.png){kind=logo}
Cá mập trong forex hay các bigboys luôn là chủ đề mà anh em có thể nghe thấy trên mọi diễn đàn về trading mà anh em có thể tham gia. Các cá mập trong forex nói riêng và trong các thị trường tài chính nói chung là nhóm thiết lập luật chơi, mà đã chơi là phải hiểu luật, hiểu cách chơi và thấu hiểu cả những người tạo ra cuộc chơi thì mới mong tồn tại và chiến thắng được anh em ạ. Chúng ta cùng dạo một vòng quanh bể cá mập nhé.
1. Cá mập trong forex market là gì?
Cá mập trong forex hay bigboy là những cá nhân hay tổ chức có rất nhiều tiền trên thị trường, những cá mập này có khả năng dịch chuyển thị trường khi vào lệnh với khối lượng giao dịch khổng lồ của mình.
Trên thị trường thì có nhiều cá mập, họ giao dịch vì các mục đích khác nhau nhưng tựu chung là để kiếm tiền, các cá mập trong thị trường forex khi ngửi thấy mùi tiền thì cũng không ngại săn lẫn nhau và cũng thường xuyên hợp tác để săn cả đàn cá con là anh em retail trader chúng ta.
Các cá mập trong thị trường forex nói riêng và các thị trường nói chung là nhiều tiền và khát máu, tuy nhiên họ cụ thể là ai, giao dịch như thế nào thì anh em hãy cùng mình đi tiếp những phần dưới đây nhé.
2. Market makers có phải cá mập trong forex không?
Market makers – các nhà tạo lập thị trường có thể kể đến như broker là một cái tên rất quen thuộc với anh em traders chúng ta, đa số anh em khi tiếp xúc với thị trường đều nghĩ đây là một cá mập. Tuy nhiên là không phải anh em nhé.
Các market maker có nhiệm vụ chính là tạo thanh khoản cho thị trường, tạo ra môi trường thuận lợi để các giao dịch được khớp và thu lợi nhuận từ hoa hồng giao dịch hay chênh lệch giá.
Ví dụ: anh em đặt bán 1lot USD/JPY các market maker sẽ mua vào ngay lập tức và bán lại ngay cho người khác đang mua 1lot đối ứng hoặc cho nhiều người đang mua số lô nhỏ hơn có tổng bằng 1lot với mức giá bán cộng thêm spread và commission.
Dựa vào ví dụ trên về cách giao dịch của market maker anh em có thể thấy tiền của họ phần lớn dùng để khớp lệnh và cách kiếm nhiều lợi nhuận là thu hút nhiều khách hàng nhất có thể thì lợi nhuận sẽ nhiều lên. Như vậy rất hiếm khi có tiền nhàn rỗi để họ thao túng thị trường, vì thế market maker không được cân nhắc là một cá mập trong forex.
Tuy nhiên không hẳn là họ không đi săn anh em nhé, vì nhìn được depth of market cũng như thấu hiểu việc đặt stop loss của anh em ở đâu nên để cân đối hai luồng lệnh mà họ sẵn sàng xuống tiền để bảo vệ mình.
Ví dụ: nếu lệnh đổ vào sell liên tục thì họ phải mua vào liên tục, tuy nhiên nếu người mua xuất hiện ít hơn người bán thì họ sẽ có nguy cơ thua lỗ nặng nếu giá giảm sâu, nên họ sẽ tìm cơ hội dùng tiền của mình mua vào đẩy giá lên và ép một phần phe bán thanh lý vị thế của mình bằng việc mua lại số hàng các market maker đã mua lúc đầu để thoát hàng.
Như vậy có đôi lúc để sống sót các market maker cũng làm giá, tuy nhiên mức độ làm giá của họ chỉ ở mức nhỏ, trường hợp điển hình nhất mà anh em hay thấy là các broker đôi khi khác nhau cái đuôi nến rất nhỏ, đó là dấu hiệu quét retail ra khỏi vị thế để bảo vệ chính họ.
Các market maker không phải các cá mập trong forex vậy thì ai đây anh em?
Market maker
3. Ai là cá mập trong forex? Mục đích và vai trò của các cá mập là gì?
Các cá mập mà anh em có thể nhận diện là nhóm super banks (Deutsche bank, JP Morgan,…), các Ngân hàng Trung ương (FED, ECB,…), các công ty thương mại lớn (Walmart, Saudi Aramco, Shell,…) hay các quỹ đầu tư, đầu cơ lớn trên thị trường (SPDR Gold Trust, Bridgewater Associates,…). Trong một số trường hợp các cá nhân cũng có thể là một cá mập như trường hợp George Soros từng đánh sập Ngân hàng Anh.
Xem thêm: Huyền thoại George Soros – Kẻ gây ra “Ngày thứ tư đen tối” tại Anh
Các cá mập giao dịch với nhiều mục đích khác nhau, có thể họ thực hiện các giao dịch cho khách hàng của mình, cho các ngân hàng thương mại vay tiền, thực hiện các khoản đầu tư hay đầu cơ vào thị trường để kiếm tiền. Vì mục đính giao dịch là khác nhau nên họ thường ảnh hưởng lên thị trường ở các cấp độ khác nhau.
- Các super bank:
Đây là nhóm các ngân hàng ngoài nhà nước siêu lớn và siêu giàu với đa dạng các hoạt động trong mô hình kinh doanh của minh một trong số đó có hoạt động giao dịch trên thị trường forex. Đây là nhóm cá mập mà anh em cần quan tâm nhất trên thị trường. Các ngân hàng này thực hiện các giao dịch với nhiều mục đích như đầu cơ, cho vay, bảo lãnh, đầu tư,…. họ giao dịch trên mọi khung thời gian và hàng ngày.
Nhóm cá mập này ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường vì quy mô giao dịch của họ. Đây cũng là nhóm tạo ra nhiều chuyển động và cơ hội nhất cho anh em trader chúng ta có thể đi theo và kiếm lợi nhuận.
- Chính phủ và các Ngân hàng Trung ương
Nhóm các cá mập này dùng các chính sách tài khóa, tiền tệ của mình để kiểm soát cung tiền, lạm phát,…. các vấn đề để hỗ trợ nền kinh tế. Họ không tham gia thường xuyên như các super bank phía trên và cũng không có ý định dìm chết các retail trader như chúng ta.
Ngược lại thì các cá mập nhóm này thường tìm cách bảo vệ túi tiền của những trader nhỏ lẻ và rất không thích nhóm các nhà đầu cơ – được coi là đục khoét tiền của quốc gia.
Nhóm các cá mập này ra quyết định hành động vì lợi ích chung của đất nước và nguồn dữ liệu họ sử dụng là các chỉ số vĩ mô được thống kê hàng tháng, quý, năm,… các quyết định của nhóm cá mập này thì có sức ảnh hưởng mạnh và lâu dài trên thị trường, có thể kéo dài hàng năm. Anh em có thể tận dụng những báo cáo kinh tế và ra quyết định giao dịch theo nhóm này để kiếm lợi nhuận.
Xem thêm: ECB là gì và có tác động như thế nào đến thị trường Forex
- Các công ty thương mại lớn
Các công ty thương mại lớn cũng là một nhóm cá mập trong forex, họ thường phải mua các loại tiền khác nhau để thanh toán các đơn hàng toàn cầu của mình, điều này làm tăng cầu một loại tiền và đẩy giá của chúng đi lên nếu đơn hàng lớn và liên tục.
Tuy sức ảnh hưởng không lớn bằng nhóm super banks nhưng giao dịch của các nhóm này cũng giúp chúng ta nhận thấy được xu hướng của dòng tiền đang chảy vào đâu. Nếu loại bỏ các yếu tố khác và dòng tiền liên tục chảy vào một quốc gia nhờ xuất khẩu thặng dư thì nền kinh tế sẽ mạnh lên và giá đồng nội tệ cũng sẽ mạnh lên theo.
Ví dụ: Nga bán dầu sang châu Âu và xây hẳn đường ống dẫn, chứng tỏ mối hàng này là bền vững và khối lượng rất lớn, như vậy đồng Rúp của Nga sẽ có xu hướng tăng giá so với EUR của EU.
- Các quỹ đầu tư, đầu cơ
Theo thống kê 90% giao dịch ngoại hối là hoạt động đầu cơ, nhóm các cá mập này thường chỉ quan tâm đến giá và lợi nhuận. Họ sẵn sàng lùa và giết hàng đàn cá con như chúng ta, các super bank cũng có thể là thành viên của nhóm này và thực tế là họ cũng rất thường xuyên làm thế.
Nhưng tại sao lại xếp nhóm các quỹ đầu tư chung với các quỹ đầu cơ? Vì mục đích tuy khác nhau nhưng họ đều có các hoạt động giống nhau là mua thấp bán cao. Mỗi khi giao dịch thì họ đều tạo ra các cơ hội cho retail traders chúng ta kiếm lợi nên không nhất định phải phân chia rõ nhóm các cá mập này. Hơn nữa giữa đầu tư và đầu cơ cũng rất khó phân định ranh giới rõ ràng.
Nhìn chung các cá mập trong forex họ tham gia trên mọi khung thời gian và với lượng vốn khổng lồ, đây cũng là một nguồn thanh khoản tốt để thị trường có thể khớp lệnh liên tục ở các mức giá tốt, hoa hồng thấp. Cũng chính các cá mập mới là người tạo ra xu hướng để anh em trader chúng ta có thể đi theo.
Đặc điểm của nhóm này là rất nhiều tiền và không thể khớp hết khối lượng trong một thời gian ngắn nên họ thường giữ thị trường dao động ngang trong một khoảng thời gian đủ lâu để tích lũy khối lượng sau đó mới đẩy giá đi theo hướng mình muốn, khi giá đã đạt mục tiêu họ sẽ tiến hành phân phối lại lượng hàng cho các retail trader.
Cá mập trong forex (ảnh minh họa)
4. Quy mô như thế nào để trở thành cá mập?
Việc xác định được các cá mập trong forex rồi nhưng các cá mập không phải là có sức ảnh hưởng tương đương nhau, cá mập cũng có cá mập to và cá mập nhỏ và yếu ớt, thậm chí các cá mập nhỏ đôi khi cũng gặp khó khăn khi đối diện với thị trường như anh em chúng ta, khi đói bụng thì các cá mập cũng sẽ không ngại làm thịt nhau đâu, nên anh em chúng ta cần tìm ra những cá mập lớn nhất để đi theo. Vậy như thế nào mới là một cá mập thực thụ đây?
Thị phần của các tổ chức lớn nhất trên thị trường forex
Các cá mập thường ở các quy mô khác nhau và mức độ tác động lên thị trường cũng khác nhau, các tổ chức như Ngân hàng Trung ương hay chính phủ, các super banks trên bảng xếp hạng trên là những cá mập chắc chắn anh em ta phải cân nhắc, thậm chí chỉ 1,72% market share cũng khiến họ là nhà giao dịch lớn thứ 14 trên thị trường rồi.
Ngoài ra còn các cá mập khác nữa mà anh em cần để ý là những cá nhân, tổ chức hay được báo đài nhắc tên và cộng động trader cũng theo dõi như George Soros, Ray Dalio,…
5. Bigboys giao dịch khác retail trader như thế nào? Cùng lần theo dấu chân bigboys
Về cách giao dịch của retail traders chúng ta thì anh em biết rồi, vô vàn các hệ thống, chỉ báo kỹ thuật, mô hình và mỗi người có một cách kiếm tiền riêng. Tuy nhiên có bao giờ anh em thắc mắc các cá mập trong forex giao dịch thế nào không. Mình sẽ giới thiệu với anh em một số cách giao dịch mà bigboys dùng để tạo nên lợi thế ngoài tiền của họ nhé.
- Giao dịch theo tin tức
Các bigboys tuy nhiều tiền thật nhưng cũng không dại mà cũng không thể chống lại được xu hướng đâu anh em ạ. Tin tức được nhắc đến ở đây thường là các tin tức quan trọng liên quan đến kinh tế hoặc chính trị. Các tin tức này thường phản ánh các sự kiện thực tế quan trọng hay quan điểm của chính phủ về một vấn đề nào đó và thường tác động sâu rộng đến thị trường về mặt nguyên lý hơn là tiền.
Ví dụ: Mất mùa cà phê ở brazil chắc chắn sẽ làm giá cà phê tăng cao, sẽ chẳng bigboy nào đi bán khống giá cà phê trên thị trường hàng hóa cả. Ngay khi làm như vậy chính bigboy đó sẽ trở thành con mồi cho cả bể cá mập đang chờ sẵn.
Các bigboy thường mua các dịch vụ cung cấp nguồn tin nhanh nhất để tạo ra lợi thế hành động sớm nhất và thu được nhiều lợi nhuận nhất cho mình, thậm chí họ còn tự xây dựng một mạng lưới thông tin riêng để không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào.
Các tin tức quan trọng cũng thường có báo cáo định kỳ được cập nhật ở trên trang web forexfactory, anh em có thể theo dõi lịch tin này và tận dụng các kỹ năng phân tích cơ bản của mình để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên các tin tức một khi đã được công bố trên đây thì đều đã qua tay bigboys rồi nên anh em hãy ưu tiên sử dụng lịch tin như một cảnh báo thì hơn: không giao dịch giờ tin ra, đóng lệnh hoặc dời stop loss về điểm hòa vốn trước khi tin ra vài phút.
Forex calendar
Nội dung được cung cấp trên lịch có thể giúp anh em biết được (1) thời gian điểm tin, (2) ảnh hưởng đến đồng tiền nào, mức độ ảnh hưởng, (3) chi tiết về tin đó,… Tuy nhiên lịch tin chỉ cung cấp những thông tin được lên lịch còn các thông tin bất ngờ thì anh em chúng ta rất khó nắm được, ngay cả các cá mập nếu không nắm được và phản ứng kịp thời thì trong danh sách thua lỗ rất có thể cũng có tên họ
- Giao dịch thuật toán cấp cao
Với công nghệ phát triển như hiện tại thì việc tự động hóa một hệ thống giao dịch không còn khó, anh em trader chúng ta cũng có thể làm được điều này nếu có kiến thức về lập trình hoặc đơn giản là thuê hoặc mua từ chợ mql5. Tuy nhiên cái mình muốn nhắc đến ở đây là các hệ thống giao dịch thông minh công suất cao.
Các hệ thống này được thiết lập bởi các bộ não toán học thông minh nhất, những người sành sõi thị trường nhất, tận dụng sức mạnh của những máy tính siêu mạnh và quan trọng nhất vẫn là số vốn khổng lồ của họ. Một số phương thức giao dịch cao cấp với thuật toán có thể kể tới như: giao dịch định lượng, giao dịch cao tần, AI,…
Dấu chân biyboys
Trên hình là ví dụ điển hình về giao dịch của bigboys trong phiên Âu, các bigboy dùng tiền của mình trước tiên là đè thị trường xuống loại bỏ hết các trader phía dưới trendline khiến biểu đồ tạo thành một cây nến rút chân cực dài với khối lượng tăng lên đột ngột, tiếp theo là đẩy giá tăng lên và phân phối ra ngay sau đó khiến giá giảm trở lại. Sau trận này các bigboys tạm thời rút và chờ đợi cơ hội khác.
Trên khung thời gian nhỏ thì bigboys đánh nhanh rút gọn được thế còn khung thời gian lớn hơn, nhiều cá mập hơn thì sao anh em?
Dấu chân bigboys
Trên khung thời gia lớn là một chuyện khác anh em ạ, các chiến lược của bigboys cũng khác đi, họ sẽ phải phân tích kỹ lưỡng hơn, mua bán cẩn thân hơn và luôn phải chắc chắn rằng họ đang đi đúng xu hướng cơ bản của nền kinh tế thực. Phía trên hình anh em có thể thấy trên khung D1 sau một thời gian giảm dài giá dừng lại nhưng khối lượng lại tăng gấp đôi. Điều này chứng tỏ người bán đã hết và các cá mập đang mua vào, sau đó thì thị trường tăng mạnh hơn một năm.
Nhìn chung các hình thức giao dịch đặc biệt, và các hiểu biết cũng như chiến thuật hợp lý đã tạo ra rất nhiều lợi thế cho bigboys và và họ đã kiếm được rất nhiều tiền.
6. Kết luận
Trên đây là những kiến thức cơ bản về các bogboys trong thị trường forex mà anh em chúng ta tham gia, các bigboys có thể nguy hiểm nhưng đâu đó vẫn có các trader thành công và sống được với nghề nhờ thấu hiểu và đồng hành cùng các bigboy. Dĩ nhiên anh em chúng ta cũng có thể làm điều tương tự và song hành cùng họ, nhưng cũng đừng quên các kế hoạch quản lý vốn của riêng mình nhé vì không phải lúc nào bigboys cũng chiến thắng đâu anh em ạ.
Chúc anh em giao dịch gặt hái nhiều thành quả!
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính