Cách xác định sức mạnh của nến Nhật

Trước khi tìm hiểu cách xác định sức mạnh của nến Nhật, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận một chút về mối tương quan giữa giá cả với động lượng của thị trường. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ phân tích hành vi của người mua và người bán liên quan thế nào tới những diễn biến của giá.

Xem thêm: Nến Marubozu là gì? Các mẫu nến & cách giao dịch chứng khoán với nến Marubozu

1. Mối tương quan giữa giá và động lượng của thị trường

Trong thị trường Forex nói riêng và các thị trường khác nói chung, chúng ta đều có hai phe đối lập nhau là phe mua và phe bán. Hành vi của hai phe này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá cả, và chúng ta có thể nói rằng biến động giá trên thị trường tài chính giống như một cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa người mua và người bán.

Những người mua luôn luôn kỳ vọng, hoặc suy đoán rằng giá sẽ tăng, và họ cũng góp phần đẩy giá tăng lên bằng chính những giao dịch mua vào của mình. Ngược lại, người bán lại luôn đặt cược vào việc giá sẽ giảm và đẩy giá xuống cùng với những lệnh bán ra.

Dựa vào mối tương quan giữa sức mạnh của bên mua và bên bán, thị trường có thể xuất hiện những trạng thái sau:

Nếu người mua nhiều hơn người bán, giá sẽ được đẩy tăng lên. Khi giá tăng lên cao có nhiều người bên phe bán bị cám dỗ và chuyển sang phe mua, khiến cho lượng người mua càng đông và giá tiếp tục cao hơn nữa.

Tuy nhiên, đến một thời điểm giá tăng quá cao thì những người bên phe mua sẽ không thể tiếp tục mua được nữa và thị trường dần rơi vào trạng thái cân bằng.

Trường hợp ngược lại, khi người bán nhiều hơn người mua thì giá sẽ giảm, giảm cho đến khi người ta không bán ra được nữa, hoặc lượng người mua tham gia vào thị trường nhiều hơn thì giá sẽ ngừng giảm và trở lại cân bằng.

Sự mất cân bằng giữa phe mua và phe bán càng lớn thì chuyển động của thị trường theo một hướng càng nhanh. Mặt khác, nếu sự chênh lệch chỉ là một chút thì giá cả thường thay đổi rất chậm chạp.

Khi phe mua và phe bán ở trạng thái cân bằng, thì giá không có lý do gì để thay đổi. Cả bên mua và bên bán đều hài lòng với mức giá hiện tại dẫn đến sự cân bằng trên thị trường.

Anh em cần phải hiểu được những nguyên lý này, vì trong những phần tiếp theo chúng ta sẽ liên tục sử dụng đến những phân tích về giá, mà bất cứ phân tích giá nào cũng nhằm mục đích so sánh sức mạnh của phe mua với phe bán, từ đó đánh giá được phe nào đang mạnh hơn để dự đoán hướng đi tiếp theo của giá.

Xem thêm: Mối tương quan giữa sóng Elliott và lý thuyết Dow trong Forex

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh của nến Nhật

2.1. Kích thước của thân nến

Kích thước của thân nến thể hiện sự khác biệt giữa giá đóng cửa và giá mở cửa, và những thông tin đó cho chúng ta biết rất nhiều điều về động lượng của thị trường, tức là sức mạnh của phe mua và phe bán.

Các đặc điểm quan trọng nhất khi phân tích thân nến có thể được kể đến như sau:

• Một cây nến tăng có thân dài cho thấy sự quan tâm của phe mua đang nhiều hơn. Ngược lại, một cây nến giảm có thân dài cho thấy phe bán đang có ưu thế hơn.
• Nếu kích thước của thân nến tăng lên liên tục trong một khoảng thời gian, thì xu hướng giá sẽ mạnh mẽ hơn
• Khi thân nến thu hẹp lại, có nghĩa là một xu hướng đang diễn ra có thể sẽ kết thúc, do sức mạnh giữa người mua và người bán ngày càng cân bằng.
• Các thân nến không thay đổi kích thước thể hiện một xu hướng ổn định.
• Nếu thị trường đột ngột chuyển từ một thân nến tăng dài sang thân nến giảm dài, điều đó cho thấy sự thay đổi đột ngột trong xu hướng và sức mạnh của phe bán đang rất nổi bật.

Trong xu hướng mạnh, các cây nến có thân dài

Trong ví dụ phía trên, các xu hướng mạnh được đặc trưng bởi các thân nến dài, còn những quãng giá đi ngang là các thân nến nhỏ hơn thể hiện sự cân bằng giữa người mua và người bán.

Như vậy, dựa vào độ dài thân nến chúng ta có thể biết được sức mạnh của cây nến cũng như động lượng của thị trường. Các cây nến thân dài là những cây nến có sức mạnh lớn hơn và có khả năng thúc đẩy xu hướng mạnh mẽ hơn.

2.2. Độ dài của bóng nến

Độ dài của bóng nến giúp chúng ta xác định được phạm vi biến động của giá.

Bóng nến dài có thể là dầu hiệu của sự không chắc chắn. Cả bên mua và bên bán đều cạnh tranh mạnh mẽ nhưng không bên nào có thể giành được ưu thế.

Bóng nến ngắn cho thấy thị trường ổn định và không biến động nhiều.

Chúng ta thường thấy rằng độ dài của bóng nến tăng lên sau các xu hướng dài, điều đó cho thấy là xu hướng tiếp diễn càng lâu thì sự cạnh tranh giữa hai phe càng gay gắt chứ không còn là sức mạnh một chiều như ở đầu xu hướng.

Các xu hướng mạnh và di chuyển nhanh thường chỉ gồm các cây nến có bóng nhỏ, vì khi đó sức mạnh của một phe quá áp đảo phe còn lại.

2.3. Tỷ lệ thân nến trên bóng nến

Thân nến và bóng nến đều mang ý nghĩa riêng, nhưng mối tương quan giữa chúng cũng thể hiện những ý nghĩa khác nữa:

Trong một xu hướng mạnh, thân nến thường dài hơn đáng kể so với bóng nến, bởi vì sức mạnh của một phe quá lớn khiến cho phe còn lại không đủ sức giằng co tạo ra bóng nến.

Khi xu hướng chậm lại, tỷ lệ giữa thân và bóng sẽ thay đổi, bóng nến có thể dài hơn so với thân nến.

Các giai đoạn thị trường đi ngang, hoặc các điểm đảo chiều xu hướng thường đặc trưng bởi các thanh nến có bóng dài và thân ngắn. Điều này có nghĩa là sự giằng co diễn ra nhưng sức mạnh của hai bên cân bằng với nhau. Lúc này chúng ta không thể chắc chắn được những chuyển động giá tiếp theo.

Các cây nến trong xu hướng mạnh hầu như không có bóng

Ví dụ phía trên chúng ta thấy trong xu hướng tăng mạnh bên trái hầu như các cây nến không có bóng, đến giai đoạn đi ngang thì bóng nến dài đột ngột, thể hiện cuộc chiến giữa hai phe nhưng không phe nào chắc chắn về hướng đi tiếp theo của giá.

2.4. Vị trí của phần thân nến

Trong trường hợp cây nến có bóng dài, chúng ta cần xét đến cả vị trí của phần thân nến để biết được động lượng của thị trường:

Nếu thân nến lệch về một phía và bóng nến chiếm phần lớn phía còn lại: trường hợp này gọi là giá “từ chối”. Anh em có thể bắt gặp các nến loại này rất nhiều như nến Pinbar hoặc Hammer.

Bóng nến thể hiện rằng giá đã cố gắng đi theo hướng đó, nhưng không thể thắng được lực đẩy ngược lại của thị trường.

Một trường hợp điển hình còn lại là hai bóng nến dài bằng nhau ở hai phía, và phần thân nến nằm ở giữa, có kích thước tương đối nhỏ.

Cây nến này thể hiện sự do dự của cả hai phe, nhưng cũng có thể hiểu là sự cân bằng về lực lượng giữa bên mua và bên bán. Một bên cố gắng đẩy giá lên, bên còn lại cố gắng đẩy giá xuống nhưng không bên nào giành được lợi thế.

Các trạng thái sức mạnh của nến Nhật

Phía trên chúng ta có hình tổng hợp tất cả các trạng thái điển hình của một cây nến và thể hiện sự thay đổi về sức mạnh của nến Nhật qua các trạng thái khác nhau.

Thân nến càng dài thì cây nến đó có động lượng càng mạnh. Còn nếu như bóng nến dài hơn có nghĩa là có sự cân bằng cùng với sự do dự giữa hai bên, tức là sức mạnh của cây nến ở mức thấp.

Xem thêm: Price action và cấu trúc thị trường

3. Áp dụng sức mạnh của nến Nhật để phân tích biểu đồ

Khi đã biết cách phân tích sức mạnh của các cây nến riêng lẻ, anh em hoàn toàn có thể kết hợp chúng với nhau để phân tích biểu đồ giá, dự đoán diễn biến của thị trường.

Thậm chí, anh em không cần phải nhớ thêm bất cứ mẫu mô hình nến nào mà vẫn có thể sử dụng chúng đúng cách, bởi vì dù là mô hình nến nào thì cũng cấu tạo từ các cây nến và không nằm ngoài các quy luật mà chúng ta vừa phân tích.

