Các thủ thuật vào lệnh trader nên nắm

Xác định được thời điểm vào lệnh lý tưởng là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định đến lợi nhuận hay thua lỗ của trader trong giao dịch Forex. Cũng giống như bất kỳ hoạt động đầu tư nào, để thành công bạn phải có cho riêng mình những “thủ thuật” hiệu quả, và việc vào lệnh Forex cũng không phải ngoại lệ.

Thủ thuật vào lệnh Forex này, tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng đánh bại được cảm xúc của mình để tuân thủ được – kiên nhẫn chờ đợi như một con cá sấu rình mồi để đạt được các điểm vào lệnh hoàn hảo, hay còn được gọi là phong cách giao dịch “bắn tỉa”.

Cách tiếp cận giao dịch này thực sự là yếu tố quyết định để đảm bảo giao dịch không thua lỗ, và nếu bạn nắm vững và tuân thủ trong chiến lược đầu tư của mình, bạn sẽ bước một bước khổng lồ gần hơn để trở thành một trader thành công.

Thủ thuật vào lệnh chuẩn chính là chìa khóa thành công

Tại sao nên sử dụng thủ thuật vào lệnh Forex này?

Ý tưởng chính của thủ thuật này là khi bạn nhìn thấy một tín hiệu giao dịch hành động giá hay một xu hướng, bạn không nhảy vào ngay lập tức theo giá thị trường, thay vào đó bạn làm những gì hầu hết các trader khác không làm, đó là chờ đợi một pullback, retrace (điểm đảo chiều tạm thời) hoặc một phần còn lại trên thị trường. Chính xác thì điều bạn đang làm là gì và làm thế nào nó có thể giúp bạn cải thiện kết quả giao dịch?

Có 3 cách vào lệnh Forex cơ bản rất quan trọng mà thủ thuật vào lệnh này có thể cải thiện kết quả giao dịch:

1. Chờ đợi điểm vào lệnh tốt hơn sẽ cho phép bạn dừng lỗ chặt hơn, khả năng tạo lợi nhuận nhiều hơn bằng cách tăng tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro, tức là là giao dịch một khối lượng lớn hơn với rủi ro thấp hơn.
2. Chờ đợi điểm vào lệnh tối ưu hoặc chắc chắn sẽ làm giảm khả năng bị stop out vì thua lỗ, bởi vì dừng lỗ được đặt ở một vị trí an toàn, do đó cho phép giao dịch nhiều hơn. Thay vì bị một giao dịch thua thì bạn có khả năng có một giao dịch có lời, và thay vì mất 1 lần rủi ro bạn đã hưởng lợi 2 hoặc 3 lần lợi nhuận hoặc thậm chí nhiều hơn.
3. Thủ thuật vào lệnh cho phép chờ đợi điểm vào lệnh tốt hơn mà bạn tự tin 100% và có thể sẽ thích mạo hiểm ít hơn. Bằng cách chờ đợi cho một điểm vào lệnh tốt hơn và nhận được một vị trí dừng lỗ an toàn hơn trên giao dịch, cơ bản bạn đang làm giảm nguy cơ rủi ro một chiều và do đó làm giảm nguy cơ nói chung về giao dịch và bạn không hoàn toàn chắc chắn về điều này có thể thường là lựa chọn tốt nhất .

Lưu ý:

Thủ thuật vào lệnh Forex chờ đợi điểm vào lệnh tối ưu có nghĩa là thỉnh thoảng bạn bỏ lỡ giao dịch, nhưng bạn không nên lo lắng, bởi vì đó là những gì giao dịch bắn tỉa mang lại, bạn đang kiên nhẫn chờ đợi cho các mục tiêu “dễ dàng” để chỉ đơn giản là vào điểm xem xét, chứ không phải chụp tất cả mọi thứ đang di chuyển.

Theo thời gian, phương thức này sẽ tăng tỷ lệ chiến thắng và sẽ xây dựng sự tự tin trong khả năng không những giao dịch có lãi mà còn kiên nhẫn và xử lý kỷ luật tốt, trong khi thiếu kỷ luật và kiên nhẫn làm hầu hết các trader thua lỗ.

Ngoài ra, trước khi cùng bạn vào phân tích các biểu đồ ví dụ, chúng tôi muốn lưu ý rằng thủ thuật giao dịch này thực sự tập trung vào một điểm vào lệnh lý tưởng trên giao dịch, chứ không phải là điểm dừng lỗ thấp.

Hầu hết thời gian, khoảng cách dừng lỗ bình thường nên được sử dụng khi giá cần những “không gian” cần thiết để di chuyển. Điểm dừng lỗ chặt chẽ hơn chỉ nên được sử dụng trên các thiết lập bạn cảm thấy rất tự tin và lý tưởng sau khi bạn đã đạt được những kinh nghiệm giao dịch vững chắc theo thời gian.

Thực hiện thủ thuật vào lệnh Forex – Chờ đợi điểm vào lệnh tối ưu mà bạn tự tin 100% 

Khi bạn tìm được một thiết lập giao dịch hành động giá đặc biệt và muốn có điểm vào tốt nhất có thể, để tăng lợi nhuận tiềm năng về giao dịch, thì thủ thuật vào lệnh là vũ khí mạnh nhất.

Ví dụ biểu đồ dưới đây, bạn có thể xem thủ thuật vào lệnh có thể làm tăng tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro như thế nào, bằng cách cho phép có dừng lỗ chặt chẽ hơn và do đó giao dịch khối lượng lớn hơn:

• Bạn có thể thấy một mô hình Fakey rõ ràng được hình thành kết hợp thanh Pin bar được thành lập vào ngày 15.10. Điểm vào lệnh sẽ đặt tại ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1272,75 mà cũng rất gần với mức 50% của thanh pin bar.
• Một điểm vào lệnh “bình thường” trên một thiết lập giao dịch như thế này, gần với đỉnh của thanh pin bar trong khi điểm cắt lỗ lại khá gần với điểm thấp nhất của thanh pin bar thì kết quả lợi nhuận của bạn sẽ không nhiều hơn nhiều 2 lần Stop Loss.
• Việc chờ đợi để vào lệnh lúc đảo chiều tại mức hỗ trợ chính sẽ cho phép bạn để có được một dừng lỗ chặt chẽ và lợi nhuận gấp 4 lần rủi ro như thế này. Vì vậy, bạn có thể nhìn thấy bằng cách chờ đợi vào lệnh tối ưu hơn, chúng tôi có thể tăng ít nhất gấp đôi lợi nhuận theo giao dịch này.

Bạn nên tận dụng lợi thế của các thủ thuật vào lệnh để tránh bị stop out trước khi nó di chuyển trở lại đúng xu hướng ban đầu:

• Bằng cách chờ đợi điểm vào lệnh chắc chắn hơn, bạn bớt hiếu chiến bởi vì luôn cần phải kiên nhẫn và nguyên tắc hơn khi chờ đợi điểm vào lệnh tối ưu. Sự kiên nhẫn này cho phép bạn có không gian giao dịch bằng cách di chuyển điểm dừng lỗ ra xa.
• Cách sử dụng các thủ thuật này không phải là để giảm khoảng cách dừng lỗ, hay thực sự giữ cùng một khoảng cách dừng lỗ như “bình thường”, thay vào đó, bạn đang nhận được một vị trí dừng lỗ an toàn hơn và có khoảng trống an toàn, do đó làm tăng khả năng lợi nhuận khi thị trường di chuyển đúng hướng có lợi.

Trong ví dụ biểu đồ dưới đây, bạn có thể thấy một thiết lập kết hợp Fakey/Pin bar hình thành, lần này trong biểu đồ cặp USDJPY hàng ngày.

Lưu ý trong biểu đồ 1, nếu bạn đã vào thị trường với điểm vào lệnh “bình thường” (thiếu kiên nhẫn), chắc chắn điểm dừng lỗ của bạn sẽ bị giá hit, vì dừng lỗ đặt ngay bên dưới thanh pin bar.

Biểu đồ 1

Bây giờ, hãy so sánh những gì sẽ xảy ra khi bạn sử dụng các thủ thuật giao dịch để vào lệnh so với cách vào bình thường trong biểu đồ trên.

Như bạn có thể nhìn thấy từ 3 ví dụ biểu đồ trên, ý ​​tưởng với thủ thuật vào lệnh Forex ở trên đó là:

Bạn đọc các hành động giá trên thị trường và khi tìm thấy một thiết lập giao dịch và có một cái nhìn tổng quát thị trường, có thể sau đó điều chỉnh và cho lựa chọn vị trí dừng lỗ và mục tiêu tốt nhất. Điều này khác biệt xa với hành động nhảy vào ngay lập tức dựa trên quan sát đầu tiên của bạn về một tín hiệu hoạt động giá hoặc phần còn lại của thị trường. Điều này được gọi là giao dịch “bắn tỉa” chính xác và đó là cách tối ưu nhất để giao dịch trên thị trường theo quan điểm của chúng tôi.

Sử dụng thủ thuật vào lệnh Forex khi niềm tin không đạt 100%

Đôi khi, bạn gặp các thiết lập hành động giá mà bạn không cần chắc chắn 100 % tự tin nhưng vẫn đáp ứng chỉ tiêu kế hoạch giao dịch. Bạn có thể chọn để sử dụng thủ thuật vào lệnh thận trọng hơn bằng cách chờ đợi điểm tối ưu. Bằng cách đó, giao dịch có nhiều khoảng trống hơn bởi nhận được một vị trí dừng lỗ tốt hơn như chúng ta thảo luận ở trên, và bạn sẽ được để cho giao dịch “đến với bạn” hơn là vào quá mạnh mẽ trên giao dịch bạn không cảm thấy hoàn toàn tự tin.

Trong biểu đồ dưới đây, bạn sẽ thấy một thanh pin bar gần đây với cặp GBPJPY trên khung thời gian biểu đồ hàng ngày:

• Tín hiệu này có thể không chính xác và có thể KHÔNG là thanh pin tốt nhất bởi vì nó khá nhỏ và bóng của nó đã không thực sự nhô ra so với hành động giá xung quanh.
• Tuy nhiên, phân tích cơ bản và kinh nghiệm đầu tư cho thấy tín hiệu tăng trong thị trường này và chắc chắn dài hạn đã có một xu hướng tăng rõ ràng.

Như vậy, đây có thể là một tín hiệu chưa được 100% tự tin, vì vậy bạn có thể sử dụng các thủ thuật để chờ đợi điểm vào tốt hơn cho phép chuyển xuống dừng lỗ và tránh được biến động thị trường.

Kết quả là nếu đã thực hiện vào lệnh bình thường gần thanh pin bar thấp, có thể bạn đã mất tiền, thay vào đó, sử dụng các thủ thuật vào lệnh có thể đạt được lợi nhuận gấp 4 lần theo một cách khá khác biệt:

Giao dịch theo xu hướng thị trường, nhà đầu tư thấy thị trường tích cực di chuyển lên hoặc xuống và thường muốn nhảy vào mà không cần chờ đợi một điểm đảo chiều. Tuy nhiên, ngược với kỳ vọng pullback, hành động này thường dẫn đến mua cao hoặc bán gần mức thấp nhất.

Nếu bạn vào lệnh khi thị trường mở rộng , thường là khi hầu hết trader ” cảm thấy tốt ” về thị trường “có vẻ” an toàn, đó là vào thời điểm này thị trường có xác suất cao về đảo chiều và thua lỗ cao hơn bởi vì không chờ đợi điểm đảo chiều .

Lời kết

Việc áp dụng thủ thuật vào lệnh Forex đem lại nhiều lợi ích rõ rệt đối với trader nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng mỗi trader khác nhau có những động cơ khác sử dụng các điểm vào khác nhau:

Một số trader sẽ sử dụng các mục thủ thuật vào lệnh Forex trên để có được điểm vào lệnh tốt nhất vì họ từ chối không vào lệnh những điểm không lý tưởng, họ có thể bỏ lỡ một số giao dịch mà họ “cảm giác” tốt. Lý do là vì họ hiểu tầm quan trọng của việc vào lệnh tốt nhất và làm thế nào có thể làm giảm khả năng stop out sớm.

Trader có thể muốn sử dụng các mục thủ thuật vào lệnh Forex để có được mức stop loss chặt chẽ hơn để có thể giao dịch nhiều hơn hoặc giao dịch khối lượng lớn. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là họ đang mạo hiểm nhiều tiền hơn cho mỗi giao dịch, có nghĩa là họ đang giao dịch một khối lượng lớn hơn với khoảng cách dừng lỗ nhỏ hơn.

Và có được cả 2 điều trên: một điểm vào tốt hơn và để có được vị trí dừng lỗ tốt hơn/an toàn hơn, điều này cho phép bạn tránh biến động thị trường và mang lại giao dịch tốt nhất.

Hãy nhớ rằng bạn phải áp dụng thủ thuật vào lệnh Forex cho mỗi tín hiệu và không có thể nào áp dụng một cách máy móc nếu bạn muốn chịu đựng sự thử thách của thời gian. Bạn có thể chọn để sử dụng thủ thuật với một khoảng cách cắt lỗ bình thường hoặc chặt chẽ hơn, và bạn có thể chọn để rủi ro nhiều tiền cách bình thường hoặc ít hơn, nó thuộc vào bạn và quyết định được áp dụng.