.png){kind=logo}
Quyết định khó khăn nhất mà bạn phải thực hiện đối với bất kỳ giao là gì? Nếu câu trả lời của bạn là thoát lệnh, chúc mừng bạn đó là câu trả lời chính xác và nếu bạn đã giao dịch trong một khoảng thời gian dài thì bạn sẽ thấm thía câu trả lời này hơn.
Qua nhiều năm trading và giúp đỡ các nhà giao dịch, tôi đã có được nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về cách tốt nhất để quản lý và thoát lệnh và hôm nay tôi sẽ chia sẻ một số điều đó với bạn.
Nói rõ hơn, ‘thoát lệnh giao dịch’ có nghĩa là quản lý điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận của bạn khi giao dịch diễn ra. Đây có thể là một chủ đề rất khó để giải quyết, bởi vì nó rất ‘khó’ trong thực tế. Vì vậy, hãy đi sâu vào những gì tôi cho là cách tốt nhất để thoát khỏi giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ…
1. Tại sao thoát lệnh lại khó khăn như vậy?
Về mặt tâm lý, mọi người làm cho việc thoát lệnh trở nên phức tạp hơn nhiều so với những gì họ cần. Họ tham lam, họ hoảng sợ và đóng giao dịch sớm, họ không cho họ thời gian để làm việc, họ không có kế hoạch, v.v. Đây là một số lý do tại sao việc thoát khỏi giao dịch là khó khăn đối với hầu hết mọi người. Hai điều quan trọng nhất cần nhận ra và điều mà nhiều nhà giao dịch gặp rất nhiều khó khăn khi chấp nhận, đó là…
1. Bạn không bao giờ nhận được tất cả pip từ một giao dịch. Có nghĩa là, bạn sẽ không vắt từng pip lợi nhuận cuối cùng từ một giao dịch. Vì vậy, hãy nhắm đến việc thu lợi nhuận, chứ không phải toàn bộ, bởi vì điều đó là tham lam. Hãy nhớ câu nói cũ; “Bò kiếm tiền, gấu kiếm tiền, nhưng lợn bị giết thịt”, điều đó đúng như vậy.
2. Bạn sẽ có lúc phải nhận lỗ, đó chỉ là một phần của trò chơi. Nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là người mới bắt đầu, bị cuốn vào một trò chơi cố gắng ‘tránh’ thua lỗ. Họ làm điều này cho đến khi nổ tài khoản đủ thời gian để cuối cùng nhận ra rằng họ sẽ phải chấp nhận thua lỗ là một phần của trò chơi giao dịch và phát triển một kế hoạch để giải quyết chúng một cách hợp lý.
Ngoài ra, bạn sẽ phải thay đổi ý tưởng của mình về một lối thoát giao dịch ‘thành công’. Nếu bạn thua lỗ trong một giao dịch, miễn là đó là số tiền rủi ro 1R được xác định trước của bạn hoặc có khả năng ít hơn, tôi coi đó là một lần thoát giao dịch thành công. Tóm lại, một lần thoát lệnh thành công không phải là một lối thoát do cảm xúc gây ra và điều đó có thể có nghĩa là thua hoặc thắng.
OK, vì vậy việc thoát lệnh giao dịch rất khó, bạn sẽ làm gì với nó? Khóc về nó? Từ bỏ? Tôi hy vọng là không! Tôi ở đây để giúp bạn, vì vậy hãy cùng tìm hiểu vấn đề này….
Lòng tham và sự sợ hãi
2. Kế hoạch thoát khỏi giao dịch ‘2R’
Tôi đã phát triển cái mà tôi gọi là kế hoạch thoát lệnh giao dịch ‘2R’ và theo ý kiến của tôi, nếu bạn làm theo nó, nó sẽ giúp bạn kiếm tiền qua một loạt giao dịch trên thị trường. Hãy nói về logic và lý luận đằng sau kế hoạch thoát lệnh giao dịch 2R, chính xác nó là gì và nó sẽ giúp bạn có lợi nhuận như thế nào.
