Nếu thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ, bạn không có khả năng bắt kịp xu hướng nếu chờ đợi pullback bởi vì giá chỉ đi mà không quay đầu lại. Vậy, bạn có thể làm gì? Vâng, bạn có thể giao dịch theo breakout, chắc chắn rồi.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về Chiến lược giao dịch theo breakout (đột phá). Các phần được hướng dẫn trong bài viết bao gồm:
Breakout (đột phá) có nghĩa là những chuyển động đâm xuyên lên trên kháng cự hoặc chuyển động đâm thủng hỗ trợ bên dưới. Nơi diễn ra các đột phá bao gồm:
giao dịch theo breakout có một số lợi ích sau:
Nhược điểm của chiến lược giao dịch theo breakout là chúng ta có thể gặp phải một đột phá giả và rơi vào bẫy của thị trường.
Bởi vì bạn không có một lý do logic nào để biết mình nên đặt stop loss ở đâu. Ngay cả khi bạn có thể tính toán mức đặt stop loss hợp lý thì giao dịch kiểu này cũng sẽ dẫn đến tỷ lệ risk/reward kém hấp dẫn. Bạn chấp nhận quá nhiều rủi ro chỉ để đổi lấy một phần thưởng nhỏ. Chúng ta có thể chia giao dịch theo breakout làm 3 loại, dựa trên vị trí đặt stop loss như sau:
Đột phá giả (False break), Tease Break và Đột phá đúng
Để trả lời được câu hỏi có nên vào lệnh khi có đột phá hay không, chúng ta phải quan sát biểu đồ rất kỹ.
Sự khác nhau về quá trình tích lũy trước khi đột phá không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vào lệnh mà còn ảnh hưởng đến nơi đặt stop loss. Cách tuyệt vời để giao dịch theo breakout được thể hiện trong Tình huống 3 trên đây. Trong ví dụ này, chúng ta thực sự thấy được những ưu điểm của quá trình tích lũy trước đó. Đột phá có thể vẫn thất bại ngay sau đó, nhưng vì stop loss đặt gần nên rủi ro của bạn là không cao.
Trader đang có lợi nhuận sẽ chốt lời tại mức swing high gần nhất để nắm chắc số tiền vào tay. Đồng thời, những người bán cũng đang tìm cách vào lệnh sell tại những mức swing high như thế. Và kết quả là:
Áp lực bán được nhân đôi, đến từ cả những trader đang giữ vị thế mua lẫn những trader đứng ngoài chực chờ cơ hội bán xuống. Khi có rất nhiều áp lực bán tại cùng một khu vực, rất có thể, cú breakout sẽ thất bại nếu trước đó không có khu vực tích lũy
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, đây là những tình huống giao dịch theo breakout dễ thành công nhất:
Nếu bạn vẫn chưa hiểu, đừng lo, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết sau đây.
Nếu thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ, bạn không có khả năng bắt kịp xu hướng nếu chờ đợi pullback bởi vì giá chỉ đi mà không quay đầu lại. Vậy, bạn có thể làm gì? Vâng, bạn có thể giao dịch theo breakout, chắc chắn rồi.
Lúc này, bạn có thể vào lệnh buy nếu giá vượt qua swing high và đặt stop loss ở swing low gần nhất.
Bạn hãy ngẫm nghĩ đôi chút về điều này: Nếu bạn là người đi sell, vậy thì người mua ở đâu là nhiều và nếu bạn là người bán, người mua ở đâu là nhiều? Đó có phải là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự không?
Tại sao bạn muốn giao dịch theo breakout với vùng tích lũy?
Đây là lý do: Vùng tích lũy sẽ khiến nhiều trader đặt stop loss xung quanh, bên trên và bên dưới khu vực tích lũy. Ngoài ra cũng sẽ có nhiều trader đặt lệnh buy stop tại khu vực này.
Như vậy, khi thị trường thoát khỏi vùng tích lũy, bạn sẽ nhận được một áp lực gấp đôi. Khi giá tăng, các lệnh buy stop và stop loss kết hợp lại sẽ tạo động lực để giá tăng mạnh hơn nữa. Đây là ví dụ:
Nếu thị trường tạo đáy thấp hơn tại vùng kháng cự, đó là một dấu hiệu thể hiện sức mạnh của bên mua và có nhiều khả năng thị trường sẽ bùng nổ. Tại sao?
Bởi vì nếu có áp lực bán mạnh ở mức kháng cự, giá đã giảm nhanh chóng rồi. Thực tế diễn biến này cho bạn biết rằng bên mua hiện tại chưa sẵn sàng bỏ nhiều tiền ra hơn để mua tại mức giá cao và do đó hình thành các đáy cao hơn. Nhìn bề ngoài, nó trông giống như một hình tam giác tăng dần. Đây là một ví dụ:
Tương tự, khi thị trường tạo đáy thấp hơn tại vùng kháng cự, đó là một dấu hiệu thể hiện sức mạnh của bên mua và có nhiều khả năng thị trường sẽ rơi xuống. Thực tế diễn biến này cho bạn biết rằng bên bán hiện tại chưa sẵn sàng bán tại mức giá thấp hơn và do đó hình thành các đỉnh thấp hơn. Nhìn bề ngoài, nó trông giống như một hình tam giác giảm dần. Một ví dụ:
Thanh nến đột phá sẽ có thân nến dài, đi theo chiều của xu hướng, có đuôi nhỏ hoặc không có đuôi. Thân nến càng lớn thì khả năng đột phá thành công càng cao. Một thanh nến dài đóng cửa trên cao và vượt qua đỉnh cũ. Hành động giá này thể hiện một nỗ lực đi lên nhờ có lực cầu đằng sau. Sau cú break này, thị trường thường nghỉ ngơi hoặc bắt đầu phản ứng, đây là lúc bạn cần tìm kiếm thêm các dấu hiệu khác để xác nhận sức mạnh.
Nếu bạn quan sát thấy một thanh nến dài đi kèm khối lượng lớn, vượt qua đỉnh kháng cự (đường cung), thì khả năng cao là giá sẽ tiếp tục cao hơn. Nếu sau đó, những nến giảm xuống có khối lượng thấp, nó sẽ xác nhận cho tín hiệu tăng giá của chúng ta.
Các trader cần thêm các tín hiệu xác nhận sau khi đột phá diễn ra đó là phải có thêm một thanh nến nữa đi theo chiều của xu hướng. Một cú tăng lên theo sau là một cú tăng lên nữa là dấu hiệu của sự tăng giá.
Đôi khi thị trường sẽ phản ứng ngược lại với sự tăng giá này bằng một thanh nến giảm ngay sau đó, phá xuống đáy nến breakout. Về mặt kỹ thuật, chúng ta đang gặp phải một đột phá giả. Chúng ta gọi đó là đột phá giả bởi vì sau khi breakout, lực mua không nối tiếp lực mua mà thay vào đó là lực bán.
Bất kỳ đợt pullback khối lượng thấp cũng sẽ cho thấy thành công của cú breakout.
Thường có 3 cách bạn có thể giao dịch theo breakout.
Sau khi đột phá, giá có thể quay lại để test ngưỡng kháng cự/hỗ trợ. Nếu đợt hồi này có khối lượng thấp, đó cũng là một cơ hội giao dịch cho bạn với tỷ lệ risk/reward khá hấp dẫn.
Tổng hợp bởi VnRebates