.png){kind=logo}
Phân tích kỹ thuật là cơ sở của đầu cơ. Do đó, hiểu phân tích kỹ thuật bằng nhiều khung thời gian có ích trong giao dịch Forex. Hơn nữa, phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều khung thời gian của Brian Shannon gần như trở thành một giáo phái trong các nhà đầu tư đơn lẻ.
Và, vì một lý do tốt. Brian đã đưa phân tích kỹ thuật lên một tầm cao mới. Cách tiếp cận của ông đối với giao dịch Forex nhìn vào thị trường thông qua một con mắt khác. Ông xem xét cả cấu trúc thị trường và sự liên kết xu hướng trong phân tích của mình. Nhưng, phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều khung thời gian của Brian Shannon không chỉ là phương pháp phân tích kỹ thuật. Nó đưa ra một phương thức giao dịch.
Bài viết sẽ mổ xẻ phân tích kỹ thuật bằng cách sử dụng nhiều khung thời gian theo chủ đề mới. Ý tưởng chính là:
- Làm cho nó rõ ràng và đơn giản cho mọi người
- Trình bày những chiến lược hợp lý
- Sử dụng khung thời gian đầu tư Forex phù hợp
- Chỉ ra cách giao dịch nhiều khung thời gian hoạt động
Cuối cùng, phương thức sử dụng sẽ không thành vấn đề lắm. Trong giao dịch Forex, chỉ những người chiến thắng mới ăn mừng. Thị trường không có lòng thương xót. Phân tích kỹ thuật hay không, không ai quan tâm. Vào cuối ngày/tuần/tháng/năm, bạn sẽ lời lỗ bao nhiêu. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Một số nhà đầu tư chỉ sử dụng phân tích cơ bản. Nhưng, cách tiếp cận đúng nên sử dụng cả hai phân tích: kỹ thuật và cơ bản. Nếu có một lý do cho việc di chuyển xảy ra (thường là một lý do cơ bản), thì có một biểu đồ dự đoán nó. Đó là phân tích kỹ thuật.
Mỗi nhà đầu tư có một cách tiếp cận khác nhau. Và quan trọng là phải hiểu về nó. Ngay cả cùng một lý thuyết giao dịch cũng có kết quả khác nhau. Bản chất của mỗi con người là câu trả lời. Mỗi người đối phó với căng thẳng và cảm xúc khác nhau. Như vậy, kết quả khác nhau.
Những lý thuyết giao dịch ngoại hối trong thị trường hiện tại
Thông thường, các nhà đầu tư Forex tham gia thị trường với rất ít hoặc không có kiến thức, đầu tư vào một tài khoản giao dịch mà không biết họ đang làm gì. Theo thống kê, đó là một sai lầm chết người. Hơn 90% trong số họ cuối cùng bị mất tiền.
Phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều khung thời gian
Lý do một phần thuộc về khía cạnh kỹ thuật. Tại sao các nhà môi giới ngoại hối trình bày giao dịch là siêu dễ dàng. Mà, rõ ràng là không. Vì vậy, các nhà đầu tư cuối cùng mở một tài khoản giao dịch, bỏ tiền vào và mất nó. Cuối cùng, họ mới sẵn sàng học hỏi. Và thế là, hành trình kỹ thuật bắt đầu. Phân tích kỹ thuật cho các nhà đầu tư Forex bắt đầu với các khía cạnh cơ bản: Chỉ số xu hướng, dao động, hình học thị trường, hỗ trợ và kháng cự, đầu và vai, mô hình cái nêm – Wedges, cờ.
Sau đó sẽ là những công cụ nâng cao hơn: kỹ thuật Japanese Candlesticks (nến), chu kỳ trên thị trường, tầm quan trọng của dữ liệu lịch sử, v.v.
Và sau đó là các lý thuyết giao dịch như: lý thuyết sóng Elliott, hình học Drummond, điểm và hình (points and figures), harmonic patterns, VSA (Volume Spread Analysis) – Phân tích chênh lệch khối lượng, v.v.
Tóm lại, tất cả mọi thứ ở trên chính là phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, mỗi nhà đầu tư cuối cùng đều biết một chút về mọi lĩnh vực nhưng không thành thạo. Họ cần phải giành nhiều thời gian quan sát biểu đồ giá, ngừng việc coi giao dịch là sở thích mà phải là một công việc nghiêm túc và luôn thử nghiệm những điều mới. Thị trường luôn thay đổi, cách tiếp cận để hiểu và phản ứng lại thị trường cũng sẽ thay đổi. Mặc dù vậy, có một điều đã giành chiến thắng: vai trò của giao dịch sử dụng nhiều khung thời gian.
Phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau
Một trong những lý do khiến nhiều nhà đầu tư thất bại là vì họ bỏ lỡ bức tranh lớn của toàn thị trường và lịch sử thị trường. Đối với một số người, cái nhìn bao quát này đại diện cho nguyên tắc cơ bản khi đầu tư.
Mỗi cặp Forex có hai loại tiền tệ. Hơn nữa, mỗi loại tiền tệ thuộc về một nền kinh tế. Nếu các cặp tiền tệ chuyển sang tin tức kinh tế, làm thế nào về việc hình thành một ý tưởng về một nền kinh tế? Do đó, giao dịch Forex có nghĩa là so sánh hai nền kinh tế. Một cách nghiêm túc, nó có nghĩa là có bức tranh kinh tế lớn hơn trong tâm trí và hành động theo nó.
Tổng của tất cả các tin tức kinh tế xác định hình dạng của nền kinh tế tương ứng. Khi các thông tin hướng đến một sự phát triển kinh tế, nó ám chỉ sự tăng giá. Tất nhiên, sự suy thoái trong hoạt động kinh tế, sớm hay muộn sẽ dẫn đến việc giảm giá trị tiền tệ.
Chúng ta có thể làm tương tự với phân tích kỹ thuật? Câu trả lời là có. Và, phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều khung thời gian của Brian Shannon giải thích nó. Nhưng nó chỉ đại diện cho một quan điểm. Trong thực tế, nhìn vào nhiều khung thời gian trên cùng một cặp tiền tệ sẽ cho bức tranh lớn hơn, một bức tranh kỹ thuật lớn hơn. Kết hợp với cái cơ bản, nó đại diện cho một công cụ mạnh mẽ trong tay các nhà đầu tư thông minh.
Có lẽ việc sử dụng tốt nhất cho giao dịch nhiều khung thời gian được thấy trong một trong những lý thuyết giao dịch phổ biến nhất: Lý thuyết sóng Elliott.
Phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau trong lý thuyết sóng Elliott
Lý thuyết được phát triển bởi Ralph N. Elliott xem xét các sóng đẩy (impulsive) và hiệu chỉnh. Năm sóng tạo thành một sóng đẩy trong khi ba sóng cho thấy sự điều chỉnh. Nhưng một trong những thách thức quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư Forex là bắt đầu đếm từ đâu. Hoặc, làm thế nào để biết khi nào một di chuyển kết thúc và một di chuyển khác bắt đầu?
Elliott xây dựng lý thuyết xung quanh chu kỳ thị trường. Cho đến ngày nay, điều này đại diện cho một trong những điều bí ẩn xung quanh phương pháp này. Trong khi nguyên tắc tổng thể nghe có vẻ dễ hiểu và áp dụng, các chu kỳ gây khó khăn. Siêu chu kỳ, chu kỳ lớn, những khái niệm khó hiểu và khó áp dụng.
Tuy nhiên, kể từ khi phân tích kỹ thuật trong thị trường Forex phát triển, lý thuyết Elliott đã trở nên có thể ứng dụng được. Phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều khung thời gian có thể giải mã được. Elliott là người đầu tiên sử dụng chu kỳ trong việc diễn giải thị trường. Chu kỳ Hurst phổ biến hơn một chút.
Nhưng Elliott đã đưa ra khái niệm sau: thị trường hình thành các chu kỳ khác nhau trong các chu kỳ ở mức độ lớn hơn. Vì tính phức tạp của nó mà nhiều nhà đầu tư không còn quan tâm sâu sắc đến nó. Và, điều đó thật xấu hổ vì nguyên tắc này là một trong những phân tích kỹ thuật có ảnh hưởng nhất từng thấy.
Phân tích kỹ thuật sử dụng tăng/giảm trong đầu tư ngoại hối
Một trong những điều dẫn đến thành công trong giao dịch đến từ việc xây dựng chiến lược. Sau đó, thành công sẽ đi theo chiến lược đó. Quản lý tiền cũng vậy. Đầu tiên, tìm tỷ lệ phần thưởng rủi ro thích hợp. Thứ hai, đặt rủi ro cho mỗi giao dịch. Cuối cùng, sử dụng và lặp lại.
Tương tự cho phân tích kỹ thuật. Tìm một thiết lập giao dịch đen lại lợi nhuận. Tiếp theo, sử dụng nó trên nhiều khung thời gian. Hơn nữa, trên nhiều cặp tiền tệ. Cuối cùng, lặp lại nhiều lần. Một phân tích tăng/giảm chính là chìa khóa cho Lý thuyết sóng Elliott. Nó đưa các nhà đầu tư đến gần hơn để hiểu các chu kỳ Elliott nổi tiếng.
Phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều khung thời gian cho thấy nơi bắt đầu tính cho chu kỳ. Và, trên phân tích tăng giảm, chúng ta nên bắt đầu với khung thời gian lớn hơn. Nhà đầu tư Elliott sử dụng dữ liệu lịch sử rất nhiều. Trong thực tế, không có thông tin lịch sử, phân tích sẽ mất tầm quan trọng của nó.
Điều cần làm là bắt đầu từ khung thời gian lớn nhất có thể. Đôi khi, ngay cả hàng năm. Tiếp theo, nhà đầu tư phân tích các chu kỳ của một mức độ thấp hơn. Và, họ làm điều đó cho đến khi đạt được khung thời gian họ có thể giao dịch. Ngày nay các khung thời gian có sẵn trên mỗi nhà môi giới bao gồm: hàng tháng, hàng tuần, hằng ngày, 4h, biểu đồ hàng giờ.
Khung thời gian ngắn hơn giờ thì mọi thứ trở nên quá ồn ào đối với lý thuyết Elliott. Nếu bạn đặt các chu kỳ Elliott nguyên thủy vào các khung thời gian trên, bạn sẽ tìm thấy chìa khóa cho những gì Elliott đã đề xuất hơn một thế kỷ trước. Đó là, thị trường phản ứng theo các chu kỳ khác nhau do sự can thiệp của bản chất con người.
Phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau – ví dụ cặp USDJPY
Dưới đây, biểu đồ hàng tuần của USDJPY cho thấy một phần của số lượng sóng Elliott. Đó là sự thể hiện của một chu kỳ Elliott. Giao dịch nhiều khung thời gian ngụ ý việc có các bit của toàn bộ phân tích trên mỗi khung thời gian. Hãy cố gắng hiểu các biểu đồ dưới đây. Tất nhiên, một số kiến thức Elliott giúp bạn dễ dàng hơn.
Đầu tiên, chúng ta thấy giá trị tối đa hiển thị một ý nghĩa, đó là khung thời gian này cho thấy một làn sóng “ đẩy”. Hoặc, ít nhất là một phần của nó. Tuy nhiên, nhìn kỹ hơn cho thấy một sự phát triển tuyệt đẹp: làn sóng thứ 4 ở màu đỏ tươi có chữ cái ở mức độ thấp hơn. Điều đó chỉ hình thành trong cái gọi là mẫu đầu cuối – terminal patterns. Trong phương pháp nhận dạng mô hình cổ điển, đây là một cái nêm đang ngã.
Theo thuật ngữ Elliott Waves, thị trường hình thành một chuyển động sóng đẩy đầu cuối – a terminal impulsive move. Hơn nữa, nó cho thấy phân tích ở phía bên trái của biểu đồ (khung thời gian lớn hơn – hàng tháng). Và, nó cung cấp cho nơi bắt đầu đếm trên khung thời gian thấp hơn – hàng tuần. Do đó, biểu đồ hàng tháng sẽ hiển thị phân tích trước làn sóng thứ 4. Do đó, khung thời gian thấp hơn (hàng ngày) sẽ hiển thị phân tích chi tiết trong làn sóng thứ 5.
Dưới đây là nỗ lực mô phỏng những giải thích trên ( tương tự, nếu màn hình hiện thị quá nhỏ, bạn có thể click vào link bên dưới hình ảnh để thấy rõ hơn)
Phát hiện điều gì thú vị? Gợi ý: nhìn ở góc trên bên trái. Bạn thấy gì? Số liệu bắt đầu đếm từ nơi phân tích trước đó kết thúc. Đó là sức mạnh của phân tích kỹ thuật bằng cách sử dụng nhiều khung thời gian. Và, nó phù hợp với Lý thuyết Sóng Elliott một cách hoàn hảo.
Phân tích nhiều khung thời gian cùng với chiến lược tương tự
Tuy nhiên, việc đếm sóng với phương pháp Elliott là tốn thời gian. Và, dễ bị lỗi. không có gì đảm bảo, hoặc là bạn đúng, hoặc sai. Khi đúng, bạn được pips. Nhưng, khi sai, bạn sẽ mất dần. May mắn thay, phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều khung thời gian có những sự trợ giúp dưới đây:
- Xây dựng chiến lược trên khung thời gian. Bất kỳ khung thời gian nào bạn muốn sẽ thực hiện thủ thuật. Hãy nghĩ về một hoặc hai, hoặc nhiều hơn, bất cứ điều gì. Thực hiện các quy tắc nơi bạn muốn mua và bán.
- Đặt quy tắc quản lý tiền xác định chiến lược.
Nếu chiến lược hoạt động trên khung thời gian, nó phải hoạt động trên tất cả các khung thời gian. Do đó, nếu nó hoạt động, giả sử, trên biểu đồ hàng giờ EURUSD, nó cũng phải hoạt động theo tháng. Chỉ có các tham số về quy mô của giao dịch và mọi thứ sẽ thích ứng với khung thời gian mới.
Biểu đồ trên cho thấy một thiết lập có thể có cho giao dịch nhiều khung thời gian. Trong trường hợp này, nó hiển thị EURUSD trên bốn khung thời gian khác nhau: hàng tháng (biểu đồ góc trên bên trái), hàng tuần (biểu đồ góc dưới bên trái),hằng ngày ( biểu đồ góc dưới bên phải), 4h( biểu đồ góc trên bên phải). Hơn nữa, nó sử dụng cùng một chiến lược:
Trung bình di động 200 – MA200, trung bình di động 100 – MA100, đợi một cú vượt, mua hoặc bán chéo MA200 cho MA100 có lãi. Và chỉ làm điều này chỉ hai lần đầu tiên.
Đó là điều mà nhiều khung thời gian giao dịch tốt nhất. Tuy nhiên, chỉ có bốn khung thời gian xuất hiện ở đây. Trong thực tế, nếu một chiến lược chứng minh có lợi nhuận, hãy áp dụng nó cho các khung thời gian. Như vậy, bạn sẽ:
Giao dịch scalping – trong một phút, năm phút và các khung thời gian thấp hơn khác cho đến các biểu đồ hàng giờ.
Giao dịch swing – trên các biểu đồ hàng giờ, bốn giờ và hàng ngày.
Đầu tư – vào các khung thời gian lớn hơn so với hàng ngày.
PHẦN KẾT LUẬN
Giao dịch ngoại hối có thể cho tất cả mọi người. Nhà đầu tư kỹ thuật theo dõi tin tức kinh tế chỉ để phát hiện thời điểm nghỉ để tham gia hay thoát khỏi vị thế. Bất kể loại giao dịch viên nào, một điều không thể phủ nhận: phân tích kỹ thuật như chúng ta biết ngày nay khác nhiều so với hai thập kỷ trước. Hoặc, một vài năm trước. Chưa kể nếu chúng ta xem xét một giai đoạn lớn hơn.
Phân tích kỹ thuật bằng cách sử dụng nhiều khung thời gian cung cấp lợi thế của việc có một bức tranh rõ ràng về hướng đi của cặp Forex. Nếu nó điều chỉnh hàng ngày, nó vẫn có thể tăng giá hàng tuần. Hoặc, nếu nó điều chỉnh hàng giờ, nó có thể tăng giá hàng ngày. Và như vậy.
Hầu như tất cả các lý thuyết giao dịch cho phép phân tích nhiều khung thời gian. Trên thực tế, các hệ thống quản lý tiền thành công khuyến nghị phân tích như vậy trước khi quyết định xem một cặp là tăng hay giảm.