Đây là cách nó hoạt động:
Bây giờ, đây là nơi bạn cần phải chú ý; Trong hơn 15 năm làm nhà kinh doanh, tôi đã nhận ra rằng tỷ lệ phần thưởng rủi ro trung bình tốt nhất và có khả năng đạt được cao nhất là 2R. Đó là con số ‘kỳ diệu’ mà bạn cần hướng tới, 2R. Bây giờ, hãy hiểu rằng tôi đang nói về việc sử dụng kế hoạch thoát lệnh này với các chiến lược giao dịch hành động giá của tôi tập trung vào khung thời gian cao hơn , điều này được giả định.
Ngoài ra, điều này không có nghĩa là bạn sẽ luôn thu được lợi nhuận 2R, điều đó có nghĩa là gần 2R trở lên là mục tiêu của bạn trong mỗi giao dịch, bởi vì bất kỳ điều gì ít hơn lợi nhuận 2R và ngày càng khó kiếm tiền liên tục trong thời gian dài -chạy. Tuy nhiên, có thể đôi khi việc kiếm lợi nhuận thấp hơn 2R một chút là hợp lý, nếu có một sự thay đổi hành động giá rất rõ ràng so với vị trí của bạn, nhưng trước tiên, tôi muốn bạn học cách thoát giao dịch này…
Dưới đây là kế hoạch thoát / quản lý thương mại 2R đơn giản được chia thành 4 bước cho bạn:
2.1 Xác định rủi ro 1R của bạn trong giao dịch. Đừng vượt quá số tiền này.
Đầu tiên, nếu bạn không biết ý của tôi về R hoặc giao dịch ‘giá trị R’, bạn cần đọc cách quản lí vốn. Để xem xét một cách nhanh chóng, giá trị R của một giao dịch là rủi ro bạn đặt vào giao dịch, cụ thể là rủi ro đô la. Vì vậy, nếu bạn đang mạo hiểm 100 đô la cho mỗi giao dịch, ví dụ, 1R là 100 đô la. Sau đó, chúng tôi có thể đo lường phần thưởng tiềm năng của một giao dịch về mặt rủi ro, điều này được gọi là rủi ro / phần thưởng hoặc tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng . Vì vậy, giao dịch với phần thưởng tiềm năng 2R có tỷ lệ phần thưởng / rủi ro là 2/1 hoặc 2R; chúng tôi đang kiếm được gấp 2 lần 1R đối với người chiến thắng 2R.
Tiếp theo, bạn bắt đầu mọi giao dịch bằng cách xác định rủi ro 1R của bạn là bao nhiêu. Tôi không thể làm điều này cho bạn, vì vậy đừng gửi email hỏi tôi hoặc tôi sẽ chỉ cho bạn biết điều này… bạn cần xác định số đô la mà bạn cảm thấy thoải mái khi thua mỗi giao dịch, bởi vì hãy nhớ rằng BẤT KỲ giao dịch nào cũng có thể thua, và nếu bạn không hiểu tại sao, thì hãy đọc bài viết của tôi về sự phân bổ ngẫu nhiên của người thắng và người thua trong giao dịch.
Quản lí rủi ro hiệu quả
2.2 Xác định vị trí cắt lỗ và kích thước vị trí
Xác định vị trí cắt lỗ hợp lý và an toàn nhất. Đừng tham lam và đặt lệnh cắt lỗ quá chặt chẽ khi giao dịch chỉ vì bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn. Về lâu dài, điều này thực sự sẽ khiến bạn THUA, không kiếm được tiền. Khi bạn biết rủi ro 1 đô la của mình và khoảng cách cắt lỗ trong giao dịch, bạn cần tính toán kích thước vị thế hoặc số lot bạn có thể giao dịch để duy trì mức rủi ro 1R của mình.
2.3 Tính mức Risk/Reward = 2R
Khi bạn đã xác định được số tiền rủi ro 1R của mình và đặt lệnh dừng lỗ đúng cách, bạn có thể tìm thấy risk/reward tiềm ẩn trong một giao dịch. Con số quan trọng nhất là 2R. Hãy xem xét liệu dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng xung quanh , phần thưởng 2R hoặc tốt hơn có khả thi trên thực tế hay không. Hầu hết thời gian sẽ như vậy, trừ khi một mức hỗ trợ hoặc kháng cự rất rõ ràng / quan trọng gần với mục nhập giao dịch của bạn.
Tại thời điểm này, bạn cũng cần phải quyết định xem bạn sẽ đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức 2R để bạn tự động được thực hiện với mức lợi nhuận 2R HOẶC nếu bạn cố gắng để giao dịch đạt mức lợi nhuận 3R hoặc cao hơn. Tôi khuyên bạn chỉ nên nhắm mục tiêu nhiều hơn 2R trong các thị trường có xu hướng rõ ràng .
2.4 Bây giờ, đây là chìa khóa: Khi giao dịch của bạn đang hoạt động, bạn không di chuyển lệnh dừng lỗ của mình khỏi vị trí được xác định trước cho đến khi hoặc trừ khi giao dịch vượt qua mức lợi nhuận 2R.
Tại thời điểm thu được lợi nhuận 2R, bạn có hai quyết định phải thực hiện và đây là lúc bạn phải sử dụng cảm nhận và quyết định cá nhân của mình (bạn sẽ trở nên tốt hơn vào thời điểm này). Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, bạn có thể thoát ở mức 2R để có lợi nhuận 2R hoặc chuyển mức cắt lỗ của bạn thành điểm hòa vốn trong nỗ lực để lợi nhuận của bạn đạt mức 3R tiềm năng hoặc hơn. Nếu bạn dự đoán một xu hướng mạnh sẽ tiếp tục hoặc có thể là một sự bứt phá mạnh, đây có thể là những tình huống mà bạn có thể chọn tùy chọn này.
NẾU bạn đạt lợi nhuận mở 3R, đã đến lúc đảm bảo bạn kiếm tiền từ giao dịch và chuyển mức cắt lỗ lên để chốt lợi nhuận 2R đó, tại thời điểm đó, bạn sẽ là một kẻ ngốc nếu không ít nhất kiếm được 2R trong giao dịch.
Bây giờ, tại sao tôi nói chuyển sang hòa vốn ở mức 2R thay vì khóa lợi nhuận 1R mà bạn có thể hỏi? Chà, chủ yếu là vì bạn cần có nhịp nghỉ cho công việc trading. Nếu bạn cam kết để giao dịch hoạt động trong một thời gian, bạn phải nhường chỗ cho nó; giá thường sẽ quay trở lại một chút, và có thể khiến bạn dừng lại ở mức 1R, trước khi quay trở lại theo hướng có lợi cho bạn. Bạn sẽ thấy rằng nếu bạn tiếp tục thu lợi nhuận 1R, theo thời gian sẽ không giúp bạn kiếm tiền về lâu dài. Bạn phải nắm bắt được những động thái lớn trên thị trường , và điều đó có nghĩa là phải kiên nhẫn và kỷ luật để giao dịch của bạn yên và cho chúng không gian mà chúng cần để dao động và hy vọng sẽ có lợi cho bạn.
2.5 Đừng thất vọng vì thua lỗ
Hãy hiểu rằng bạn sẽ bị lỗ, và sẽ có lúc bạn thấy giao dịch tăng lên gần 2R và sau đó quay trở lại và bạn thua lỗ. Bạn không thể nhận ra về điều này. Cách tiếp cận này là giảm thiểu suy nghĩ của bạn và để thị trường thực hiện ‘công việc’ thay bạn. Nếu bạn tham gia vào trò chơi quản lý vi mô các giao dịch của mình và than thở về mọi khoản lợi nhuận bị bỏ lỡ, bạn sẽ mất tầm nhìn về bức tranh lớn hơn, sa lầy vào cảm xúc và cuối cùng kết thúc giống như hầu hết các nhà giao dịch khác; kẻ thua cuộc.
3. “Nhưng nhưng nhưng…”
Tôi đã có thể nghe thấy những từ “nhưng” vang lên và tôi có câu trả lời cho bạn….
Vâng, bạn sẽ cần sự kiên nhẫn để giao dịch theo cách này, có bạn sẽ cần kỷ luật. Đây không chỉ là việc trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận, mà còn là một nhà giao dịch có kỹ năng, và đây là cách bạn làm điều đó. Qua hơn 15 năm kinh doanh và huấn luyện của mình, tôi đã nhận ra rằng số tiền lớn được tạo ra bằng cách chờ đợi và thực hiện các giao dịch chất lượng cao và không sợ bị thua lỗ và mất kiểm soát. Tiền được tạo ra bằng cách nắm bắt các bước đi lớn và đảm bảo số người thắng cuộc của bạn nhiều hơn gấp đôi số người thua cuộc.
Nếu bạn kiếm được 5R mỗi tháng, điều đó sẽ trả cho nhiều lệnh thua 1R mà vẫn mang lại cho bạn lợi nhuận. Những gì bạn phải thay đổi là tư duy của bạn; bạn phải nhận ra rằng bạn không cần phải tham gia thị trường mọi lúc và điều đó thực sự đúng giao dịch. Khi bạn bắt đầu tham gia vào trò chơi giao dịch trong ngày hoặc luôn tham gia thị trường, bạn đang ngày càng tiến gần hơn đến cờ bạc và ngày càng xa hơn với giao dịch swing, kiên nhẫn (cách các ‘ông lớn’ làm điều đó ). Hãy nhớ rằng, ngành công nghiệp giao dịch được thiết kế để giúp bạn giao dịch nhiều hơn, bởi vì điều đó giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng bạn cần phải lo lắng về cách bạn có thể kiếm tiền, chứ không phải đưa nó cho nhà môi giới của bạn.
Nếu bạn không có một tài khoản lớn để bắt đầu bạn sẽ giao dịch các tài khoản nhỏ với vị thế nhỏ hơn và không kiếm được nhiều tiền ngay cả khi bạn có thể kiếm được 5R mỗi tháng. Nhưng có phải việc kiếm được một số tiền và kiên định với cách tiếp cận thị trường trong suốt một năm sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc mất tiền, thực hiện hàng trăm giao dịch và thất vọng, bối rối và điên cuồng vào cuối năm hay không?
Bạn phải từ bỏ giấc mơ ‘làm giàu nhanh chóng’ và có cách tiếp cận lâu dài hơn. Tập trung vào giao dịch đúng cách vào việc xây dựng tài khoản của bạn từ từ theo thời gian cùng với hồ sơ theo dõi nhất quán. Cho tôi xem hồ sơ theo dõi lịch sử của bạn dù tăng trưởng chậm, nhưng có lợi nhuận liên tục trên tài khoản live, thậm chí chỉ trên tài khoản 1.000 đô la, trong khoảng thời gian một năm và bạn sẽ là người có tiềm năng thu hút vốn từ các nhà đầu tư tư nhân hoặc thậm chí là sự chú ý của các công ty ngoại hối hoặc ngân hàng.
Xem thêm: Liệu bạn có phải là 1 con bạc Forex?
4. Lời kết
Hầu hết các nhà retail trader, cả với tài khoản nhỏ và lớn, đều tự diệt vong sớm bởi vì họ tập trung vào việc ‘kiếm tiền’ nhanh chóng, thay vì vào quá trình giao dịch và xây dựng tài khoản giao dịch từ từ theo thời gian. Cần có sự kiên nhẫn và tư duy của một chuyên gia chăm chỉ để giao dịch diễn ra trong 2 hoặc 3 tuần và sau đó có thể thua lỗ 1R. Nhưng, tôi hứa với bạn rằng khi bạn giành được một chiến thắng 3R hoặc thậm chí là 2R trong giao dịch tiếp theo của bạn, có thể mất 3 ngày hoặc 3 tuần, bạn sẽ không quan tâm đến lệnh thua 1R đó nữa, bạn sẽ rất vui vì bạn đã nhận được phần thưởng cho sự kiên nhẫn và bạn sẽ cảm thấy lạc quan về tương lai giao dịch của mình bởi vì bạn sẽ biết rằng bạn đã kiếm được lợi nhuận một cách đúng đắn mà không phải nhờ sự tham lam hay may mắn.
Nguồn Nial Fuller
Tổng hợp bởi wp.vnrebates.io