.png){kind=logo}
Những điểm nhấn từ chính sách của ông Donald Trump tới kinh tế toàn cầu
Các chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump, như cắt giảm thuế, tăng chi tiêu quốc phòng và thúc đẩy sản xuất năng lượng nội địa, không chỉ tác động mạnh đến kinh tế Mỹ mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế toàn cầu. Nhiều quốc gia (bao gồm Việt Nam) có thể đối mặt với cả cơ hội và thách thức từ những thay đổi này.
Việc giảm thuế và tăng đầu tư hạ tầng tại Mỹ dự kiến sẽ kích thích tiêu dùng và đầu tư, tạo cơ hội cho các nước xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ vào thị trường Mỹ. Đồng thời, chính sách bảo hộ thương mại và áp thuế nhập khẩu có thể dẫn đến những thay đổi trong quan hệ thương mại quốc tế, buộc các quốc gia phải điều chỉnh chiến lược kinh tế để thích nghi với môi trường mới.
Đối với Việt Nam, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là xu hướng rời khỏi Trung Quốc, mở ra cơ hội thu hút đầu tư và nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần linh hoạt và chủ động để tận dụng cơ hội, đồng thời ứng phó với những rủi ro từ chính sách bảo hộ và thuế quan mới của Mỹ.
Xem thêm: Nvidia - Ngôi sao sáng của thị trường chip, cơ hội vàng cho nhà đầu tư
Tuy nhiên, rủi ro cũng hiện hữu với các chính sách bảo hộ thương mại và thuế quan mới. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần linh hoạt để tận dụng cơ hội từ thị trường Mỹ.
Các nhóm ngành - cổ phiếu tiềm năng khi Trump tái đắc cử
1. Ngành Năng Lượng: Bùng nổ từ chính sách “Drill, Baby, Drill”
Chính sách "Drill, Baby, Drill" của Tổng thống Donald Trump, tập trung vào việc tăng cường khai thác dầu và khí tự nhiên tại Mỹ, dự kiến sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho các công ty năng lượng truyền thống như ExxonMobil (XOM) và Chevron (CVX).
Dữ liệu đáng chú ý:
- Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE): Ngay sau cuộc bầu cử, quỹ này đã tăng hơn 6,5%, phản ánh sự lạc quan của thị trường đối với ngành năng lượng dưới thời chính quyền mới.
- ExxonMobil (XOM): Dự báo tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 18% trong năm 2025, nhờ vào việc mở rộng hoạt động khai thác và lợi thế từ chính sách hỗ trợ năng lượng nội địa.
- Chevron (CVX): Doanh thu năm 2024 tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy hiệu quả từ việc đẩy mạnh sản xuất và khai thác tài nguyên trong nước.
Các công ty năng lượng truyền thống được hưởng lợi, nhưng các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo có thể đối mặt với thách thức nếu các ưu đãi từ chính phủ bị cắt giảm. Việc thay đổi chính sách hỗ trợ có thể làm giảm tốc độ phát triển của năng lượng sạch và ảnh hưởng đến các khoản đầu tư trong lĩnh vực này.
Chính sách năng lượng của Tổng thống Trump có thể định hình lại thị trường năng lượng Mỹ, tạo cơ hội cho các công ty dầu khí lớn, đồng thời đặt ra thách thức cho ngành năng lượng tái tạo.
2. Dịch Vụ Tài Chính: Hưởng lợi từ giảm quy định
Việc giảm bớt các quy định khắt khe từ Đạo luật Dodd-Frank dưới thời Tổng thống Donald Trump đã tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng và tổ chức tài chính mở rộng hoạt động, tăng cường khả năng cho vay và nâng cao lợi nhuận.
Dữ liệu đáng chú ý:
- Discover Financial Services (DFS): Cổ phiếu của DFS đã tăng hơn 17% ngay sau cuộc bầu cử, phản ánh sự lạc quan của thị trường đối với triển vọng kinh doanh của công ty trong môi trường quy định được nới lỏng.
- Synchrony Financial (SYF): Tương tự, cổ phiếu SYF cũng ghi nhận mức tăng trên 17% sau bầu cử, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng tăng trưởng của công ty trong bối cảnh mới.
