Chiến lược giao dịch Pullback nâng cao

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về chiến lược giao dịch Pullback nâng cao với các điểm thảo luận sau:

• Pullback là gì? Tâm lý đằng sau pullback là gì?
• Lợi ích của giao dịch pullback
• Đặc điểm của pullback
• Các loại pullback
• Pullback kết thúc khi nào?
• Vào lệnh giao dịch “conservative” và “aggressive”

1. Pullback và tâm lý đằng sau giao dịch pullback là gì?

Pullback là một chuyển động giá di chuyển ngược xu hướng thị trường. Đây là một biến động giá tạm thời trước khi quay trở lại xu hướng chính của thị trường. Pullback đôi khi được gọi là Correction – điều chỉnh hoặc Retracement – thoái lui. Pullback xảy ra khi giá di chuyển ít nhất một thanh bar theo hướng ngược lại của xu hướng.

1a. Tâm lý đằng sau pullback

1. Hy vọng của trader để tìm đỉnh hoặc đáy trong quá trình tìm điểm yếu của giá khi di chuyển
2. Nếu pullback chậm, trader bearish sẽ mất hy vọng trong khi các trader bullish sẽ lấy lại niềm tin.
3. Nếu pullback rất mạnh và tín hiệu cho thấy giảm giá 1 cách thuyết phục, thanh bar sẽ trở nên  to mạnh hơn và những trader bullish sẽ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ vị thế của minh.

1b. Lợi ích của giao dịch pullback

Có một số lợi ích khi giao dịch pullback như sau:

• Giao dịch pullback cho phép bạn có mức dừng lỗ nhỏ hơn vì nó cho bạn vị trí vào lệnh rất thuận lợi. Điều này mang lại tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro cao hơn
• Từ góc độ tâm lý học, dễ dàng hơn để giao dịch khi bạn mua cao và bán thấp

2. Đặc điểm của pullback

2a. Đặc điểm của pullback yếu

• Mức điều chỉnh (độ sâu của pullback) nhỏ và không có nến với Momentum mạnh
• Khối lượng giao dịch  giảm
• Sự pha trộn giữa nến đỏ và xanh với khối lượng giao dịch không đáng kể
• Giá đóng cửa tầm giữa thân nến và có bóng nến
• Cách pullback hình thành (Không phải sau giai đoạn Tích luỹ)

Pullback yếu dẫn đến sự tiếp tục của xu hướng hiện có

3b. Đặc điểm của pullback mạnh (dẫn đến đảo ngược xu hướng)

Trong một xu hướng tăng, các đặc điểm chính của 1 pullback mạnh như sau:

• Đầu tiên là một loạt các thanh giảm giá liên tiếp (tạo thành Lower High / Lower Low)
• Thứ hai là sự hiện diện của thanh nến giảm giá mạnh
• Thứ ba, KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH KHÔNG GIẢM trên pullback
• Thứ tư, khoảng cách pullback khá sâu
• Thứ năm, cách pullback xuất hiện: sau giai đoạn Tích luỹ
• Cuối cùng, pullpack thất bại trong việc bật lại nhanh chóng

Pullback yếu sẽ không bao gồm các tính chất trên. Pullback mạnh dẫn đến:

• Thị trường giao dịch trong phạm vi – Range trading
• Hoặc đảo ngược xu hướng thị trường (hoặc ít nhất tạo ra nỗ lực để đảo ngược xu hướng)

4. Các loại Pullback

Có HAI LOẠI Pullback chính:

• Pullback ngắn hạn
• Pullback đảo chiều

4.a Pullback ngắn hạn

Trong một xu hướng mạnh, bạn sẽ thấy các đợt  Pullback ngắn hạn với giá di chuyển đi ngang và biên độ thấp. Và bởi vì pullback quá hẹp nên rất khó để bạn có thể vào lệnh, thay vì vậy thì bạn có thể giao dịch theo Breakout hoặc tìm điểm vào lệnh ở khung giờ thấp hơn.

Điều này diễn ra như thế nào? Tức là khi Khi xu hướng tiếp tục, giá đã đi xa khỏi điểm dừng lỗ và các trader nhỏ lẻ bắt đầu chốt lời để giảm rủi ro. Thị trường sẽ pullback và đi ngang sideways. Nhưng một khi bên mua tự tin rằng người bán sẽ không thể đảo ngược xu hướng, họ sẽ mua lại với mức dừng lỗ gần hơn.

4b. Pullback đảo chiều

Trong một xu hướng khoẻ (nằm giữa mức Mạnh và Yếu) thì giá có thể điều chỉnh nhưng lại có thể di chuyển theo hướng ngược lại với xu hướng chính luôn, và ta tạm gọi đó là Pullback đảo chiều

 

Biểu đồ trên cho thấy bên bán đang cố gắng thể hiện sự thống trị của mình, nhưng không nhận ra rằng bên mua vẫn mạnh mẽ, người mua thường quay trở lại thị trường ngay trước khi người bán tự tin trở lại.

4c. Các Pullback phức tạp

Các pullback phức tạp thường xảy ra khi giá bước vào giai đoạn Tích Luỹ với bất kỳ hình dạng nào. Sau đó, giá sẽ vẫn được củng cố trong một thời gian trước khi tiếp tục xu hướng. Không ai thực sự biết giá sẽ được củng cố trong bao lâu trước khi di chuyển trở lại. Bên dưới là một trong những mô hình tiếp diễn:

• Mô hình Pullback cái nêm Tăng / giảm – Rising/ Falling Wedge Pullback
• Mô hình Pullback Cờ tăng / giảm – Rising / Falling Flag Pullback
• Mô hình Pennants Pullback
• Mô hình Pullback cái nêm mở rộng / Widening Wedge Pullback

5. Khi nào pullback kết thúc?

Dưới đây là một số hướng dẫn để xác định khi nào pullback sẽ kết thúc để giúp trader giao dịch pullback hiệu quả hơn. Khi giá hướng tới 1 các mốc sau:

1. Hướng tới mức hỗ trợ được hình thành từ mức kháng cự trước đó

2. Hướng tới kháng cự được hình thành từ mức hỗ trợ trước đó
3. Hướng tới mức hỗ trợ động / dynamic support.
4. Hướng tới mức kháng cự động / dynamic resistance

5. Hướng tới mức thoái lui Fibonacci

6. Vào lệnh giao dịch “conservative” và “aggressive” tại mốc test kỹ thuật hoặc tại điểm kết thúc pullback

“Conservative” được coi là lối giao dịch thận trọng và nhẫn nại, lợi nhuận ít hơn 1 ít nhưng đảm bảo được mức rủi ro an toàn hơn, mức Stop Loss cũng sẽ thấp hơn. Ngược lại, “aggressive” thể hiện lối chơi hăng máu, hiếu chiến hơn.

Nếu 1 trader cứ thích giao dịch tại các điểm đảo chiều mà không cần chờ tín hiệu xác nhận khi giá quay lại test, thì anh ta ắt hẳn là kẻ “máu chiến”, việc vào lệnh ngay tại điểm cuối giao dịch Pullback có thể có nhiều lợi thế về tỷ suất lợi nhuận, nhưng nhược điểm là bạn sẽ chịu rủi ro lớn hơn với điểm Stop Loss của mình.

Cùng xem ví dụ bên dưới:

Pullback D-E được xem là bước test kỹ thuật của mức giá B – mốc có xảy ra giai đoạn sideways trong một xu hướng tăng.

Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng mức B đóng vai trò quan trọng trong biểu đồ này, vì:

• Biến mức kháng cự trước đó lại biến thành mức hỗ trợ
• Nó cũng là mốc điều chỉnh kỹ thuật Fibonacci 50%/ 61,8%
• Là nơi mà bên mua và bán chiến đấu lẫn nhau để xác định mức thấp nhất của quá trình điều chỉnh này.

Bằng cách chờ đợi giá tích luỹ tại mức hỗ trợ, có thể bạn sẽ phải bỏ lỡ vài cơ hội vào lệnh nếu giá đi quá nhanh, tuy nhiên điều này lại cứu bạn khỏi nhiều biến động mạnh của thị trường.

Điều quan trọng cần lưu ý, là điểm vào lệnh cao hơn mức F chưa chắc đã bất lợi hơn so với vào lệnh tại mức E. Trước hết, việc giá tích luỹ dưới mức F cho thấy nhiều tín hiệu xác nhận hơn về khả năng đảo ngược hơn.

Cùng xem xét biến thể khác của ví dụ trên

Biểu đồ trên cho thấy chính xác hậu quả mà bạn cần tránh khi chờ giá tích luỹ. Lần này, pullback D-E hơi khác biệt.

• Về mặt kỹ thuật, mức B một lần nữa thể hiện là mốc quan trọng để ta cân nhắc giá có thể quay đầu (mức thoái lui 50/60% trong một khu vực trước đây là hỗ trợ, còn bây giờ là kháng cự), nhưng ngay lập tức tại mức E bên mua đã tạo ra 1 chút áp lực trước khi giá quay đầu đi lên.
• Hãy lưu ý rằng trong tình huống này, giá một lần được test kỹ thuật trước khi đảo chiều, nhưng thay vì sử dụng một mức hỗ trợ trước đây để đảo chiều (mức B), thị trường đã chọn mức kháng cự trước đây để đảo chiều nếu khớp (mức C).
• Cả mốc E và F đều là mốc test kỹ thuật hợp lệ và phổ biến như nhau khi xảy ra.

Chúng ta sẽ không có cách nào biết trước được thị trường sẽ chọn mức nào (B, C, E, hay F) trong bất kỳ tình huống nào, tốt nhất là không nên vào lệnh khi chưa có thêm sự rõ ràng. Thị trường không phải lúc nào cũng có những thông tin bổ sung này, nên bạn cần phải KIÊN NHẪN

Với trader theo trường phái “Cẩn thận (Conservative)” thì có thể vào lệnh Buy trên mức G và đặt Stop Loss dưới mức F chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.

6a. Làm thế nào để vào lệnh của bạn trên pullback

Có nhiều cách để vào lệnh với pullback. Dưới đây là một số kỹ thuật có thể sử dụng:

• Breakout với các mô hình nến đảo ngược
• Breakout với các mô hình nến tiếp diễn

Các mẫu đảo ngược thể hiện sự từ chối mức giá cao hơn / thấp hơn, rất hữu ích cho việc vào lệnh như: pin bar, engulfing và outside bar …

 

Thiết lập Pullback cho Day trading (Giao dịch trong ngày)

Chúc bạn giao dịch theo Pullback thành công!

Tổng hợp bởi VnRebates