Chiến lược giao dịch vàng với Price Action

Số liệu thống kê trên thị trường Forex cho thấy rằng vàng luôn là loại tài sản được các nhà giao dịch quan tâm nhiều nhất. Mình nghĩ là nhiều bạn ở đây cũng nằm trong số đó. Giao dịch vàng thật sự rất hấp dẫn nhưng cũng đầy rủi ro với độ biến động mạnh của nó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiến lược giao dịch vàng với Price Action để có thể giao dịch loại tài sản này một cách hiệu quả và an toàn nhất.

Bài viết này được mình dịch lại từ chia sẻ của tác giả Nial Fuller, một tác giả và cũng là nhà giao dịch nổi tiếng theo trường phái Price Action. Qua bài học mà chúng ta cùng thảo luận hôm nay, anh em sẽ hiểu hơn về vàng và biết cách giao dịch loại tài sản này một cách rất dễ dàng chỉ với các thiết lập Price Action truyền thống.

1. Tổng quan về vàng – loại tài sản được quan tâm nhất trong thị trường Forex

Vàng được coi là loại tiền tệ chung cho toàn thế giới. Trong các thời điểm kinh tế toàn cầu trong tình trạng bất ổn, giá vàng sẽ càng được đẩy lên cao do các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn. Tiền tệ không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư do sự suy thoái kinh tế, thay vào đó chính là vàng.

Nhóm phân tích của Nic Brown tại Natixis cho rằng: “Vàng là một kho lưu trữ giá trị quốc tế, giá của nó tính bằng đô la và phải có quan hệ tỷ lệ nghịch với giá trị của đồng đô la”. Do đó, các điều kiện kinh tế cực đoan sẽ đẩy giá kim loại quý này vào hoàn cảnh tích cực.

Một thị trường tài chính đầy biến động và các điều kiện thị trường khó khăn mang theo tác động kép tạo ra lực tăng lên giá vàng. Mặt khác, việc bán tháo cổ phiếu trong bối cảnh thị trường như vậy đã reo rắc nỗi sợ hãi vào thị trường tài chính, và càng khiến cho mọi người đổ xô vào vàng do danh tiếng của nó được biết đến như một sự thay thế an toàn.

Nhìn chung, tất cả các yếu tố từ thực tế thị trường cho đến tâm lý nhà giao dịch đều là động lực cho vàng tăng giá, trong những bối cảnh nền kinh tế rơi vào biến động. Bạn có thể thấy rất rõ điều này trên biểu đồ nếu theo dõi các cuộc khủng hoảng trong quá khứ.

Ở hiện tại, tình hình cũng không ngoại lệ khi giá vàng cách đây không lâu đã đạt đỉnh mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu lao đao vì đại dịch Covid-19. Quan sát ở khung thời gian lớn (ngày hoặc tuần), bạn có thể thấy rõ vàng vẫn đang trong một xu hướng tăng khá lớn.

Giá vàng tăng mạnh trong điều kiện thị trường bất ổn

2. Chiến lược giao dịch vàng với Price Action

Sử dụng Price Action là một trong những chiến lược giao dịch vàng đơn giản và hiệu quả nhất, đặc biệt là trong những bối cảnh thị trường mà chúng ta vừa nói đến, hay nói chung là trong các giai đoạn thị trường có xu hướng.

Hãy thử nhìn lại biểu đồ, bạn có thể thấy nhiều thiết lập Price Action xuất hiện trong các xu hướng rõ ràng, và gần như tất cả chúng đều hoạt động tốt và có thể là một điểm vào lệnh tuyệt vời dành cho những ai nắm bắt được cơ hội.

Chiến lược giao dịch vàng với Price Action trong thị trường có xu hướng rõ ràng

Lưu ý rằng, mức độ chính xác của các tín hiệu Price Action cũng như tần suất xuất hiện của chúng đều rất cao, nhưng không có nghĩa là bạn nên thực hiện giao dịch ở tất cả các vị trí mà nó xuất hiện. Hãy có một kế hoạch quản lý vốn hợp lý, bao gồm khối lượng vào lệnh, tỷ lệ cắt lỗ và vị trí chốt lời. Nếu làm như vậy, sẽ không quá khi nói rằng việc không kiếm được lợi nhuận từ vàng còn khó hơn làm điều ngược lại.

Xem thêm: Hãy quản lý vốn Forex như một Trader chuyên nghiệp

Khi sử dụng chiến lược giao dịch vàng với Price Action, bạn hãy lưu ý để không có các chỉ báo lộn xộn xuất hiện trên biểu đồ của mình. Nếu sử dụng một phương pháp dựa trên chỉ báo với các bộ dao động như Stochastics hoặc RSI, bạn có thể thấy rất nhiều tín hiệu bán trong khi giá đang trong bối cảnh tăng lên.

Vấn đề của các chỉ báo này là chúng chỉ đơn thuần dựa vào thuật toán mà không phân biệt được bối cảnh thị trường. Trong bối cảnh kinh tế biến động mà chúng ta đang xét, việc tính toán của các công cụ, chỉ báo hay máy tính, robot không thể thắng lại được động lực của thị trường.

Đây chính là lúc yếu tố con người phát huy hiệu quả,bạn cần sử dụng khả năng quyết đoán của mình kết hợp kỹ năng đọc biểu đồ để xác định thị trường đang trong xu hướng hoặc đang trong giai đoạn biến động.

Chiến lược giao dịch vàng với Price Action cho phép bạn hiểu và đánh giá thị trường dựa trên biểu đồ “trần trụi”, nghĩa là sẽ không có tín hiệu nhiễu, không có sự nhầm lẫn khi phải cố gắng giải thích các chỉ báo trễ. Nhiều người bị mắc kẹt trong thói quen đón nhận mọi tín hiệu mà các chỉ báo cung cấp, điều đó đơn giản là không có lợi trong dài hạn cho họ.

Sử dụng Price Action là một cách tuyệt với để có các tín hiệu có xác suất cao trong các điều kiện thị trường có xu hướng. Điểm tốt nhất của chiến lược giao dịch vàng này là các tín hiệu không có độ trễ như các chiến lược dựa trên chỉ báo.

Khi bạn thấy một thanh Pinbar, hoặc nến Inside bar, hay bất cứ một thiết lập Price Action nào khác, bạn chỉ cần vào lệnh theo hướng mà tín hiệu đó chỉ ra. Sau đó, hãy quên nó đi và để cho thị trường làm việc còn lại.

Nhiều nhà giao dịch có cách tiếp cận ngược lại, họ phân tích biểu đồ và các chỉ báo quá nhiều đến mức kiệt sức và làm lộn xộn mục tiêu của mình, bao gồm việc thay đổi stop loss, take profit… đôi khi họ thoát lệnh vì lo sợ và rồi để lỡ mất cơ hội kiếm lợi nhuận từ thị trường.

Bạn cần hiểu được một điều là không có một con đường dễ dàng nào để kiếm được lợi nhuận ổn định trên thị trường Forex. Con đường hiệu quả và an toàn nhất là học cách đánh giá biểu đồ hoàn toàn thô, hiểu được diễn biến thật sự của thị trường và xác định các thiết lập Price Action đơn giản để giao dịch, như trong ví dụ ở trên.

Hãy xem xét thêm một ví dụ nữa dưới đây về một số kịch bản Price Action đã xảy ra, hãy để ý và kiểm tra tỉ lệ Rick Reward trong từng trường hợp để hình dung xem anh em có thể đã kiếm được lợi nhuận bao nhiêu nếu biết tận dụng.

Chiến lược giao dịch vàng với Price Action có tỉ lệ lợi nhuận rủi ro tốt

Cuối cùng, hãy cùng xem biểu đồ dưới đây. Bạn có thể thấy một tín hiệu Price Action vừa mới hình thành, cụ thể là hai cây Pinbar tăng liên tiếp trong xu hướng tăng. Vậy chúng ta có thể khá chắc chắn rằng giá sẽ tiếp tục tăng mạnh sau tín hiệu này.

3. Bài học rút ra

• Khi vàng đang có động lực tăng giá trong một xu hướng mạnh, sẽ có nhiều điểm thuận lợi để vào lệnh. Các thiết lập Price Action có thể cung cấp rất nhiều tín hiệu vào lệnh chính xác và giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội trong xu hướng.
• Sự quyết đoán và tâm lý của con người đóng vai trò quan trọng để thành công trong giao dịch. Các hệ thống chỉ báo hay robot cứng ngắc và có độ trễ sẽ không bao giờ giúp anh em trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định. Bạn cần học về động lực thị trường và cách đọc các biểu đồ ở trạng thái “trần trụi” để phát triển tốt nhất các kỹ năng giao dịch của mình.
• Không cần làm rối tung biểu đồ của bạn với các chỉ báo trễ khi đã thành thạo một vài thiết lập Price Action đơn giản, chúng hiệu quả, chính xác và giúp bạn bớt căng thẳng hơn nhiều so với các phương pháp phức tạp khác.
• Khi các tín hiệu giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản phù hợp với nhau, ví dụ như một tín hiệu mua của vàng trong khi nền kinh tế lao dốc sẽ là một tín hiệu quý giá và rất tuyệt vời để anh em giao dịch. Các tín hiệu Price Action chính xác hơn nhiều so với các phương pháp khác, và hãy kết hợp với một kịch bản Rick Reward tốt để nhận được kết quả tốt nhất.

4. Kết luận

Chiến lược giao dịch vàng với Price Action không hề phức tạp, chỉ cần bạn thành thạo các thiết lập của Price Action và tuân thủ kỷ luật giao dịch và quản lý vốn thật tốt. Điều quan trọng là đừng để mình hết tiền trước khi kiếm được lợi nhuận.

Trong trường hợp không thể thích nghi được với độ biến động rất lơn của vàng, bạn có thể tham khảo các bài viết khác của chúng mình tại wp.vnrebates.io để tìm hiểu về các loại tài sản khác an toàn hơn. Nhưng dù sao điều quan trọng nhất là hãy học cho mình một vài chiến lược thật thành thạo để chiến đấu trong tất cả các điều kiện thị trường khác nhau.

Nguồn Nial Fuller
Tổng hợp bởi wp.vnrebates.io