Giao dịch là dự đoán thị trường, không phải trò chơi phản ứng

Các nhà giao dịch trên thị trường, nhất là các nhà giao dịch bán thời gian luôn mong muốn tìm được phương pháp để sử dụng thời gian giao dịch của mình một cách tối ưu. Nhưng trên thực tế hầu hết các Trader đều tiếp cận thị trường sai cách và lãng phí thời gian của mình.

Trong bài viết hôm nay, VnRebates sẽ mang đến cho các bạn chia sẻ của tác giả – nhà giao dịch chuyên nghiệp Nial Fuller về vấn đề này. Hy vọng với cái nhìn của một chuyên gia sẽ giúp các bạn biết cách phân tích, dự đoán thị trường để sử dụng thời gian giao dịch của mình thật hiệu quả.

1. Giao dịch là trò chơi dự đoán, không phải phản ứng

Mọi người đều muốn kiếm lợi nhuận nhiều nhất có thể trong thời gian làm việc của họ. Các nhà giao dịch như chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn có được lợi nhuận lớn nhất trong khoảng thời gian hữu hạn trên thị trường.

Nhưng thật đáng buồn, hầu hết chúng ta đang mất tiền vì chưa biết cách sử dụng thời gian giao dịch một cách hợp lý. Vậy làm sao bạn tận dụng được thời gian của mình để phân tích và giao dịch một cách hiệu quả?

Đối với nhiều nhà giao dịch, họ cho rằng việc tham gia thị trường càng thường xuyên càng tốt, vì nó đem đến nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Tuy nhiên, niềm tin phổ biến này có thể là một sai lầm và đó rõ ràng không phải cách giao dịch hiệu quả.

Việc dành nhiều thời gian quan sát và phản ứng với mọi mô hình nến mà bạn cho là tín hiệu giao dịch là điểu không cần thiết. Thay vào đó, bạn cần hòa nhịp với động lực tổng thể của thị trường, học cách dự đoán thị trường sẽ có những biến động quan trọng nào, từ đó nắm bắt các tín hiệu giao dịch có xác suất cao. Đó mới là cách để bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận nhất mà không lãng phí thời gian.

Việc dự đoán thị trường giúp cho việc giao dịch của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn (ảnh minh họa)

Có thể bạn đã từng nghe câu nói này của Abraham Lincoln nói về tầm quan trọng của sự chuẩn bị:

 Cho tôi sáu giờ để chặt một cái cây và tôi sẽ dành bốn giờ để mài rìu

Trong giao dịch, chúng ta có thể liên hệ điều này với tầm quan trọng của việc thực hiện phân tích thị trường hàng tuần và hàng ngày – phân tích một cách có cấu trúc và phương pháp rõ ràng.

Nhiều nhà giao dịch thức dậy mỗi ngày, mở biểu đồ và tìm kiếm các tín hiệu một cách rất ngẫu nhiên và lộn xộn. Cách làm việc như vậy khiến bạn tốn rất nhiều thời gian và thường không mang lại nhiều hiệu quả.

Thay vì giao dịch không có kế hoạch như vậy, khi ngồi trước máy tính, bạn nên có một ý tưởng tổng quát về các vị trí quan trọng, các cặp tiền nào đang « nóng »… Bạn nên tìm kiếm và dự đoán các kịch bản có thể xảy ra ở các vùng giá quan trọng như các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, hay tín hiệu từ các chỉ báo mà bạn sử dụng…

Trong ví dụ dưới đây, khi phân tích biểu đồ và thấy được một vùng hợp lưu đáng tin cậy (màu vàng), bạn có thể chờ đợi một tín hiệu để giao dịch ở đó.

Cụ thể hơn, chúng ta có thể dự đoán rằng trong xu hướng tăng đang diễn ra, rất có thể sẽ có một đợt pullback về vùng hợp lưu trước khi giá tiếp tục đi lên, và cho chúng ta cơ hội mua vào ở đó. Mặc dù có thể phải đợi một vài ngày, thậm chí hàng tuần cho tín hiệu này, nhưng đó có thể là một đợt tăng mạnh nên rất đáng để chờ  đợi.

Ví dụ về việc dự đoán thị trường

Trong tình huống này, nhiều nhà giao dịch sẽ chọn giao dịch trên các khung thời gian thấp hơn thay vì phải chờ đợi tín hiệu đó trên khung ngày, và kết quả thường là họ sẽ mất tiền vì sự thiếu kiên nhẫn của mình.

Nếu họ kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần dành một chút thời gian quan sát biểu đồ hàng ngày thay vì thường trực ở các biểu đồ thấp hơn, họ không những có thể bảo toàn vốn của mình mà còn có lãi.

Hầu hết các nhà giao dịch đang gặp khó khăn đều có chung một điểm – họ đang quá bận rộn trong việc phản ứng với thị trường nên không có thời gian lập kế hoạch, phân tích và dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Dự đoán được coi là một chức năng cao cấp của não, và cũng là khả năng đặc biệt của chúng ta so với các loài khác.

Nghe có vẻ hơi tàn nhẫn nhưng nhiều nhà giao dịch chỉ đang phản ứng với thị trường giống như cách các loài động vật phản xạ lại với môi trường của chúng vậy. Họ không có kế hoạch, không lường trước những gì có thể xảy ra mà chỉ đơn giản là phản xạ lại một cách bản năng. Và điều đó khiến họ mất tiền.

Thay vì hành xử như vậy, các bạn nên học cách phân tích, dự đoán thị trường và lập kế hoạch giao dịch. Hãy tự kiểm soát bản thân thay vì bị thị trường kiểm soát – giống như những nhà giao dịch chuyên nghiệp.

2. Các ví dụ về cách dự đoán thị trường

Ví dụ 1: Bên dưới chúng ta có một biểu đồ khung ngày của chỉ số S&P 500 của Mỹ.

Bạn có thể thấy, vùng 1660-1670 (màu vàng) là một vùng kháng cự có xác suất cao có thể xuất hiện các tín hiệu bán.

Ta kết luận được như vậy vì trước đó giá đã phản ứng nhiều lần ở mức này, và sau mỗi lần phản ứng giá lại xuống thấp hơn. Do đó có thể dự đoán rằng nếu giá quay trở lại mốc này và xuất hiện thêm một tín hiệu bán, thì chúng ta có thể thực hiện một giao dịch có xác suất thắng khá cao. Việc cần làm sau đó là kiên nhẫn chờ đợi một tín hiệu xác nhận.

Trước khi đến với các ví dụ khác, chúng ta cần lưu ý về dự đoán giao dịch một chút :

Thị trường không phải lúc nào cũng giống như những gì bạn dự đoán, chắc chắn là như vậy. Không phải lúc nào nó cũng sẽ di chuyển đến được những vùng hợp lưu mà bạn đang chờ đợi, và cũng không phải cứ đến đó là nó sẽ xuất hiện tín hiệu tốt cho bạn giao dịch.

Tuy nhiên, đôi khi điều đó xảy ra đúng như kế hoạch. Khi đó, bạn cần trong trạng thái sẵn sàng và tự tin để vào lệnh. Còn nếu nó không xảy ra thì chỉ đơn giản là bỏ qua và chờ các thiết lập khác.

Việc luôn sẵn sàng đón nhận tín hiệu, cũng như phản ứng của bạn khi thực tế không như dư đoán chính là mấu chốt vấn đề. Đây là cách chuyên nghiệp hơn nhiều để giao dịch, so với việc chạy theo thị trường mà không hề có kế hoạch hay phương pháp nào cả.

Ví dụ 2 : Chúng ta đến với biểu đồ hàng tuần của cặp GBP/USD.

Bằng cách phân tích dài hạn trên biểu đồ tuần và nắm bắt được diễn biến của nó, chúng ta có thể dự đoán thị trường sẽ chuyển động thế nào trong các khung thời gian nhỏ hơn như biểu đồ ngày hoặc 4 giờ.

Trong biểu đồ phía trên, chúng ta có thể thấy đợt giảm giá lớn diễn ra sau khi một cây Pinbar xuất hiện ở vùng kháng cự quan trọng. Nếu bạn theo dõi cặp tiền này và phân tích biểu đồ của nó, bạn sẽ nhận thấy rằng giá đang chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm trong dài hạn.

Sau khi phân tích được xu hướng chính từ biểu đồ dài hạn là xu hướng giảm, bạn có thể dựa vào đó để dự đoán thị trường và tìm ra các điểm có thể xuất hiện tín hiệu bán trong các khung thời gian ngày, 4 giờ hoặc 1 giờ.

Điểm ưu việt ở đây là thay vì phải dự đoán theo cả hai xu hướng tăng và giảm, bạn chỉ cần theo dõi và tìm các tín hiệu bán ra – thuận theo xu hướng của khung tuần.

Ví dụ 3 : Một ví dụ khác về dự đoán thị trường là khi xuất hiện một tín hiệu đảo chiều, chúng ta sẽ không phản ứng với nó ngay lập tức mà dự đoán rằng giá có thể quay về test lại tín hiệu đó trước khi thực sự đảo chiều, và đem lại một vị trí vào lệnh đẹp hơn.

Bạn có thể xem biểu đồ dưới đây để dễ hình dung hơn :

Nếu phản ứng ngay khi tín hiệu xuất hiện, bạn sẽ bán ở giá đóng cửa của cây Pinbar, sau đó rất có thể tâm lý của bạn sẽ bị ảnh hưởng phần nào khi giá bật ngược trở lại và đưa lệnh của bạn vào trạng thái âm.

Ngược lại, nếu dự đoán rằng giá sẽ hồi lên để test lại vùng kháng cự rồi mới thật sự giảm xuống, thì bạn đã có một điểm vào lệnh đẹp hơn khá nhiều, đồng thời cũng thoải mái tâm lý vì sau khi vào lệnh giá cứ thế giảm sâu.

Việc xác định xu hướng chính trong biểu đồ ngày, rồi dùng các khung thời gian nhỏ hơn để theo dõi các tín hiệu vào lệnh khi giá quay trở lại các vùng hỗ trợ/ kháng cự, chính là một trong những cách sử dụng hiệu quả nhất của việc dự đoán thị trường, đồng thời kiểm tra sự kiên nhẫn của bạn.

Cùng xét thêm một ví dụ nữa : Trong biểu đồ khung ngày của cặp AUD/USD phía dưới, ta có thể thấy xu hướng đang là xu hướng giảm. Dựa vào đó bạn có thể chờ các đợt hồi lên của giá để có những lệnh bán phù hợp.

CỤ thể, chúng ta có thể dùng các đường trung bình động EMA làm các ngưỡng kháng cự. Khi giá hồi lại các vị tí gần đường này có thể là một tín hiệu tốt cho bạn thực hiện một lệnh bán.

Bạn cũng có thể dùng các khung thời gian nhỏ hơn, kết hợp với các công cụ hay chỉ báo khác để quan sát và dự đoán các tín hiệu một cách dễ dàng hơn.

3. Tại sao bạn cần học cách dự đoán thị trường

Việc cả ngày theo dõi và phản ứng với thị trường có thể khiến bạn rơi vào trạng thái căng thẳng và lo lắng khi có bất cứ diễn biến nào không theo ý mình. Hệ quả là những quyết định giao dịch của bạn sẽ không còn đủ sự tỉnh táo và chắc chắn. Khi đó thua lỗ là điều không thể tránh khỏi.

Bởi vậy, việc dự đoán thị trường ngoài việc giúp bạn sử dụng thời gian giao dịch một cách tối ưu, còn giúp bạn có một trạng thái tâm lý tốt hơn. Với một thị trường mà tâm lý là yếu tố sông còn như thị trường Forex thì đó là điều vô cùng quý giá.

Và không chỉ giới hạn trong thị trường Forex, chúng ta sẽ có một ví dụ để hiểu về tầm quan trọng của việc dự đoán trong kinh doanh nói chung :

Hẳn bạn đã biết rằng Apple là một trong những công ty có giá trị cao nhất tai Hoa Kỳ, nhưng điều mà bạn có thể không biết đó là người sáng lập Apple, ông Steve Jobs là một người rất hay dự đoán. Ông thường dự đoán xem mọi người thực sự cần gì, và các sản phẩm của Apple mà đa số chúng ta yêu thích hiện nay, chính là kết quả của các dự đoán đó.

Trên thực tế, hầu hết các ý tưởng hay đều cần thời gian suy nghĩ. Dù là ý tưởng xuất hiện một cách tức thì cũng cần phân tích và dự đoán nhu cầu của thị trường trước khi được hiện thực hóa.

Là một nhà giao dịch, bạn cần hiểu được tầm quan trọng của việc dự đoán đối với sự thành công của các doanh nghiệp lớn và áp dụng nó vào thị trường của chúng ta. Nói một cách đơn giản, chúng ta cần lập kế hoạch, dự đoán thị trường và sau đó chỉ đơn giản là kiên nhẫn chờ đợi thị trường kích hoạt các điều kiện đó.

3. Lời kết

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu được tại sao giao dịch là dự đoán thị trường chứ không phải phản ứng trước nó. Tất nhiên, chúng ta cần thống nhất với nhau rằng dự đoán là phân tích dựa trên kiến thức và các tín hiệu khác quan, chứ không phải là cách “đoán mò” phụ thuộc vào may mắn.

Để làm được điều đó, các bạn đừng quên cập nhật kiến thức thường xuyên cùng VnRebates, và hãy rèn luyện tính kiên nhẫn cũng như kỷ luật giao dịch mỗi ngày nhé.

Chúc bạn giao dịch an toàn và hiệu quả.

Nguồn Nial Fuller

Tổng hợp bởi wp.vnrebates.io