.png){kind=logo}
Hiện tại, thị trường tài chính nói chung và đặc biệt là thị trường Forex đang thu hút được dòng tiền đầu tư rất lớn cùng với làn sóng gia nhập hùng hậu của đội ngũ trader “tân binh”.
Bất kỳ ai cũng có thể thành trader nhưng để trở thành một protrader thì cần nhiều hơn là vốn đầu tư bởi trading Forex là bạn đang giao dịch với một thị trường tài chính lớn nhất thế giới và để tồn tại trong thị trường khắc nghiệt bậc nhất này, bạn chỉ còn cách nỗ lực để nằm trong số 20% ít ỏi (hoặc thậm chí ít hơn) so với 80% số trader “rơi rụng dần dần” và buộc phải “rửa tay gác kiếm” chuyển sang ngành nghề an toàn hơn.
Vậy, Protrader là gì? Những trader chuyên nghiệp giao dịch như thế nào và những tố chất và kỹ năng quan trọng tạo nên sự khác biệt một trader chuyên nghiệp? Cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm lời giải đáp nhé!
Protrader là ai? Những kỹ năng và tố chất gì tạo nên sự khác biệt của 1 Protrader?
1. Đôi điều về Trader và Pro-trader là ai?
Trader – Nhà giao dịch (ở đây đề cập đến các retail trader – trader nhỏ lẻ) được hiểu là những người trực tiếp thực hiện các giao dịch mua/bán các loại tài sản tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, tiền điện tử…trên thị trường nhằm thu lợi nhuận từ chênh lệch giá thông qua việc mua đi/bán lại những tài sản đó.
Đối với một số người, “nghề” trader có thể là một công việc full-time và lợi nhuận thu được từ trading là thu nhập chính của họ còn đối với số khác thì trading là công việc họ làm trong thời gian rảnh rỗi với mong muốn kiếm thêm một khoản thu nhập nho nhỏ hoặc có cơ hội trải nghiệm một loại hình đầu tư nào đó.
Công việc hàng ngày của trader đều là phân tích xu hướng biến động giá tài sản đang giao dịch, đưa ra các quyết định vào lệnh mới, thoát lệnh hay điều chỉnh lệnh đang mở… Và dù có coi trader là một “nghề kiếm cơm” chính hay không thì bên cạnh những cơ hội và lợi nhuận đạt được, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro nhất định.
Vậy, pro-trader là gì? – Có phải là những retail trader thành công, có kinh nghiệm giao dịch phong phú, thu được lợi nhuận liên tục, ổn định và dài hạn từ thị trường.
Một nhà giao dịch chuyên nghiệp không phải là người có nhiều màn hình giao dịch hơn, thiết bị hỗ trợ tốt hơn hoặc các chỉ báo tốt hơn. Vậy, bên cạnh việc là những winner trên thị trường, một protrader còn được định nghĩa bằng cách anh ta tiếp cận giao dịch của mình vói tinh thần thép và cách anh ta quản lý thói quen giao dịch của mình hàng ngày.
Trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp là mong muốn của hầu hết các trader ngay từ khi bước chân vào thị trường, đặc biệt là những trader coi trading là một nghề chính của bản thân.
Xem thêm: Trader là gì? Bạn là ai trong 5 kiểu trader phổ biến nhất trên thị trường forex?
2. Pro-trader giao dịch như thế nào?
Protrader giao dịch như thế nào?
2.1 Xây dựng và phát triển hệ thống giao dịch hiệu quả
Mục đích của mọi trader đều là win càng nhiều giao dịch nhất có thể cũng như tối đa hóa lợi nhuận từ những giao dịch win đó. Nhưng để đạt được mục đích đó, những pro-trader thực tế phải dành nhiều thời gian để xây dựng và cam kết tuân theo chiến lược giao dịch rõ ràng và chi tiết cho thấy khả năng sinh lời nhất quán.
Một hệ thống giao dịch hiệu quả sẽ là kim chỉ nam cho trader không bị lạc lối và hoang mang lại vừa có thể giúp trader chủ động phản ứng kịp thời trước những biến động bất ngờ xảy ra.
Một trader chuyên nghiệp hiểu rằng đọc biểu đồ giá là cả nghệ thuật và kỹ năng, và do đó, họ không cố gắng tự động hóa quá trình giao dịch vì mỗi thời điểm trên thị trường là duy nhất, vì vậy cần có một chiến lược giao dịch linh hoạt và năng động để tìm ra các “lợi thế giao dịch” và thực hiện các giao dịch có xác suất cao trên thị trường.
