Xem thêm:
Robot trade forex hay còn gọi là EA
1. Robot Trade Forex là gì?
Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong thời đại ngày nay, chúng ta bắt gặp cụm từ “tự động hóa” trong hầu hết các lĩnh vực và Forex không phải là ngoại lệ. Robot trong Forex hay bất cứ lĩnh vực nào được tạo ra nhằm thay thế con người trong một số hoạt động mà con người không thể thực hiện hoặc thực hiện với số lượng lớn trong một thời gian ngắn.
Có thể tạm định nghĩa Robot trade forex như sau:
Robot Forex, hay còn gọi là “Expert Advisor” (EA), là một phần mềm tự động được sử dụng trong giao dịch ngoại hối (Forex) để thực hiện các lệnh mua và bán theo các chiến lược được lập trình sẵn.
Tuy nhiên, giao dịch bằng Robot hay giao dịch thuật toán đã xuất hiện từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Đặc biệt là giao dịch tần suất cao High-Frequency Trading – HFT.
Trung bình, một robot HFT kiếm được 0.09 xu cho mỗi lệnh. Tuy nhiên, với khả năng khớp khoảng 5.000 lệnh trong chỉ 260 mili giây, lợi nhuận tích lũy từ khối lượng giao dịch lớn có thể rất đáng kể. Thêm vào đó, ngành công nghiệp HFT thường chiếm khoảng 50% tổng khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán lớn như NYSE và NASDAQ.
2. Robot trade forex hoạt động như thế nào?
Khi nhắc đến robot hay bot, nhiều người tưởng tượng ra những cỗ máy khổng lồ, đầy sức mạnh như trong các bộ phim hành động bom tấn. Tuy nhiên, thực tế thì những “siêu bot” này lại giống như một đứa trẻ mới lọt lòng chưa biết làm gì ngoài khóc và uống sữa.
Quy trình tạo Robot trade forex
Lập trình sơ khởi – Develope
Robot sẽ không tự nhiên mà hoạt động. Đây là lúc mà các lập trình viên xuất hiện như những anh hùng giải cứu thế giới. Họ sẽ viết những dòng code như thế này cho các Robot Trade.
Tương tự như bạn cầm tay chỉ việc một đứa trẻ lên 3 thông qua các lời dạy bảo:
“Trời mưa thì vào nhà, không thì ướt nhẹp đấy!”
“Người lạ cho kẹo thì phải chạy ngay, báo cho người lớn.”
“Làm sai thì cúi đầu xin lỗi, đừng giả vờ không biết!”
Toàn bộ quá trình tập hợp các quy tắc và hướng dẫn này được gọi là [develop]. Và tùy thuộc vào chính khả năng lập trình của các kỹ sư mà Bot trade của bạn sẽ thông minh hay ngốc nghếch.
Kiểm tra sửa lỗi – Testing
Tuy nhiên trong quá trình hoạt động chắc chắn Robot trade của bạn sẽ không chạy mượt như Sony được đâu đôi lúc nó sẽ dở chứng và khó lường. Thường sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
Một là con bot sẽ bị “hóa khùng”, có nghĩa là nó không biết xử lý thế nào với dữ liệu đầu vào và cho ra kết quả sai hoặc là Robot trade sẽ bị đơ, có nghĩa là nó dừng hoạt động khi số lượng dữ liệu phải xử lý quá nhiều.
Hai là nó sẽ bỏ qua trường hợp này. Coi như không biết gì. Thì đúng là nó không biết thiệt. Chưa đưa cho nó hướng dẫn nên vô trường hợp này nó không làm gì. Không hề có phản hồi. Not Responding!!!
Sau khi đã biết Robot trade bị lỗi ở những điểm nào là lúc tiến hành fix bug. Toàn bộ quá trình này chúng ta gọi là [Testing].
Một Robot “thông minh” hay “ngốc nghếch” phụ thuộc vào việc lập trình viên có thể dự đoán và lập trình được bao nhiêu tình huống. Chúng có thể phản ứng tốt thế nào phụ thuộc vào độ “thông minh” của mã code.
Phát triển và hoàn thiện – Tuning
Muốn biết một robot có giỏi hay không, phải thử nó trong các tình huống khác nhau. Ví dụ, với một robot vượt địa hình, hãy cho nó thử trên cát, đá, sỏi, và cả những địa hình mà ngay cả bạn cũng không muốn đi bộ. Đây là quá trình [Testing]. Sau khi thử nghiệm, bạn sẽ biết robot hoạt động tốt ở đâu và không tốt ở đâu.