- JPMorgan Chase (JPM): Ngân hàng này đã ghi nhận mức tăng 11,5% sau bầu cử, củng cố vị thế là một trong những ngân hàng hoạt động tốt nhất ở Mỹ.
- Morgan Stanley (MS): Doanh thu từ hoạt động đầu tư của Morgan Stanley tăng mạnh, nhờ kỳ vọng tái khởi động các thương vụ M&A lớn trong môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.
Việc giảm quy định mang lại lợi ích cho các tổ chức tài chính lớn, nhưng cũng có thể dẫn đến sự gia tăng rủi ro hệ thống nếu không được giám sát chặt chẽ. Việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát có thể khuyến khích các hoạt động đầu tư mạo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cho sự ổn định của hệ thống tài chính.
Ngoài ra, việc giảm bớt các quy định từ Đạo luật Dodd-Frank dưới thời Tổng thống Trump đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn, thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cần có sự cân nhắc và giám sát để đảm bảo sự ổn định và bền vững của hệ thống tài chính trong dài hạn.
3. Quốc Phòng và Hàng Không: Cú hích từ ngân sách quốc phòng
Việc tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục 895 tỷ USD trong năm tài khóa 2025, như đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua, sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho các nhà thầu quốc phòng hàng đầu như Lockheed Martin (LMT) và Boeing (BA).
Dữ liệu đáng chú ý:
- Lockheed Martin (LMT): Trong năm tài chính 2023, công ty đã báo cáo doanh thu 67,6 tỷ USD, tăng 3% so với năm trước, với lợi nhuận ròng đạt 6,9 tỷ USD, tăng 5,5%.
- Boeing (BA): Ngành công nghiệp hàng không toàn cầu, bao gồm Boeing, dự kiến sẽ đạt doanh thu kỷ lục lần đầu tiên vượt qua mốc nghìn tỷ USD vào năm 2025, bất chấp những khó khăn trong chuỗi cung ứng.
Mặc dù việc tăng ngân sách quốc phòng mang lại cơ hội lớn cho các nhà thầu quốc phòng, nhưng cũng đi kèm với áp lực cạnh tranh và yêu cầu cao về hiệu quả và tiến độ. Ngoài ra, các vấn đề về chuỗi cung ứng và sự chậm trễ trong sản xuất có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các hợp đồng lớn.
Việc tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục trong năm 2025 sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho các công ty quốc phòng và hàng không như Lockheed Martin và Boeing, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.
4. Công Nghệ: Bứt phá từ AI và giảm quy định
Việc Tổng thống Donald Trump tái đắc cử có thể mang lại những thay đổi đáng kể trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là đối với các tập đoàn lớn như Microsoft, Apple và Tesla. Chính sách giảm thiểu các quy định chống độc quyền có thể tạo điều kiện cho các công ty này mở rộng hoạt động và tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, nhằm cạnh tranh với Trung Quốc.
Dữ liệu đáng chú ý:
- Microsoft (MSFT): Doanh thu đám mây dự kiến đạt 100 tỷ USD vào năm 2025.
- Apple (AAPL): Dự báo tăng trưởng doanh thu 7% YoY.
- Tesla (TSLA): Giá cổ phiếu tăng 13% ngay sau bầu cử.
Các chính sách của Trump có thể tạo thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ lớn, nhưng việc áp dụng các biện pháp thuế quan mới đối với Trung Quốc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà sản xuất chip như Nvidia (NVDA). Việc hạn chế xuất khẩu công nghệ cao và áp thuế nhập khẩu có thể làm giảm doanh thu và khả năng cạnh tranh của các công ty này trên thị trường quốc tế.
Việc giảm quy định và thúc đẩy AI dưới thời Trump có thể mang lại lợi ích cho các tập đoàn công nghệ lớn, nhưng cũng đặt ra những thách thức đối với các công ty trong chuỗi cung ứng công nghệ, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Trung Quốc.
5. Tiền Mã Hóa (Cryptocurrency): Cơ hội từ chính sách ủng hộ crypto
Việc Tổng thống Donald Trump tái đắc cử đã tạo ra những biến động đáng kể trong thị trường tiền mã hóa, đặc biệt là Bitcoin. Ông Trump đã cam kết biến Hoa Kỳ thành trung tâm tiền mã hóa toàn cầu, đồng thời thay đổi lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để tạo môi trường thuận lợi hơn cho các công ty crypto.
Dữ liệu đáng chú ý:
- Bitcoin (BTC): Ngay sau bầu cử, Bitcoin đã tăng lên mức kỷ lục 75.000 USD và đạt đỉnh vào giữa tháng 12/2024 ở mức hơn 108.000 USD.
- Grayscale Bitcoin Trust (GBTC): Giá cổ phiếu của GBTC đã tăng hơn 60% trong tuần đầu tiên sau bầu cử, phản ánh sự quan tâm gia tăng đối với Bitcoin.
- Coinbase (COIN): Doanh thu của Coinbase dự kiến tăng 40% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2025, nhờ môi trường pháp lý thuận lợi và sự chấp nhận rộng rãi của tiền mã hóa.
Thị trường tiền mã hóa vẫn đối mặt với sự biến động cao và những thay đổi chính sách bất ngờ. Nhà đầu tư cần thận trọng và theo dõi sát sao các diễn biến chính trị và kinh tế để đưa ra quyết định hợp lý.
6. Công Nghiệp và Xây Dựng: Hưởng lợi từ đầu tư công
Việc Tổng thống Donald Trump tái đắc cử và cam kết triển khai gói đầu tư hạ tầng trị giá 1,5 nghìn tỷ USD đã tạo động lực mạnh mẽ cho ngành công nghiệp và xây dựng tại Hoa Kỳ. Các công ty trong lĩnh vực này, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất thiết bị xây dựng và vận tải, được dự báo sẽ hưởng lợi lớn từ các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn.
Dữ liệu đáng chú ý:
- Caterpillar Inc. (CAT): Là nhà sản xuất thiết bị xây dựng và khai thác hàng đầu thế giới, Caterpillar được kỳ vọng sẽ tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu gia tăng từ các dự án hạ tầng. Tuy nhiên, một số nhà phân tích như Evercore ISI đã bày tỏ lo ngại về rủi ro EPS và hàng tồn kho tăng cao, dẫn đến việc hạ cấp cổ phiếu của Caterpillar.
- Old Dominion Freight Line (ODFL): Là công ty vận tải hàng đầu trong lĩnh vực vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải (LTL), cổ phiếu của Old Dominion đã tăng gần 10% ngay sau bầu cử, phản ánh kỳ vọng tích cực từ thị trường. Ngoài ra, công ty đã báo cáo doanh thu quý IV đạt 1,5 tỷ USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, và thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng tăng lên 2,94 USD, đánh dấu mức tăng 0,7%.
Mặc dù triển vọng tích cực, các công ty trong ngành công nghiệp và xây dựng có thể đối mặt với những thách thức như chi phí nguyên vật liệu tăng cao, thiếu hụt lao động lành nghề và biến động trong chuỗi cung ứng. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các yếu tố này để đưa ra quyết định hợp lý.
Bạn Có Thể Mua Cổ Phiếu Tại Đâu?
Việc đầu tư cổ phiếu quốc tế hiện nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ vào sự phát triển của các nền tảng giao dịch trực tuyến. Để đầu tư vào các cổ phiếu Mỹ như ExxonMobil, JPMorgan Chase, Microsoft… bạn có thể sử dụng các sàn giao dịch quốc tế uy tín. Một trong số đó là Dupoin, một nền tảng giao dịch hàng đầu dành cho nhà đầu tư toàn cầu.
Các bước mua cổ phiếu trên Dupoin
- Đăng ký tài khoản: Truy cập trang web hoặc ứng dụng Dupoin để mở tài khoản miễn phí.
- Nạp tiền: Sử dụng các phương thức thanh toán phổ biến như chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử...
- Tìm kiếm cổ phiếu: Sử dụng công cụ tìm kiếm để chọn các cổ phiếu bạn muốn đầu tư như ExxonMobil (XOM), Microsoft (MSFT) hoặc Tesla (TSLA)...
- Thực hiện giao dịch: Đặt lệnh mua hoặc bán với giá thị trường hoặc giá giới hạn tùy theo chiến lược của bạn.
- Quản lý danh mục: Theo dõi danh mục đầu tư và tối ưu hóa lợi nhuận với các công cụ báo cáo từ Dupoin.
Kết luận
Nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, quốc phòng và công nghệ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng trước các rủi ro từ biến động chính sách và thị trường.