Mô hình nến Spinning top là gì? Giao dịch sao cho chuẩn?

Đối với những trader giao dịch theo trường phái Price Action –  phương pháp giao thoa giữa phân tích mô hình nến, phân tích mẫu hình giá cổ điển và nhiều công cụ phân tích khác, khái niệm mô hình nến Spinning Top vô cùng quen thuộc. Là một phần quan trọng của mô hình nến Nhật, Spinning Top trong giao dịch Forex có những nét đặc trưng riêng qua việc thể hiện sự thiếu quyết đoán trên thị trường và cung cấp các thông tin hỗ trợ có giá trị cho chiến lược giao dịch.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bức tranh tổng thể về mô hình nến Spining top bao gồm các vấn đề cụ thể như sau:

• Mô hình nến spinning top là gì?
• Nến spinning top được tạo thành như thế nào?
• Ý nghĩa của mô hình nến Spinning Top
• Sự khác biệt của Spinning top với mô hình nến khác
• Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với mô hình Spinning Top

Mô hình nến Spinning Top là gì?

Spining top là một mô hình nến với thân ngắn, tập trung theo chiều dọc giữa các bóng trên và dưới dài. Mẫu nến này cho biết cuộc chiến không phân thắng bại giữa phe mua và phe bán. Loại nến này có giá đóng cửa và giá mở cửa chênh lệch không cao, hay thậm chí gần bằng nhau. Trong khoảng thời gian này, người mua đã đẩy giá lên và người bán đã đẩy giá xuống, nhưng cuối cùng giá đóng cửa kết thúc gần bằng với giá lúc mở cửa. Sau khi tăng hoặc giảm giá mạnh, nến Spinning top có thể báo hiệu khả năng xuất hiện sự đảo chiều về giá, tuy nhiên điều này không được thể hiện rõ ràng.

Do đó, cần xem xét các cây nến xung quanh nó xem nó có tạo thành một tổ hợp nến đảo chiều hay không, hoặc bạn có thể kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để phán đoán một cách chính xác đường đi sắp tới của giá.

Khía cạnh quan trọng nhất của mô hình nến Spinning top là nó báo hiệu sự thiếu quyết đoán giữa các phe Bears và Bulls. Hình dạng của nến Spinning Top rất giống với mô hình nến Doji với thân nến lớn hơn và phần bóng nến dài hơn.

Các trader cũng sử dụng mô hình nến Doji để xác nhận tính chính xác của thông điệp mà nến Spinning top tạo ra, trong khi một số khác thích thực hiện các lệnh mua/bán ngay lập tức và giao dịch theo kịch bản đảo chiều ngay khi xuất hiện mô hình nến.

Sự hình thành nến này báo hiệu sự thiếu quyết đoán giữa người mua và người bán, vì cả hai bên này đều không nắm quyền kiểm soát thị trường, đó là lý do tại sao mô hình nến Spinning top được phân loại là một mô hình trung tính.

                                            Mô hình nến Spinning top

Nến spinning top được tạo thành như thế nào?

Cũng như những mô hình nến Nhật khác, nến Spinning top được cấu tạo với 3 phần chính:

• Phần thân nến ngắn thể hiện mức giá đóng cửa và mức giá mở cửa rất gần nhau, mức chênh lệch giá (spread) rất nhỏ, thậm chí là gần bằng nhau. Chính vì 2 mức giá này quá gần nhau nên dẫn đến việc màu sắc của nến gần như không quan trọng, vì dù nến xanh hay đỏ thì cũng đều thể hiện rằng mức spread rất nhỏ và không nghiêng cụ thể về bên mua hay bên bán.
• Bóng nến trên/bóng nến dưới rất dài. Điều này cho thấy, sau khi đạt mức cao nhất hoặc thấp nhất trong chu kỳ thì giá lại hồi lại với điểm bắt đầu. Các nỗ lực của nhà đầu tư không đủ để kiểm soát được xu hướng giá. (Generic Viagra)
• Vì cả người mua và người bán đều đẩy giá, nhưng không thể duy trì nó, nên mô hình Spinning top cho thấy sự thiếu quyết đoán và chuyển động đi ngang nhiều hơn có thể xảy ra.
• Sau một động thái mạnh mẽ cao hơn hoặc thấp hơn, mô hình Spinning top cho thấy các nhà giao dịch theo xu hướng có thể đang mất niềm tin. Ví dụ, sau khi tăng mạnh, Spinning top cho thấy người mua có thể mất một số quyền kiểm soát của họ trên thị trường và một sự đảo chiều xu hướng giá về theo chiều hướng bất lợi có thể xảy ra.
• Cũng giống như các mô hình nến khác, Spinning top đều yêu cầu xác nhận. Nếu một Spinning top là sự khởi đầu của một sự đảo chiều về giá, nến tiếp theo sẽ xác nhận điều đó. Nếu Spinning top đang hiển thị sự do dự, thì nến tiếp theo cũng nên di chuyển sang một bên trong phạm vi.

