Volume At Price là gì? Cách ứng dụng chỉ báo Volume At Price trong Forex

Khối lượng thông thường hiển thị tổng số giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, điều này được hiển thị trên trục X (hình minh họa phía trên). Còn khối lượng theo giá, như tên gọi của nó, hiển thị tổng số giao dịch được thực hiện ở từng mức giá cụ thể. Điều này được hiển thị trên trục Y.

Thay vì thấy khối lượng giao dịch được thực hiện trong một tuần, một ngày, hay một giờ nào đó, bạn có thể thấy khối lượng đã được thực hiện ở một mức giá cụ thể.

Có lẽ không khó để anh em hiểu rằng sẽ có một trong những vùng giá thu hút phần lớn khối lượng giao dịch so với các mức giá khác, vùng giá đó sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm từ thị trường.

Điều này rất quan trọng vì nó có thể có nghĩa là thị trường sẽ hành động để giá không bị phá vỡ ra khỏi các vùng giá được quan tâm đó. Nói cách khác, giá sẽ khó để  vượt qua mức có khối lượng theo giá tương đối cao so với các vùng giá có khối lượng theo giá thấp hơn, từ đó có thể hình thành hỗ trợ hoặc kháng cự tại các vùng này.

Trên biểu đồ, anh em có thể tùy chỉnh chỉ báo Volume at Price theo ý mình. Thường thì biểu đồ của chỉ số này sẽ được đặt ở bên trái, anh em có thể hiển thị các thanh bằng một màu duy nhất hoặc hai màu để tách biệt giữa tổng khối lượng âm và khối lượng dương.

Lưu ý rằng khối lượng âm ở đây là tổng khối lượng trong các phiên giảm giá, còn khối lượng dương là tổng khối lượng của các phiên tăng giá.

Ngoài ra, anh em cũng có thể điều chỉnh biểu đồ Volume Profile để nó hiển thị thành bao nhiêu thanh tùy ý. Trên một biểu đồ thông thường sẽ có rất nhiều mức giá khác nhau, nếu hiển thị khối lượng cho từng mức giá nhỏ nhất thì sẽ có rất nhiều thanh và biểu đồ sẽ giống dạng đồ thị vùng, như hình minh họa bên dưới.

Đồ thị volume profile dạng vùng

Tuy nhiên, trong ứng dụng vào việc xác định hỗ trợ và kháng cự của bài viết này, chúng ta sẽ chia vùng giá ra 12 phần và hiển thị bằng 12 thanh khối lượng, mỗi thanh sẽ chứa một vùng giá từ a đến b. Hãy xem ví dụ bên dưới để dễ hình dung.

Đồ volume profile khi được chia làm 12 thanh

Anh em hãy lưu ý rằng khối lượng theo giá được tính theo giá đóng cửa mỗi phiên và chỉ tính trong khoảng thời gian được hiển thị trên bản đồ.

Ví dụ anh em có một biểu đồ khung ngày đang hiển thị từ tháng 3 đế tháng 6, trong khoảng thời gian này giá đóng cửa dao động từ mức thấp nhất là 10 đến mức cao nhất là 100. Khi đó khối lượng theo giá sẽ được chia làm 12 thanh tính từ 10 đến 100. Giả sử tháng 2 trước đó có lúc giá lên đến 120, hoặc giảm xuống dưới 10 thì cũng không tác động đến biểu đồ đang xét.

Tất nhiên, tổng khối lượng cũng chỉ tính trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6.

Đôi khi, sau khi chia giá thành 12 vùng có thể sẽ xuất hiện những vùng mà thanh khối lượng ở đó không xuất hiện. Điều đó được hiểu đơn giản là trong thời gian đang xét, không có phiên nào giá đóng cửa tại vùng này. Điều đó khá hiếm gặp nhưng cũng có thể xảy ra.

Thanh volume at price trống do không có giao dịch tại vùng giá này

3.  Ứng dụng của Volume Profile

Sau khi được chia thành 12 thanh, ta có thể dùng 12 thanh khối lượng đó để xác định vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Các vùng giá có khối lượng giao dịch lớn nhất, tức là các thanh dài nhất có thể trở thành hỗ trợ hay kháng cự của hiện tại hoặc tương lai. (tourismiceland.is) Nếu thanh dài đó nằm trên giá hiện tại, nó sẽ được coi là vùng kháng cự, ngược lại sẽ là vùng hỗ trợ nếu thanh này nằm dưới mức giá hiện tại.

Mặt khác, sự phá vỡ của giá qua các thanh dài nhất cũng có thể được coi là một tín hiệu, giống như việc phá vỡ qua hỗ trợ hoặc kháng cự cứng. Sự phá vỡ ra khỏi một mức giá vốn đang được quan tâm rất nhiều thể hiện rằng thị trường đang hướng tới một mức giá mới, cung cầu đang thay đổi mạnh mẽ.

Ở đây chúng ta có một lưu ý hết sức quan trọng. Đó là các thanh khối lượng theo giá của hiện tại chỉ nên được sử dụng để dự đoán hỗ trợ, kháng cự cho tương lai chứ không được dùng để xác nhận các mức hỗ trợ và kháng cự trong qua khứ.

Lý do đơn giản là vì nếu hiện tại vùng giá này đang có khối lượng giao dịch lớn nhất không có nghĩa là trong quá khứ cũng vậy. Có thể trong quá khứ, vùng giá này không được giao dịch nhiều nên giá đi qua rất dễ dàng, tuy nhiên hiện tại nó đã được quan tâm hơn, và có thể trở thành vùng kháng cự hay hỗ trợ mới.

3.1. Xác định vùng hỗ trợ

Biểu đồ dưới đây là mã cổ phiếu Netflix. Chúng ta có thanh Volume at Price dài nhất ở vùng giá 95-100 vào cuối tháng 6. Có thể thấy giá hiện tại đang nằm trên thanh này và đang có đợt pullback, vậy chúng ta có thể tin rằng vùng giá 95-100 sẽ là hỗ trợ cho đợt pullback này.

Thanh Volume at Price dài nhất nằm dưới mức giá hiện tại có thể là vùng hỗ trợ tiềm năng

Biểu đồ bên dưới là thực tế một thời gian sau. Giá thật sự đã đảo chiều tại vùng kỳ vọng, thậm chí sau đó đã tăng mạnh để xác nhận  sức mạnh của vùng giá này.

Giá đảo chiều khi gặp hỗ trợ tạo bởi volume at price

3.2. Xác định kháng cự

Bên dưới chúng ta có một biểu đồ mã TEL (một mã cổ phiếu của Mỹ). Giá đang trong đà tăng nên chúng ta sẽ tìm kiếm một vùng kháng cự. Anh em có thể thấy vùng giá 26-26.5 đang là thanh khối lượng dài nhất phía trên mức giá hiện tại, nên đây có thể là một vùng kháng cự tiềm năng.

Thanh Volume at Price dài nhất nằm trên mức giá hiện tại có thể là vùng kháng cự trong tương lai

Chúng ta có một lưu ý hồi tháng 4, khi giá phá vỡ qua vùng 26-26.5 này. Đây không được xem là sự phá vỡ kháng cự, vì như chúng ta vừa nói ở trên, vào thời điểm đó vùng giá này có thể không được coi là kháng cự như hiện tại.

Và hãy xem kết quả ở biểu đồ bên dưới. Giá đã thất bại trong việc tăng tiếp qua mốc này, và đã đảo chiều giảm khá mạnh.

Giá đã đảo chiều khi gặp kháng cự tạo bởi thanh Volume at Price

Bên cạnh đó, khi giá đang trong đà giảm ta lại thấy các thanh dài nhất và dài thứ 2 bên dưới mức giá hiện tại lại trở thành các vùng hỗ trợ tiềm năng.

3.3. Phá vỡ các vùng kháng cự và hỗ trợ

Hãy xem ví dụ dưới đây. Chúng ta đang có một thanh Volume at Price dài nhất phía dưới mức giá hiện tại là khoảng 39-43, trước đó giá cũng đã 2 lần tạo thành mức hỗ trợ tại vùng này. Tuy nhiên ở biểu đồ thứ 2, giá đã chọc thủng khỏi vùng này, đánh dấu sự phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, và thực tế là sau đó giá đã giảm sâu.

Giá phá qua thanh Volume at Price dài nhất có thể báo hiệu sự phá vỡ

Sự phá vỡ xảy ra trên thực tế sau khi giá đâm xuyên qua thanh Volume at Price dài nhất

Ví dụ tiếp theo là về phá vỡ kháng cự. Chúng ta đang có một thanh dài phía trên đường giá, ở mức 60-61. Trước đó cũng đã có hai mốc kháng cự được hình thành xung quanh mốc này.

Kết hợp Volume Profile và các mô hình Price Action để dự đoán sức mạnh của sự phá vỡ

Áp dụng thêm Price Action vào trường hợp này, anh em có thể thấy giá đang ở trong một mô hình tam giác đối xứng, nếu giá phá vỡ cạnh nào thì sẽ bứt phá theo hướng đó.

Biểu đồ thứ 2 là kết quả. Khi giá phá vỡ cạnh trên của tam giác, đồng thời phá vỡ thanh Volume at Price đã cho thấy một lực mua rất mạnh, và đúng là giá đã bước vào xu hướng tăng mạnh mẽ sau đó.

Sự phá vỡ xảy ra sau khi giá phá qua thanh Volume at Price cũng như tín hiệu Price Action

Xem thêm:

• Chiến lược giao dịch theo tín hiệu breakout nâng cao
• Top 6 chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex phổ biến

4. Tổng kết

Khối lượng theo giá phù hợp nhất để xác định hỗ trợ và kháng cự hiện tại hoặc tương lai. Anh em có thể áp dụng Volume Profile vào việc giao dịch của mình theo những ví dụ vừa rồi, để tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều hoặc phá vỡ và thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, anh em không nên sử dụng duy nhất một công cụ này mà cần kết hợp thêm các phương pháp phân tích khác trước khi đưa ra quyết định để hạn chế tối đa rủi ro, cũng như tối ưu được lợi nhuận giao dịch.

Hãy luôn đồng hành cùng VnRebates để cập nhật kiến thức mỗi ngày và xây dựng cho mình các chiến lược giao dịch hoàn hảo và phù hợp nhất với bản thân nhé.

Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.

“VnRebates tổng hợp”