Thị trường Forex là gì? Ai tham gia trên thị trường này?

Thị trường ngoại hối – Forex là gì?

Về cơ bản, thị trường Forex là nơi mà các ngân hàng, các doanh nghiệp, chính phủ, các nhà đầu tư và trader đến để trao đổi và đầu cơ về tiền tệ. Thị trường Forex cũng được gọi là “thị trường Fx” hay “thị trường ngoại tệ” … và nó là thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày là 3.98 triệu USD.
– Thị trường Forex mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần với các trung tâm tài chính lớn nhất được đặt tại London, New York, Tokyo, Zurich, Frankfurt, Hồng Kông, Singapore, Paris, và Sydney.
Cần lưu ý rằng: KHÔNG có thị trường trung tâm cho thị trường Forex, hay nói cách khác nó là thị trường OTC (Phi tập trung), nó không giống như chứng khoán, nơi có sàn giao dịch để xử lý các lệnh như NYSE (Sàn giao dịch chứng khoán New York). Forex là một sản phẩm được sinh ra từ các ngân hàng lớn, và không phải tất cả các ngân hàng đều có một giá giống nhau. Hiện nay, các nhà môi giới (Forex Broker) có thể nhận lệnh từ các ngân hàng khác nhau và tỷ giá mà chúng ta thấy từ môi giới đó là gần với mức trung bình của họ. Đó là nhà môi giới trực tiếp giao dịch đối ứng với bạn … họ chính là người tạo ra thị trường cho bạn. Khi bạn mua một cặp tiền tệ … tức là nhà môi giới của bạn bán nó cho bạn, chứ không phải là từ một trader khác.

Lịch sử ngắn gọn về thị trường Forex

Tôi biết phần này là có hơi nhàm chán một chút, nhưng điều quan trọng là bạn phải có một số kiến ​​thức nền tảng cơ bản của lịch sử của thị trường Forex rằng lý do tại sao nó tồn tại và làm thế nào nó đã ở đây. Vì vậy, sau đây chúng ta đi sơ lược về lịch sử của thị trường Forex:

• – Năm 1876, xuất hiện cái được gọi là trao đổi ngang giá vàng. Về cơ bản, tất cả các loại tiền giấy đã được bảo đảm bằng vàng vật chất, ý tưởng ở đây là để ổn định tiền tệ thế giới bằng cách neo giá chúng vào giá vàng. Đó là một ý tưởng tốt trên lý thuyết, nhưng trong thực tế nó tạo ra mô hình Boom-Bust ( Bùng nổ phá sản) mà cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của chế độ bản vị vàng.
• – Tiêu chuẩn vàng đã giảm dần vào khoảng đầu thế chiến thứ 2 khi các nước châu Âu không có đủ vàng để hỗ trợ tất cả các đồng tiền họ đã in ra để trả tiền cho các dự án quân sự lớn. Mặc dù vàng cuối cùng đã giảm nhưng kim loại quý vẫn không để mất vị trí của mình như là hình thức cuối cùng của giá trị tiền tệ.
• – Thế giới sau đó quyết định phải cố định tỷ giá mà kết quả là đồng USD trở thành đồng tiền dự trữ chính và nó sẽ là loại tiền tệ duy nhất được đảm bảo bằng vàng, đây được gọi là chế độ “Bretton Woods ‘và nó xảy ra vào năm 1944. Năm 1971, Mỹ tuyên bố rằng sẽ không còn vàng để đổi lấy đô la Mỹ trong dự trữ ngoại hối nữa, điều này đánh dấu sự kết thúc của hệ thống Bretton Woods.
• – Sự phá vỡ của hệ thống Bretton Woods mà cuối cùng dẫn đến việc chấp nhận tỷ giá thả nổi trong năm 1976 trên toàn cầu. Đây là chính là “khai sinh” cho thị trường ngoại tệ ngày nay, mặc dù mãi cho đến khoảng giữa những năm 1990 nó mới phổ biến việc giao dịch điện tử.

(OK! Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang một chủ đề thú vị hơn!) …

Ai giao dịch ngoại hối ( Forex ) và tại sao?