Những trader chân chính và chuyên nghiệp mới hiểu được sự vận động của thị trường, hiểu được hành động của giá, hiểu tâm tư thị trường qua các tín hiệu để thuận theo thị trường.
Giao dịch Forex là đánh đổi những thứ có giá trị ở hiện tại với hy vọng nhận lại nhiều giá trị hơn vào tương lai, những hy vọng đó là hy vọng có cơ sở. Mỗi lệnh giao dịch không phải là một ván bài hay vé số mà đó là cả một quá trình nghiên cứu, phân tích, xây dựng chiến lược, thực hiện chiến lược theo đúng kế hoạch với kiến thức được trang bị đầy đủ và đầu tư với một tư duy nghiêm túc.
2.2 Có chiến lược quản lý rủi ro thông minh và hợp lý – Biết khi nào nên giữ, khi nào nên bỏ
Quản lý rủi ro là một trong những vấn đề hàng đầu trong Forex trading, trong đó việc biết khi nào nên thoát lệnh cũng quan trọng không kém việc tìm được điểm vào lệnh lý tưởng. Chiến lược Set and forget (đặt lệnh và quên đi) được công nhận là một chiến lược rất phổ biến trong quản lý rủi ro. Nếu trước đó bạn đã chuẩn bị rất kỹ càng, điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, điểm chố lời thì chiến lược “set and forget” thật sự hiểu quả trong việc hạn chế tối đa cảm xúc của bạn trong trading.
Thị trường luôn có những con sóng nhỏ, bạn có thể nghĩ tự cắt lệnh để đỡ lỗ 1 chút nhưng có thể nhiều bạn vừa táy máy cắt lỗ, thì thị trường quay đầu và tăng mạnh. Do đó, kỹ năng quản lý lệnh chính là khả năng đọc hiểu giá và định danh được nhưng dấu hiệu đáng kể hay xác suất cao thay đổi trong thị trường.
Có thể không phải lúc nào chiến lược “set and forget” cũng đúng, ví dụ bạn hoàn toàn có thể cắt lỗ/chốt lời trước thời điểm đặt ban đầu nếu bạn thấy những dấu hiệu có độ uy tín cao đối với lệnh vừa đặt. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều protrader, nếu muốn kiếm nhiều tiền hãy cứ để thị trường làm việc của nó.
Xem thêm: Làm thế nào để đặt Stop Loss và Take Profit thật xuất sắc
3. Những phẩm chất và kỹ năng quan trọng hình thành nên chân dung 1 pro-trader
Những phẩm chất và kỹ năng làm nên chân dung 1 protrader
Trader là một nghề đầy thăng trầm và con đường một amater trader nỗ lực để được xếp vào hàng ngũ pro-trader chắc chắn đầy gian nan. Điều kiện cần để trở thành 1 protrader là được trang bị kiến thức đầy đủ về kinh tế học cơ bản, thị trường tài chính và phân tích kỹ thuật…
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, sự khác biệt quan trọng giữa winning trader và losing trader phụ thuộc nhiều hơn vào những tố chất và kỹ năng sau đây, chính là điều kiện cần để tạo nên chân dung 1 trader chuyên nghiệp.
3.1 Protrader có kiến thức giao dịch vững vàng và kinh nghiệm giao dịch phong phú
Hành trình trở thành một pro-trader chắc chắn không trải hoa hồng, mà cần sự học hỏi nghiêm túc, luyện tập không ngừng chưa nói đến phải trả “học phí” không hề rẻ. Những trader chuyên nghiệp luôn nhận thức được rằng đầu tư vào kiến thức là sự đầu tư khôn ngoan, do đó với họ việc trau dồi kiến thức giao dịch là không bao giờ thừa thãi. Trong trading bạn buộc phải làm quen với “rủi ro” và cách duy nhất để hạn chế rủi ro là bạn phải giỏi, phải am hiểu và phải dày dặn kinh nghiệm.
Không phải ngẫu nhiên mà những trader thành công đều là những trader có thâm niên. Bởi chỉ có dành thời gian cọ xát trực tiếp với thị trường, nhận thức được trading là một công việc chuyên môn và sống chết với nó, trải nghiệm nhiều bài học đắt giá từ đau thương, pro-trader mới tồn tại và kiếm lời từ thị trường khắc nghiệt bậc nhất này.
3.2 Kỹ năng quan sát, phân tích và phán đoán giỏi
Quan sát, phân tích và phán đoán giỏi là những kỹ năng quan trọng của 1 protrader
Protrader có thể không phải là người thông minh nhất nhưng chắc chắn họ phải là người có tư duy tốt, có khả năng quan sát, phân tích và phán đoán giỏi.