Ví dụ chúng ta có một cây Pinbar giảm ở đỉnh như biểu đồ dưới đây:

Phân tích nến Pinbar theo các quy tắc xác định sức mạnh của nến Nhật

Thay vì nhớ theo lý thuyết rằng nến Pinbar giảm có thể đảo chiều từ xu hướng tăng thành xu hướng giảm, thì anh em có thể quên khái niệm Pinbar đi và phân tích sức mạnh của cây nến này theo các quy tắc chúng ta vừa học.

Anh em có thể thấy cây nến này có thân nhỏ đột ngột sau một chuỗi các cây nến tăng thân dài trước đó, cho thấy lực mua đã giảm dần. Bên cạnh đó, cây nến này có bóng khá dài, nhưng phần thân lại lệch xuống dưới, điều đó có nghĩa là phe mua đã cố đẩy giá lên nhưng không thắng nổi phe bán, vậy nên rất có thể ưu thế sẽ tiếp tục thuộc về phe bán.

Từ hai phân tích trên chúng ta đều rút ra rằng xu hướng tăng có thể kết thúc và phe bán đang chiếm ưu thế, nhưng  điều quan trọng là chúng ta hoàn toàn không cần dùng đến khái niệm nến Pinbar.

Tương tự như vậy, anh em hoàn toàn có thể phân tích biểu đồ bằng cách đánh giá sức mạnh của các cây nến khác, từ đó nhận biết được động lượng thị trường và đưa ra dự đoán xem giá sẽ đi về đâu.

Trong ví dụ tiếp theo, mình sẽ sử dụng nguyên lý xác định sức mạnh của nến Nhật để phân tích sức mạnh của cả một mô hình nến, cụ thể là một mô hình nến đảo chiều.

Phân tích sức mạnh của mô hình nến

Theo lý thuyết thông thường, anh em chỉ có thể nhận dạng các mẫu nến trên đây là nến đảo chiều Inside bar, với cấu trú c có một cây nến nhấn chìm cây trước đó. Tuy nhiên anh em không thể xác định được sức mạnh của mẫu nến này khác nhau thế nào trong 3 trường hợp phía trên.

Khi chúng ta sử dụng các nguyên tắc xác định sức mạnh của nến Nhật phía trên thì việc này trở nên rất dễ dàng.

Chúng ta sẽ xét các mẫu nến đảo chiều tăng bên trái nhé, còn phía bên phải là các mẫu đảo chiều giảm, anh em có thể phân tích ngược lại.

Ở trường hợp đầu tiên, chúng ta có một cây nến xanh thân rất dài, bóng nến gần như không có. Nó thể hiện cho một lực tăng rất mạnh và phe mua chiếm ưu thế hoàn toàn, do đó chúng ta có thể kết luận rằng lực đảo chiều của mô hình Inside bar trong trường hợp này là mạnh.

Trường hợp thứ 2, cây nến xanh vẫn có thân khá dài, tuy nhiên đã xuất hiện bóng nến, thể hiện rằng phe bán đã bắt đầu tham gia cạnh tranh, vì vậy lực bán đã yếu đi một chút. Do đó lực đảo chiều của mô hình nến Inside bar trong trường hợp này ở mức trung bình.

Còn đối với trường hợp cuối cùng, thân của cây nến xanh đã ngắn hẳn lại, đồng thời bóng nến dài hơn. Điều đó có nghĩa là lực bán đang có dấu hiệu mạnh trở lại, vì thế lực đảo chiều của mô hình Inside bar có thể được đánh giá là yếu.

Vậy, khi giao dịch với mô hình Inside bar, anh em chỉ nên giao dịch khi cây nến nhấn chìm là một cây nến có thân dài, bóng nến ngắn vì nó thể hiện lực đảo chiều mạnh. Còn trong trường hợp cây nến nhấn chìm có bóng nến dài và thân ngắn thì anh em cần cân nhắc thật thận trọng.

Xem thêm: Chiến lược giao dịch sử dụng nến Nhật kết hợp với hỗ trợ và kháng cự

4. Kết luận

Một lần nữa mình muốn nhắc lại rằng, nếu như anh em nắm chắc các nguyên lý để xác định sức mạnh của nến Nhật cũng như xác định động lượng của thị trường, thì anh em có thể sử dụng bất cứ mô hình nến nào mà không cần biết đến tên của nó.

Bên cạnh đó, việc phân tích và dự đoán thị trường theo phương pháp Price Action cũng trở nên dễ dàng hơn khi anh em nắm bắt được động lượng và sức mạnh của nến Nhật.

Tuy nhiên, trong thị trường biến động như Forex thì chỉ các cây nến thôi là chưa đủ, anh em cần phải có thêm sự xác nhận từ các tín hiệu khác nữa, ví dụ như các chỉ báo, hoặc đường trendline, hỗ trợ kháng cự… để dự đoán rằng giá sẽ di chuyển ra sao.

Đừng bao giờ giao dịch một cách vội vàng mà hãy bảo vệ tài khoản của mình trước những rủi ro không đáng có nhé.

Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.