• – Ngân hàng: Thị trường liên ngân hàng cho phép cả giao dịch ngoại tệ phục vụ thương mại và cả hoạt động đầu cơ mỗi ngày. Một số ngân hàng lớn giao dịch hàng tỷ đô la mỗi ngày. Đôi khi giao dịch này được thực hiện thay mặt cho khách hàng, tuy nhiên phần nhiều được thực hiện bởi trader của chính ngân hàng trên tài khoản riêng của ngân hàng.

• – Các công ty: Các công ty cần sử dụng thị trường ngoại hối để thanh toán hàng hóa và dịch vụ từ nước ngoài và cũng để bán hàng hoá, dịch vụ ở nước ngoài. Một phần quan trọng của thị trường ngoại hối hàng ngày là từ các công ty đang tìm kiếm để trao đổi tiền tệ ở các nước khác.
• – Chính phủ / ngân hàng trung ương: ngân hàng trung ương của một quốc gia có thể đóng một vai trò quan trọng trong thị trường ngoại hối. Họ có thể làm tăng hoặc giảm giá trị của đồng tiền quốc gia của họ bằng cách cố gắng để kiểm soát cung tiền, lạm phát, và (hoặc) lãi suất. Họ có thể sử dụng dự trữ ngoại hối khổng lồ của mình để cố gắng bình ổn thị trường.

• ​ – Các quỹ phòng hộ: Có khoảng 70% đến 90% của tất cả các giao dịch ngoại hối là hoạt động đầu cơ. Có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức có mua, bán ngoại tệ nhưng không có kế hoạch thực sự để lấy đồng tiền đó, thay vào đó, các giao dịch được thực hiện với mục đích duy nhất là kiếm lời dựa trên biến động giá của một loại tiền tệ cụ thể. Các nhà đầu cơ nhỏ lẻ ( như bạn và tôi ) chỉ là miếng pho mát nhỏ so với các quỹ đầu cơ lớn có thể kiểm soát và đầu cơ với hàng tỷ đô la mỗi ngày trên thị trường forex này.
• – Cá nhân – Nếu bạn đã từng đi du lịch đến một đất nước khác và trao đổi tiền của bạn với một loại tiền tệ khác tại sân bay hoặc ngân hàng, bạn đã tham gia vào thị trường ngoại hối.
• – Các nhà đầu tư – Các công ty đầu tư quản lý các danh mục đầu tư lớn cho các khách hàng của họ sử dụng thị trường Fx để tạo điều kiện cho việc giao dịch chứng khoán nước ngoài. Ví dụ, một người quản lý đầu tư kiểm soát một danh mục cổ phiếu quốc tế cần phải sử dụng thị trường ngoại hối để mua và bán một số cặp tiền tệ để trả tiền cho chứng khoán nước ngoài họ muốn mua.
• – Trader nhỏ lẻ – Đó là bạn và tôi. Ngành công nghiệp kinh doanh ngoại hối bán lẻ đang phát triển hàng ngày với sự ra đời của các phần mềm và sự dễ dàng tiếp cận trên internet. Các trader tiếp cận thị trường gián tiếp thông qua một nhà môi giới hoặc ngân hàng. Có hai loại kiểu nhà môi giới cho phép ta đầu cơ trên thị trường forex, đó là: Broker và Dealer.
  + Broker hoạt động như một đại lý cho trader bằng cách tìm được giá tốt nhất trên thị trường và thực hiện thay cho khách hàng. Đối với loại này, họ tính phí hoa hồng (commission) trên giá thu được trên thị trường.
  + Dealer: hay còn được gọi là các nhà tạo lập thị trường (Market Maker) bởi vì họ làm “thị trường” cho các trader và đóng vai trò đối ứng trong giao dịch với trader, họ đưa ra mức giá mà họ sẵn sàng giao dịch và hưởng Spread (chênh lệch giá mua bán)

Các thành phần tham gia trên thị trường Forex

Top 10 các tổ chức tham gia trên thị trường Forex  

Giao dịch ngoại hối (Forex trading) là gì?

Giao dịch ngoại hối có liên quan đến các Trader nhỏ lẻ (như bạn và tôi) là đầu cơ vào giá của một đồng tiền so với đồng khác. Ví dụ, nếu bạn nghĩ rằng đồng euro sẽ tăng giá so với đồng đô la Mỹ, bạn có thể mua cặp EURUSD ở giá thấp và sau đó (hy vọng) bán nó với giá cao hơn để kiếm lợi nhuận. Tất nhiên, nếu bạn mua cặp EURUSD (mua EUR bán USD), nhưng đồng đô Mỹ lại mạnh lên thì bạn sẽ bị lỗ. Vì vậy, điều quan trọng là phải nhận thức được những rủi ro liên quan trong giao dịch ngoại hối, chứ không phải chỉ có lợi nhuận.

Khối lượng trên thị trường Forex là gì?

Thị trường Forex là thị trường tài chính lớn nhất toàn cầu, với khối lượng trung bình mỗi ngày là 5 nghìn tỉ đô-la Mỹ. Bây giờ, hãy tưởng tượng thị trường chứng khoán New York giao dịch 25 tỉ đô-la Mỹ mỗi ngày, ta có thể thấy khối lượng của thị trường chứng khoán thấp như thế nào khi so với thị trường Fx, nhưng nếu bạn cộng tổng khối lượng trong một ngày của các thị trường chứng khoán trên thế giới thì con số vẫn nhỏ hơn thị trường Fx.

Forex trading là hoạt động giao dịch (trao đổi) tiền tệ. Nó liên quan đến việc bạn mua một loại tiền và đồng thời bán một loại tiền khác. Tỉ giá hối đoái được biểu diễn thành từng cặp tiền. Điều này thể hiện số lượng tiền mà đồng tiền kia có thể mua được.

Bạn sẽ tìm thấy nhiều yếu tố làm cho tỉ giá hối đoái thay đổi lên xuống.  Cuối cùng thì tỉ giá hối đoái được xác định bằng sự lạc quan của những người tham gia thị trường về cặp tiền tệ đó. Điều này có thể là kết quả của rất nhiều yếu tố: nền kinh tế đang hoạt động như thế nào, sự ổn định chính trị, xu hướng của cặp tiền trong đồ thị, vv.

Tiền tệ được giao dịch ở đâu trên thị trường Forex?

Một điểm tốt của giao dịch Fx là bạn không cần phải trao đổi tiền theo nghĩa đen và bạn cũng không cần thiết lập một tài khoản ngân hàng quốc tế. Mọi thứ đơn giản giống như bạn mở một tài khoản với đại lí Forex (thường được biết đến như Broker). Họ không hoàn toàn là Broker giống như trong thị trường chứng khoán, họ hoạt động được là do thu spread (chênh lệch giữa giá bid và giá ask). Trong khi giao dịch Forex, bạn không phải trả phí hoa hồng giống như khi giao dịch chứng khoán.

Lưu ý quan trọng khi tham gia thị trường Forex là gì?

Bạn phải chắc chắn rằng mình sẽ mở tài khoản với một đại lý nổi tiếng và lớn mạnh. Có rất nhiều đại lý nổi tiếng như FXCM.com, Oanda.com, FxPro.com,… Đại lí của bạn lí tưởng nhất là những đại lí nổi tiếng tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Anh hoặc Hồng Công.

Có những quốc gia quản lí những đại lý Forex của họ và đề ra những quy định rất khắt khe để đảm bảo đó là những công ty tốt nhất. Sau khi kiểm tra tôi thấy rằng FxPro  là một công ty tốt kết hợp giữa vốn lớn và danh tiếng tại rất nhiều quốc gia. Tuy nhiên bạn có thể kiểm tra tất cả các công ty tốt nhất và chọn đại lý phù hợp nhất với bạn.

Tiền tệ được giao dịch trên thị trường Forex như thế nào?

Những loại tiền tệ được giao dịch giữa các ngân hàng và thông qua cả những đại lý. Những đại lý thiết lập các cặp tiền dựa vào áp lực mua và áp lực bán mà họ nhận thấy do lượng cung của đồng tiền này so với đồng tiền khác.

Tiền tệ được giao dịch trên thị trường Forex như một thị trường phi tập trung. Điều đó đơn giản có nghĩa là những người tham gia thị trường không giao dịch tại một sàn giao dịch trên toàn thế giới. Hai ví dụ bạn có thể biết là sàn NYSE và NASDAQ. Sàn NYSE là một sàn giao dịch chứng khoán có địa điểm cụ thể, là nơi mà chứng khoán được giao dịch. NASDAQ, mặt khác lại là thị trường phi tập trung nơi mà không có bất kì vị trí mang tính vật lí nào để những người tham gia giao dịch. Đó là 2 cách khác nhau mà cổ phiếu được giao dịch.

Tại sao thị trường Forex trở nên phổ biến?

Là một Forex Trader sẽ cho bạn lối sống tuyệt vời nhất của bất kỳ ngành nghề nào khác trên thế giới. Không phải dễ dàng để đạt được điều đó, nhưng nếu bạn xác định và kỷ luật, bạn có thể làm được. Dưới đây là danh sách những kỹ năng bạn sẽ cần để đạt được mục tiêu của mình trong thị trường ngoại hối:

Là trader, chúng ta có thể tận dụng lợi thế của đòn bẩy cao và biến động của thị trường ngoại hối bằng cách học tập, rút ra kinh nghiệm giao dịch và làm chủ chiến lược hiệu quả đó, xây dựng một kế hoạch giao dịch hiệu quả xung quanh chiến lược đó, và sau đó là kỷ luật thép. Quản lý tiền bạc rất quan trọng ở đây, đòn bẩy là một con dao hai lưỡi và có thể mang lại cho bạn rất nhiều tiền cũng nhanh như khi chúng lấy tiền đi vậy. Chìa khóa để quản lý tiền bạc trong giao dịch forex là phải luôn luôn biết chính xác số tiền mà bạn chấp nhận rủi ro trước khi vào lệnh và hoàn toàn OK nếu mất số tiền đó, bởi vì bất kỳ lệnh nào cũng có thể thua. Bạn có thể trải nghiệm thử phần mềm MT4 để mở tài khoản demo giao dịch tại đây

Ưu điểm của giao dịch trên thị trường Forex:

• Forex là thị trường lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hơn 3 nghìn tỷ mỗi ngày. Tính thanh khoản mạnh này giúp bạn có thể vào và ra lệnh rất dễ dàng.
• Giao dịch bất cứ khi nào bạn muốn: Không có chuông báo mở cửa trong thị trường ngoại hối. Bạn có thể vào hay đóng lệnh bất cứ khi nào bạn muốn từ chủ nhật khoảng 5 giờ EST đến thứ sáu khoảng 4 giờ chiều EST. (xem thêm thời gian giao dịch Forex)
• Dễ dàng tham gia: Bạn có thể nạp vào tài khoản giao dịch với khoảng $250 tại nhiều nhà sàn Forex trên thế giới khác nhau và bắt đầu giao dịch ngay.
• Có ít cặp tiền tệ hơn để tập trung vào, thay vì phân tích hàng ngàn cổ phiếu.
• Tự do giao dịch bất cứ nơi nào trên thế giới với yêu cầu chỉ là một laptop và internet.
• Có thể giao dịch không phí (commission = 0) với nhiều nhà môi giới bán lẻ trên thế giới, và nhìn chung thì chi phí giao dịch vẫn thấp hơn so với cổ phiếu và hàng hóa.
• Biến động cho phép các trader kiếm lợi nhuận trong bất kỳ điều kiện thị trường nào dù là giá tăng hay giá giảm và cho bạn nhiều cơ hội để vào lệnh hàng tuần.

Trong khi thị trường Forex rõ ràng là một thị trường tuyệt vời để giao dịch, nhưng tôi sẽ lưu ý đến tất cả người mới rằng giao dịch Forex luôn mang theo nó lợi nhuận và rủi ro. Nhiều người tham gia vào thị trường chỉ nghĩ về lợi nhuận và bỏ qua các rủi ro liên quan, đây là cách nhanh nhất để mất tất cả tiền trong tài khoản giao dịch của bạn. Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch trên thị trường Forex theo đúng hướng, quan trọng là bạn nhận thức được và chấp nhận thực tế là có thể bị mất tiền trong bất kỳ giao dịch nào.
​ Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về kiến thức giao dịch, bạn có thể tham khảo “Chiến lược giao dịch theo Price Action” và các bài viết liên quan tại đây Khi đã tự tin về chiến lược giao dịch của mình, bạn hoàn toàn có thể mở tài khoản Forex và kiếm lời thật sự từ Forex Trading thông qua chúng tôi.

Nguồn Nial Fuller

Tổng hợp bởi Vnrebates.net