Biến động giá trong nến Spinning Top đại diện cho người mua và người bán nối lại với nhau dẫn đến mức giá đóng và mở tương tự. Ưu điểm của việc kết hợp mô hình nến Spinning Top trong chiến lược giao dịch là dễ dàng xác định với việc đầu tư thời gian ngắn.

Logic đằng sau sự thiếu quyết đoán được thể hiện trên thị trường trong quá trình hình thành nên mô hình nến Spinning top rất đơn giản – trong khi nến đang hình thành, các trader đã đẩy giá cả cao hơn và thấp hơn dẫn đến giá đóng cửa trở lại rất gần với giá mở cửa.

Mô hình nến Spinning Top tuân theo cấu trúc và logic cơ bản tương tự như mô hình nến Doji, tuy nhiên, Spinning top hiển thị thân nến rộng hơn cho thấy sự chuyển động đáng kể hơn về giá trong một chu kỳ nến.

Nến Spinning top được hình thành khi các trader bên mua đưa ra giá cao hơn giá mở cửa, và các trader bên bán sau đó đẩy giá xuống trước khi thị trường đóng cửa. Hoặc, khi các nhà giao dịch bearish đẩy giá thấp hơn giá mở và các nhà giao dịch bullish sẽ đẩy giá trở lại trước khi thị trường đóng cửa. Nói cách khác, thị trường đã đưa ra các tùy chọn tăng và giảm nhưng sau đó giải quyết ở mức giá mở cửa ít nhiều giống nhau – dẫn đến không có thay đổi có ý nghĩa.

Ý nghĩa của mô hình nến Spinning Top

Như phần giải thích trên, khi xuất hiện nến Spinning Top thì có nghĩa là thị trường đang ở mức trung lập, xuất hiện sự lưỡng lự của các nhà đầu tư trong việc mua và bán, vì vậy không có bên nào chiếm ưu thế trong thị trường. Điều này cũng có nghĩa rất khó để dự đoán trong tương lai giá đi theo hướng lên hay xuống, vì vậy bạn cần cân nhắc trước thực hiện giao dịch tại thời điểm này.

Trong mô hình nến này với bóng nến trên và bóng nến dưới dài nên không dẫn đến sự thay đổi có ý nghĩa về giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Bên mua đưa ra giá cao hơn và bên bán đưa ra giá thấp hơn một cách mạnh mẽ, nhưng cuối cùng, giá đóng cửa gần như bằng với giá mở cửa. Sự do dự này có thể báo hiệu chuyển động ngang nhiều hơn, đặc biệt là nếu spinning top xảy ra trong phạm vi được thiết lập. Nó cũng có thể báo hiệu sự đảo chiều về giá có thể xảy ra sau khi tăng hoặc giảm giá quá mức.

Đôi khi spinning top có thể báo hiệu một sự thay đổi xu hướng đáng kể. Nếu một Spinning top xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng có thể là một dấu hiệu cho thấy những bên mua đang mất kiểm soát và xu hướng có thể đảo ngược. Tương tự như vậy, một Spinning top xuất hiện ở dưới cùng của một xu hướng giảm có thể báo hiệu rằng bên bán (Bear) đang mất kiểm soát và bên mua (Bull) có thể nắm quyền trên thị trường.

Trong biểu đồ EUR/NZD ở trên, nến Spinning Top (giảm giá) xuất hiện ở đỉnh một xu hướng tăng – được đánh dấu bằng đường xu hướng vàng. Sự do dự từ người mua và người bán là rõ ràng và dẫn đến sự đảo chiều trong xu hướng.

Đối với tất cả trường hợp trên, thì việc cần có 1 mô hình nến khác đóng vai trò xác nhận xu hướng là cần thiết. Do đó, khi phân tích, bạn cần đặt mô hình này trong một xu hướng giá tổng thể thì mới có được nhận định đúng đắn cho giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là bạn cần quan sát các nến xung quanh để có dự đoán chính xác thay về thực hiện lệnh mua/bán ngay khi thấy spinning top.

Spinning top là một mô hình nến phổ biến, điều đó có nghĩa là chúng hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Ví dụ, các trader có thể xem xét phối hợp cùng các chỉ báo kỹ thuật, như chỉ số hội tụ trung bình di chuyển (MACD) hoặc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), để tìm dấu hiệu đảo chiều trước khi thực hiện giao dịch dựa trên Spinning top. Các chỉ báo kỹ thuật hoặc các hình thức phân tích khác, như xác định hỗ trợ và kháng cự, có thể hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định dựa trên các mô hình nến.

Sự khác biệt của Spinning top với mô hình nến khác

                                            Sự khác nhau giữa Spinning top, Doji và high wave

Với đặc điểm chung là thân nến ngắn và bóng nến dài, mô hình Spinning Top rất dễ bị nhầm lẫn với nến Doji và nến High wave. Hai mô hình nến Doji và Spinning top đều xảy ra thường xuyên và đôi khi được sử dụng để cảnh báo về sự đảo chiều sau khi giá tăng mạnh. Cả hai loại nến phụ thuộc rất nhiều vào việc xác nhận.

• Nến Doji có thân nến cực kỳ nhỏ, giá mở cửa gần sát hoặc bằng với giá đóng cửa. Hình dạng điển hình của một nến Doji giống như một dấu cộng (+)
• Nến Spinning Top cũng có thân nhỏ nhưng lớn hơn Doji, cho thấy giá có di chuyển nhưng không mạnh.
• Nến High wave: Còn được biết đến là nến bóng dài. Nến này có thân nến to và dài hơn Spinning top và thường có hai bóng nến đều dài trong khi Spinning top có thể 1 bóng nến dài và 1 bóng nến ngắn. Nếu spinning top cho thấy thị trường đang trung lập thị nến high wave lại biểu hiện rằng thị trường rất hỗn loạn.

Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với mô hình nến Spinning Top

Spinning Top đơn giản đang chỉ ra tình trạng cả người mua lẫn người bán đều không thể giành quyền kiểm soát thị trường dẫn đến kết quả bị bế tắc.

Nó có thể được giải thích như sau:

• Nếu một mô hình spinning top hình thành trong một xu hướng tăng (tốt nhất là ở đỉnh của xu hướng), điều này thường có nghĩa là không có nhiều người còn lại sẽ mua và có thể xảy ra sự đảo ngược xu hướng.
• Nếu một mô hình spinning top trong một xu hướng giảm (tốt nhất là ở dưới cùng của xu hướng), thường có nghĩa là không có nhiều người còn lại sẽ mua và có thể xảy ra sự đảo ngược xu hướng.

Trong cả hai trường hợp, bạn nên đợi một nến hoặc mô hình xác nhận nào đó trước khi tham gia giao dịch.

Sự xuất hiện của Spin Top trong xu hướng tăng:

                              Mô hình Spinning Top trong xu hướng tăng

Một xu hướng tăng trên thị trường ngụ ý việc phe mua đã kiểm soát tuyệt đối trong vài phiên giao dịch gần đây. Tuy nhiên, nếu Spinning Top xuất hiện, vấn đề sẽ phức tạp hơn.

Điều này có thể có nghĩa là bất kỳ điều nào dưới đây:

• Phe mua không còn kiểm soát thị trường nữa.
• Mặc dù không thành công nhưng phe bán cũng đã cố gắng gia nhập vào thị trường. Nhưng thực tế cần lưu ý rằng xu hướng tăng giá có thể ngày càng yếu đi.
• Spinning top về cơ bản thể hiện sự thiếu quyết đoán trên thị trường. Do đó, hai điều sau đây có thể xảy ra:
• Việc tăng giá có thể tạo ra lợi nhuận một phần trước khi bắt đầu một giai đoạn khác của việc tăng lên.
• Hoặc việc tăng giá có thể chuyển sang giảm giá.

Cơ hội diễn ra của cả hai sự kiện này đều bằng nhau, tức là 50%. Do đó, nên theo dõi chặt chẽ chuyển động và chờ tín hiệu xác nhận khác (nến xác nhận khác) trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Nếu bạn đang làm việc với số lượng lớn cổ phiếu thì đây có thể là thời điểm tốt để bạn đặt lợi nhuận một phần và chờ đợi sự đảo chiều hoặc tiếp tục với phần còn lại của cổ phiếu trong tay.

Sự xuất hiện của Spinning Top trong một xu hướng giảm:

Mô hình Spinning Top trong xu hướng giảm

Một xu hướng giảm trên thị trường ngụ ý phe bán đang kiểm soát thị trường trong vài phiên giao dịch gần đây. Tuy nhiên, nếu spinning top xuất hiện sau một xu hướng giảm dài, thì tình huống sẽ trở nên khó khăn hơn

Điều này có thể có nghĩa như dưới đây:

• Phe bán không còn nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối của thị trường.
• Mặc dù không thành công, những con bò đã cố gắng gia nhập vào thị trường. Nhưng thực tế cần lưu ý rằng xu hướng giảm giá có thể ngày càng yếu đi.
• Do đó, hai điều sau đây có thể xảy ra:
• Việc tăng giá có thể tạo ra lợi nhuận một phần trước khi bắt đầu một giai đoạn khác của việc tăng lên.
• Hoặc việc giảm  giá có thể chuyển sang tăng giá.

Vì mô hình Spinning top không cung cấp đầy đủ rõ ràng, cơ hội xảy ra của cả hai sự kiện này đều bằng nhau – tức là 50%. Do đó, nên theo dõi chặt chẽ các biến động và chờ tín hiệu xác nhận khác trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Nếu bạn đang làm việc với số lượng lớn cổ phiếu thì bạn có thể cân nhắc thời điểm này để đặt lợi nhuận một phần và chờ đợi sự đảo ngược hoặc tiếp tục của xu hướng với phần còn lại của cổ phiếu trong tay.

Kết Luận

Nến Spinning Top mô tả sự thiếu quyết đoán của thị trường giữa bên mua và bên bán và có thể chỉ ra sự đảo chiều xu hướng giá. Điều quan trọng là bạn phải nhận ra vị trí của Spining top trong thị trường – trong một xu hướng hoặc ở các mức giá chính của hỗ trợ và kháng cự. Mô hình nến Spinning Top có hiệu quả nhất ở những điểm đặc biệt này.

Thực tế thì rất khó và hơi mạo hiểm nếu chúng ta chỉ vào lệnh bằng một cây nến đơn lẻ mà lại đưa ra tín hiệu yếu như nến Spinning Top. Trong giao dịch Forex, bạn chỉ sử dụng Spinning Top mà không quan tâm tới yếu tố khác, nếu bạn thắng, đó chỉ là do may mắn. Chúng ta cần sự ổn định bền vững thay vì những may mắn nhất thời. Spinning Top chỉ ra rằng trên thị trường hiện tại, không bên nào đang ở thế thượng phong và các lực mua bán đang cân bằng.

Chính vì điều này, chúng ta nên xem Spinning Top như là một yếu tố bổ sung khi thực hiện phân tích xu hướng thay vì yếu tố quyết định. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn trong việc sử dụng hiệu quả mô hình nến Spinning top trong giao dịch đem lại lợi nhuận cao.

Tổng hợp bởi VnRebates

Theo Investopedia