Day Trading là gì? Chiến lược giao dịch Day Trading hiệu quả nhất

Phương pháp day trading hay giao dịch trong ngày có thể trở thành một nghề nghiệp rất sinh lợi nếu như anh em làm đúng cách. Nhưng nó cũng có thể là một thách thức không nhỏ đối với người mới làm quen, đặc biệt là đối với những người không chuẩn bị đầy đủ với chiến lược được lên kế hoạch rõ ràng. Ngay cả những người giao dịch dày dạn nhất cũng có thể bị thua lỗ.

Vậy chính xác phương pháp day trading là gì? Nó hoạt động như thế nào? Và anh em thuộc kiểu trader nào? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích cụ thể về “cái nghề” Day Trading huyền thoại này nhé.

Xem thêm:

• Intraday trading và Day trading- đâu mới là phương pháp phù hợp với bạn?
• 9 phương pháp giao dịch Forex đơn giản và hiệu quả nhất
• Những lưu ý về Daily Drawdown khi trade quỹ
• Chiến thuật Scalping Trading hiệu quả

Phương pháp day trading là gì (Giao dịch trong ngày)?

Day trading được định nghĩa là hoạt động mua và bán trong một ngày giao dịch, có thể xảy ra ở bất kỳ thị trường nào nhưng phổ biến nhất ở thị trường ngoại hối (forex) và chứng khoán. Họ thường sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao và chiến lược giao dịch ngắn hạn để tận dụng các biến động giá nhỏ trong các cổ phiếu hoặc tiền tệ có tính thanh khoản cao.

Day trader thường quan tâm đến các sự kiện gây ra các động thái thị trường ngắn hạn. Các thông báo theo lịch trình như thống kê kinh tế, thu nhập của công ty hoặc lãi suất tùy thuộc vào kỳ vọng thị trường và tâm lý thị trường.

Thị trường phản ứng khi những mong muốn đó không được đáp ứng hoặc vượt quá, thường là với những động thái đột ngột, đáng kể, có thể mang lại lợi ích cho day trader.

Xem thêm: Những tâm lý giao dịch bạn cần có để trở thành một trader Forex có lợi nhuận

Phương pháp day trading đòi hỏi trader phải liên tục phân tích ở cường độ cao.

Ưu điểm của phương pháp Day trading

Day trading là một phương pháp giao dịch khá hấp dẫn đối với mọi trader vì các ưu điểm sau:

• Giao dịch ở khung thời gian ngắn qua đó rút ngắn được thời gian chờ đợi
• Chốt lệnh trong ngày không dính phí qua đêm và an tâm đi ngủ ngon
• Không giữ lệnh qua tuần hay qua đêm có thể tránh được các rủi ro như gap, tin tức đưa ra đột ngột
• Vì giao dịch khung thời gian nhỏ nên thời gian anh em soi chart cũng như vào được nhiều lệnh hơn nên kinh nghiệm cũng như kỹ năng thực chiến tăng lên nhanh hơn là các trader theo trường phái swing trade

Nhược điểm của Day trading

Nhiều nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp và cố vấn tài chính thường không ủng hộ day trading cho rằng, trong hầu hết các trường hợp, phần thưởng không đủ bù cho rủi ro. Ngược lại, những day trader lại khẳng định sẽ có lợi nhuận. Một số bất lợi của daytrading có thể kể đến như sau:

• Giao dịch liên tục trong thời gian ngắn ảnh hưởng cực kì lớn đến tâm lí. Kể cả lệnh trước của anh em là thắng hoặc thua thì đều như nhau. Nếu thắng tâm lí hưng phấn quá đà dẫn đến lệnh tiếp theo anh em sẽ rất tự tin mà vào ẩu, hoặc tâm lí sau khi thua muốn tìm kèo gỡ cũng sẽ ảnh hưởng đến phân tích
• Giao dịch liên tục sẽ bị mất nhiều phí hoa hồng cho sàn.
• Vì giao dịch khung ngắn nên thị trường khá nhiễu cần phải có kinh nghiệm để lọc nhiễu.
• Khung thời gian nhỏ dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức dẫn đến việc bị quét Stop loss
• Đòi hỏi khả năng phân tích nhanh cần có kinh nghiệm trader ít nhất một năm. Đây là phương pháp không phù hợp cho các trader newbie
• Nhược điểm về công nghệ: Hầu hết anh em ở đây sử dụng Mt4 để giao dịch, phần mềm này thực chất không được tối ưu để thực hiện day trading. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa day trader cá nhân và những người làm việc cho các tổ chức lớn. Những trader cho quỹ ngân hàng sử dụng phần mềm tối ưu hơn cho việc giao dịch họ không bị requote, lệnh khớp nhanh hơn và hơn hết tin tức đến với họ trước chúng ta.