Nếu thấy robot hoạt động chưa đạt, chúng ta có thể tinh chỉnh lại nó cho tốt hơn, gọi là [Tuning]. Quá trình [Testing] và [Tuning] diễn ra liên tục. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dù bạn có [Tuning] đến đâu, cũng không thể biến một chiếc xe đạp thành máy bay phản lực được.
Các bước đề cập trên, luôn luôn có bàn tay can thiệp và sự quan sát của con người dù ít hay nhiều. Do đó, khi có 1 ai đưa cho bạn 1 con bot và nói “Chạy cái này, không cần phải làm gì hết, 1 ngày 1-10%”. Thì bạn nên thận trọng khi sử dụng. Bởi vì có thể Robot đó hoạt động hoàn hảo trong thị trường có trend nhưng lại “nổi khùng” trong thị trường sideway thì sao.
Vậy thì làm thế nào để kiểm tra một Robot trade Forex có lợi nhuận hay không?
3. 5 bước kiểm tra Robot trade forex có lợi nhuận hay không?
Có cách nào để Trader tìm được robot có lợi nhuận? May mắn là có. Nhưng trước hết, bạn phải tìm cách xác định những ROBOT TRADE không có lợi nhuận đã. Trả lời được câu hỏi trên, bạn đã loại bỏ được một đống ROBOT TRADE dỏm và an tâm hơn nhiều rồi.
Các bước đánh giá một Bot trade
Bước 1: Xác định hệ thống giao dịch của Bot trade forex
Sử dụng các website kiểm tra như ForexVerified.com để so sánh các Bot trade khác nhau. Website này cũng giúp bạn đo lường khả năng kiếm lợi nhuận của nhiều hệ thống/ phương pháp giao dịch.
Một trang web khác cũng nổi tiếng là MyFxBook.com, bạn hẳn sẽ quen thuộc với website này hơn. Bạn hãy nhìn vào con số ROI (return on investment) để xem khả năng của Robot trade tới đâu. Bạn cũng cần nhìn vào drawdown của nó. Drawdown càng cao, Robot trade đó sẽ càng dễ cháy tài khoản.
Bước 2: Kiểm tra lịch sử giao dịch trên MyFXBook
Giống như điều tra lý lịch người yêu trước khi chính thức hẹn hò, bạn cần soi xét kỹ lịch sử giao dịch của Bot trên MyFXBook. Nếu coder từ chối chia sẻ thông tin, hãy cảnh giác! Chẳng khác nào hẹn hò với “gái xinh qua mạng”.
Hãy tự hỏi: “Tại sao lại giấu giếm? Có phải drawdown cao đến mức đáng sợ không?” Một Robot trade tốt không có gì phải giấu và sẵn sàng khoe thành tích giao dịch của mình như đứa trẻ khoe điểm 10 với bố mẹ.
Có thể bạn quan tâm: Myfxbook là gì? Hướng dẫn sử dụng Myfxbook để trade Forex hiệu quả
Bước 3: Đọc nhận xét từ những người dùng khác
Trước khi mua bot, hãy xem qua các review trên ForexPeaceArmy.com. Những review này giống như lời khuyên từ những người đi trước, giúp bạn tránh khỏi những “bẫy” không mong muốn. Đọc kỹ những đánh giá giống như xem rating phim trên IMDB – không nên bỏ qua!
Bước 4: Liên hệ với chủ sở hữu Robot trade và đặt câu hỏi
Hãy trở thành “thám tử” và hỏi chủ sở hữu ROBOT TRADE những câu hỏi “sát thương cao” như:
“Làm thế nào Robot trade này đặt lệnh?”
” Robot trade hoạt động tốt nhất trong điều kiện nào?”
“Khung thời gian nào là lý tưởng?”
Nếu họ trả lời vòng vo hoặc khó chịu, thì có thể Robot trade của họ không đáng để bạn bận tâm. Một chủ sở hữu ROBOT TRADE chân thành sẽ trả lời rành mạch như đang thuyết trình dự án cuối kỳ.
Bước cuối: Yêu cầu thời gian thử nghiệm miễn phí
Đừng ngại ngần hỏi về phiên bản dùng thử hoặc cam kết hoàn tiền. Một Robot trade tốt sẽ giống như nhà hàng tự tin cho bạn nếm thử món ăn trước khi quyết định gọi cả bữa. Nếu không có bản dùng thử, có lẽ họ đang sợ bị phát hiện “món” của mình không ngon như quảng cáo.
Một số nhà phát triển Robot trade thậm chí cung cấp thời gian thử nghiệm giới hạn, giúp bạn thử nghiệm trước khi quyết định “xuống tiền”. Đây giống như việc thuê một chiếc xe để lái thử trước khi mua – đảm bảo bạn biết mình đang đầu tư vào điều gì!
4. Top 3 robot giao dịch Forex hàng đầu
Sau khi đã tiến hành checking kỹ lưỡng các bước trên VnRebates xin giới thiệu đến các bạn một vài Robot giao dịch Forex được đánh giá cao:
Odin
Odin EA
Nền Tảng và Hoạt Động: EA Odin là một hệ thống giao dịch tự động phát triển cho nền tảng MetaTrader 4 (MT4) bởi Forex Robot Trader. Nó được thiết kế dựa trên một hệ thống lưới lệnh chờ, giúp nhận diện và tận dụng các xu hướng đảo chiều cũng như sóng điều chỉnh cục bộ trong thị trường Forex.
Thuật Toán Hoạt Động: Khi các điều kiện được định nghĩa trước trong thuật toán xuất hiện, robot sẽ đặt các lệnh chờ ở các khoảng cách đều nhau. Khoảng cách này được nhà giao dịch lựa chọn, thường dựa trên đánh giá mức độ biến động trung bình của thị trường. Nếu một lệnh không thành công, nó sẽ tự động bị xóa để giảm thiểu rủi ro.
Phạm Vi Ứng Dụng: EA Odin có thể được áp dụng cho các cặp tiền tệ chính và tỷ giá chéo, với khung thời gian từ M15 trở lên. Điều này giúp EA linh hoạt trong việc giao dịch trên nhiều thị trường khác nhau.
Thiết Lập: Người dùng có thể thiết lập các thông số cơ bản như kích thước lưới và hệ thống quản lý rủi ro, cho phép điều chỉnh chiến lược theo nhu cầu và mục tiêu cá nhân.
Ưu Điểm:
- Đa Dạng Tiền Tệ: EA có khả năng hoạt động với nhiều loại tiền tệ khác nhau, giúp tăng cơ hội giao dịch.
- Yêu Cầu Vốn Đầu Tư Thấp: Mức nạp khuyến nghị từ 500 USD, phù hợp với nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ.
Nhược Điểm:
- Chi Phí: EA Odin chủ yếu có sẵn dưới dạng phiên bản trả phí, có thể không phù hợp với tất cả mọi người.
- Rủi Ro Cao: Do bản chất hoạt động của hệ thống lưới lệnh, mức độ rủi ro có thể khá cao, đặc biệt khi gặp phải các biến động mạnh.
EA Odin thực hiện giao dịch thông qua việc xây dựng một mạng lưới lệnh, điều này mang lại rủi ro cao nhưng cũng có khả năng lợi nhuận lớn khi thị trường đảo chiều. Các backtest trên nhiều công cụ cho thấy hệ thống hoạt động đúng như mong đợi, tuy nhiên, nhà giao dịch cần thận trọng và xem xét kỹ lưỡng trước khi sử dụng, đặc biệt là trong các điều kiện thị trường biến động mạnh.
Greezly
Greezly là một EA từng nằm trong TOP-10 tại giải vô địch hệ thống giao dịch tự động vào năm 2007. Mặc dù thông tin chi tiết về sự kiện này không dễ dàng xác thực, EA này vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực trên các diễn đàn giao dịch trực tuyến.
Thuật Toán: Greezly hoạt động bằng cách sử dụng một loạt các hệ thống phụ để thích ứng với tình hình thị trường hiện tại. Trong đa số trường hợp, nó đặt các lệnh chờ, giúp nắm bắt các cơ hội giao dịch khi thị trường có biến động.
Phạm Vi Ứng Dụng: Greezly EA chủ yếu được sử dụng cho các cặp tiền tệ chính, tận dụng tính thanh khoản cao và mô hình giá ổn định của các thị trường này.
Thiết Lập: EA này cung cấp nhiều thiết lập tùy chỉnh, cho phép nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược phù hợp với phong cách cá nhân của họ. Các tùy chọn tính toán khối lượng (lot) bao gồm:
- Tính theo tỷ lệ phần trăm của ký quỹ dư
- Sử dụng lot cố định
Ưu Điểm
- Kỳ Vọng Lợi Nhuận Cao: EA có kỳ vọng lợi nhuận khoảng 80-85%, hấp dẫn đối với các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận ổn định.
- Linh Hoạt: Với khả năng tùy chỉnh cao, Greezly có thể phù hợp với nhiều phong cách giao dịch khác nhau.
Nhược Điểm
Chi Phí: Nhiều phiên bản của EA này yêu cầu một khoản phí để sử dụng, điều này có thể hạn chế khả năng tiếp cận của một số nhà giao dịch.
Greezly là một robot giao dịch được thiết kế chuyên nghiệp, lý tưởng cho những nhà giao dịch thích khám phá các chiến lược mới và phức tạp. Mặc dù có thể phải đầu tư vào các phiên bản trả phí, EA này vẫn là một công cụ mạnh mẽ cho những ai sẵn sàng tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch của mình.
FX-Agency Advisor 3
FX-Agency Advisor 3 là một cố vấn xu hướng cho giao dịch tự động được phát triển vào năm 2013 cho các nền tảng MT4 và MT5. Robot này đã được theo dõi trực tiếp trong ít nhất hai năm trên cổng phân tích MyFxBook, cung cấp dữ liệu lịch sử và hiệu suất chi tiết.
Thuật Toán: Chi tiết cụ thể về thuật toán của EA này không được công bố bởi các nhà phát triển. Tuy nhiên, hệ thống này dựa trên việc sử dụng các chỉ báo và phân tích toán học để đưa ra quyết định giao dịch. Hiệu suất của robot hứa hẹn với ít nhất 75% lệnh có lợi nhuận. Các chiến lược được sử dụng bao gồm:
- Giao dịch theo xu hướng mạnh sau khi có bullback.
- Scalping tích cực sau một xu hướng.
- Giao dịch theo xu hướng ngược.
Phạm Vi Ứng Dụng: FX-Agency Advisor 3 hoạt động với bốn cặp tiền tệ chính: GBPUSD, EURUSD, USDCHF và USDJPY. Nó hoạt động trên khung thời gian M15 và yêu cầu khoản nạp khuyến nghị tối thiểu là 1.000 USD.
Thiết Lập: Không có thông tin chi tiết về các thiết lập cụ thể. Tuy nhiên, hệ thống được cho là hoạt động hiệu quả với các thiết lập mặc định nhờ vào thuật toán tự phục hồi, có khả năng điều chỉnh theo điều kiện thị trường mà không cần tối ưu hóa thêm.
Ưu Điểm
- Thu Lời Nhanh Chóng: Được thiết kế để tạo lợi nhuận nhanh chóng thông qua các chiến lược giao dịch hiệu quả.
- Chính Sách Hoàn Tiền: Nhà phát triển cung cấp bảo đảm hoàn tiền trong vòng 60 ngày nếu kết quả không đạt được như mong đợi.
Nhược Điểm
Phiên Bản Trả Phí: Hệ thống chủ yếu có sẵn dưới dạng phiên bản trả phí, có thể là rào cản đối với một số người dùng tiềm năng.
Theo các nhà phát triển, FX-Agency Advisor 3 không cần tối ưu hóa thêm nhờ vào thuật toán tự phục hồi, cho phép nó tự động điều chỉnh theo biến động thị trường giống như các hệ thống nơ-ron. Đây là một lựa chọn hấp dẫn cho những nhà giao dịch đang tìm kiếm một giải pháp tự động có khả năng hoạt động hiệu quả mà không cần can thiệp thường xuyên.
Kết luận
Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu Robot Trade Forex là gì và cách để lựa chọn một EA có lợi nhuận. Tuy nhiên dù là EA nhưng quá trình sử dụng vẫn có sự can thiệp của con người và một robot trade có hiệu quả hay không phụ thuộc vào người sử dụng chúng. Hẹn gặp lại các bạn ở các chủ đề tiếp theo trên VnRebates.