.png){kind=logo}
Nếu tôi phải đúc kết chiến lược giao dịch Forex của mình thành một câu đơn giản thì nó sẽ như thế này: “Giao dịch các tín hiệu Price Action đơn giản tại các vùng hợp lưu trên thị trường”.
Trong bài viết này mình sẽ giải thích việc làm thế nào để tăng xác suất của một vị thế bằng cách sử dụng sự hợp lưu khi giao dịch Price Action. Bất kể anh em giao dịch bằng phương pháp nào nhưng mình chắc chắn với anh em rằng các yếu tố hợp lưu là công cụ mạnh mẽ nhất mà các trader có thể sử dụng. Vì vậy hôm nay bài biết này sẽ giúp anh em định hình lại phương pháp giao dịch này.
1. Hợp lưu là gì?
1.1 Định nghĩa về hợp lưu
Trong đời sống hằng ngày hợp lưu dùng để chỉ hiện tượng nơi dòng chảy của hai hay nhiều con sông hay dòng chảy gặp nhau. Còn trong thị trường tài chính hợp lưu dùng để định nghĩa sự kết hợp giữa hai hay nhiều yếu tố cùng gặp nhau tại một thời điểm.
1.2 Vùng hợp lưu
Vùng hợp lưu là vùng mà xuất hiện những yếu tố của các công cụ phân tích kỹ thuật giao thoa nhau. Có bốn vùng hợp lưu mà anh em cần chú ý là:
- Vùng kháng cự
- Vùng hỗ trợ
- Vùng đỉnh, đáy cũ vừa bị phá
- Vùng fibo 50-61.8
- Vùng Trendline
1.3 Sự hợp lưu khi giao dịch Price Action đem đến lợi thế nào?
Như anh em đã biết giá di chuyển là nhờ vào sự mất cân bằng cung cầu. Khi có một bên mua hoặc bán thì giá mới di chuyển được, hiện nay trên thị trường có rất nhiều trường phái giao dịch khác nhau tuy nhiên mấu chốt cũng là để tìm ra được một điểm vào lệnh đẹp. Giả sử ta có hai trader A, B và C cùng nhìn vào biểu đồ:
- Trader A sẽ vào lệnh khi giá quay về vùng hỗ trợ, kháng cự để thực hiện lên mua bán
- Trader B sẽ canh mua khi giá quay về vùng Fibo 50-61.8
- Trader C sẽ mua khi giá chạm trendline tăng
Vậy thì nếu ba yếu tố này cùng hợp lưu với nhau tại một vùng thì sao? Ta sẽ có ba trader cùng hành động vào lệnh mua khi càng đông người thực hiện lệnh mua thì giá sẽ có tỷ lệ tăng lên cao hơn là chỉ có một yếu tố ủng hộ. Như vậy anh em có thể thấy tuy khác phương pháp nhưng ba trader lại có một vùng vào lệnh như nhau. Vậy nếu anh em là một trader có kinh nghiệm thì anh em sẽ đợi ba yếu tố kia xuất hiện rồi mới vào lệnh. Giao dịch là trò chơi của xác suất vì thế càng nhiều yếu tố ủng hộ thì tỷ lệ thắng của anh em càng cao.
Minh họa cho sự hợp lưu khi giao dịch Price Action
2. Phân kỳ là gì?
1.1 Định nghĩa về phân kỳ.
Phân kỳ là hiện tượng khá phổ biến trên thị trường và rất có ý nghĩa khi anh em giao dịch bằng phân tích kỹ thuật. Phân kỳ là hiện tượng có sự không đồng nhất giữa xu hướng hiện tại với các chỉ báo kỷ thuật đo động lượng. Cụ thể là xu hướng đang tăng liên tục tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước nhưng các chỉ báo kỷ thuật lại cho đỉnh và đáy thấp dần.
1.2 Phân kỳ không phải là yếu tố quyết định để vào lệnh.
Anh em cần làm rõ vấn đề này để tránh mắc phải sai lầm khi giao dịch. Phân kì chỉ là dấu hiệu cho thấy sự bất hợp lí trên biểu đồ tuy nhiên nó không phải là xác nhận thị trường sẽ đảo chiều. Phân kì chỉ cho thấy xu hướng hiện tại không còn động lực tiếp tục nữa và có dấu hiệu sẽ đảo chiều.
Tuy nhiên đây chỉ là dấu hiệu thôi còn để xác nhận anh em cần phải đợi thêm cấu trúc thị trường bị phá vỡ nữa. Như anh em có thể thấy ví dụ dưới đây tuy đã có tín hiệu phân kì nhưng giá vẫn tiếp tục đi lên nếu anh em vội vàng vào lệnh khi thấy phân kì thì khả năng cao anh em sẽ bị thua lỗ. Phân kì là một dấu hiệu báo trước sẽ có đảo chiều rất tốt giúp anh em tránh được những lệnh mua khi giá đã chạy quá xa. Và kết quả anh em có thể thấy giá đã quay đầu đảo chiều không lâu sau đó.
Phân kì trong khi giao dịch
3. Sử dụng sự hợp lưu khi giao dịch Price Action như thế nào?
3.1 Các yếu tố mình hay sử dụng
Như ở trên đã nói sự hợp lưu của càng nhiều yếu tố tại một vùng thì xác suất thắng của lệnh đó càng cao. Tuy nhiên anh em cũng không nên chờ đợi quá nhiều yếu tố cùng ủng hộ vì đôi lúc anh em sẽ bị lỡ kèo rất tiếc. Anh em nên chọn ra cho mình từ hai đến ba yếu tố ủng hộ để dựa vào đó tìm kiếm sự hợp lưu. Đừng chọn quá nhiều đôi lúc sẽ bị rối và làm cho anh em không tự tin khi vào lệnh. Ba yếu tố mà mình hay chọn ra khi quyết định vào lệnh là: Hợp lưu giữa Đỉnh đáy cũ, fibonacci 50-61.8, nến đảo chiều từ Price Action, nếu có thêm hợp lưu trendline nữa thì càng tốt. Lý do mình hay chọn bốn yếu tố này là:
- Đỉnh cũ: Chính là một vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng.
- Fibonacci 50-61.8: Có rất nhiều mốc fibonacci nhưng mình chỉ quan tâm đến vùng 50-61.8 thôi vì các mốc khác mình cảm thấy nó không hiệu quả và khó lộn xộn. Mốc fibo 50-61.8 này nó hài hòa và thể hiện được sự cân đối giữa các sóng.
- Nến đảo chiều: đây là sự xác nhận cho thấy vùng hợp lưu này giữ được giá.
- Trendline: cũng đóng vai trò là một vùng kháng cự chéo, mình chỉ dùng trendline khi trendline đẹp và không gượng ép để cố vẽ cho nó “có vẻ như là hợp lưu”. Vì thế nên trendline thường được mình xếp cuối
3.2 Bắt đầu tìm kiếm vùng hợp lưu để vào lệnh
Đầu tiên ta xác định được đây là xu hướng tăng: các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Đường trendline mình chỉ vẽ ướm vào để xem nếu giá quay về đỉnh cũ nó có hợp lưu với đỉnh cũ hay không mà thôi nếu không có cũng không sao. Vì ở trên mình đã nói trendline chỉ là yếu tố cuối cùng
Bước hai anh em thấy giá đang hồi về, vậy thì có hai nơi giá có thể hồi về. Một là vùng đỉnh cũ và hai là vùng đáy cũ nơi bắt đầu con sóng tăng.
Lúc này ta sẽ vẽ fibo ra đợi sẵn. Anh em có thể thấy vùng đỉnh cũ vừa bị phá qua lại trùng với fibo 50-61.8 vậy thì lúc này anh em biết phải chờ đợi gì rồi đúng không? Ta sẽ chờ đợi giá hồi về vùng Fibo 50-61.8 này và sẽ có tín hiện đảo chiều từ Price Action. Phải chờ đợi tín hiệu đảo chiều từ Price Action nhé anh em để tránh trường hợp chẳng may nó không hồi về đỉnh cũ mà về về đáy nơi bắt đầu con sóng tăng thì chúng ta sẽ bị thua lỗ
Sau khi giá về đến vùng đỉnh cũ xuất hiện tín hiệu đảo chiều từ Price Action bằng một cây nến nhấn chìm tăng mạnh. Lúc này anh em có thể tự tin vào một lệnh mua lên từ vùng hợp lưu này
Không biết đây có phải trùng hợp không mà khi giá hồi về đỉnh cũ thì lại vô tình chạm đúng đường đi của trendline tăng. Điều này càng củng cố thêm xác suất vào lệnh của chúng ta. Tuy nhiên nếu nó không trùng thì anh em cũng cứ tự tin vào lệnh nhé vì đã có ba yếu tố ở trên thì xác suất thắng cũng khá cao rồi
Cuối cùng kết quả chúng ta đã có một lệnh thắng đẹp sử dụng sự hợp lưu khi giao dịch Price Action.
Sử dụng sự hợp lưu khi giao dịch Price Action
Sử dụng sự hợp lưu khi giao dịch Price Action
3.3 Lưu ý quan trọng để sử dụng sự hợp lưu khi giao dịch Price Action.
Sự hợp lưu chỉ có ý nghĩa khi nó cùng chiều với xu hướng nghĩa là các hợp lưu: kháng cự, hỗ trợ, trendline…phải cho ra một lệnh buy nếu trước đó xu hướng đang tăng và ngược lại. Anh em xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn nhé.
Ở ví dụ dưới đây ta có thể thấy xu hướng đang giảm chúng ta cũng đang có hợp lưu giữa vùng đáy cũ và trendline tăng tuy nhiên nếu vào lệnh buy thì khả năng cao anh em sẽ dính stop loss. Vì thế dù hợp lưu có mạnh cỡ nào, nhiều yếu tố ủng hộ thế nào cũng phải theo xu hướng anh em nhé.
Các lưu ý quan trong về sự hợp lưu khi giao dịch Price Action
4. Kết luận
Hy vọng qua bài viết trên anh em đã thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng hợp lưu và biết cách sử dụng hợp lưu hiệu quả. Đây là một kỹ thuật rất mạnh giúp anh em nâng cao kết quả giao dịch. Anh em có cách giao dịch hợp lưu nào hiệu quả hơn đừng ngần ngại chia sẻ dưới phần bình luận để mọi người cùng tham khảo nhé. Chúc anh em giao dịch thành công.