dấu hiệu sau:
  2 EMA cắt nhau, EMA 50 dốc xuống và nằm dưới EMA 200
  Chỉ báo Stochastic giảm từ vùng quá mua (mức 80)

Dưới đây là biểu đồ để minh họa các tín hiệu mua và tín hiệu bán hợp lệ:

Trước tiên ta xét đến TÍN HIỆU SAI để có cái nhìn trực diện hơn

Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu quá bán và đường K cắt xuống đường D nhiều lần nhưng thất bại (Nguồn: Internet)

Biểu đồ trên cho ta thấy mặc dù chỉ báo cho tín hiệu quá mua và đường K cắt xuống đường D nhiều lần nhưng không thành công, giá vẫn tiếp tục đà tăng trước đó. Lý do tín hiệu sai này sẽ được giải thích ngay sau khi bạn thêm vào đường EMA 50 và EMA 200.

Tín hiệu sai khi kết hợp với EMA (Nguồn: Internet)

Ở đây bạn có thể quan sát được lúc chỉ báo cho tín hiệu quá bán và K cắt xuống D thì trên biểu đồ giá, đường EMA50 đang dốc lên biểu thị xu hướng tăng và giá đang di chuyển trên EMA50 càng củng cố cho xu hướng này. Chính vì vậy lúc này tín hiệu quá mua và giao cắt giữa K và D sẽ dễ thất bại.

Đối với TÍN HIỆU ĐÚNG

Giao cắt K và D của Stochastic kết hợp với EMA (Nguồn: Internet)

Khi kết hợp EMA, bạn có thể thấy lúc này EMA 50 đang dốc xuống và nằm dưới EMA 200, cho thấy một xu hướng giảm của giá. Trong xu hướng này bạn có thể áp dụng chiến lược giao cắt của đường K và D, cụ thể khi K cắt xuống đường D sẽ cho một tín hiệu sell khi giá chạm vào EMA 50 trong xu hướng giảm (mũi tên đầu tiên).

Nếu chỉ báo đang ở mức quá mua (mũi tên thứ hai) hoặc phân kì như trong hình thì tín hiệu bán càng mạnh mỗi khi giá chạm vào EMA 50.

Sử dụng phân kỳ chỉ báo Stochastic và các mức kháng cự – hỗ trợ để giao dịch.

Vì là một chỉ báo dao động nên chỉ báo Stochastic oscillator sẽ cho tín hiệu khá mạnh khi xuất hiện phân kỳ với giá. Điều này có nghĩa là động lượng không được phản ánh trong giá, đây có thể là một chỉ báo sớm về sự đảo chiều.

Nhưng chỉ với phân kì là chưa đủ để thực hiện các giao dịch có xác suất thành công cao, bạn hãy sử dụng một “cản cứng” để làm cơ sở vào các lệnh đảo chiều. “Cản cứng” ở đây chính các mức hỗ trợ quan trọng ở khung thời gian lớn. và khi áp dụng cách này thì bạn cũng đã phân tích theo đa khung thời gian rồi đấy.

Xem xét biểu đồ EURUSD khung D1, bạn có thể thấy được “mức cản” 1.900 khi giá liên tục phản ứng với vùng này (trong biểu đồ này bạn có thể thấy phương pháp giao cắt đường K và D cũng hữu dụng trong khung thời gian này – phía bên phải biểu đồ).

Mức cản ở khung D1 (Nguồn: Internet)

Đi sâu vào khung nhỏ hơn H1, bạn có thể nhận ra một phân kì âm ngay tại mức cản quan trọng, gợi ý một tiềm năng giá sẽ đảo chiều đi xuống, ngay lúc này bạn có thể áp dụng tiếp chiến lược giao cắt (cross over) của đường K và D khi EMA 50 cắt xuống EMA 200 để được một lệnh an toàn nhất.

Phân kì âm của chỉ báo tại mức cản quan trọng (Nguồn: Internet)

Xem thêm: Chọn khung thời gian nào để giao dịch có hiệu quả tốt nhất

Những sai lầm thường gặp khi hiểu về chỉ báo Stochastic oscillator

Sai lầm 1: Thực hiện lệnh Buy khi thị trường đang quá bán và ngược lại

Nhiều trader vội vã thực hiện lệnh buy khi thị trường đang quá bán và ngược lại, thực hiện lệnh sell khi thị trường đang quá mua.

Hãy luôn nhớ rằng, Stochastic Oscillator là chỉ báo đo động lượng của thị trường, nó cho thấy nếu diễn biến giá của thị trường đang ở vùng quá bán, đồng nghĩa rằng thị trường đang có đà giảm mạnh. Ngược lại, khi chỉ báo vượt qua vùng quá mua thì thị trường đang có đà tăng mạnh.

Các trader non trẻ dễ nhầm lẫn trong việc đánh giá, khi thị trường đang có vẻ như có quá nhiều lệnh sell – tức là đang quá bán thì vội vã đặt lệnh buy. Lý do bởi vì dù Stochastic liên tục báo thị trường đi vào vùng quá bán, nhưng thị trường vẫn tiếp tục giữ xu hướng xuống một cách mạnh mẽ mà chưa đảo chiều sau đó thì bạn sẽ phải đối mặt với rủi ro.

Tín hiệu từ chỉ báo Stochastic Oscillator cần phải có sự đồng thuận từ các tín hiệu khác như chỉ báo RSI, đường trendline hay các mô hình nến đảo chiều, mới có thể cung cấp chính xác điểm vào lệnh. Nếu xu hướng được đồng thuận bởi càng nhiều tín hiệu thì xác suất để thị trường đi theo đúng phân tích của bạn sẽ càng đúng.

Dù cho thị trường đi vào vùng quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài, hãy thật bình tĩnh vì nó vẫn có thể tiếp tục “quá mua hoặc quá bán” như thế trong một thời gian dài nữa.

Sai lầm 2: Nghĩ rằng thị trường sẽ đảo chiều khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ.

Việc sử dụng tín hiệu phân kỳ của Stochastic để đưa ra một ý tưởng giao dịch là phương pháp khá phổ biến và cũng đem lại hiệu quả nhất định.

Tuy nhiên không phải cứ xuất hiện tín hiệu phân kỳ thì thị trường sẽ đảo chiều. Do đó, nếu bạn vội vã đưa ra quyết định vào lệnh thì rất có thể tài khoản của bạn sẽ gặp nguy hiểm.

Nhìn chung, cả 2 sai lầm trên đều xuất phát từ việc các nhà đầu tư chỉ nhìn vào tín hiệu chỉ báo mang lại để giao dịch mà không quan tâm đến xu hướng của thị trường.

Nhìn chung, Stochastic là công cụ hỗ trợ cho việc xác định xu hướng thị trường và giúp ích cho quá trình giao dịch. Việc tìm hiểu kỹ về chỉ báo này sẽ giúp bạn tránh được nhiều rủi ro và mang về nhiều giao dịch thành công. Bên cạnh đó, nếu bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm và có kỹ năng xác định xu hướng thị trường tốt thì có thể không cần sử dụng đến Stochastic.

Xem thêm: 16 mô hình nến cơ bản trong Forex, chứng khoán

Kết luận

Stochastic Oscillator là một chỉ báo đo động lượng của giá, vì động lượng luôn di chuyển trước giá nên chúng ta có thể sử dụng Stochastic làm công cụ để xác định xu hướng thị trường trong tương lai. Nếu bạn là một trader mới vào nghề, hy vọng bài viết này sẽ chỉ ra những phương pháp giao dịch hiệu quả với chỉ báo Stochastic. Chúc bạn thành công trên thị trường! Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.

VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính