Giới thiệu phương pháp giao dịch Forex đảo ngược

Chủ đề bài học hôm nay sẽ thay đổi cách bạn suy nghĩ về giao dịch. Thay vì vội vã hành động trên thị trường, tôi muốn bạn hãy ngừng lại và suy nghĩ về những gì thưc sự đang xảy ra…

Tôi muốn bạn xem thị trường Forex chỉ bao gồm 2 loại người; người thắng và người thua. Khi thị trường biến động một chiều, hầu hết những trader nhỏ lẻ quyết định tham gia vào giữa hoặc gần cuối của biến động, lúc có vẻ nhìn như là an toàn nhất. Tuy nhiên, thông thường khi ở những thời điểm này, khi có vẻ an toàn để tham gia, thị trường lại sắp chuẩn bị đảo ngược. Bạn đã có bao giờ ngừng lại để suy nghĩ: “Ai đang giữ vị thế ngược lại so với mình?”

Những trader chuyên nghiệp là những người nhận lấy rủi ro từ những trader nhỏ lẻ, sau cùng, ai đó sẽ phải bán cho bạn một thứ gì đó, hoặc mua một thứ gì đó từ bạn khi bạn muốn đầu tư vào một giao dịch. Vậy nên, để tạo ra lợi nhuận, những trader chuyên nghiệp cần thị trường biến động theo hướng ngược lại so với những gì bạn muốn. Do đó, nếu bạn có thể học cách dự đoán và suy nghĩ như một trader thực thụ, bạn có thể bắt đầu nâng cao kết quả giao dịch của mình rồi đấy.

Chấp nhận rủi ro từ thị trường

Ai sẽ nhận lấy rủi ro khi bạn đầu tư vào một giao dịch? Đó là những ai muốn bạn thất bại, bởi vì nếu bạn thua, họ sẽ thắng. Vậy nên, họ sẽ là những đối thủ của bạn, và bởi vì phần lớn những trader bán lẻ sẽ thua, nghĩa là những ai nhận lấy rủi ro và trở nên có lợi nhuận sẽ là những trader chuyên nghiệp.

Bạn hiển nhiên mong muốn chuyển mình từ một trader thua cuộc thành một người chuyên nghiệp và chiến thắng. Vậy, bạn cần phải bắt đầu suy nghĩ như một trader chuyên nghiệp, và ngừng cách suy nghĩ lẫn hành động như một kẻ nghiệp dư khi giao dịch.

Hãy nhìn vào 2 điều riêng biệt này một lần nữa: một người sắp thắng, còn một kẻ chuẩn bị thua trong trò chơi này.

Chiến thuật giao dịch của người chuyên nghiệp là, dù cho có phức tạp đến đâu, thì chỉ đơn giản là chiếm lấy lợi nhuận từ những trader bán lẻ và các đối thủ khác. Họ tạo ra một khoản tiền lớn khi sự đầu cơ tích trữ của những trader khác đi sai hướng, và những trader đó cuối cùng kết thúc thất bại bởi vì giá chuyển động theo hướng ngược lại.

Ví dụ biểu đồ AUDUSD dưới đây sẽ cho chúng ta thấy một ví dụ rõ ràng của việc những trader chuyên nghiệp nhận lấy rủi ro của những trader nghiệp dư. Khuynh hướng đi lên liên tục trong một khoảng thời gian trước khi lập nên một mức cản / kháng cự gần đến 0.9450. Khi thị trường chuyển động lên trở lại và test lại mức cản gần 0.9450 đó, cố gắng vượt lên trên cản, đó gần như là một sự “cố gắng tuyệt vọng” của tất cả những người nghiệp dư, những trader đang tham gia vào gần đỉnh của chuyển động và hy vọng về một cú Breakout … dù cho xu hướng đã chuyển động lên cao hơn hàng tháng trời.