Họ quan sát rất chi tiết, tỉ mỉ và cẩn thận “điều gì đang xảy ra” để phán đoán và phân tích cho đúng. Giống như thợ săn chuyên nghiệp vậy, quan sát, quan sát và quan sát để tìm được đúng thứ mình cần và khai lệnh.
Câu nói “Trade what you see, not what you think” của tác giả – protrader nổi tiếng Larry Pesavento là hoàn toàn đúng trong giao dịch.
Khả năng nghiên cứu chất lượng và phân tích thị trường vững chắc là yếu tố cơ bản để giao dịch thành công. Và để phán đoán chuẩn và hiệu quả, họ cần phân tích. Các pro-trader đều là những người có kỹ năng phân tích cực đỉnh, tổng hợp thông tin, đánh giá tình huống cực kỳ chi tiết, và sau đó, quan trọng hơn, có thể xác định chính xác tác động có thể có của thông tin đó trên một thị trường cụ thể.
Khi phân tích thị trường và xác định các mô hình và xu hướng, thay vì chỉ tập trung vào số tiền kiếm được, những protrader sẽ tập trung vào thị trường để có những hành động phụ hợp vào đúng thời điểm, từ đó đưa ra những quyết định giao dịch khách quan tốt nhất trong từng tình huống và có được những giao dịch khôn ngoan và lợi nhuận cao nhất.
Xem thêm: Những bản tin tức thị trường Forex quan trọng nên đọc khi đầu tư ngoại hối
3.3 Tập trung cao độ khi giao dịch, không xao nhãng trên màn hình máy tính
Những trader chuyên nghiệp luôn nghiêm túc với công việc trading của mình nên họ sẽ không có kiểu vừa trading vừa lướt youtube, facebook hay xem TV như nhiều amateur trader.
Khi trading, những protrader luôn tập trung 100% và không làm gì khác ngoài việc xem biểu đồ. Bởi nếu mất tập trung hay xao nhãng vào những việc khác khi đang trading, trader có thể bỏ lỡ các giao dịch tốt, mà cơ hội không đến nhiều và chờ đợi trader bao giờ. Ngoài ra, sự thiếu tập trung còn có rủi ro gây ra cho trader những sai lầm khi tính toán và thực hiện giao dịch.
Tuy nhiên, bạn cũng nên hiểu rằng tập trung tuyệt đối khi giao dịch khác với overtrading – giao dịch quá mức mà nhiều trader mắc phải.
3.4 Tận dụng điểm mạnh của bản thân và có tư duy mở (Open-minded)
Có được kế hoạch giao dịch hiệu quả là công cụ cần thiết để đạt được thành công nhưng chỉ thế cũng chưa đủ. Tại mọi thời điểm, bạn luôn là trung tâm của các hoạt động giao dịch của mình, do đó bạn cần tìm điểm mạnh và điểm yếu của cá nhân bạn là gì. Làm thế nào bạn có thể trau dồi và tận dụng thế mạnh của mình để giúp bạn thành công? Bạn có thể lập kế hoạch khắc phục hoặc khắc phục điểm yếu của mình như thế nào?
Những chuyên gia trong mọi lĩnh vực không bao giờ đơn giản tuân theo một bộ quy tắc. Đặc biệt trong giao dịch, các quy tắc rất quan trọng bởi khi trading là bạn đang làm việc với thị trường đầy rẫy rủi ro, và các quy tắc giúp bạn điều hướng sự hỗn loạn đó và tạo ra trật tự. Tuy nhiên, các pro-trader luôn linh hoạt, sẵn sàng thay đổi khi thời thế thay đổi và khi bản thân thay đổi.
Họ cũng sẵn sàng mở rộng đầu óc để đón nhận những góc nhìn, những ý kiến trái chiều nhưng hợp lý là cần thiết, luôn học hỏi và phải tiếp thu những sự góp ý đúng đắn để tránh những sai lầm đã lặp lại trước đó từ những bậc cao nhân khác.
Protrader tìm ra điểm mạnh bên trong, bộc lộ nó ra và cho phép điểm mạnh đó định hướng hoạt động giao dịch. Khi bạn hợp nhất điểm mạnh cá nhân của mình với một kế hoạch giao dịch nâng cao và khả năng linh hoạt để biết khi nào cần thay đổi, đó là sức mạnh có giá trị hơn hẳn so với đòn bẩy mà nhà môi giới cung cấp cho bạn.
Xem thêm: Bí quyết giao dịch Forex rút ra được từ các cao thủ poker
3.5 Tỉnh táo trước thắng thua trong giao dịch – Không tự cao khi giành chiến thắng và giữ vững tự tin sau những lần trade thua
Cũng giống như bất kỳ ngành nghề nào khác, trader đều sẽ phải trải qua cái gọi là “đỉnh cao và vực sâu” trong sự nghiệp giao dịch của mình. Có những ngày giao dịch thuận lợi, nhưng cũng không thiếu những ngày mà thị trường hoàn toàn quay lưng lại với bạn.
Pro-trader nhận thức được rằng trong giao dịch, thắng thua sẽ song hành, có trái ngọt đồng nghĩa ắt sẽ có trái đắng, do đó họ luôn lý trí trước mọi thắng bại trong trading.
Trader chuyên nghiệp sẽ không mắc phải những sai lầm như tự tin quá mức sau một vài lần giao dịch thắng liên tiếp mà phấn khích cho rằng mình vừa phát minh ra một cỗ máy kiếm tiền bất khả bại, để từ đó có xu hướng gia tăng rủi ro, tăng quy mô giao dịch, vi phạm quy tắc giao dịch.
Tương tự như vậy, amateur trader sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái bi quan sau chuỗi thua lỗ liên tiếp, mất đi niềm tin vào chiến lược giao dịch của mình rồi lập tức thay đổi chiến lược, rơi vào tình trạng thua lỗ hoặc phá vỡ các quy tắc giao dịch vì muốn bù đắp cho khoản lỗ. Nhưng pro-trader thì khác, họ nhận thức được thua lỗ là điều không tránh khỏi và sẵn sàng quay trở lại để cải thiện giao dịch cho những chiến thắng tiếp theo.
Trader chuyên nghiệp biết rằng kết quả của một giao dịch hoàn toàn không liên quan đến sự nghiệp giao dịch của mình và cơ hội có thể kiếm tiền vẫn còn đang ở phía trước.
3.5 Nguyên tắc, Kỷ luật và Kiên nhẫn (Discipline and Patience) – Ccam kết đi theo chiến lược giao dịch: Không bao giờ phá vỡ nguyên tắc – Don’t Break the rules and Staying in the Game
Kỷ luật và Kiên nhẫn (Discipline and Patience) trong trading
Một trong những yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong Forex, là có kỷ luật và cam kết tuân theo kế hoạch và tránh hành vi bốc đồng, đặc biệt trong những khoảnh khắc quan trọng. Trong trading, chỉ một phút bốc đồng trader sẵn sàng đánh cược với cả tài khoản với một cú ăn thua, và dễ nhận lại trái đắng.
Kỷ luật và kiên nhẫn là hai kỹ năng có liên quan mật thiết với nhau mà mọi nhà giao dịch bậc thầy đều có. Ví dụ, một trader kiên nhẫn và có kỷ luật biết rằng thường sau những phiên hoặc ngày giao dịch tồi tệ nhất sẽ là những phiên hoặc ngày giao dịch khả quan hơn rõ rệt. Nhà giao dịch có kỷ luật hiểu rằng sự kiên nhẫn sẽ được đền đáp, vì vậy anh ta đợi cho đến khi thị trường bắt đầu có động thái thực sự quan trọng trước khi tham gia và mạo hiểm số tiền khó kiếm được của mình.
Bên cạnh việc xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả, thì điều tiên quyết dẫn đến thành công trong forex chính là kiên quyết thực hành nghiêm ngặt theo chiến lược đó trong vòng ít nhất 6 tháng trước khi nghĩ đến thay đổi sang phong cách giao dịch khác.
Một trader chuyên nghiệp LUÔN LUÔN bám sát kế hoạch, luôn tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro và KHÔNG BAO GIỜ để một giao dịch làm thua lỗ đáng kể. Sống chết với trading – staying in the trading game – là một kỹ năng quan trọng và không thể thay thế mà mọi nhà giao dịch bậc thầy đều sở hữu.
3.6 Tâm lý vững vàng – đứng vững trước cám dỗ và khao khát kiếm tiền nhanh chóng
Keep calm and trade – Kiểm soát tâm lý vững vàng
Cảm xúc chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thất bại cho trader và trader chuyên nghiệp luôn biết cách kiểm soát tốt cảm xúc của họ. Forex trading không phải là một kế hoạch “làm giàu nhanh chóng – get-rich-quick” và protrader luôn biết cách không để cho lòng tham hay khao khát kiếm tiền nhanh chóng lấn át lý trí để có những quyết định sai lầm.
Cụ thể, nhiều trader vì nhận thức sai lầm về Forex, khiến cho trading trở thành một dạng đánh bạc, và biến mình trở thành những “con bạc khát nước” thật sự. Trong một vài thời điểm nhất định nào đó, may mắn gặp được vài cơ hội nào đó, những người đang chơi kiểu “đánh bạc” có thể lãi nhưng trong dài hạn, cách đầu tư này chắc chắn khiến họ thua lỗ. Với những protrader, việc tất tay cho giao dịch nào đó là điều gần như không xảy ra.
Để đạt được lợi nhuận dài hạn, trader phải đi trước hoặc sau đám đông nhưng không bao giờ ở “trong đám đông” bởi đó chính là nơi các tay to săn mồi tập trung ở đó để bẫy các trader non nớt. Hiểu nôm na đó chính là trader chuyên nghiệp sẽ không bị chi phối bởi tâm lý bầy đàn.
Một phần quan trọng để có thể trụ lại trên thị trường là thực hành quản lý rủi ro và quản lý vốn tốt. Do đó, pro-trader luôn sử dụng lệnh stoploss và không bao giờ mạo hiểm quá nhiều đối với bất kỳ giao dịch nào. Họ chỉ thực hiện các giao dịch khi thấy tín hiệu chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận thay vì vào lệnh vô độ để phải trả giá.
Ngay cả khi có vẻ như có một cơ hội giao dịch tốt, chẳng hạn như thấy dấu hiệu một sự đảo chiều, nếu pro-trader không thể có được một điểm vào lệnh thuận lợi với rủi ro thấp, họ sẽ để cơ hội đó trôi qua và chờ đợi một cơ hội thành hiện thực khi chắc chắn có điểm vào lệnh đẹp với mức độ rủi ro chấp nhận được.
Nhiều trader chuyên nghiệp chỉ vào lệnh khi nhìn thấy một cơ hội có xác suất lớn, chấp nhận ngồi chờ thật lâu và nhìn những “cơ hội” đi qua, đương nhiên một khi đã vào lệnh thì sẽ là những lệnh có khối lượng lớn.
Xem thêm: 6 Cách xác định điểm vào lệnh forex đẹp dễ dàng và hiệu quả
3.7 Cân bằng được cuộc sống cá nhân và trading
Công việc trading cũng có những áp lực nặng nề không kém bất kỳ công việc chuyên môn nào khác, thậm chí còn nặng hơn. Ngày nào cũng vùi đầu vào mà không chăm sóc tinh thần, cân bằng cảm xúc, sức khoẻ hay nhiều yếu tố khác, thì không sớm thì muộn cũng mắc phải các chứng về trầm cảm.
Do đó, protrader luôn biết cách cân bằng cuộc sống cá nhân với công việc trading. Họ có những thú vui, thể thao, trò chơi, sở thích riêng để cân bằng lại cuộc sống sau những áp lực kiểu vậy. Nhiều hay ít thì tuỳ người, nhưng phải có. Ngoài ra, họ cũng biết cách kiểm soát không để những tiêu cực trong cuộc sống cá nhân ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch của mình.
3.8 Tư duy dài hạn
Protrader luôn có tư duy dài hạn để tồn tại và kiếm lời ổn định trên thị trường
Không nghi ngờ gì khi cho rằng những trader “bậc thầy” đạt được mức độ thành công cao nhất trong giao dịch là những người coi đó như một cam kết lâu dài và tìm cách duy trì lợi nhuận tích cực, ít rủi ro và ổn định trong thời gian dài. Những người chơi ngồi vào bàn muốn thắng lớn ngay lập tức, thường không thành công như mong đợi mà chính tư duy dài hạn mới giúp trader có khả năng trụ được trên thị trường.
4. Lời kết
Những nhận định trên đây hy vọng đem đến cái nhìn khái quát về những phẩm chất và kỹ năng xây dựng nên chân dung 1 pro-trader – nhà giao dịch chuyên nghiệp trong thị trường giao dịch ngoại hối.
Trading là một chặng đường dài đầy gian nan và thăng trầm, do đó để được đứng vào hàng ngũ những pro-trader vô cùng ít ỏi đó, chắc chắn họ phải trải qua quá trình khổ luyện “thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường ít đổ máu”.
Mặc dù trở thành một protrader hay bậc thầy trong giao dịch không hề dễ dàng, nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra và rất đáng để bạn nỗ lực. Như câu nói “Fake it until you make it”, bạn hãy trau dồi kiến thức, phát triển những kỹ năng cần thiết kể trên… hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ thành công!