Cách phân tích Nến nâng cao (Phần 1)

Trong bài này, ta sẽ cùng điểm qua chi tiết cách sử dụng biểu đồ nến với các điểm quan trọng sau đây.

1. Biểu đồ nến là gì?
2. Sử dụng biểu đồ nến như thế nào?
3. 6 nguyên tắc phân tích biểu đồ nến

Biểu đồ nến là gì?

Các cây nến trên biểu đồ thể hiện hoạt động của bên mua và bên bán, mức độ biến động thị trường và sức mạnh của biến động đó. Biểu đồ nến cho ta biết ai đang điều khiển thị trường nhưng không cho ta biết về sức mạnh của các bên mua bán. Tuy nhiên biểu đồ nến kèm khối lượng (Volume) cho ta biết điều này.

Giá mở cửa (Open):

Giá mở cửa cho ta biết cán cân giữa bên mua và bên bán đầu phiên, giá mở cửa là giá của giao dịch đầu tiên trong phiên đó. Chênh lệch giữa giá đóng cửa phiên trước và giá mở cửa phiên hiện tại thể hiện tâm lý mới của thị trường. Ngoài ra, các Tay To (Big Players) mà đang tìm cách cài Vị thế vào giai đoạn Tích Luỹ (Accumulate) hoặc Phân phối (Distribute) thì thường sẽ đặt lệnh ở đầu phiên giao dịch vì giá mở cửa thì thường có giao dịch lớn nhất, thanh khoản cao nhất trong ngày. Theo cách này, giá mở cửa có thể là một trong những thời điểm tốt nhất để Tích lũy / Phân phối một khối lượng lớn trong khi không làm ảnh hưởng mạnh đến giá.

Đỉnh nến (High):

Đỉnh nến là giá khớp lệnh cao nhất trong phiên đó. Đỉnh nến là điểm cao nhất mà bên mua có thể đẩy giá lên tới trước khi bên bán giành quyền kiểm soát tình hình và đè giá xuống trở lại. Đỉnh nến là một điểm tựa cho bên bán và một ngưỡng kháng cự cho bên mua. Có trường hợp là khi giá đóng cửa ở ngay đỉnh nến, nghĩa là bên mua không gặp bất kỳ kháng cự nào từ bên bán.

Đáy nến (Low):

Đáy nến là điểm giá thấp nhất mà cặp tỷ giá được giao dịch trong phiên. Là điểm thấp nhất mà bên bán có thể đẩy giá xuống trước khi bên mua lấy lại quyền kiểm soát và đẩy giá lên lại. Đáy nến là điểm mà lực cầu đủ mạnh khiến giá không thể giảm sâu hơn. Có trường hợp là khi giá đóng cửa đúng ngay đáy nến, nghĩa là bên bán không gặp sự chống cự nào của bên mua trước thời điểm kết thúc.

Giá đóng cửa (Close):

Giá đóng cửa cho ta biết điểm cân bằng thị trường khi kết thúc phiên giao dịch. Giá đóng cửa là giá  giao dịch cuối cùng trong phiên, thể hiện đánh giá cuối phiên của thị trường. Giá đóng cửa là mức giá trước tiên (và thường là duy nhất) mà đa số nhà đầu tư đều muốn biết nếu họ cần xem lại lịch sử của thị trường, đặc biệt là trên khung thời gian Ngày.

Thay đổi về giá (The Change):

Thay đổi về giá là chênh lệch giữa giá đóng cửa của 2 phiên liên tiếp.  Khi giá đóng cửa tăng, lực cầu đang thắng lực cung trên thị trường. Khi giá đóng cửa giảm, lực cung đang thắng lực cầu trên thị trường. Thay đổi về giá có lẽ là thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Mọi người quan tâm rằng hôm nay giá EURUSD đã tăng bao nhiêu so với hôm qua hay Bitcoin đã giảm bao nhiêu so với tuần trước.

Biên độ giá (The Range):

Biên độ giá là chênh lệch giữa các mức giá trong phiên. Biên độ giá trải dài từ giá cao nhất đến giá thấp nhất trong phiên, được đo từ đỉnh nến (nơi có kháng cự mạnh nhất) đến đáy nến (nơi có hỗ trợ mạnh nhất). Độ lớn của biên độ cho ta thông tin về mức độ ảnh hưởng của lực mua và lực bán lên mức giá trong phiên. Biên độ càng lớn, nghĩa lực mua và lực bán càng có ảnh hưởng mạnh đến giá.

Nến tăng giá (Bulling Candlestick)

Nến tăng giá được tạo ra khi giá đóng cửa phiên hiện tại cao hơn giá đóng cửa phiên trước.

Nến giảm giá (Bearish Candlestick)

Đây là khi giá đóng cửa phiên hiện tại thấp hơn giá đóng cửa phiên trước.

Khi hiểu đúng về biểu đồ nến, bạn có thể dự đoán được biến động thị trường trong tương lai.

#Mẹo: chúng ta (trader nhỏ lẻ) không có đủ thế lực để điều khiển thị trường tuy nhiên biểu đồ nến có thể tiết lộ chúng ta biết dòng tiền lớn đang hành động như thế nào. Do đó để phát hiện một bước di chuyển của thị trường là thật hay giả, chỉ có cách sử dụng thêm tín hiệu xác nhận từ Khối lượng (Volume).

#Mẹo: Nến chỉ thể hiện một nửa sự thật, volume thể hiện nửa còn lại.

Ví dụ:

Nhìn vào ví dụ này ta thấy điều gì diễn ra trên thị trường?

Thị trường tăng giá và giá đóng cửa nến sau cao hơn của nến trước. Bây giờ hãy thêm Volume vào biểu đồ này:

Biên độ nến thứ 2 thấp hơn của nến thứ nhất nhưng khối lượng nến thứ 2 lớn hơn của nến thứ nhất. Tại sao volume lại tăng lên?

BIÊN ĐỘ NẾN HẸP ĐI VỚI VOLUME LỚN cho ta 2 cách diễn giải:

Nếu volume thể hiện lực mua, tại sao biên độ lại hẹp?

• Có thể là dòng tiền lớn từ các tổ chức lớn đang bán cho bên mua và thị trường sắp đảo chiều.
• Hoặc trước đó tại vùng giá này đã có một giai đoạn tích luỹ, và nhiều trader bị kẹt chưa kịp sell ra được thì họ sẽ sell khi giá quay trở lại mức này, và các tay to sẵn sàng hấp thụ hết những lệnh sell này. Và tiếp theo có khả năng là xảy ra breakout

Hãy cùng phân tích với biểu đồ:

Nếu nến tiếp theo đóng cửa sát đáy nến, các tổ chức lớn đang tiến hành bán ra.

Nến đóng cửa gần giữa hoặc đỉnh nến với volume thấp thể hiện dòng tiền lớn đang test lực cung và không còn lực cung trên thị trường. Cây nến thứ 2 chính là khối lượng mua của các tổ chức lớn nếu nến thứ 3 đóng cửa cao hơn nến hiện tại.

6 nguyên tắc phân tích biểu đồ nến

Nguyên tắc 1: Độ dài bóng nến, kể cả ở trên hay dưới, là điểm chú ý đầu tiên vì nó thể hiện độ mạnh/yếu của lực cung/cầu, sự do dự, và quan trọng nhất là mức giá mà dòng tiền lớn từ các Tay To (Big Players) vào lệnh.

Nguyên tắc 2: Nếu không có bóng nến, nghĩa là thị trường đang tập trung vào giá đóng cửa và dòng tiền lớn đang vào lệnh ở đó.

Nguyên tắc 3: Thân nến dài nghĩa là thị trường rất quyết liệt và thân nến ngắn nghĩa là thị trường thiếu quyết liệt. Thân nến hẹp và volume lớn thể hiện cả 2 trường hợp là các Tay To đang muốn xu hướng hiện tại tiếp diễn hoặc đảo chiều.

Nguyên tắc 4: Các nến cùng một loại hình dáng nhưng có thể mang các ý nghĩa khác nhau tùy vị trí của nó trên xu hướng. Dù ở đầu, giữa, cuối xu hướng hay tại vùng hỗ trợ/ kháng cự hay trong quá trình tích lũy, một cây nến khi được phân tích, phải đặt trong bối cảnh xu hướng hay biến động của thị trường. Bạn không nên chỉ nhìn vào hành động giá của một nến duy nhất mà nên đọc thị trường theo xu hướng hiện tại và xem biến động hiện tại như là một thông tin bổ sung vào phân tích của mình.

Nguyên tắc 5: Khối lượng giao dịch (Volume Action) giúp xác nhận hành động giá (Price Action). Đầu tiên hãy xem các cây nến đang mách bảo điều gì, sau đó hãy “hỏi ý kiến” cột volume bên dưới xem chúng có chấp nhận tín hiệu đó không.

Nguyên tắc 6: Khi bạn cảm thấy một khung thời gian nào đó (H4, H1,…) có diễn biến không hợp lí, hãy sử dụng khung thời gian lớn hơn (ngày, tuần) để nhìn bức tranh tổng thể hoặc dùng khung thời gian nhỏ hơn (M30, M15) để theo dõi các biến động nhỏ hơn, từ đó có thể đánh giá chi tiết về thị trường.

Tổng hợp bởi VnRebates