Nếu bạn nhìn kĩ hơn, bạn sẽ thấy khuynh hướng đi lên không hề mới, nó chuyển động từ khoảng giữa tháng 1 tới giữa tháng 4. Những trader chuyên nghiệp đã lên sàn forex và đã kiếm được tiền lúc giá bắt đầu đảo ngược lúc gần 0.9450. Chúng ta có thể thấy giá không thể được đẩy trở lên lại mức cản trong cả hai trường hợp. Điều này là vì những trader nghiệp dư nghĩ rằng khuynh hướng đi lên sẽ tiếp tục và Break out sẽ xảy ra. Còn những trader chuyên nghiệp có thể cảm nhận những chuyển động lên đang sắp kết thúc và họ vui vẻ nhận rủi ro của những trader nghiệp dư –người còn bị cảm xúc và sự bốc đồng tác động.

Ví dụ tiếp theo là DAX30 – biểu đồ German Stock Index. Chú ý tín hiệu False-Break sau một đợt giá lên cao vào tháng 6, sau đó lại là một lần test cản và thất bại tại mức cản này nữa, sau đó thị trường trở nên bán tháo. Đây là một ví dụ rõ ràng khác của việc xem xét các tín hiệu Price Action đảo chiều tại các Key Level trên thị trường, bởi vì tại những mức này trader chuyên nghiệp thường xuyên vào cuộc, để lại sự thua lỗ cho các trader nghiệp dư.

Đây là một ví dụ hay khác để giao dịch như một chuyên gia…

S&P 500 có một tín hiệu False-break tại mức cản gần 1977.50 vào cuối tháng 7 năm nay. Thị trường sau đó đột ngột giảm xuống. Một lần nữa, quan sát false-break của những mức cản như thế này rất quan trọng, bởi vì chúng thường dẫn đến những biến động lớn ở hướng ngược lại, điều này sẽ tạo ra lợi nhuận nhanh cho bạn, nếu bạn biết cách phát hiện ra những chuyển động trước khi chúng xảy ra.

S&P 500 sau đó tạo ra một false-break tại mức hỗ trợ thấp gần 1900.00 theo sau một đợt bán tháo lớn.

Chiến lược này là “trái ngược”, nó có thể đồng hành hoặc đối lập với xu hướng hiện tại, có thể xảy ra khi giá đi range, hoặc ở bất cứ hình mẫu thị trường nào. Chìa khóa là bạn phải hiểu khái niệm rõ ràng. Khái niệm đó có thể đơn giản được phát biểu như là “Chuyên gia làm ngược lại so với những gì đa số đang thực hiện.”

Điều đó không có nghĩa là mỗi lúc thị trường đi lên, những trader chuyên nghiệp bán ra, và không phải mọi lúc thị trường đi xuống, họ lại mua vào. Một lần nữa, ý niệm mà tôi đang cố giải thích là tình huống nơi một trader nhận lấy rủi ro của trader khác, chống lại đối thủ của mình.

Làm thế nào để suy nghĩ như một trader chuyên nghiệp

Những trader chuyên nghiệp luôn suy nghĩ theo những ý như “Những trader nghiệp dư đang làm gì?” hay “Giao dịch nào mà hầu hết những trader thua cuộc sẽ tham gia – kẻ mà hành động theo cảm xúc thay vì lý trí?”

Hãy thử hỏi bản thân bạn những câu hỏi đơn giản như thế trước khi tham gia một giao dịch, nó có thể tăng đáng kể cơ hội thành công của bạn trên thị trường. Sau cùng, tất cả chúng ta đều biết rằng khoảng 90% trader mất tiền trong dài hạn, vậy nên chỉ có ý nghĩa khi cố gắng làm ngược lại những gì họ đang làm.

Nếu một xu hướng đã kéo dài hàng tháng, thì có khả năng là các chuyên gia đã kiếm được tiền từ đó hoặc ít nhất đã có nhiều lợi nhuận rồi. Do đó, nếu một thị trường đã có xu hướng mạnh trong nhiều tháng và đang gần mức hỗ trợ hay kháng cự, bạn cần phải tự hỏi “tham gia vào đây có phải là những gì trader chuyên nghiệp hay nghiệp dư sẽ làm?”

Tương tự như vậy, nếu một xu hướng mới bắt đầu gần đây, và thị trường hồi trở lại một chút đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự, những trader chuyên nghiệp sẽ tìm kiếm một điểm vào lệnh với một động lượng mới tại đó.

Những trader nghiệp dư thường lờ đi sự thay đổi động lực của thị trường cho đến khi quá trễ và biến động thì đã qua đi. Trader chuyên nghiệp bắt kịp những xu hướng rất sớm, họ không đợi dến khi xu hướng gần như kết thúc, hay như những người chưa có kinh nghiệm giao dịch forex thường thực hiện.

Cách để giao dịch Forex như một trader chuyên nghiệp

Các trader chuyên nghiệp luôn vào lệnh theo chiến lược riêng của mình, họ không vào lệnh ngẫu nhiên, không hề. Họ đã tính toán, đọc các biểu đồ và theo dõi cảm xúc của tất cả những người tham gia vào thị trường ở biểu đồ đó (bằng Price Action), họ thấy vả cảm nhận được các đầu mối đang được in ra ngày qua ngày. Họ vồ lấy chính xác, tấn công con mồi với sự lạnh lùng trong huyết quản.

Bạn có thể đang tự hỏi chiến lược nào có thể học để giao dịch theo cách này.

Một vài trong số những trader tuyệt vời nhất đã nói, bạn chỉ cần có một đường ngang đơn giản để giao dịch thành công.

Tôi thêm vào đó một bước nữa, đó là tín hiệu Price Action, Pin Bar, False-Break, Fakeys ….xảy ra trên thanh ngang này.

Bằng cách giao dịch tại và xung quanh những mức này, chúng ta cũng có thể áp dụng sự kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Nói đơn giản, nếu dưới mức này, chúng ta mong đợi nó sẽ hạ xuống, hay nếu nó nằm trên mức này, ta mong nó sẽ bật lên. Như có thể thấy, mức thanh ngang cho phép quản lí rủi ro lý tưởng. Đó là lý do tại sao thị trường thường đảo ngược trên những mức này. Hãy thử vẽ chúng trong biểu đồ của bạn mỗi ngày, mỗi tuần và bạn sẽ thấy hiệu quả của nó cho bản thân.

Khi bạn kết hợp Price Action với các mức giá quan trọng trên thị trường (Key Levels), bạn đang bắt đầu quan sát thị trường như một trader chuyên nghiệp và bạn đang giành được “lợi thế không công bằng” trên cuộc đua trong thị trường.

>> Xem thêm: Chiến thuật Scalping Trading hiệu quả

Kết luận

Nếu bạn nghĩ về thị trường như là một “vùng biển” các đối thủ cạnh tranh, và trong vùng biển các đối thủ cạnh tranh này là một trường các trader cũng giống như một đàn cá. Họ sẽ liên kết lại với nhau, đi theo nhau trong một vùng thoải mái, hầu hết đều không biết ai đang lãnh đạo ai. Nếu bạn có thể tưởng tượng mỗi ngày qua lại trên thị trường như một đàn cá, bạn có thể định hình thực tế có lợi cho bạn. “Mọi người đang làm gì hôm nay?” Nếu họ có thể sẽ sai (thường xuyên hơn là không), vậy thì tôi cần phải suy nghĩ một cách logic và cân nhắc để làm ngược lại. Làm thế nào tôi có thể sử dụng các tín hiệu Price Action và mức Key Levels trên thị trường để giúp tôi chống lại đối thủ?

Nếu bạn bắt đầu sử dụng logic này liên tục, hãy nhìn lại biểu đồ giá trong quá khứ và quan sát thị trường từ phía đối lập – cái nhìn của các trader chuyên nghiệp, bạn có thể tìm thấy không chỉ những cơ hội giao dịch tuyệt vời mà bạn còn có thể biết cách tránh một số giao dịch tệ hại đấy.