Tham khảo: Day Trading: 5 lý do bạn không nên lựa chọn

Day trading không kiếm nhiều tiền hơn Swing trade

Như anh em đã thấy ưu điểm của phương pháp day trading nhiều nhưng nhược điểm cũng không ít. Vấn đề không phải là phương pháp tốt hay không mà là có phù hợp với anh em hay không. Để có một cú trade thì dù anh em dùng phương pháp nào cũng chỉ  tìm ra điểm vào lệnh và thoát lệnh. Vì thế dù là trade ngắn hay dài bản chất không khác nhau về cách nhìn thị trường mà là thời gian chờ đợi mà thôi.

Nếu như lợi thế của day trading là khả năng ra vào lệnh liên tục trong khung thời gian ngắn giúp trader kiếm lợi nhuận nhanh chóng và rút khỏi thị trường. Ngược lại Swingtrader đòi hỏi sự kiên nhẫn, chờ đợi nhưng thành quả nhận lại thì cực kì xứng đáng. Anh em sẽ ăn được những con sóng dài vài trăm pip điều mà daytrading không thể có được. Ngoài ra Swing trader không cần phải tốn quá nhiều thời gian nhìn biểu đồ. Thực tế họ chỉ cần phân tích tầm 10-15 phút/ ngày là đủ để tìm ra được entry đẹp

Thị trường 80% là sideway chỉ có 20% là có xu hướng. Tiền thường đến trong lúc chờ đợi chứ không phải cứ giao dịch nhiều là tốt. Có một điều mà chắc anh em chưa biết là đa số các trader thành công trên thị trường và các quỹ lớn đều tập trung khai thác ở timeframe từ D1 trở lên.

Các chiến lược day trading hiệu quả nhất

Mô hình giá trong khung thời gian nhỏ

Một phương pháp khá hiệu quả khi sử dụng Scalping là sử dụng mô hình giá. Vì dù có phương pháp gì đi nữa chúng ta cũng cần một dấu hiệu xác nhận cho entry của chúng ta và mô hình giá là một trong những dấu hiệu đó mà các day trader thường hay sử dụng.

Mô hình giá bao hàm hết tất cả những thứ mà một entry cần phải có như: entry, stoploss, take profit và cấu trúc thị trường. Việc của trader  là tìm ra các mô hình đó ở khung thời gian nhỏ.

Phương pháp day trading- sử dụng mô hình giá

Sử dụng chỉ báo Pivot

Pivot Point hay điểm pivot là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường theo các khung thời gian khác nhau. Điểm pivot chỉ đơn giản là mức trung bình giữa giá cao, giá thấp và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.

Pivot là một chỉ báo vô cùng hiệu quả đối với phương pháp day trading vì nó cung cấp cho anh em cái nhìn tổng quát về tâm lí thị trường của giá hôm nay so với hôm qua đang hưng phấn hay sợ hãi để giúp anh em có chiến lược hiệu quả hơn. Vnrebates đã có một bài viết khá đầy đủ giới thiệu về chỉ bái Pivot này mời anh em tham khảo nhé.

Xem thêm: Vì sao Pivot Point Indicator là công cụ day trading tốt nhất?

Tận dụng các chỉ báo xu hướng

Như anh em đã biết cấu trúc thị trường luôn luôn được thể hiện ở mọi khung thời gian. Nhưng việc nhìn ra cấu trúc thị trường ở khung nhỏ với sự biến động nhanh như vậy thì anh em cần có thêm các indicator sẽ hỗ trợ cho anh em để nhìn thị trường khách quan hơn.

Sử dụng chỉ báo EMA.

Một số chỉ báo mà daytrader hay sử dụng là EMA 34-89, RSI phân kì, MACD,….Các chỉ báo không phải là điều kiện tiên quyết khi vào lệnh nhưng nó sẽ giúp anh em lọc nhiễu tốt hơn ở khung thời gian nhỏ. Cách sử dụng EMA 34-89 để giao dịch như sau:

• Xem giá ở khung lớn hơn khung vào lệnh. Ở đây ta thấy giá ở khung 5m đã nằm dưới 2 đường EMA 34-89 vậy lúc này giá đang là xu hướng giảm

Phương pháp day trading sử dụng EMA

• Vào timeframe nhỏ hơn để giao dịch. Lúc này ta thấy giá cũng đang nằm dưới EMA 34-89 rất tốt để vào lệnh trường hợp giá vẫn nằm trên EMA thì ta đợi giá phá xuống.

Phương pháp day trading sử dụng EMA

• Đợi giá quay lại retest EMA xuất hiện nến đảo chiều theo Price action vào vào lệnh. Đặt tỷ lệ RR 1:2 hoặc 1:3

Phương pháp day trading sử dụng EMA

Sử dụng RSI phân kỳ

RSI phân kỳ là một chỉ báo đặc biệt hiệu quả trong việc xác định động lượng của xu hướng hiện tại. Anh em có thể dùng chỉ báo này để xem xét động lượng tăng giảm của khung lớn có còn khả năng tăng nữa hay không. Sau đó vào trong khung nhỏ chờ đợi phá cấu trúc và vào lệnh. Cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn

• Ở khung H1 giá vẫn đang là xu hướng tăng nhưng RSI cho dấu hiệu phân kỳ -> động lực tăng không còn mạnh nữa. Nhưng nếu đợi cấu trúc H1 chuyển từ giảm thành tăng thì sẽ khá lâu và mất thời gian chờ đợi
• Các daytrader giao dịch trong ngày sẽ quan sát ở khung thời gian nhỏ và đợi sự phá cấu trúc ở khung này. Trong ví dụ dưới đây chúng ta sẽ quan sát khung m15. Anh em có thể thấy vùng Higherlow của khung m15 đã bị phá và việc của chúng ta là đợi retest và vào lệnh.

Indicator cho giao dịch trong ngày

Phương pháp giao dịch trong ngày

Các điều kiện cần và đủ để trở thành một day trader chuyên nghiệp

Day trader chuyên nghiệp, những người giao dịch để kiếm sống chứ không phải là một sở thích, thường chuẩn bị và hoạt động tốt trong lĩnh vực này. Họ cũng thường có kiến ​​thức chuyên sâu về thị trường. Dưới đây là một số điều kiện tiên quyết cần thiết để trở thành một nhà giao dịch thành công trong ngày:

Kiến thức và kinh nghiệm trên thị trường

Các nhà đầu tư cá nhân cố gắng day trading mà không hiểu về các nguyên tắc cơ bản của thị trường thường bị mất tiền.

Phân tích kỹ thuật và đọc biểu đồ là một kỹ năng tốt cho một nhà giao dịch hàng ngày. Nhưng nếu không hiểu sâu hơn về thị trường mà bạn tham gia và các tài sản tồn tại trong thị trường đó thì sẽ bị các biểu đồ đánh lừa. Hãy chăm chỉ và hiểu các đặc tính cụ thể của sản phẩm bạn giao dịch.

Có đủ vốn

Day trader chỉ sử dụng vốn rủi ro mà họ có thể đủ khả năng để mất. Điều này không chỉ bảo vệ họ khỏi sự hủy hoại tài chính mà còn giúp loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch của họ.

Một lượng vốn lớn thường là cần thiết để tận dụng hiệu quả các biến động giá trong ngày. Có quyền truy cập vào tài khoản ký quỹ cũng là chìa khóa thành công vì sự biến động dễ bay hơi có thể phát sinh các cuộc gọi ký quỹ trong tích tắc.

Có chiến lược hiệu quả

Day trader cần có một chiến lược lợi thế so với phần còn lại của thị trường. Có một số chiến lược khác nhau mà các trader sử dụng bao gồm giao dịch swing chênh lệch giá và giao dịch tin tức. Những chiến lược này được tinh chỉnh cho đến khi chúng tạo ra lợi nhuận phù hợp và hạn chế thua lỗ một cách hiệu quả.

Rủi ro và phần thưởng của các chiến lược

Tính kỷ luật bền bỉ

Một chiến lược có lợi nhuận là vô ích nếu không có kỷ luật. Nhiều trader cuối cùng mất rất nhiều tiền vì họ không thực hiện được các giao dịch đáp ứng tiêu chí của riêng họ. Luôn luôn ghi nhớ “Plan the trade and trade the plan” – “Nên lập kế hoạch giao dịch và Nên giao dịch theo kế hoạch.” Thành công là không thể nếu không có kỷ luật.

Để kiếm lợi nhuận day trader phụ thuộc rất nhiều vào sự biến động trên thị trường. Một cổ phiếu/ tài sản / cặp tiền tệ có thể hấp dẫn đối với một người day trading nếu di chuyển nhiều trong ngày. Điều đó có thể xảy ra do một số điều khác nhau bao gồm báo cáo thu nhập, tâm lý nhà đầu tư hoặc thậm chí tin tức kinh tế hoặc công ty nói chung.

Các day trader cũng thích các cổ phiếu/ tài sản có tính thanh khoản cao vì tạo được cơ hội thay đổi vị thế mà không làm thay đổi giá của nó. Nếu giá tăng cao hơn trader có thể có vị thế mua. Nếu giá giảm trader có thể quyết định bán khống để có lãi khi giá giảm.

Xem thêm: Cách giao dịch Forex hiệu quả với tài khoản nhỏ

Kết luận

Qua bài viết trên hy vọng anh em đã có câu trả lời cho mình về việc có nên đi vào con đường day trading. Như đã đề cập ở trên phương pháp day trading khá khó khăn. Nó không chỉ đòi hỏi hệ thống giao dịch tốt mà còn phải có tâm lí và kỷ luật thép.

Thị trường forex biến động không ngừng việc bạn phải ngồi trên máy tính nhiều giờ để tìm entry vào lệnh sẽ diễn ra thường xuyên. Điều này gây nên áp lực với bạn cả về tinh thần và sức khỏe. Nhưng nếu anh em vẫn quyết tâm trên con đường này thì hãy bắt đầu với 1 khoản tiền nhỏ. Tập trung vào một vài tài sản thay vì đi vào toàn bộ thị trường.

Cuối cùng, giữ bình tĩnh và cố gắng loại cảm xúc ra khỏi giao dịch. Điều đó giúp anh em có thể duy trì sự tập trung và bám sát kế hoạch giao dịch.

Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.

VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính